NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 29, 2002

股票简称:南京中北 股票代码：000421 公告编号：2002-19

南京中北(集团)股份有限公司 2002 年第三季度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事徐益民先生委托独立董事陈惠怡女士代为出席本次董事会会议并全权行 使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

• (一) 股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：南京中北

股票代码：000421

• (二) 董事会秘书：李庆亮

证券事务代表：陈刚

地址：南京市汉中门大街81 号

邮编：210029

电话：(025)6650169

传真：(025)6522634

电子信箱：leeql@jlonline.com

• (三) 主要财务数据与指标

1

指标名称	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月	增减%
净利润	18,212,704.45	10,020,583.36	81.75
扣除非经常性损益后的净利润	17,597,356.10	9,462,367.71	85.97
净资产收益率	4.24%	2.41%	75.78
每股收益	0.092	0.051	80.39
	2002.09.30	2001.12.31
股东权益	429,745,153.12	411,532,448.67	4.43
每股净资产	2.18	2.09	4.31
调整后的每股净资产	1.88	1.84	2.17

注一：非经常性损益对净利润的影响情况如下：

	扣除项目	扣除项目
1	处理固定资产净收益
2	处置股权净收益
3	其他临时性收益
4	其他临时性支出
	所得税前合计影响额

注二：财务数据与指标按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号--年度报告 的内容与格式》以及中国证监会颁布的其他有关信息披露规范的相关规定填列或计算。

二、股本变动及主要股东持股情况

• (一) 报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

• (二) 报告期末股东总数为35010 户。

• (三) 报告期末公司前十名股东持股情况

股东名称	期末余额(股)	报告期内股份增减(+、-)	持股比例(%)
南京市国有资产经营(控股)有限公司	56,320,000		28.56
南京市公用控股(集团)有限公司	11,456,000		5.81
南京万众企业管理有限公司	9,403,744		4.77
南京万众投资管理咨询有限公司	5,360,000		2.72
金鑫证券投资基金	4,220,419	-356,876	2.13
中信汽车公司	4,089,888		2.07
上海大众出租汽车股份有限公司	3,360,000		1.70
上海强生经济发展(集团)公司	2,880,000		1.46
上海申银万国证券股份有限公司	2,880,000		1.46
海通证券股份有限公司	2,656,677	+172,060	1.35

2

注 1 ：以上列出的前 10 名股东中，第 5 名和第 10 名股东所持股份为上市流通股份，合计为 6,877,096 股，剩余 8 名股东所持股份为法人股 ( 包括企业代表国家持有的股份 ) ，合计 95,749,632 股； 南京市国有资产经营 ( 控股 ) 有限公司为代表国家持股的单位；前 10 名股东中没有外资股东。 注 2 ：以上列出的前 10 名股东中，南京万众企业管理有限公司持有南京万众投资管理咨询有 限公司 90% 股权。

三、经营情况阐述与分析

( 一 ) 报告期内公司经营情况及所涉及主要行业的重大变化

报告期内，公司所处的经营环境、政策法规等未发生重大变化，所涉及的主要行 业没有重大变化，各项经营继续保持稳定的发展态势。

公司的主营业务收入比去年同期增长46.91%，使得主营业务利润、净利润均有 较大增长。公司所经营的房地产开发业务比去年同期增长了242.79%，是公司主营业 务收入增加的主要原因。

报告期内，公司主营业务中，汽车客运业稳步拓展市场份额，保持了业务收入增 长的势头；以汽车销售、物资贸易为主的商业发展良好；业绩突出的是房地产业。公 司房地产业的本期开发量比去年同期增加6.46 万平方米，可销售面积增加3 万余平方 米，同比增加主营业务收入8835 万元。

公司自2002 年起实际的所得税负为33%，不再享受地方政府自1997 年起给予 的所得税优惠政策。该项政策的调整，影响公司本期净利润约300 万元。

( 二 ) 报告期内主要投资情况 公司未有募集资金或以前期间募集资金延续到本报告期使用的情况。

1 、报告期内公司除在中期报告中已披露的利用非募集资金实施的投资项目外，还 根据董事会的授权投资 1,026,640 元，增持了南京华发客运公司 20% 股权，该项收购事 宜已经公司四届十三次董事会会议确认。至报告期末，公司已持有南京华发公司 95% 股权。

• 2、公司在报告期内转让了所持有的南京宏业房地产开发有限公司5%的股权，核 销了对南京洁德饮用水有限公司的股权投资。该等事项减少公司的长期股权投资

3

82.77 万元。

( 三 ) 报告期经营成果及期末财务状况

1 、经营成果分析

公司在报告期内实现的经营成果与上年同期相比：

主营业务收入43,659.17 万元，增长了46.91%。占公司主营业务收入10%以上 (含10%)的经营业务主要是汽车客运业（包括出租汽车业、城市公交客运业（含近郊）、 长途客运和汽车租赁业等）、房地产业、商业和旅游服务业，在报告期内，与去年同期 相比增幅分别是16.68%、242.79%、50.21%、8.09%。

利润总额2,436.12 万元、净利润1,821.27 万元，分别比上年同期增长了90.99% 和81.75%，主要是房地产业实现利润总额增加所致。

公司本期（2002 年7－9 月）的主要经营指标在利润总额中所占比例与前一报告 期相比，除由于房地产业利润造成的不可比性变动外，未出现重大变动。

报告期内，公司未发生重大的季节性收入和支出，未发生重大非经常性损益，亦 未经营其他对报告期净利润产生重大影响的业务。

2 、财务状况分析

截至报告期期末，公司的总资产为9.40 亿元，比期初减少了0.78%；股东权益 为4.30 亿元，比期初增加了4.43%，主要是利润增加所致。

公司的主要资产项目在总资产中所占比例与本年初相比无重大变动。影响财务状 况的主要项目列示如下：

项目	2002.09.30	2002.09.30	2001.12.31	2001.12.31	变动的主要原因
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产 比例(%)
应收帐款	20,423,843.88	2.17	12,355,922.95	1.30	实现“一品嘉园”销售所致
其他应收款	35,928,961.97	3.82	26,266,108.89	2.77	经营周转和安全周转金增 加所致
存货	172,140,255.57	18.32	214,855,554.52	22.69	实现“一品嘉园”房地产开 发项目的销售而减少开发 产品所致

4

固定资产原价	501,396,720.82	53.37	447,324,171.43	47.24	购置公交大客车所致
短期借款	145,500,000.00	15.49	220,500,000.00	23.29	偿还项目建设贷款所致
预收帐款	130,514,153.97	13.89	69,040,922.71	7.29	预售“一品嘉园”(二期) 开发项目所致
未分配利润	52,006,813.08	5.54	33,794,108.63	3.57	实现净利润所致

报告期内，公司未发生重大的委托理财等行为，未发生重大的逾期债务。

• 3 、或有事项与期后事项

• (1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

• (2) 报告期内，公司未发生重大对外担保事项。

公司在报告期内，未发生重大担保合同，但存在以前期间发生延续到报告期的担 保事项，详见公司半年度报告。

• (3) 资产负债表日后事项

公司为拓展南京市江北新区的客运市场，分别投资 1880 万元、 1900 万元收购江浦 县客车运输公司和江浦县汽车运输公司、六合县客车运输总公司的资产，收购后将增 3780 加公司总资产 万元。

• 4、其他事项

• (1) 公司在报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项，不对公司的经营成 果与财务状况产生影响。

• (2) 公司在报告期内，无重大资产收购出售或处置事项。所 进行的部分资产收购事 项详见公司半年度报告。

• (3) 其他重要事项对经营成果与财务状况的影响

南京市的“公交票价改革方案”经江苏省物价局批准同意自2002 年12 月1 日 起实行，方案的主要内容为“将现行的按月计次的IC 卡月票取消，改为乘客上车按次 计价0.60 元”。预计执行新方案后，公司的公交客运收入将有所增加。

• 5、重要事项持续披露

• (1) 公司在报告期内，相关关联交易均能及时清偿，不对公司的经营成果与财务状 况产生重大影响。

5

• (2) 截至报告期末，公司存在下列承诺事项：

• A. 转让公司所持有的南京中北水业管网有限公司80%的股权。该事项尚未实施， 待其实施完成将使公司的长期股权投资减少约2500 万元；

B. 投资设立“北京北汽九龙出租汽车股份有限公司” 和“镇江中北永进旅游交 通有限公司”。 该事项已经公司董事会批准，尚未实施，待其实施完成将使公司的长 期股权投资增加约379.50 万元。

• (3) 公司 2001 年度配股方案在股东大会通过的有效期内未能实施，已于 2002 年 9 17

• 月 日期满自然中止。

• (四) 报告期内，公司未对所采用的会计政策、会计估计进行变更。

• (五) 注册会计师审计与说明

公司的本期财务报告未经注册会计师审计。注册会计师对公司上年（2001 年）年 度报告出具的是标准无保留意见的审计报告。

四、财务报告（未经审计）

• ( 一 ) 会计报表（简式，金额单位：千元）

1、简要资产负债表

项目		合并报表	合并报表			母公司报表	母公司报表
		2001.12.31		2002.9.30		2001.12.31		2002.9.30
流动资产		401,623.49	372,055.68			369,724.54	103,020.75
长期投资		107,280.97	107,382.22			143,207.87	191,586.45
固定资产净值		323,080.15	338238.82			289,344.28	307,610.76
无形资产及其他资产		99,945.25	108,553.95			97,959.06	105,440.54
资产总计		946,911.23	939,532.53			915,217.11	720,960.36
项目		合并报表				母公司报表
		2001.12.31		2002.9.30		2001.12.31		2002.9.30
流动负债		381,464.31	362,309.64			371,307.18	166,167.59
长期负债		142,228.76	133,207.67			132,377.48	125,047.62
少数股东权益		11,685.71	14,270.07			－	－

6

股东权益	411,532.45	429,745.1	5 411,532.45	429,745.15
负债及股东权益总计	946,911.23	939,532.5	3 915,217.11	720,960.36

2、简要利润表

项 目		合并报表	合并报表	合并报表		母公司	母公司
		2002年7-9月		2002年1-9月		2002年7-9月		2002年1-9月
主营业务收入		120,457.33		436,591.66		92,632.66		379,797.16
主营业务利润		26,515.65		82,504.24		22,712.46		74,451.05
其他业务利润		1,051.95		2,115.81		1,000.27		2,001.65
期间费用		18,751.62		62,113.94		16,213.19		56,552.77
投资收益		613.76		1,055.74		1,518.67		2,473.74
营业外收支净额		691.52		799.37		671.17		807.44
所得税		2,922.09		5,637.05		2,696.99		4,968.39
净利润		6,992.38		18,212.70		6,992.38		18,212.70

• (二)会计报表附注

• 1、本公司本期与前一报告期所采用的会计政策、会计估计无重大变化；

• 2、本公司对于年度中不均匀发生的费用，除在年末允许预提或待摊之外，均在发 生时予以确认和计量；

• 3、合并会计报表范围：

本公司自2002 年7 月起将已改制为控股子公司的“南京中北房地产开发有限公 司”的会计报表纳入本公司的合并会计报表范围。本公司本期财务报告合并了南京利 达出租汽车公司、南京中北友好国际旅行社有限公司、南京中北水业管网有限公司和 南京中北房地产开发有限公司等四公司的会计报表。

南京金元出租汽车公司、南京华发客运公司因其资产、收入、利润总额三项中任 一项指标均未达到本公司的10%以上，故未纳入本期合并报表范围，其对本公司的影 响如下：

响如下：
**子公司 名 称 **	期末持股 比例	**资产总额 **	**所有者权益 **	主营业务收入	利润 总额	本公司所占权益(合并)
						2002.09.3	2001.12.3 1
						0
南京金元公司	95%	17,945	10,077	5,309	2,003	9,573	8,655

7

南京华发公司

95%

2,045

4,918

1,497

80

1,943 1,460

五、备查文件

• (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告正本。

• (二) 载有法人代表、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表。

• (三) 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件正本 及公告原稿。

六、附录

• (一) 资产负债表(附后)

• (二) 利润表(附后)

南京中北(集团)股份有限公司

董事长：

二零零二年十月二十八日

资产负债表 会企01表

编制单位 : 南京中北(集团)股份有限公司 2002年9月30日 单位: 元

资 产	合并报表	合并报表	母公司	母公司
	2002.09.30	2001.12.31	2002.09.30	2001.12.31
流动资产:
货币资金	76,980,839.87	87,359,633.02	40,191,067.95	59,939,567.97
短期投资	9,214,260.23	7,944,438.05	9,214,260.23	7,944,438.05
应收票据	-	300,000.00	-	300,000.00
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	20,423,843.88	12,355,922.95	16,134,038.26	9,438,008.30
其他应收款	35,928,961.97	26,266,108.89	20,954,468.59	25,817,709.24
预付帐款	55,420,981.53	51,055,945.90	9,446,424.06	50,448,661.39
应收补贴款	-	-	-	-
存货	172,140,255.57	214,855,554.52	5,840,768.21	214,793,000.10
待摊费用	1,946,539.35	1,485,886.90	1,239,720.39	1,043,151.48

8

一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	372,055,682.40	401,623,490.23	103,020,747.69	369,724,536.53
长期投资:
长期股权投资	107,382,217.34	107,280,972.27	191,586,448.33	143,207,865.04
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	107,382,217.34	107,280,972.27	191,586,448.33	143,207,865.04
固定资产:
固定资产原价	501,396,720.82	447,324,171.43	457,791,621.74	404,777,536.35
减:累计折旧	163,157,904.97	124,244,019.20	150,180,861.65	115,433,255.43
固定资产净值	338,238,815.85	323,080,152.23	307,610,760.09	289,344,280.92
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	338,238,815.85	323,080,152.23	307,610,760.09	289,344,280.92
工程物资	122,450.00	-	122,450.00	-
在建工程	13,179,418.86	14,981,366.90	13,179,418.86	14,981,366.90
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	351,540,684.71	338,061,519.13	320,912,628.95	304,325,647.82
无形资产及其他资产:
无形资产	58,022,305.16	54,847,816.24	57,470,736.28	54,242,869.71
长期待摊费用	48,631,641.17	44,197,430.46	47,969,800.58	43,716,186.83
其他长期资产	1,900,000.00	900,000.00	-	-
无形资产及其他资产合计	108,553,946.33	99,945,246.70	105,440,536.86	97,959,056.54
递延税项:
递延税款借项		-	-	-
资产总计	939,532,530.78	946,911,228.33	720,960,361.83	915,217,105.93

9

资产负债表 ( 续 )

负债及股东权益	合并报表	合并报表	母公司	母公司
	2002.09.30	2001.12.31	2002.09.30	2001.12.31
流动负债:
短期借款	145,500,000.00	220,500,000.00	80,000,000.00	217,000,000.00
应付票据	-	384,400.00	-	384,400.00
应付帐款	9,561,784.75	8,443,741.36	5,934,240.00	6,139,055.12
预收帐款	130,514,153.97	69,040,922.71	3,186,537.64	67,796,474.12
应付工资	2,686,600.00	2,743,918.00	2,572,390.00	2,572,390.00
应付福利费	6,093,478.81	5,417,299.07	4,881,420.24	5,062,660.32
应付股利	8,306,062.14	21,650,320.59	7,878,956.08	21,649,798.08
应交税金	1,266,994.10	1,570,612.47	6,481,138.76	1,234,613.71
其他应交款	5,565,911.51	2,529,222.55	5,709,086.24	2,523,278.61
其他应付款	50,120,678.28	45,774,181.69	47,460,978.33	43,868,919.28
预提费用	643,977.43	423,022.05	12,840.47	88,913.60
预计负债	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00
一年内到期的长期负债	-	936,672.00	-	936,672.00
其他流动负债
流动负债合计	362,309,640.99	381,464,312.49	166,167,587.76	371,307,174.84
长期负债:
长期借款	83,900,000.00	84,446,376.00	83,900,000.00	84,446,376.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	49,307,666.80	57,782,380.01	41,147,620.95	47,931,106.42
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	133,207,666.80	142,228,756.01	125,047,620.95	132,377,482.42
递延税项：
递延税款贷项		-		-
负 债 合 计	495,517,307.79	523,693,068.50	291,215,208.71	503,684,657.26
少数股东权益:	14,270,069.87	11,685,711.16		-
股东权益:
股 本	197,183,005.00	197,183,005.00	197,183,005.00	197,183,005.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	197,183,005.00	197,183,005.00	197,183,005.00	197,183,005.00
资本公积	145,448,965.15	145,448,965.15	145,448,965.15	145,448,965.15
盈余公积	35,106,369.89	35,106,369.89	35,106,369.89	35,106,369.89
其中:法定公益金	15,571,340.64	15,571,340.64	15,571,340.64	15,571,340.64
未分配利润	52,006,813.08	33,794,108.63	52,006,813.08	33,794,108.63
股东权益合计	429,745,153.12	411,532,448.67	429,745,153.12	411,532,448.67
负债及股东权益合计	939,532,530.78	946,911,228.33	720,960,361.83	915,217,105.93

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利 润 表 会企02 表

编报单位: 南京中北(集团)股份有限公司 2002年1-9月 单位:元

项 目	合并报表	合并报表	合并报表	合并报表
	2002年		2001年
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一. 主营业务收入	120,457,327.13	436,591,658.29	95,251,185.13	297,183,836.63
减:主营业务成本	90,518,983.48	338,802,326.48	72,608,008.70	228,342,472.40
主营业务税金及附加	3,422,697.99	15,285,095.74	2,179,831.34	8,796,751.39
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列)	26,515,645.66	82,504,236.07	20,463,345.09	60,044,612.84
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,051,952.72	2,115,807.76	532,442.04	2,068,775.56
减：营业费用	13,592,380.69	41,289,292.93	15,695,412.60	35,590,869.76
管理费用	3,405,972.15	12,017,280.34	3,300,786.04	9,970,038.25
财务费用	1,753,265.32	8,807,365.64	1,402,546.61	5,136,266.19
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	8,815,980.22	22,506,104.92	597,041.88	11,416,214.20
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	613,756.72	1,055,740.22	56,565.29	916,356.71
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	720,407.18	1,711,474.80	478,587.93	1,185,062.08
减: 营业外支出	28,890.60	912,101.60	229,781.98	762,631.45
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,121,253.52	24,361,218.34	902,413.12	12,755,001.54
减: 所得税	2,922,085.80	5,637,049.12	371,299.49	2,327,608.56
少数股东本期收益	206,789.26	511,464.77	119,371.69	406,809.62
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)	6,992,378.46	18,212,704.45	411,741.94	10,020,583.36
补充资料：1、出售、处置部门或被投资单位所 得收益		-191,239.11
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				695,352.67
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

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利 润 表 ( 续 )

项 目	母公司	母公司	母公司	母公司
	2002年		2001年
	7-9月	1-9月	7-9月	1-9月
一. 主营业务收入	92,632,664.06	379,797,156.36	76,196,705.58	254,548,843.15
减:主营业务成本	67,297,330.93	291,259,974.98	56,040,982.85	192,678,353.46
主营业务税金及附加	2,622,874.18	14,086,130.97	1,977,827.07	8,217,449.59
二 .主营业务利润(亏损以“-”号填列)	22,712,458.95	74,451,050.41	18,177,895.66	53,653,040.10
加: 其他业务利润(亏损以"-"号填列)	1,000,272.69	2,001,650.62	504,316.90	1,968,620.10
减：营业费用	12,621,584.43	39,463,513.73	15,270,848.53	34,440,216.91
管理费用	2,098,519.65	8,507,031.97	2,281,847.31	6,647,483.29
财务费用	1,493,093.85	8,582,232.27	1,421,077.94	5,188,849.12
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	7,499,533.71	19,899,923.06	-291,561.22	9,345,110.88
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,518,670.87	2,473,737.53	349,363.58	1,658,249.24
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	693,710.88	1,684,778.50	478,587.93	1,169,761.60
减: 营业外支出	22,544.37	877,341.85	48,942.89	514,926.97
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,689,371.09	23,181,097.24	487,447.40	11,658,194.75
减: 所得税	2,696,992.63	4,968,392.79	75,705.46	1,637,611.39
少数股东本期收益	-	-	-	-
五. 净利润(净亏损以“-”号填列)	6,992,378.46	18,212,704.45	411,741.94	10,020,583.36
补充资料：1、出售、处置部门或被投资单位所 得收益		-191,239.11
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				695,352.67
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

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