NANTEX — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,706,295 | 2,030,026 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,706,295 | 2,030,026 |
| 折舊費用 | 298,385 | 309,699 |
| 攤銷費用 | 2,734 | 2,640 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,875 | -813 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -13,069 |
| 利息費用 | 4,133 | 2,581 |
| 利息收入 | -79,902 | -86,170 |
| 股利收入 | -10,951 | -8,051 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,648 | 1,671 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 231 | 3,299 |
| 其他項目 | -1,680 | -874 |
| 收益費損項目合計 | 217,473 | 210,913 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 22,632 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,093 | 15,652 |
| 應收帳款（增加）減少 | -940,623 | 182,202 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,199 | -2,569 |
| 存貨（增加）減少 | -68,838 | 133,995 |
| 預付款項（增加）減少 | -129,767 | -6,594 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -18,389 | 5,212 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,121,511 | 350,530 |
| 合約負債增加（減少） | 80,336 | 33,975 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -187 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,847 | -13,393 |
| 其他應付款增加（減少） | 556,258 | -96,989 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,224 | -26,779 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 659,217 | -103,373 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -462,294 | 247,157 |
| 調整項目合計 | -244,821 | 458,070 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,461,474 | 2,488,096 |
| 收取之利息 | 57,997 | 80,712 |
| 收取之股利 | 10,951 | 8,051 |
| 支付之利息 | -4,142 | -2,545 |
| 退還（支付）之所得稅 | -596,716 | -592,667 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,929,564 | 1,981,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,593 | -26,589 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,567,732 | -3,968,643 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,191,826 | 3,115,544 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -491,236 | -127,280 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 755 | 381 |
| 存出保證金增加 | -35 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 81 |
| 取得無形資產 | -2,780 | -1,593 |
| 預付設備款增加 | -118,307 | -35,669 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,107,102 | -1,043,768 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 120,000 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,500 | 0 |
| 租賃本金償還 | -21,212 | -21,620 |
| 發放現金股利 | -1,034,075 | -886,350 |
| 非控制權益變動 | -20,267 | -20,267 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,048,054 | -808,237 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,979 | -62,595 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,731,429 | 67,047 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,109,762 | 3,042,715 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,841,191 | 3,109,762 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,841,191 | 3,109,762 |