NANTEX — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 9, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,312,375 | 41.74 | 4,841,191 | 33.60 | 3,626,997 | 32.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 3,343,227 | 16.79 | 1,777,310 | 12.33 | 1,312,896 | 11.61 |
| 應收票據淨額 | 273,643 | 1.37 | 170,601 | 1.18 | 144,721 | 1.28 |
| 應收帳款淨額 | 2,123,929 | 10.67 | 2,244,529 | 15.58 | 1,299,086 | 11.49 |
| 其他應收款淨額 | 121,150 | 0.61 | 74,500 | 0.52 | 65,287 | 0.58 |
| 存貨 | 1,297,216 | 6.51 | 953,581 | 6.62 | 798,599 | 7.06 |
| 預付款項 | 630,390 | 3.17 | 487,423 | 3.38 | 432,776 | 3.83 |
| 流動資產合計 | 16,101,930 | 80.85 | 10,549,135 | 73.21 | 7,680,362 | 67.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 492,763 | 2.47 | 448,598 | 3.11 | 410,516 | 3.63 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 218,441 | 1.52 | 213,594 | 1.89 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,736,685 | 13.74 | 2,587,108 | 17.95 | 2,422,824 | 21.42 |
| 使用權資產 | 111,020 | 0.56 | 101,775 | 0.71 | 106,447 | 0.94 |
| 無形資產 | 10,935 | 0.05 | 11,694 | 0.08 | 11,251 | 0.10 |
| 遞延所得稅資產 | 58,815 | 0.30 | 75,874 | 0.53 | 72,425 | 0.64 |
| 其他非流動資產 | 402,690 | 2.02 | 417,229 | 2.90 | 392,773 | 3.47 |
| 非流動資產合計 | 3,812,908 | 19.15 | 3,860,719 | 26.79 | 3,629,830 | 32.09 |
| 資產總額 | 19,914,838 | 100.00 | 14,409,854 | 100.00 | 11,310,192 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 90,000 | 0.45 | 190,000 | 1.32 | 100,000 | 0.88 |
| 應付短期票券 | 9,994 | 0.05 | 9,988 | 0.07 | 9,987 | 0.09 |
| 合約負債－流動 | 135,818 | 0.68 | 161,355 | 1.12 | 161,032 | 1.42 |
| 應付票據 | 65 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 0.00 |
| 應付帳款 | 480,473 | 2.41 | 392,168 | 2.72 | 331,436 | 2.93 |
| 其他應付款 | 1,594,154 | 8.00 | 1,217,669 | 8.45 | 733,896 | 6.49 |
| 本期所得稅負債 | 1,095,480 | 5.50 | 692,584 | 4.81 | 269,135 | 2.38 |
| 租賃負債－流動 | 21,245 | 0.11 | 9,413 | 0.07 | 6,262 | 0.06 |
| 其他流動負債 | 20,000 | 0.10 | 10,000 | 0.07 | 10,000 | 0.09 |
| 流動負債合計 | 3,447,229 | 17.31 | 2,683,177 | 18.62 | 1,621,787 | 14.34 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 26,667 | 0.13 | 17,500 | 0.12 | 20,000 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 318,994 | 1.60 | 314,701 | 2.18 | 313,346 | 2.77 |
| 租賃負債－非流動 | 57,644 | 0.29 | 58,245 | 0.40 | 66,395 | 0.59 |
| 其他非流動負債 | 26,957 | 0.14 | 48,821 | 0.34 | 56,038 | 0.50 |
| 非流動負債合計 | 430,262 | 2.16 | 439,267 | 3.05 | 455,779 | 4.03 |
| 負債總額 | 3,877,491 | 19.47 | 3,122,444 | 21.67 | 2,077,566 | 18.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 4,924,167 | 24.73 | 4,924,167 | 34.17 | 4,924,167 | 43.54 |
| 股本合計 | 4,924,167 | 24.73 | 4,924,167 | 34.17 | 4,924,167 | 43.54 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 608 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 608 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,683,582 | 8.45 | 1,328,744 | 9.22 | 1,328,744 | 11.75 |
| 特別盈餘公積 | 433,442 | 2.18 | 433,442 | 3.01 | 433,442 | 3.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 8,891,466 | 44.65 | 4,517,491 | 31.35 | 2,566,319 | 22.69 |
| 保留盈餘合計 | 11,008,490 | 55.28 | 6,279,677 | 43.58 | 4,328,505 | 38.27 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -489,374 | -2.46 | -377,414 | -2.62 | -419,765 | -3.71 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 87,296 | 0.44 | 42,389 | 0.29 | 2,177 | 0.02 |
| 其他權益合計 | -402,078 | -2.02 | -335,025 | -2.32 | -417,588 | -3.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 15,531,187 | 77.99 | 10,868,819 | 75.43 | 8,835,084 | 78.12 |
| 非控制權益 | 506,160 | 2.54 | 418,591 | 2.90 | 397,542 | 3.51 |
| 權益總額 | 16,037,347 | 80.53 | 11,287,410 | 78.33 | 9,232,626 | 81.63 |
| 負債及權益總計 | 19,914,838 | 100.00 | 14,409,854 | 100.00 | 11,310,192 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |