NANTEX — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

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合併現金流量表

本資料由南帝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,748,552 | 1,053,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,748,552 | 1,053,376 |
| 折舊費用 | 140,396 | 154,494 |
| 攤銷費用 | 1,118 | 1,450 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 381 | 1,730 |
| 利息費用 | 1,225 | 1,269 |
| 利息收入 | -32,623 | -46,801 |
| 股利收入 | -648 | -1,926 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 549 | 1,610 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,362 | 220 |
| 其他項目 | -2,226 | -3,161 |
| 收益費損項目合計 | 111,534 | 108,885 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,689 | -4,275 |
| 應收帳款（增加）減少 | -470,568 | 385,927 |
| 其他應收款（增加）減少 | -17,722 | 54,721 |
| 存貨（增加）減少 | -423,856 | 40,524 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,505 | 84,360 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -26,928 | 1,147 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,028,268 | 562,404 |
| 合約負債增加（減少） | 34,218 | -21,581 |
| 應付票據增加（減少） | 9 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 195,789 | -237 |
| 其他應付款增加（減少） | 253,055 | -74,205 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,751 | -12,466 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 469,320 | -108,489 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -558,948 | 453,915 |
| 調整項目合計 | -447,414 | 562,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,301,138 | 1,616,176 |
| 收取之利息 | 24,555 | 43,518 |
| 收取之股利 | 648 | 1,926 |
| 支付之利息 | -1,225 | -1,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -972,569 | -225,946 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,352,547 | 1,434,421 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,419 | -88,689 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,627,576 | -2,321,634 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,755,208 | 1,953,512 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,755 | -144,931 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 174 | 756 |
| 存出保證金增加 | -74 | -303 |
| 取得無形資產 | -210 | -1,861 |
| 預付設備款增加 | -48,274 | -54,789 |
| 其他投資活動 | -191 | -93 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,186,117 | -658,032 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 219,858 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,833 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,774 | -10,926 |
| 發放現金股利 | -1,969,667 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -20,267 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,956,274 | 188,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,433 | -50,580 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,146,723 | 914,474 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,841,191 | 3,109,762 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,987,914 | 4,024,236 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,987,914 | 4,024,236 |