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NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 27, 2021
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Interim / Quarterly Report
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南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2021-24
南京公用发展股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
1
南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人 员)刘伟伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 1,077,093,920.62 | 851,132,920.36 |
26.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,387,299.26 | 4,353,977.55 |
276.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 18,000,823.17 | 4,869,565.03 |
269.66% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,858,954.74 | -84,492,788.11 |
243.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0286 | 0.0076 |
276.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0286 | 0.0076 |
276.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.58% | 0.17% |
0.41% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 10,994,700,918.02 | 10,994,972,739.47 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,812,303,446.63 | 2,795,526,527.67 |
0.60% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,824,123.86 |
|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 303,668.38 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -749,444.99 | |
| 减：所得税影响额 | -1,039,690.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,616,685.85 | |
| 合计 | -1,613,523.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
| 单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 283,659,711 |
单位：股 0 质押或冻结情况 股份状态 数量 股份种类 股份种类 数量 人民币普通股 283,659,711 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
报告期末表决权恢复的优先股股 |
||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 45,244 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10 名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 南京公用控股（集团）有 限公司 |
国有法人 | 49.53% | 283,659,711 |
0 |
||
| 南京市城市建设投资控 股（集团）有限责任公司 |
国有法人 |
4.70% | 26,930,936 |
0 |
||
| 南京高淳港华燃气有限 公司 |
境内非国有 法人 |
1.50% | 8,593,750 |
0 |
||
| 上海强生集团有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 4,492,800 |
0 |
||
| 大众交通（集团）股份有 限公司 |
境内非国有 法人 |
0.63% | 3,621,331 |
0 |
||
| 汪素香 | 境内自然人 | 0.30% |
1,700,000 |
0 |
||
| 王际勇 | 境内自然人 | 0.29% |
1,685,656 |
0 |
||
| 韩维森 | 境内自然人 | 0.29% |
1,651,585 |
0 |
||
| 赵昌富 | 境内自然人 | 0.28% |
1,600,200 |
0 |
||
| 赵奕达 | 境内自然人 | 0.23% |
1,300,000 |
0 |
||
| 前10 名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 南京公用控股（集团）有限公司 | 283,659,711 | |||||
人民币普通股 |
283,659,711 | |||||
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南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
| 南京市城市建设投资控股（集团）有 限责任公司 |
26,930,936 | |||
|---|---|---|---|---|
人民币普通股 |
26,930,936 | |||
| 南京高淳港华燃气有限公司 | 8,593,750 | |||
人民币普通股 |
8,593,750 | |||
| 上海强生集团有限公司 | 4,492,800 | |||
人民币普通股 |
4,492,800 | |||
| 大众交通（集团）股份有限公司 | 3,621,331 | |||
人民币普通股 |
3,621,331 | |||
| 汪素香 | 1,700,000 | |||
人民币普通股 |
1,700,000 | |||
| 王际勇 | 1,685,656 | |||
人民币普通股 |
1,685,656 | |||
| 韩维森 | 1,651,585 | |||
人民币普通股 |
1,651,585 | |||
| 赵昌富 | 1,600,200 | |||
人民币普通股 |
1,600,200 | |||
| 赵奕达 | 1,300,000 | |||
人民币普通股 |
1,300,000 | |||
| 以上列出的前 10 名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公 | ||||
司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者 |
||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||
属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者是否属 |
||||
| 于一致行动人。 | ||||
| 前10 名股东参与融资融券业务情况 | ||||
| 前十名普通股股东中，王际勇通过信用证券账户持有公司股份1,685,656 股。 | ||||
| 说明（如有） | ||||
公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应付票据 | 300.00 | 2,600.00 | -88.46% |
主要系公司本期承兑银行汇票 |
| 应付账款 | 35,896.78 | 50,232.36 | -28.54% |
主要系公司本期支付工程款 |
| 其他流动负债 | 1,890.92 | 13,480.12 | -85.97% |
主要系公司控股子公司南京港华归还短期融资券和利息 |
| 递延收益 | 21,004.45 | 16,402.59 | 28.06% |
主要系公司控股子公司南京港华收到政府补助 |
| 其他综合收益 | 9.30 | 134.92 | -93.11% |
主要系公司持有松芝股份股票公允价值变动 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 107,709.39 | 85,113.29 | 26.55% |
主要系公司控股子公司南京港华燃气销售量及销售单价 较上年同期增加，营业收入增加 |
| 营业成本 | 88,687.22 | 73,449.82 | 20.75% |
主要系公司控股子公司南京港华燃气销售量及销售单价 较上年同期增加，营业收入、营业成本同比增加 |
| 税金及附加 | 547.10 | 423.59 | 29.16% |
主要系公司营业收入增加，税金及附加较上年同期增加 |
| 销售费用 | 8,704.35 | 6,686.40 | 30.18% |
主要系上年同期受疫情影响，享受社保减免优惠政策， 本年无此项政策 |
| 管理费用 | 4,952.80 | 3,466.13 | 42.89% |
主要系上年同期受疫情影响，享受社保减免优惠政策， 本年无此项政策 |
| 投资收益 | 608.86 | 1,333.41 | -54.34% |
主要系本期公司权益法核算公司确认投资收益较上年同 期减少 |
| 营业利润 | 5,515.70 | 2,515.23 | 119.29% |
主要系公司控股子公司南京港华燃气销售量及销售单价 较上年同期增加，燃气销售利润增加 |
| 营业外收入 | 107.93 | 59.96 | 80.00% |
主要系公司本期收到政府补助较上年同期增加 |
| 营业外支出 | 489.36 | 234.53 | 108.65% |
主要系公司本期报废固定资产较上年同期增加 |
| 利润总额 | 5,134.28 | 2,340.66 | 119.35% |
主要系公司控股子公司南京港华燃气销售量及销售单价 较上年同期增加，营业利润较上年同期增加 |
| 所得税费用 | 1,558.45 | 739.00 | 110.89% |
主要系公司控股子公司南京港华燃气销售量及销售单价 较上年同期增加，所得税费用较上年同期增加 |
| 净利润 | 3,575.83 | 1,601.65 | 123.26% |
主要系公司控股子公司南京港华燃气销售量及销售单价 较上年同期增加，净利润较上年同期增加 |
| 归属于母公司所有者 的净利润 |
1,638.73 | 435.40 | 276.38% |
主要系公司控股子公司南京港华燃气销售量及销售单价 较上年同期增加，归母净利润较上年同期增加 |
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南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
| 少数股东损益 | 1,937.10 | 1,166.26 | 66.10% |
主要系公司控股子公司南京港华燃气销售量及销售单价 较上年同期增加，少数股东损益增加 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
10,555.31 | -8,449.28 | 224.93% |
主要系公司控股子公司南京北盛预售楼盘，上年无此项 现金流入 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 |
-12,011.55 | -7,367.94 | 63.02% |
主要系公司固定资产投资较上年同期增加 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |
-11,735.37 | 37,580.41 | -131.23% |
主要系公司本期取得银行借款较上年同期减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
鉴于原募投项目“川气东送二期”工程实施时间的不确定性，本着有利于公司及全体股东利益的原则， 为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，2021年4月14日，公司第十届董事会第三十一次会议和第十 届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》,公司拟终止使用 募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，并将剩余募集资金人民币10,026.70万元（含 利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于偿还银行贷款。本事项尚需提交公司股东大
会审议批准后方可实施。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 鉴于原募投项目“川气东送二期”工程实施时间的不确定 性，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为了提高募集 资金使用效率，降低财务费用，公司拟终止使用募集资金投 入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，并将剩余募 集资金人民币10,026.70 万元（含利息，具体金额以实际划 款时该项目专户资金余额为准）用于偿还银行贷款。 |
||
| 详见2021 年4 月16 日《中国证券报》、 | ||
| 《证券时报》及巨潮资讯网之《关于变 | ||
| 2021 年04 月16 日 | ||
| 更部分募集资金用途归还银行贷款的公 | ||
| 告》（2021-12） | ||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
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南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 期初 账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 30,580,725.30 其 他 权 益 工 具 投 资 自 有 资 金 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 0.00 0.00 0.00 30,580,725.30 -- -- |
单位：元 期初 账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 30,580,725.30 其 他 权 益 工 具 投 资 自 有 资 金 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 0.00 0.00 0.00 30,580,725.30 -- -- |
单位：元 期初 账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 30,580,725.30 其 他 权 益 工 具 投 资 自 有 资 金 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 0.00 0.00 0.00 30,580,725.30 -- -- |
单位：元 期初 账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 30,580,725.30 其 他 权 益 工 具 投 资 自 有 资 金 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 0.00 0.00 0.00 30,580,725.30 -- -- |
单位：元 期初 账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 30,580,725.30 其 他 权 益 工 具 投 资 自 有 资 金 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 0.00 0.00 0.00 30,580,725.30 -- -- |
单位：元 期初 账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 30,580,725.30 其 他 权 益 工 具 投 资 自 有 资 金 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 0.00 0.00 0.00 30,580,725.30 -- -- |
单位：元 期初 账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 30,580,725.30 其 他 权 益 工 具 投 资 自 有 资 金 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 0.00 0.00 0.00 30,580,725.30 -- -- |
单位：元 期初 账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 30,580,725.30 其 他 权 益 工 具 投 资 自 有 资 金 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 0.00 0.00 0.00 30,580,725.30 -- -- |
单位：元 期初 账面价值 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期 购买 金额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 30,580,725.30 其 他 权 益 工 具 投 资 自 有 资 金 32,255,641.35 -1,674,916.05 19,924,009.32 0.00 0.00 0.00 30,580,725.30 -- -- |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 证 券 品 种 |
证 券 简 称 |
会 计 计 量 模 式 |
会 计 核 算 科 目 |
资 金 来 源 |
|||||||||
| 计入权益的累 | 本期 购买 金额 |
本期 出售 金额 |
报告 期损 益 |
||||||||||
| 证券 | 期初 | 本期公允价值 | |||||||||||
最初投资成本 |
计公允价值变 | 期末账面价值 | |||||||||||
| 代码 | 账面价值 |
变动损益 | |||||||||||
| 动 | |||||||||||||
| 境 内 外 股 票 |
松 芝 股 份 |
公 允 价 值 计 量 |
其 他 权 益 工 具 投 资 |
自 有 资 金 |
|||||||||
| 002454 | 10,656,715.98 |
32,255,641.35 | -1,674,916.05 |
19,924,009.32 |
30,580,725.30 | ||||||||
| 合计 | 10,656,715.98 | -- |
32,255,641.35 |
-1,674,916.05 |
19,924,009.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,580,725.30 |
-- |
-- |
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
-
1、募投项目之“油坊桥高中压调压站及配套高压管线项目”
-
该项目建设油坊桥高中压调压站1座及配套高压管线约4KM，为提高河西地区天然气输送和供应保障能
-
力，总计划投资金额5077.97万元，拟以募集资金投入5,077.97万元。截至2021年3月31日，项目基本实施 完毕，累计使用募集资金金额为 4,864.48万元。
-
2、募投项目之“南京川气东送天然气利用工程项目二期”
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南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
该项目拟建设栖霞区桦墅村至江宁区坟头村8.4公里高压天然气管道，总计划投资金额8,362万元，拟 以募集资金投入8,340.90万元。
随着南京市城市建设进程的快速发展，项目选址需根据城建规划相应调整，公司在2016年及2017年对 项目方案进行了多轮比选，并在2018年基本确定了选线调整方案并报主管部门审核批准，2019年完成了园 博园内D-E段工程的前期准备和协调工作，以及公开招标和材料选型采购工作。鉴于项目尚未进入实质性 施工阶段，故截至2021年3月31日，该项目尚未投入募集资金。
2020年，根据川气东送二期工程江苏省园博园段规划，高压燃气管线需与现状西气东输南芜支干高压 燃气管线并行敷设。为配合江苏省园博园建设，现状西气东输南芜支干高压燃气管线需迁出江苏省园博园 范围，川气东送二期工程江苏省园博园段规划高压燃气管线需要同时迁改。目前项目迁改方案尚未确定， 需待省园博园天然气管线迁改方案确定后再行确定。
鉴于原募投项目“川气东送二期”工程实施时间的不确定性，本着有利于公司及全体股东利益的原则， 为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，2021年4月14日，公司第十届董事会第三十一次会议和第十 届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的议案》,公司拟终止使用 募集资金投入“南京川气东送天然气利用工程项目二期”，并将剩余募集资金人民币10,026.70万元（含 利息，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于偿还银行贷款。本次变更后，公司将根据实 际情况以自有资金建设“南京川气东送天然气利用工程项目二期”。本事项尚需提交公司股东大会审议批 准后方可实施。待股东大会审议通过，本次偿还银行贷款事项实施完毕后，公司将注销该募集资金专户， 专项账户注销后公司与独立财务顾问/保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。（详见2021 年4月16日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网之《关于变更部分募集资金用途归还银行贷款的 公告》（2021-12））
六、对2021 年1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
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南京公用发展股份有限公司2021 年第一季度报告正文
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
董事长：李祥
南京公用发展股份有限公司
二〇二一年四月二十六日
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