NanoGroup S.A. — Share Issue/Capital Change 2025

Aug 12, 2025

Report Content Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 25/2025 z dnia 10 lipca 2025 r., w związku z zakończeniem w dniu 12 sierpnia 2025 r. subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 lipca 2025 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w trybie subskrypcji prywatnej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii K oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii K: 22 lipca 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii K: 12 sierpnia 2025 r.

2. Data przydziału akcji serii K:

Nie dotyczy.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 655.575.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 648.675.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 648.675.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii K wyniosła 1,00 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) 26 osób fizycznych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) 26 osób fizycznych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 648.675 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 7.298 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 7.298 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji serii K zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w formie raportu bieżącego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii K wyniósł: 0,01 zł.

14. Sposób opłacenia akcji serii K: Akcje serii K zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.