NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jun 12, 2012

证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号 ： 2012-24

南京中北（集团）股份有限公司 关于控股公司对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股公司唐山赛德热电有限公司(以下简称“唐山赛德”) 以自有资金通过中国工商银行股份有限公司唐山凤凰支行（以下简称 “工行凤凰支行”）以委托贷款的方式向唐山建设投资有限责任公司 （以下简称“唐山建投”）提供人民币伍仟万元的委托贷款，委托贷 款期限一年，贷款年利率3%。

一、委托贷款概述

1、唐山赛德于2012年6月11日与工行凤凰支行、唐山建投签订委 托贷款借款合同，通过工行凤凰支行向唐山建投提供委托贷款人民币 5,000万元。

2、本次委托贷款事项不构成关联交易。2012年6月8日，公司第 八届董事会第二次会议审议通过了《关于向唐山建设投资有限责任公 司提供委托贷款的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露备忘录第 —— 36号 对外提供财务资助》以及《公司章程》等有关规定，本次委 托贷款无须提交股东大会审议，也无须经政府有关部门批准。

二、委托贷款方、借款方基本情况

1、委托贷款方基本情况

委托贷款方名称：唐山赛德热电有限公司

注册地址：河北省唐山市路南区西电路

法定代表人：潘明

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

注册资本：贰仟伍佰万美元 成立日期：1994年7月20日 主营业务：生产和销售电力及热能。

2、借款方基本情况

借款方名称：唐山建设投资有限责任公司 注册地址：唐山路北区学院路34号

法定代表人：刘文彬

注册资本：人民币壹拾壹亿捌仟伍佰玖拾伍万元 成立日期：1997年10月10日

主营业务：能源类、重大基础设施和重大产业项目非金融性投资； 受政府委托对国有资产经营管理。

截止2011年12月31日，唐山建投总资产609,004.56万元，净资产 524,187.52万元，资产负债率13.9%。2011年实现净利润3,005.92万 元。截止2012年3月31日，唐山建投总资产617,109.76万元，净资产 524,930.92万元，资产负债率14.9%。2012年1－3月实现净利润743.40 万元。

唐山建投与公司不存在关联关系。

==> picture [416 x 199] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

三、委托贷款的主要内容

1、委托人：唐山赛德 借款人：唐山建投 受托人：工行凤凰支行

2、委托贷款金款： 5,000万元（大写：伍仟万元人民币） 3、委托贷款期限：12个月

• 4、委托贷款利率：年利率3%

• 5、合同签订日期：2012年6月11日

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

为减轻公司的财务费用负担，2011年，唐山赛德为公司提供了 6000万元年利率3%的委托贷款，今年继续为公司提供6000万元年利率 3%的委托贷款。据此，2012年唐山赛德为唐山建投提供了5,000万元 委托贷款，年利率3%。

唐山建投属于国有独资公司，不能如期履行偿债义务的风险较 小。唐山赛德是在保证主营业务发展的资金需求和风险可控的前提 下，用活其闲置资金，有利于提高资金效益。

因此，董事会认为上述委托贷款行为符合相关规定，不存在损害 公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。 五、独立董事意见

公司独立董事针对本次委托贷款事项发表了独立意见，认为：在 不影响唐山赛德正常经营前提下，向唐山建投提供委托贷款可以提高 唐山赛德自有资金的使用效益，同时对公司提供了人民币6,000万元 的委托贷款，能有效减轻公司的财务费用负担。本次委托贷款，按照 有关规定履行了决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的 相关规定。唐山建投属于国有独资公司，资信优良，该笔财务资助风

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

险较小，不会对公司经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。唐山建投 与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公 司利益的情形。我们同意唐山赛德为唐山建投提供委托贷款。

六、截至目前公司累计对外提供委托贷款的金额及占最近一期经 审计净资产的比例。

除本次委托贷款，公司不存在其它对外提供委托贷款事项，本次 委托贷款额占公司2011年经审计净资产的6.12%。

七、备查文件

• 1、第八届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、《委托贷款借款合同》。

特此公告。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

==> picture [141 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==