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NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016
Mar 17, 2016
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Capital/Financing Update
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证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2016-03
南京中北（集团）股份有限公司董事会
关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》和相关格式指引的规定，现将公司2015 年度募集资金存 放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京 公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2014]1224 号）核准，公司于2015 年1 月向特定投 资者非公开发行人民币普通股(A 股) 40,625,000 股，发行价为6.40 元/股，募集资金总额为人民币260,000,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币5,355,660.38 元，实际募集资金净额为人民币 254,644,339.62 元。
此次非公开发行募集资金已于2015 年1 月28 日全部到位，并经 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京中北（集团）股份 有限公司验资报告》（天衡验资[2015]00011 号）验证。
（二）2015 年度使用金额及当前余额
截至2015 年12 月31 日，公司募集资金累计投入126,773,804.64 元，其中对承诺投资项目累计投入126,773,804.64 元，累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,394,825.81 元。截至 2015 年12 月31 日，募集资金余额为人民币134,621,021.17 元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44 号）等相关规定的要求，结合公司实际情 况，制定了《南京中北（集团）股份有限公司募集资金管理制度》， 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以 在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了南京银 行股份有限公司南京分行营业部专项账户，仅用于公司募集资金的存 储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
2015 年2 月27 日，公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任 公司与南京银行股份有限公司南京分行营业部签订了《募集资金三方 监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2015 年12 月31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | |||
|---|---|---|---|
| 存放银行 | 银行账号 | 存款方式 | 余额 |
| 南京银行南京分行营业部 | 01200120030002574 | 协定存款 | 89,481,441.29 |
| 南京银行南京分行营业部 | 01200120540004140 | 活期存款 | 20,120,811.13 |
| 南京银行南京分行营业部 | 01200121470026170 | 定期存款 | 1,003,753.75 |
| 南京银行南京分行营业部 | 01200121470026188 | 定期存款 | 2,007,507.50 |
| 南京银行南京分行营业部 | 01200121470026196 | 定期存款 | 2,007,507.50 |
| 南京银行南京分行营业部 | 01200121500026062 | 定期存款 | 5,000,000.00 |
| 南京银行南京分行营业部 | 01200121500026079 | 定期存款 | 5,000,000.00 |
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2
| 南京银行南京分行营业部 | 01200121530026169 | 定期存款 | 5,000,000.00 |
|---|---|---|---|
| 南京银行南京分行营业部 | 01200121530026177 | 定期存款 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 134,621,021.17 |
-
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
-
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
-
2015 年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1 募集资金使
-
用情况对照表。
-
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
-
截至2015 年12 月31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施
-
地点、实施方式变更情况。
-
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
-
截至2015 年12 月31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投
-
入及置换情况。
-
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2015 年12 月31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况。
-
（五）节余募集资金使用情况
-
截至2015 年12 月31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）超募资金使用情况
-
截至2015 年12 月31 日，公司不存在超募资金使用情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向
-
截至2015 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金以协定存款、
-
活期存款及定期存款的方式存放于募集资金存放专项账户中。
-
（八）募集资金使用的其他情况
-
截至2015 年12 月31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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3
2015 年度公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或 置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了 募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
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4
附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
| 附表1：募集资金使用情况对照表 | 附表1：募集资金使用情况对照表 | 附表1：募集资金使用情况对照表 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | 单位：人民币万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,000 | 12,677.38 | |||||||||
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 0 | 12,677.38 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 是否已变更 | 募集资金承 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 截至期末投资进度（%） | 项目达到预定 | 本年度实现的 | 是否达到预 | 项目可行性 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部 | 诺投资总额 | 总额（1） | 金额 | 投入金额(2) | (3)＝(2)/(1) | 可使用状态日 | 效益 | 计效益 | 是否发生重 |
| 分变更） | 期 | 大变化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.支付标的资产现金购买 | 否 | 11,173.96 | 11,173.96 | 11,173.96 | 11,173.96 |
100% |
-- |
-- | 是 | 否 |
| 2.支付本次交易相关费用 | 否 | 1,407.17 | 1,407.17 |
905.50 |
905.50 |
64.35% |
-- |
-- | 是 | 否 |
| 3.油坊桥高中压调压站及配套高 | 否 | 5,077.97 | 5,077.97 |
597.92 |
597.92 |
11.77% |
-- |
-- | 是 | 否 |
| 压管线项目 | ||||||||||
| 4.南京川气东送天然气利用工程 | 否 | 8,340.90 | 8,340.90 |
0 |
0 |
0 |
-- |
-- | 是 | 否 |
| 项目二期 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,000.00 | 26,000.00 | 12,677.38 | 12,677.38 |
-- |
-- |
-- | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| … | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| … | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | -- | 26,000.00 | 26,000.00 | 12,677.38 | 12,677.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情 | 按进度推进募集资金投资项目。 | |||||||||
| 况和原因（分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 说明 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进 | 不适用。 | |||||||||
| 展情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更 | 不适用。 | |||||||||
| 情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整 | 不适用。 | |||||||||
| 情况 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置 | 不适用。 | |||||||||
| 换情况 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资 | 不适用。 | |||||||||
| 金情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金 | 不适用。 | |||||||||
| 额及原因 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于港华燃气项目建设，存放于募集资金专户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问 | 公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情况。 |
|||||||||
| 题或其他情况 |
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