NANTEX — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 9, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,987,914 | 37.48 | 4,841,191 | 33.60 | 4,024,236 | 35.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 2,629,576 | 14.11 | 1,777,310 | 12.33 | 1,757,982 | 15.30 |
| 應收票據淨額 | 218,290 | 1.17 | 170,601 | 1.18 | 173,783 | 1.51 |
| 應收帳款淨額 | 2,714,733 | 14.56 | 2,244,529 | 15.58 | 918,170 | 7.99 |
| 其他應收款淨額 | 100,290 | 0.54 | 74,500 | 0.52 | 38,356 | 0.33 |
| 存貨 | 1,379,663 | 7.40 | 953,581 | 6.62 | 846,197 | 7.36 |
| 預付款項 | 528,928 | 2.84 | 487,423 | 3.38 | 273,296 | 2.38 |
| 流動資產合計 | 14,559,394 | 78.10 | 10,549,135 | 73.21 | 8,032,020 | 69.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 563,469 | 3.02 | 448,598 | 3.11 | 391,416 | 3.41 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 215,776 | 1.16 | 218,441 | 1.52 | 209,336 | 1.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,623,862 | 14.07 | 2,587,108 | 17.95 | 2,321,124 | 20.20 |
| 使用權資產 | 116,501 | 0.62 | 101,775 | 0.71 | 109,115 | 0.95 |
| 無形資產 | 10,687 | 0.06 | 11,694 | 0.08 | 11,708 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 59,813 | 0.32 | 75,874 | 0.53 | 68,658 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 492,505 | 2.64 | 417,229 | 2.90 | 349,482 | 3.04 |
| 非流動資產合計 | 4,082,613 | 21.90 | 3,860,719 | 26.79 | 3,460,839 | 30.11 |
| 資產總額 | 18,642,007 | 100.00 | 14,409,854 | 100.00 | 11,492,859 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 190,000 | 1.02 | 190,000 | 1.32 | 409,858 | 3.57 |
| 應付短期票券 | 9,988 | 0.05 | 9,988 | 0.07 | 9,997 | 0.09 |
| 合約負債－流動 | 195,573 | 1.05 | 161,355 | 1.12 | 59,438 | 0.52 |
| 應付票據 | 9 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 587,957 | 3.15 | 392,168 | 2.72 | 340,084 | 2.96 |
| 其他應付款 | 1,454,681 | 7.80 | 1,217,669 | 8.45 | 1,620,872 | 14.10 |
| 本期所得稅負債 | 1,168,624 | 6.27 | 692,584 | 4.81 | 212,403 | 1.85 |
| 租賃負債－流動 | 21,202 | 0.11 | 9,413 | 0.07 | 9,024 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 20,000 | 0.11 | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 |
| 流動負債合計 | 3,648,034 | 19.57 | 2,683,177 | 18.62 | 2,661,676 | 23.16 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 31,667 | 0.17 | 17,500 | 0.12 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 317,594 | 1.70 | 314,701 | 2.18 | 312,009 | 2.71 |
| 租賃負債－非流動 | 62,619 | 0.34 | 58,245 | 0.40 | 66,528 | 0.58 |
| 其他非流動負債 | 35,070 | 0.19 | 48,821 | 0.34 | 63,906 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 446,950 | 2.40 | 439,267 | 3.05 | 442,443 | 3.85 |
| 負債總額 | 4,094,984 | 21.97 | 3,122,444 | 21.67 | 3,104,119 | 27.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,924,167 | 26.41 | 4,924,167 | 34.17 | 4,924,167 | 42.85 |
| 股本合計 | 4,924,167 | 26.41 | 4,924,167 | 34.17 | 4,924,167 | 42.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 301 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 301 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,328,744 | 7.13 | 1,328,744 | 9.22 | 1,328,744 | 11.56 |
| 特別盈餘公積 | 433,442 | 2.33 | 433,442 | 3.01 | 433,442 | 3.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,765,861 | 41.66 | 4,517,491 | 31.35 | 1,751,204 | 15.24 |
| 保留盈餘合計 | 9,528,047 | 51.11 | 6,279,677 | 43.58 | 3,513,390 | 30.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -478,620 | -2.57 | -377,414 | -2.62 | -441,036 | -3.84 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 91,204 | 0.49 | 42,389 | 0.29 | 12,160 | 0.11 |
| 其他權益合計 | -387,416 | -2.08 | -335,025 | -2.32 | -428,876 | -3.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 14,065,099 | 75.45 | 10,868,819 | 75.43 | 8,008,681 | 69.68 |
| 非控制權益 | 481,924 | 2.59 | 418,591 | 2.90 | 380,059 | 3.31 |
| 權益總額 | 14,547,023 | 78.03 | 11,287,410 | 78.33 | 8,388,740 | 72.99 |
| 負債及權益總計 | 18,642,007 | 100.00 | 14,409,854 | 100.00 | 11,492,859 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |