NANTEX — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,766,263 | 2,179,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,766,263 | 2,179,990 |
| 折舊費用 | 215,358 | 229,008 |
| 攤銷費用 | 1,590 | 2,070 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -285 | 2,276 |
| 利息費用 | 1,921 | 3,043 |
| 利息收入 | -50,833 | -64,252 |
| 股利收入 | -8,794 | -10,951 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,514 | 2,292 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,900 | 231 |
| 其他項目 | -2,353 | -1,206 |
| 收益費損項目合計 | 164,018 | 162,511 |
| 應收票據（增加）減少 | -103,042 | 24,787 |
| 應收帳款（增加）減少 | 120,899 | 4,445 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,413 | 33,725 |
| 存貨（增加）減少 | -341,282 | 86,167 |
| 預付款項（增加）減少 | -142,967 | -75,120 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -51,725 | -2,439 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -554,530 | 71,565 |
| 合約負債增加（減少） | -25,537 | 80,013 |
| 應付票據增加（減少） | 65 | 39 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,305 | -8,885 |
| 其他應付款增加（減少） | 405,439 | 86,838 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,864 | -20,334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 446,408 | 137,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,122 | 209,236 |
| 調整項目合計 | 55,896 | 371,747 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,822,159 | 2,551,737 |
| 收取之利息 | 40,596 | 55,034 |
| 收取之股利 | 8,794 | 10,951 |
| 支付之利息 | -1,915 | -3,056 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,540,335 | -465,660 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,329,299 | 2,149,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,418 | -119,593 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,907 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,125,946 | -2,504,769 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,751,473 | 2,593,276 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,913 | -312,983 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 350 | 755 |
| 存出保證金增加 | -73 | -299 |
| 取得無形資產 | -951 | -1,861 |
| 預付設備款增加 | -18,390 | -94,498 |
| 其他投資活動 | -227 | -93 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,702,188 | -440,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | -90,000 |
| 舉借長期借款 | 30,000 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -10,833 | 0 |
| 租賃本金償還 | -16,337 | -16,367 |
| 發放現金股利 | -1,969,667 | -1,034,075 |
| 非控制權益變動 | -20,267 | -20,267 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,087,104 | -1,130,709 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,823 | -60,997 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,471,184 | 517,235 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,841,191 | 3,109,762 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,312,375 | 3,626,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,312,375 | 3,626,997 |