NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 18, 2013

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号 ： 2013-09

南京中北（集团）股份有限公司

关于公司控股的唐山赛德热电有限公司对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升公司控股的唐山赛德热电有限公司（以下简称“唐山赛德”） 资金使用效率，同时降低公司财务费用，在确保唐山赛德经营所需资 金正常使用的情况下，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，唐 山赛德于2012年度用自有资金通过中国工商银行股份有限公司唐山凤 凰支行（以下简称“工行凤凰支行”）向唐山建设投资有限责任公司（以 下简称“唐山建投”）和公司分别提供人民币5,000万元及6,000万元的 委托贷款，委托贷款期限一年，贷款年利率3%。现上述委托贷款即将 到期。

鉴于唐山赛德2013年度流动资金较为充裕，唐山赛德拟继续向唐 山建投和公司提供人民币5,000万元及人民币6,000万元的委托贷款， 委托贷款期限一年，贷款年利率3%。

• 以下就唐山赛德向唐山建投提供委托贷款事宜具体公告如下： 一、委托贷款概述

• 1、唐山赛德拟与工行凤凰支行、唐山建投签订委托贷款借款合同，

• 通过工行凤凰支行向唐山建投提供委托贷款人民币5,000万元。

2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2013年3月15日，公司第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于控股公司唐山赛德热电有限 公司提供委托贷款的议案》。

• 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露备忘录第36

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• 号 对外提供财务资助》以及《公司章程》等有关规定，本次委托

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贷款无须提交股东大会审议，也无须经政府有关部门批准。

• 二、委托贷款方、借款方基本情况

• 1、委托贷款方基本情况

委托贷款方名称：唐山赛德热电有限公司

注册地址：河北省唐山市路南区西电路

法定代表人：潘明

注册资本：贰仟伍佰万美元

成立日期：1994年7月20日

主营业务：生产和销售电力及热能。

• 2、借款方基本情况

借款方名称：唐山建设投资有限责任公司

注册地址：唐山路北区学院路34号

法定代表人：刘文彬

• 注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元 成立日期：1997年10月10日

主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资； 受政府委托对国有资产经营管理。

截止2012年12月31日，唐山建投总资产674,456.49万元，净资产

• 528,412.47万元，资产负债率21.65%，2012年度净利润4,224.95万元。

  • 唐山建投与公司不存在关联关系。

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三、委托贷款的主要内容

1、委托人：唐山赛德 借款人：唐山建投 受托人：工行凤凰支行

2、委托贷款金款： 5,000万元（大写：伍仟万元人民币） 3、委托贷款期限：12个月

4、委托贷款利率：年利率3%

5、合同签订日期：尚未签订

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

唐山赛德向唐山建投提供委托贷款系在保证其主营业务发展的资 金需求和风险可控的前提下，用活其闲置资金，提高资金效益。在对 唐山建投提供委托贷款的同时，也为公司提供了6000万元的委托贷款， 有效减轻了公司的财务费用负担。

唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿债义务的风险较小。 唐山赛德是在保证主营业务发展的资金需求和风险可控的前提下，用 活其闲置资金，有利于提高资金效益。

因此，董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，不存在损害 公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。 五、独立董事意见

公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：在 不影响唐山赛德正常经营前提下，向唐山建投提供委托贷款可以提高 唐山赛德自有资金的使用效益，同时对公司提供了人民币6,000万元的 委托贷款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次委托贷款，按照有 关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相 关规定。唐山建投属于国有独资公司，资信优良，该笔财务资助风险 较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不

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存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。唐山建投与 公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司 利益的情形。我们同意唐山赛德为唐山建投提供委托贷款。

六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经 审计净资产的比例。

除本次委托贷款，公司不存在其它对外提供委托贷款事项，本次 唐山赛德向唐山建投提供委托贷款的金额占公司2012年经审计净资产 的5.69%。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第九次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

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