NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 17, 2014

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号 ： 2014-12

南京中北（集团）股份有限公司

关于公司控股的唐山赛德热电有限公司对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股 的唐山赛德热电有限公司提供委托贷款的议案》，公司控股的唐山赛 德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”）以自有资金通过中国工商 银行股份有限公司唐山凤凰支行向公司提供了人民币6,000万元的委 托贷款，期限一年，贷款年利率3%。唐山赛德按股东持股比例向另一 股东唐山建设投资有限责任公司（以下简称“唐山建投”）提供了5,000 万元的委托贷款，期限、年利率与公司相同。现上述委托贷款即将到 期。

鉴于唐山赛德2014年度流动资金较为充裕，为提升其资金使用效 率，同时降低公司财务费用，在确保经营所需资金正常使用的情况下， 唐山赛德拟继续向公司提供人民币6,000万元的委托贷款，同步向唐 山建投提供人民币5,000万元的委托贷款。以下就唐山赛德向唐山建 投提供委托贷款事宜具体公告如下：

一、委托贷款概述

1、唐山赛德拟与中国银行唐山分行、唐山建投签订委托贷款借 款合同，通中国银行唐山分行向唐山建投提供委托贷款人民币5,000 万元，期限为12个月，年利率3%，按日计息，按季结息，到期一次性 还本。

2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2014年3月14日，公司第

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八届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股公司唐山赛德热电有 限公司提供委托贷款的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露备忘录第 —— 36号 对外提供财务资助》以及《公司章程》等有关规定，本次委 托贷款无须提交股东大会审议，也无须经政府有关部门批准。

二、委托贷款方、借款方基本情况

1、委托贷款方基本情况

委托贷款方名称：唐山赛德热电有限公司

注册地址：河北省唐山市路南区西电路

法定代表人：潘明

注册资本：贰仟伍佰万美元

成立日期：1994年7月20日

主营业务：生产和销售电力及热能。

2、借款方基本情况

借款方名称：唐山建设投资有限责任公司

注册地址：唐山路北区学院路34号

法定代表人：刘文彬

注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元

成立日期：1997年10月10日

主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资；

受政府委托对国有资产经营管理。

截止2013年12月31日，唐山建投总资产726,960.91万元，净资产

• 536,268.64万元，资产负债率26.23%，2013年度净利润7,856.17万元。 唐山建投与公司不存在关联关系。股权结构图如下：

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三、委托贷款的主要内容

• 1、委托人：唐山赛德

借款人：唐山建投

受托人：中国银行唐山分行

• 2、委托贷款金款： 5,000万元人民币（大写：伍仟万元人民币）

• 3、委托贷款期限：12个月

• 4、委托贷款利率：年利率3%

• 5、合同签订日期：尚未签订

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

唐山赛德基于其自有资金较为充裕，在满足资金使用需求、保证 其生产经营及风险可控的前提下，向公司及唐山建投提供委托贷款， 用活了其闲置资金，提高了资金效益，也为公司有效减轻了财务费用 负担。

唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿债义务的风险较 小。唐山赛德是在保证主营业务发展的资金需求和风险可控的前提 下，用活其闲置资金，有利于提高资金效益。

因此，董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效。

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五、独立董事意见

公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：在 不影响唐山赛德正常经营前提下，向公司提供了人民币6,000万元的 委托贷款，同时对唐山建投提供了人民币5,000万元的委托贷款，可 以提高唐山赛德自有资金的使用效益，能有效减轻公司的财务费用负 担。本次委托贷款，按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规、 部门规章及规范性文件的相关规定。唐山建投属于国有独资公司，资 信优良，该笔财务资助风险较小，不会对公司经营及资金安全造成不 利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情况。唐山建投与公司不存在关联关系，不存在利用关联交 易进行利益转移或损害公司利益的情形。我们同意唐山赛德向公司及 唐山建投提供委托贷款。

六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经 审计净资产的比例。

截止本公告日，含上述委托贷款，唐山赛德已向唐山建投累计提 供了人民币6,700万元的委托贷款，占公司2013年经审计净资产的7%。 七、备查文件

• 1、第八届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会 二○一四年三月十四日

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