Nantong Haixing Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

证券代码：603115

证券简称：海星股份

公告编号：2021-046

南通海星电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。

• 本次委托理财金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用。

• 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期 限不超过 12 个月。

• 委托理财产品名称：安全性高，流动性好的理财产品。

• 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金 使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况

根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置 自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品降低财务成本。在总额不超过

人民币 3 亿元（含 3 亿元）额度内，资金可以循环使用。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司及子公司拟购买的理财产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行 理财产品，委托理财符合公司内部资金管理的要求。

公司及子公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金 安全保障能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项 目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措 施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、 本次委托理财的具体情况

（一）委托理财产品

公司及子公司按照相关规定严格控制风险，将额度不超过人民币3 亿元的 闲置自有资金用于投资品种为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12 个 月的理财产品。

（二）委托理财额度

本次委托理财额度不超过人民币 3 亿元。

（三）授权期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不超过 12 个

月。

（四）实施方式

在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签 署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（五）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全 保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

• 4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 三、委托理财受托方的情况

公司拟购买理财产品交易对方为商业银行，证券公司，信托公司等金融机构， 将视受托方资信状况严格把关风险。

四、 对公司的影响

公司 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日财务数据情况：

		单位：元
项目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	1,631,594,958.87	1,551,153,066.13
负债总额	384,699,295.99	373,669,265.40
净资产	1,246,895,662.88	1,177,483,800.73
项目	2020年度	2021年1-6月
经营活动现金流量净额	33,076,038.59	70,464,473.62

公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下

实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。 五、 风险提示

虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带 来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、 决策程序及独立董事意见和监事会意见

（一）决策程序

公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公 司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事 长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。 （二）独立董事意见

独立董事认为：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟利用闲置自有资金投资于银

行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为 公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利 益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公 司在决议有效期内使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）监事会意见

监事会认为：公司及子公司本次使用合计不超过3亿元闲置自有资金进行现 金管理，不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需 要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使 用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及 子公司使用最高额度不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。

七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

						金额：万元
	序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
	1	银行理财产品	5,000	5,000	9.59	无
	2	银行理财产品	3,000	3,000	5.29	无
	3	银行理财产品	1,000	1,000	1.38	无
	4	银行理财产品	8,000	8,000	16.57	无
	5	银行理财产品	1,500	1,500	13.23	无
	6	银行理财产品	1,500	1,500	13.52	无
	7	银行理财产品	5,000	5,000	35.15	无
	8	银行理财产品	1,000	1,000	4.39	无
	9	银行理财产品	1,000	1,000	6.78	无
	10	银行理财产品	2,000	2,000	6.55	无
	11	银行理财产品	2,000	2,000	6.55	无
	12	银行理财产品	4,000	4,000	27.76	无
	13	银行理财产品	2,000	2,000	6.06	无
	14	银行理财产品	1,000	1,000	2.94	无
	15	银行理财产品	4,000	4,000	13.04	无
	16	银行理财产品	4,000	无	无	4,000
	17	银行理财产品	1,000	无	无	1,000
		合计	47,000	42,000	168.8	5,000

	最近12个月内单日最高投入金额	8,000
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	6.42
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	1.34
	目前已使用的理财额度	5,000
	尚未使用的理财额度	25,000
	总理财额度	30,000

特此公告。

南通海星电子股份有限公司董事会 2021 年 8 月 10 日