NANTEX — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由南帝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,472,479 | 472,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,472,479 | 472,381 |
| 折舊費用 | 69,535 | 77,323 |
| 攤銷費用 | 650 | 828 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 292 | -587 |
| 利息費用 | 709 | 689 |
| 利息收入 | -14,106 | -24,027 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | 249 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 132 | 0 |
| 其他項目 | -4,089 | -4,410 |
| 收益費損項目合計 | 53,268 | 50,065 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,828 | 60,354 |
| 應收帳款（增加）減少 | -253,568 | 253,565 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,423 | 23,613 |
| 存貨（增加）減少 | -213,144 | -152,510 |
| 預付款項（增加）減少 | -123,703 | 86,550 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,779 | 3,590 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -683,445 | 275,162 |
| 合約負債增加（減少） | -6,813 | -42,663 |
| 應付帳款增加（減少） | 167,535 | 30,507 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,196 | -212,239 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,429 | -5,830 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,097 | -230,225 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -549,348 | 44,937 |
| 調整項目合計 | -496,080 | 95,002 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,976,399 | 567,383 |
| 收取之利息 | 12,649 | 22,480 |
| 支付之利息 | -709 | -684 |
| 退還（支付）之所得稅 | -232,134 | -22,619 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,756,205 | 566,560 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,281 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,284,682 | -863,106 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 846,801 | 1,405,457 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,132 | -62,676 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 101 |
| 存出保證金減少 | 0 | -18 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,008 |
| 預付設備款增加 | -26,976 | -9,626 |
| 其他投資活動 | 0 | -19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -596,140 | 469,105 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 償還長期借款 | -2,500 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,284 | -5,473 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,784 | -55,473 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,719 | 1,522 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,145,562 | 981,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,841,191 | 3,109,762 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,986,753 | 4,091,476 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,986,753 | 4,091,476 |