Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Jun 8, 2012

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-23

南宁八菱科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”） 于2012 年 6 月7 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金2,700 万元暂时补 充流动资金，使用期限不超过6 个月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834 号文核准，由主承销商 民生证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890 万股，发行价格为每股人民 币17.11 元，募集资金总额为323,379,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净 额为人民币274,689,636.01 元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限 责任公司验证，并于2011 年11 月3 日出具了寅验[2011]3031 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截止2012 年5 月31 日，公司合计已使用募集资金 4,263.64 万元，剩余募 集资金23,548.76 万元（其中利息收入343.44 万元），该资金全部存放于公司募 集资金专用账户。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情 况，预计截至2012 年11 月6 日累计使用募集资金不超过12,000 万元，闲置募 集资金约为11,548.76 万元。

三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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公司第三届董事会第十三次会议于2012 年1 月7 日审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币 2,700 万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2012 年7 月6 日到期。公司财 务部已于2012 年5 月28 日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700 万元 全部归还到募集资金专用账户。上述相关公告分别刊登于2012 年1 月10 日和 2012 年5 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的 流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目 正常进行的前提下，公司第三届董事会第十七次会议于2012 年6 月7 日审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金 人民币2,700 万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资 金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月， 到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资 项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约 100 万元，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币 的风险投资。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施， 公司承诺：

本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生 产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归 还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用 时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 期间，不进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投资。

四、公司独立董事意见

公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使 用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，未改变募集资金用途，

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也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将2,700 万元闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投 资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效 率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6 个月，不会影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风 险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。 我们同意公司本次继续使用2,700 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资 金。

五、公司监事会意见

公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使 用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用 途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。在不影响募集资金投资计划正常 进行的情况下，公司本次继续将闲置募集资金人民币2,700 万元暂时用于补充流 动资金，使用期限不超过6 个月，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财 务费用，切实维护了全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000 万元人 民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的 有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的 发展。监事会同意公司本次继续使用部分闲置募集资金人民币 2,700 万元暂时 补充流动资金。

六、保荐机构意见

保荐人认为：八菱科技前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还，在前 次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，八菱科技严格履行了承诺，未改变 募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。八菱科技本次拟继续 以闲置募集资金2,700 万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，

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独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序。八菱科技本次以闲 置募集资金2,700 万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%，且时 间没有超过6 个月，本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指 引》的相关规定。

经核查，八菱科技在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人 民币的风险投资，同时八菱科技承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动 资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流 动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建 设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用 闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000 万元 人民币的风险投资。本保荐机构对八菱科技本次继续使用2,700 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》； 4、民生证券有限责任公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用部分闲置

• 募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

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