Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

南宁八菱科技股份有限公司 关于2011 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的 规定及相关格式指引，将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明 如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2011]834号）核准，并经深圳证券交易所同意， 南宁八菱科技股份有限公司（以丁简称“八菱科技”、“本公司”或“公司”） 由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会 公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,890万股（每股 面值1元），发行价格为每股17.11元，共募集资金人民币323,379,000.00元，扣 除承销和保荐费用39,000,000.00元后的募集资金人民币284,379,000.00元，已 于2011年11月3日分别汇入本公司在中国银行南宁市东葛支行开立的募集资金专 户（账号为：618458090442，金额为237,379,000.00元）和交通银行南宁友爱支 行开立的募集资金专户（账号为:451060400018170406153，金额为47,000,000.00 元）。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用9,689,363.99元后， 公司本次实际募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况业经 华寅会计师事务所有限责任公司验证，并出具寅验[2011]3031号的验资报告验资 确认。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引 和《南宁八菱科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对 募集资金实行专户存储管理（注：公司在交通银行南宁友爱支行的47,000,000.00 元募集资金最终全部转入中国银行南宁市高新区支行募集资金专户管理，账号为 624958089885）。

2011年度，募集资金使用金额合计30,351,700.00元，全部用于置换先期投

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入募集资金项目的自筹资金，利息收入74,596.71元。截止2011年12月31日，本 公司募集资金账户余额为244,412,532.72 元，其中活期存款账户余额为 2,722,896.71元，定期存单为199,000,000.00元，通知存款42,689,636.01元。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南宁八菱科技股份有限 公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对公司募集资金的存放、 使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。该《管理办法》于2011 年11月22日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。公司一直严格按照《管 理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在中国银行南宁市高新支 行和中国银行南宁市东葛支行开设了专项账户存储募集资金。

截止2011年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

序 号	开户行	账号	金额 （人民币元）	其中：定期存款	通知存款
1	中国银行南宁 市高新支行	618458090442	44,970,593.41	44,000,000.00
2	中国银行南宁 市东葛支行	624958089885	199,441,939.31	155,000,000.00	42,689,636.01
合 计	--	--	244,412,532.72	199,000,000.00	42,689,636.01

3、募集资金专户存储三方监管情况

公司已与保荐人民生证券有限责任公司、中国银行南宁市高新支行和中国银 行南宁市东葛支行于2011年11月19日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由 本公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。上述协议与深圳交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

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三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1“募集资金使用情况

表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

• 1、本公司2011年度无变更募集资金投资项目情况。

• 2、本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2012 年3 月17 日

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附表1：

募集资金使用情况表

附表1：	附表1：	附表1：	附表1：	募集资金使用情况表	募集资金使用情况表	募集资金使用情况表	募集资金使用情况表	募集资金使用情况表	募集资金使用情况表	募集资金使用情况表	募集资金使用情况表	募集资金使用情况表
				单位：万元
募集资金总额				27,468.96		本年度投入募集资金总额					3,035.17
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					3,035.17
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
新增汽车散 热器、汽车暖 风机生产线 项目	否	25,081.00	25,081.00		2,831.94	2,831.94		11.29%	2013年6月	不适用	不适用	否
技术中心升 级建设项目	否	4,700.00	4,700.00		203.23	203.23		4.32%	2013年6月	不适用	不适用	否
总计		29,781.00	29,781.00		3,035.17	3,035.17		10.19%
未达到计划进度原因（分具体项目）				无
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目实施地点变更情况				无
募集资金投资项目实施方式调整情况				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况				用募集资金3,035.17万元置换先期投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
募集资金其他使用情况				尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额	截至期末计划 累计投入金额 （1）	本年度实际 投入金额	实际累计投入 金额（2）	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
无
合 计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

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