NANTEX — Interim / Quarterly Report 2021

May 10, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,986,753 | 39.36 | 4,841,191 | 33.60 | 4,091,476 | 37.81 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,211,684 | 12.46 | 1,777,310 | 12.33 | 857,881 | 7.93 |
| 應收票據淨額 | 199,429 | 1.12 | 170,601 | 1.18 | 109,154 | 1.01 |
| 應收帳款淨額 | 2,497,811 | 14.07 | 2,244,529 | 15.58 | 1,052,825 | 9.73 |
| 其他應收款淨額 | 134,380 | 0.76 | 74,500 | 0.52 | 67,728 | 0.63 |
| 存貨 | 1,170,814 | 6.60 | 953,581 | 6.62 | 1,040,480 | 9.61 |
| 預付款項 | 611,126 | 3.44 | 487,423 | 3.38 | 271,106 | 2.51 |
| 流動資產合計 | 13,811,997 | 77.81 | 10,549,135 | 73.21 | 7,490,650 | 69.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 487,673 | 2.75 | 448,598 | 3.11 | 327,110 | 3.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 217,722 | 1.23 | 218,441 | 1.52 | 212,935 | 1.97 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,593,331 | 14.61 | 2,587,108 | 17.95 | 2,303,061 | 21.28 |
| 使用權資產 | 119,407 | 0.67 | 101,775 | 0.71 | 115,668 | 1.07 |
| 無形資產 | 11,017 | 0.06 | 11,694 | 0.08 | 11,619 | 0.11 |
| 遞延所得稅資產 | 58,733 | 0.33 | 75,874 | 0.53 | 59,846 | 0.55 |
| 其他非流動資產 | 449,984 | 2.54 | 417,229 | 2.90 | 301,591 | 2.79 |
| 非流動資產合計 | 3,937,867 | 22.19 | 3,860,719 | 26.79 | 3,331,830 | 30.79 |
| 資產總額 | 17,749,864 | 100.00 | 14,409,854 | 100.00 | 10,822,480 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 190,000 | 1.07 | 190,000 | 1.32 | 140,000 | 1.29 |
| 應付短期票券 | 9,988 | 0.06 | 9,988 | 0.07 | 9,997 | 0.09 |
| 合約負債－流動 | 154,542 | 0.87 | 161,355 | 1.12 | 38,356 | 0.35 |
| 應付帳款 | 559,703 | 3.15 | 392,168 | 2.72 | 370,828 | 3.43 |
| 其他應付款 | 3,139,671 | 17.69 | 1,217,669 | 8.45 | 425,379 | 3.93 |
| 本期所得稅負債 | 1,191,874 | 6.71 | 692,584 | 4.81 | 265,408 | 2.45 |
| 租賃負債－流動 | 20,818 | 0.12 | 9,413 | 0.07 | 12,264 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 10,000 | 0.06 | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 5,276,596 | 29.73 | 2,683,177 | 18.62 | 1,262,232 | 11.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 15,000 | 0.08 | 17,500 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 325,672 | 1.83 | 314,701 | 2.18 | 310,704 | 2.87 |
| 租賃負債－非流動 | 65,109 | 0.37 | 58,245 | 0.40 | 68,741 | 0.64 |
| 其他非流動負債 | 42,392 | 0.24 | 48,821 | 0.34 | 70,542 | 0.65 |
| 非流動負債合計 | 448,173 | 2.52 | 439,267 | 3.05 | 449,987 | 4.16 |
| 負債總額 | 5,724,769 | 32.25 | 3,122,444 | 21.67 | 1,712,219 | 15.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,924,167 | 27.74 | 4,924,167 | 34.17 | 4,924,167 | 45.50 |
| 特別股股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 債券換股權利證書 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 4,924,167 | 27.74 | 4,924,167 | 34.17 | 4,924,167 | 45.50 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 301 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 301 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,328,744 | 7.49 | 1,328,744 | 9.22 | 1,185,566 | 10.95 |
| 特別盈餘公積 | 433,442 | 2.44 | 433,442 | 3.01 | 433,442 | 4.01 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 5,231,023 | 29.47 | 4,517,491 | 31.35 | 2,507,470 | 23.17 |
| 保留盈餘合計 | 6,993,209 | 39.40 | 6,279,677 | 43.58 | 4,126,478 | 38.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -391,253 | -2.20 | -377,414 | -2.62 | -358,015 | -3.31 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 49,955 | 0.28 | 42,389 | 0.29 | 34,498 | 0.32 |
| 其他權益合計 | -341,298 | -1.92 | -335,025 | -2.32 | -323,517 | -2.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,576,379 | 65.22 | 10,868,819 | 75.43 | 8,727,128 | 80.64 |
| 非控制權益 | 448,716 | 2.53 | 418,591 | 2.90 | 383,133 | 3.54 |
| 權益總額 | 12,025,095 | 67.75 | 11,287,410 | 78.33 | 9,110,261 | 84.18 |
| 負債及權益總計 | 17,749,864 | 100.00 | 14,409,854 | 100.00 | 10,822,480 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |