NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 17, 2014

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号 ： 2014-15

南京中北（集团）股份有限公司 关于利用短期闲置资金进行低风险短期理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于利用闲置 资金进行低风险理财的议案》，同意公司在不超过人民币4,000 万元 的额度内，对短期闲置资金高效益利用，购买保本浮动收益型银行理 财产品及货币型基金。

2013年，公司在保证日常生产经营资金使用需求的前提下，利用 短期闲置资金购买短期理财产品事项运作良好，风险可控。鉴于此， 公司拟继续在不超过人民币4,000 万元的额度内，利用短期闲置资金 购买保本浮动收益型银行理财产品及货币型基金，以提高资金使用效 益。

公司第八届董事会第十八次会议于2014年3月14日召开，审议通 过了《关于利用短期闲置资金进行低风险短期理财的议案》。根据相 关规定，现将有关情况公告如下：

一、概述

1、投资目的：最大限度地提高公司短期闲置资金的使用效率。

2、投资金额：在不超过人民币4,000 万元的额度内，短期闲置 资金可以滚动使用，并授权公司总经理代表董事会在核准额度范围内 做出决定，并签署相关合同、协议等法律文书。

• 3、投资方式：购买保本浮动收益型银行理财产品及货币型基金。

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二、资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来 源合法合规。

三、需履行审批程序的说明

额度范围内的每笔具体理财事项，由公司财务部结合公司资金状 况，适时提出具体实施方案，经公司财务总监审核、总经理批准后， 具体操作。

四、风险控制措施

• 1、公司已制定《资金理财业务管理制度》，对购买理财产品的范

• 围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露 等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。

• 2、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健

• 全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

• 3、公司审计部负责对投资理财资金的使用情况进行审计与监督。 4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

• 要时可以聘请专业机构进行审计。

• 5、公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理及损益情况。 五、对公司的影响

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，闲置资金充裕，在 确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用短期闲置资金购买保本 浮动收益型银行理财产品及货币型基金，有利于提高公司闲置资金使 用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益。

六、独立董事独立意见

在保证资金流动性和安全性的前提下，运用短期闲置资金购买保

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本浮动收益型银行理财产品及货币型基金，有利于提高资金使用效 率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东、特别是 中小股东的利益；公司制定了《资金理财业务管理制度》，明确了资 金理财业务风险控制具体措施，有效防范了理财业务风险。公司在 2013年度已利用闲置资金购买保本浮动收益型银行理财产品及货币 型基金，运作良好，风险可控。鉴于此，我们同意公司在授权期限内 继续使用不超过人民币4,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品 及货币型基金。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会 二○一四年三月十四日

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