NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2005

Apr 5, 2006

关于南京中北(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明

南京中北 ( 集团 ) 股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了南京中北 ( 集 团 ) 股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、 2005 2005 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、 年度的现金流量 2006 4 3 2006 表以及合并现金流量表，并于 年 月 日出具了宁永审字（ ）第 0258 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监 发 [2003]56 号文）》的要求，南京中北 ( 集团 ) 股份有限公司编制了后附的截至 2005 年 12 月 31 日止《南京中北 ( 集团 ) 股份有限公司 2005 年度控股股东及其 他关联方资金占用情况汇总表》。

根据《资金占用情况汇总表》，截止 2005 年 12 月 31 日，南京中北 ( 集团 ) 股份有限公司主要股东南京万众企业管理有限公司占用上市公司资金 695,660,992.57 元，均为非经营性占用；南京万众企业管理有限公司占用上市 公司的子公司资金 123,794.49 元，均为经营性占用；上市公司的子公司占用 上市公司资金 167,040,967.45 元，均为非经营性占用。

如实编制《资金占用情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是南京中 北 ( 集团 ) 股份有限公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况汇总表》所 载资料与南京中北 ( 集团 ) 股份有限公司 2005 年度已审的会计报表及相关资料 的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。

本说明仅供南京中北 ( 集团 ) 股份有限公司披露控股股东和其他关联方占 用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

南京永华会计师事务所有限公司

2006 4 3 年 月 日

附件：南京中北 ( 集团 ) 股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表

附件 南京中北（集团）股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

单位：元

资金占用方类别	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2005年期初占 用资金余额	2005年度占用 累计发生金额 （不含占用资 金利息）	2005年度占 用资金的利 息	2005年度偿还 累计发生金额	2005年期末占 用资金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	-	-	-							-
上市公司的子公司 及其附属企业	南京苏桑汽 配有限公司	参股公司	其他应收款		130,732,740.66		130,732,740.66	-	往来	非经营性占 用
	南京中北友 好国际旅行 社有限公司	子公司	其他应收款	500,000.00	1,600,000.00		0	2,100,000.00	往来	非经营性占 用
	南京中北房 地产开发有 限公司	子公司	其他应收款	219,433,223.13	48,151,231.84	10,294,940.85	112,938,428.37	164,940,967.45	往来	非经营性占 用
小计				219,933,223.13	180,483,972.50	10,294,940.85	243,671,169.03	167,040,967.45
关联自然人及其控 制的法人
小计
其他关联人及其附 属企业	南京万众企 业管理有限 公司	主要股东	其他应收款	609,110,000.00	106,658,646.47 (注1)		20,107,653.90	695,660,992.57	借款	非经营性占 用
其他关联人及其附 属企业	南京万众企 业管理有限 公司	主要股东	预付帐款		1,500,000.00		1,376,205.51	123,794.49	货款	经营性占用 上市公司子 公司资金
小计	-	-	-	609,110,000.00	108,158,646.47		21,483,859.41	695,784,787.06		-
总计	-	-	-	829,043,223.13	288,642,618.97	10,294,940.85	265,155,028.44	862,825,754.51		-
注1：2005年1-6月因万众占用资金未入财务帐，无法按占用发生和偿还分别填列，按净额65,848,646.47元列示，7-12月占用发生40,810,000.00元。

法定代表人：薛乐群 主管会计机构负责人： 无 会计机构负责人 : 陈纬