NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 21, 2014

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号 ： 2014-68

南京中北（集团）股份有限公司

关于公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年9月25日公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司控股的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司控 股的唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）以自有资金通 过中国银行向公司及唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建 投”）分别提供人民币2,550万元和1,700万元的委托贷款，贷款期限为 一年，年利率4%。现上述委托贷款已经到期。

鉴于唐山赛德2014年度流动资金较为充裕，为提升其资金使用效 率，同时降低公司财务费用，唐山赛德拟继续向公司提供人民币2,550 万元的委托贷款，同步向唐山建投提供人民币1,700万元的委托贷款， 贷款期限为一年，年利率3%。以下就唐山赛德向唐山建投提供委托贷 款事宜具体公告如下：

一、委托贷款概述

1、唐山赛德拟与中国银行、唐山建投签订委托贷款借款合同，通 过中国银行向唐山建投提供委托贷款人民币1,700万元。

2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2014年11月20日，公司第 八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司控股的唐山赛德热 电有限公司提供委托贷款的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露备忘录第36 号——对外提供财务资助》以及《公司章程》等有关规定，本次委托

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贷款无须提交股东大会审议，也无须经政府有关部门批准。

二、委托贷款方、借款方基本情况

1、委托贷款方基本情况

委托贷款方名称：唐山赛德热电有限公司

注册地址：河北省唐山市路南区西电路

法定代表人：潘明

注册资本：贰仟伍佰万美元

成立日期：1994年7月20日

主营业务：生产和销售电力及热能。

2、借款方基本情况

借款方名称：唐山建设投资有限责任公司

注册地址：唐山路北区学院路34号

法定代表人：刘文彬

注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元 成立日期：1997年10月10日

主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资； 受政府委托对国有资产经营管理。

• 截止2013年12月31日，唐山建投总资产726,960.91万元，净资产

• 536,268.64万元，资产负债率26.23%，2013年度净利润7,856.17万元。 唐山建投与公司不存在关联关系。

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三、委托贷款的主要内容

• 1、委托人：唐山赛德 借款人：唐山建投 受托人：中国银行

• 2、委托贷款金款：1,700万元（大写：壹仟柒佰万元人民币） 3、委托贷款期限：一年

• 4、委托贷款利率：年利率3%

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

唐山赛德向唐山建投提供委托贷款系在风险可控的前提下，用活 其闲置资金，提高资金效益。在对唐山建投提供委托贷款的同时，也 为公司提供了2,550万元的委托贷款，有效减轻了公司的财务费用负 担。被资助对象唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿债义务 的风险较小。

因此，董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，不存在损害 公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

五、独立董事意见

公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：向 唐山建投提供委托贷款可以提高唐山赛德自有资金的使用效益，同时 对公司提供了人民币2,550 万元的委托贷款，能有效减轻公司的财务 费用负担。本次委托贷款，按照有关规定履行了决策程序，符合法律 法规、部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建投属于国有独资公 司，资信良好，负债较低，该笔财务资助风险较小，不会对公司资金 安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存在

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利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛 德为公司及唐山建投提供委托贷款。

六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经 审计净资产的比例。

截止本公告日，含上述委托贷款，唐山赛德已向唐山建投累计提 供委托贷款人民币6,700万元，公司累计对外提供财务资助7,500万元， 占公司2014年半年度经审计净资产的6.94%。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第二十六次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

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