Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：600533 公司简称：栖霞建设

南京栖霞建设股份有限公司 2021 年第一季度报告

1 / 22

2021 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................... 10

2 / 22

2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	22,314,094,024.61	22,117,636,722.68	0.89
归属于上市公司股东的净资产	4,460,988,998.52	4,162,678,184.10	7.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,054,287,786.20	-233,111,306.54	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减（%）
营业收入	1,999,900,484.43	852,890,716.40	134.48
归属于上市公司股东的净利润	266,835,704.71	144,471,220.04	84.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	267,950,391.45	121,976,831.74	119.67
加权平均净资产收益率（%）	6.21	3.63	增加2.58 个 百分点
基本每股收益（元/股）	0.2541	0.1376	84.67
稀释每股收益（元/股）	0.2541	0.1376	84.67

3 / 22

2021 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	201,554.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,333,446.34
委托他人投资或管理资产的损益	341,268.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-4,356,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,751.32
少数股东权益影响额（税后）	-22,702.21
所得税影响额	363,994.84
合计	-1,114,686.74

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）			50,914
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量
南京栖霞建设集 团有限公司	360,850,600	34.37	0	质押	157,500,000	其他
南京高科股份有 限公司	128,143,800	12.20	0	无		其他
高军	4,607,156	0.44	0	质押	1,533,226	境内自然人
吴麒	4,549,400	0.43	0	无		境内自然人
南京栖霞国有资 产经营有限公司	3,996,000	0.38	0	无		国家
南京市园林实业 总公司	3,796,000	0.36	0	无		其他
王朝晖	3,467,509	0.33	0	无		境内自然人
俞雄伟	3,462,559	0.33	0	无		境内自然人
叶国梁	3,230,000	0.31	0	无		境内自然人
郭澄雪	1,812,615	0.17	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况

4 / 22

2021 年第一季度报告

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	股份种类及数量
		种类	数量
南京栖霞建设集团有限公司	360,850,600	人民币普通股	360,850,600
南京高科股份有限公司	128,143,800	人民币普通股	128,143,800
高军	4,607,156	人民币普通股	4,607,156
吴麒	4,549,400	人民币普通股	4,549,400
南京栖霞国有资产经营有限公司	3,996,000	人民币普通股	3,996,000
南京市园林实业总公司	3,796,000	人民币普通股	3,796,000
王朝晖	3,467,509	人民币普通股	3,467,509
俞雄伟	3,462,559	人民币普通股	3,462,559
叶国梁	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
郭澄雪	1,812,615	人民币普通股	1,812,615
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东和前十名流通股东中，南京栖霞国有资产经营有限 公司系南京栖霞建设集团有限公司的第一大股东，为本公司的 实际控制人；其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

（1）合并资产负债表相关科目变动分析

金额单位：人民币元

项目	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 数较上年 期末数变 动比例（%）
合同资产	54,172,963.08	0.24	36,424,154.82	0.16	48.73
发放贷款及垫款	102,903,473.82	0.46	66,973,307.14	0.30	53.65
短期借款	10,015,277.78	0.04	58,669,994.44	0.27	-82.93
应付票据	114,236,883.81	0.51	53,118,490.12	0.24	115.06
应交税费	302,094,190.37	1.35	225,750,210.86	1.02	33.82
一年内到期的非 流动负债	3,633,472,297.66	16.28	2,477,909,778.10	11.20	46.63

5 / 22

2021 年第一季度报告

递延所得税负债	21,589,447.25	0.10	12,908,408.94	0.06	67.25
其他综合收益	43,072,389.66	0.19	11,597,279.95	0.05	271.40

情况说明：

合同资产：主要系本期工程建设业务增加所致。

发放贷款及垫款：主要系本期发放贷款增加所致。

短期借款：主要系本期偿还银行短期借款所致。

应付票据：主要系采用银行承兑汇票支付工程及材料款增加所致。

• 应交税费：主要系本期应交企业所得税增加所致。

一年内到期的非流动负债：主要系本期一年内到期的应付债券增加所致。

递延所得税负债：主要系本期其他权益工具投资公允价值增加所致。

其他综合收益：主要系本期其他权益工具投资公允价值增加所致。

（2）合并利润表相关科目变动分析

金额单位：人民币元

				金额单位：人民币元
项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	1,999,900,484.43	852,890,716.40	134.48	主要系本期无锡栖庭项目 竣工交付结转销售收入增 加所致。
营业成本	1,275,531,849.34	592,534,310.81	115.27	主要系本期无锡栖庭项目 竣工交付结转销售成本增 加所致。
税金及附加	192,702,655.00	28,890,645.13	567.01	主要系本期预提土地增值 税增加所致。
销售费用	45,769,245.14	6,161,511.80	642.82	主要系本期销售收入增加， 对应的销售佣金增加所致。
管理费用	38,889,818.90	26,074,412.07	49.15	主要系本期办公租赁费及 装修费摊销增加所致。
投资收益	-16,270,171.20	5,012,364.99	-424.60	主要系上期赎回私募基金 投资收益较多所致。
净利润	265,258,594.72	144,865,443.16	83.11	主要系本期结转销售收入 增加所致。
其他权益工具投 资公允价值变动	31,319,671.75	-87,497,380.94	不适用	主要系本期其他权益工具 投资公允价值增加所致。

（3）合并现金流量表相关科目变动分析

6 / 22

2021 年第一季度报告

				金额单位：人民币元
项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的 现金流量净额	1,054,287,786.20	-233,111,306.54	不适用	主要系本期销售商品、提 供劳务收到的现金增加所 致。
投资活动产生的 现金流量净额	-219,274,845.04	-109,869,305.90	不适用	主要系本期投资支付的现 金增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-240,739,030.61	147,081,678.05	-263.68	主要系本期偿还借款增加 所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 2020年5月20日, 公司2019年年度股东大会审议并通过了公开发行公司债券的相关议案。 2020年9月，公司收到中国证监会《关于同意南京栖霞建设股份有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》（证监许可[2020]2106号）：同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超 过15亿元公司债券的注册申请；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注 册之日起 12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。

2021年2月9日，公司发行了南京栖霞建设股份有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业 投资者）（第一期），发行规模为人民币10.40亿元，票面利率为5.48%，起息日为2021年2月9日， 债券期限为5年，附债券存续期的第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(2) 2019年5月29日，公司2018年年度股东大会审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的 议案》。2019年11月25日，中国银行间市场交易商协会发出编号为“中市协注[2019]SCP465号” 的《接受注册通知书》：决定接受公司超短期融资券注册；公司超短期融资券注册金额为10亿元， 注册额度自通知书落款之日起2年内有效；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2021年2月，公司成功发行了2021年度第一期超短期融资券（21栖霞建设SCP001）：期限为270 日，起息日为2021年2月24日，兑付日为2021年11月21日；计划发行总额4.80亿元，实际发行总额 4.80亿元；发行利率为5.80%。

2021年3月，公司成功发行了2021年度第二期超短期融资券（21栖霞建设SCP002）：期限为270 日，起息日为2021年3月26日，兑付日为2021年12月21日；计划发行总额5亿元，实际发行总额5 亿元；发行利率为5.80%。

(3) 2021年3月8日，公司发布《南京栖霞建设股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一 期)2021年债券回售实施公告》。根据回售实施结果，18栖建01回售金额为13.40亿元，为全额回 售。18栖建01于2021年4月2日兑付全额本金及自2020年4月2日至2021年4月1日期间的利息，并于 2021年4月15日在上海证券交易所提前摘牌。

7 / 22

2021 年第一季度报告

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 2021 年第一季度经营情况

• (1) 主要项目开工、竣工情况

							单位：万平方米	单位：万平方米
项目名称	权益	占地 面积	规划建筑 面积	2021 年 计划开 工面积	2021 年 计划竣 工面积	2021 年 1-3 月 份开工 面积	2021 年 1-3 月 份竣工 面积	截至 2021 年3 月底未开 工面积
南京枫情水岸	100%	10.47	24.34
南京瑜憬湾花园	100%	8.75	26.17
南京星叶枫庭	100%	2.19	7.71
南京星叶欢乐花园	100%	7.32	32.63
南京G53项目	100%	3.53	12.96
南京G17项目	100%	1.59	5.64	5.64				5.64
南京栖樾府	51%	6.98	19.00
南京合计		40.83	128.45	5.64				5.64
无锡栖园	100%	11.26	17.88 (住宅)
			6.69 (酒店)					6.69
无锡栖庭	100%	4.49	17.36		8.73		8.73
无锡东方天郡	100%	29.51	38.42 (一、二期)
			31.72 (三、四期)
无锡天樾雅苑	100%	8.92	22.67	5.83		5.83
无锡合计		54.18	134.74	5.83	8.73	5.83	8.73	6.69
苏州栖园	100%	1.62	3.32
总合计		96.63	266.51	11.47	8.73	5.83	8.73	12.33

(2) 主要项目销售、结转情况

单位：平方米

			单位：平方米
2021 年1-3 月 合同销售面积	截至2021 年3 月底 累计合同销售面积	2021 年1-3 月 结转面积	截至2021 年3 月底 累计结转面积
251.76	72,954.76	1,508.00	67,256.93

8 / 22

2021 年第一季度报告

南京瑜憬湾花园	-	151,577.94	252.27	147,515.69
无锡东方天郡	-	438,359.65	1,953.21	430,344.44
无锡栖园	1,326.07	108,140.67	1,620.34	96,579.39
无锡栖庭	1,204.69	130,737.31	66,921.12	122,509.79
南京星叶枫庭	1,089.12	51,170.12	18,492.85	34,927.60
南京星叶欢乐花园	2,931.60	6,406.50	-	-
无锡天樾雅苑	6,656.58	25,454.22	-	-
南京栖樾府	46,742.93	95,790.73	-	-
苏州栖园	1,684.38	7,157.88	-	-

公司名称 南京栖霞建设股份有限公司 法定代表人 江劲松

日期 2021 年4 月28 日

9 / 22

2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	2,928,411,595.77	2,323,023,548.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	420,932,000.00	105,028,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	21,789,220.12	30,209,444.83
应收款项融资
预付款项	40,063,999.44	45,695,712.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	282,014,544.25	357,317,795.26
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	15,146,654,300.42	15,866,714,698.72
合同资产	54,172,963.08	36,424,154.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	247,306,380.11	259,954,103.20
流动资产合计	19,141,345,003.19	19,024,367,458.40
非流动资产：
发放贷款和垫款	102,903,473.82	66,973,307.14
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	871,348,961.85	890,236,409.88
其他权益工具投资	832,686,742.98	800,102,884.43
其他非流动金融资产
投资性房地产	910,658,457.79	918,641,076.70

10 / 22

2021 年第一季度报告

固定资产	25,660,605.85	26,540,562.89
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,264,249.93	1,471,797.04
开发支出
商誉
长期待摊费用	25,361,821.06	21,286,109.97
递延所得税资产	402,864,708.14	368,017,116.23
其他非流动资产
非流动资产合计	3,172,749,021.42	3,093,269,264.28
资产总计	22,314,094,024.61	22,117,636,722.68
流动负债：
短期借款	10,015,277.78	58,669,994.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	114,236,883.81	53,118,490.12
应付账款	495,641,003.14	589,717,255.12
预收款项	19,883,678.37	11,761,894.67
合同负债	3,896,807,009.48	4,084,434,803.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,026,666.97	7,224,347.02
应交税费	302,094,190.37	225,750,210.86
其他应付款	1,350,728,894.80	1,666,906,817.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,633,472,297.66	2,477,909,778.10
其他流动负债	2,827,341,658.08	2,375,044,769.01
流动负债合计	12,663,247,560.46	11,550,538,360.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,565,890,203.36	4,434,934,177.46
应付债券	1,509,291,492.15	1,864,740,263.72

11 / 22

2021 年第一季度报告

其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	296,286.45	296,286.45
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	21,589,447.25	12,908,408.94
其他非流动负债	8,700,522.88	5,874,418.40
非流动负债合计	5,105,767,952.09	6,318,753,554.97
负债合计	17,769,015,512.55	17,869,291,915.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,045,281,560.37	1,045,281,560.37
减：库存股
其他综合收益	43,072,389.66	11,597,279.95
专项储备
盈余公积	404,171,649.66	404,171,649.66
一般风险准备
未分配利润	1,918,463,398.83	1,651,627,694.12
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	4,460,988,998.52	4,162,678,184.10
少数股东权益	84,089,513.54	85,666,623.53
所有者权益（或股东权益）合 计	4,545,078,512.06	4,248,344,807.63
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	22,314,094,024.61	22,117,636,722.68

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

12 / 22

2021 年第一季度报告

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,936,236,558.34	941,954,529.98
交易性金融资产	100,672,000.00	105,028,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,380,184.45	483,252.35
应收款项融资
预付款项	12,144,033.45	8,238,825.07
其他应收款	1,827,764,269.02	2,578,332,950.09
其中：应收利息
应收股利
存货	5,872,336,792.10	6,144,822,934.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	66,430,843.28	73,276,224.47
流动资产合计	9,816,964,680.64	9,852,136,716.68
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,600,847,379.29	3,619,267,223.29
其他权益工具投资	832,686,742.98	800,102,884.43
其他非流动金融资产
投资性房地产	349,176,066.65	349,244,586.95
固定资产	8,337,340.24	8,843,072.95
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	1,219,623.15	1,392,313.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	24,746,926.88	20,361,582.23
递延所得税资产	185,910,389.47	176,716,916.44
其他非流动资产

13 / 22

2021 年第一季度报告

非流动资产合计	5,002,924,468.66	4,975,928,579.69
资产总计	14,819,889,149.30	14,828,065,296.37
流动负债：
短期借款		58,669,994.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		12,404,804.01
应付账款	224,114,400.65	288,837,340.45
预收款项		6,797,452.81
合同负债	1,003,778,663.69	1,258,972,769.00
应付职工薪酬	86,290.01	7,825.08
应交税费	41,871,849.06	42,220,330.65
其他应付款	1,261,561,947.98	1,454,957,970.01
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,848,676,850.86	1,788,729,544.17
其他流动负债	2,589,278,184.81	2,124,311,706.68
流动负债合计	7,969,368,187.06	7,035,909,737.30
非流动负债：
长期借款	1,156,720,690.10	1,800,212,730.84
应付债券	1,509,291,492.15	1,864,740,263.72
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	20,486,723.80	10,048,641.48
其他非流动负债	5,238,222.88	2,412,118.40
非流动负债合计	2,691,737,128.93	3,677,413,754.44
负债合计	10,661,105,315.99	10,713,323,491.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,027,103,218.23	1,027,103,218.23
减：库存股
其他综合收益	43,072,389.66	11,597,279.95
专项储备

14 / 22

2021 年第一季度报告

盈余公积	404,171,649.66	404,171,649.66
未分配利润	1,634,436,575.76	1,621,869,656.79
所有者权益（或股东权益）合 计	4,158,783,833.31	4,114,741,804.63
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	14,819,889,149.30	14,828,065,296.37

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

合并利润表 2021 年1—3 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,001,718,559.44	855,154,510.21
其中：营业收入	1,999,900,484.43	852,890,716.40
利息收入	1,818,075.01	2,263,793.81
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,603,667,360.20	707,489,808.21
其中：营业成本	1,275,531,849.34	592,534,310.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	192,702,655.00	28,890,645.13
销售费用	45,769,245.14	6,161,511.80
管理费用	38,889,818.90	26,074,412.07
研发费用
财务费用	50,773,791.82	53,828,928.40
其中：利息费用	50,672,893.67	57,593,585.75
利息收入	3,286,869.65	3,992,314.72
加：其他收益	201,554.52	71,941.69
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,270,171.20	5,012,364.99
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-19,042,885.99	-27,501,827.54
以摊余成本计量的金融资产

15 / 22

2021 年第一季度报告

终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-4,356,000.00	-884,472.06
信用减值损失（损失以“-”号填列）	347,236.43	-6,451,093.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	377,973,818.99	145,413,443.40
加：营业外收入	126,661.35	272,931.10
减：营业外支出	95,670.66	1,131,436.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	378,004,809.68	144,554,937.72
减：所得税费用	112,746,214.96	-310,505.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	265,258,594.72	144,865,443.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	265,258,594.72	144,865,443.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	266,835,704.71	144,471,220.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-1,577,109.99	394,223.12
六、其他综合收益的税后净额	31,475,109.71	-86,649,042.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	31,475,109.71	-86,649,042.55
1．不能重分类进损益的其他综合收益	31,319,671.75	-87,497,380.94
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	31,319,671.75	-87,497,380.94
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	155,437.96	848,338.39
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	155,437.96	848,338.39
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额

16 / 22

2021 年第一季度报告

（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	296,733,704.43	58,216,400.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	298,310,814.42	57,822,177.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,577,109.99	394,223.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.2541	0.1376
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2541	0.1376

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司	母公司利润表 2021 年1—3 月 编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	534,686,921.38	98,187,016.33
减：营业成本	395,879,162.75	55,173,798.65
税金及附加	14,689,873.12	7,125,741.77
销售费用	12,782,632.11	2,632,924.04
管理费用	21,120,368.65	11,557,151.45
研发费用
财务费用	46,369,366.56	51,261,731.91
其中：利息费用	47,155,309.95	54,060,932.31
利息收入	1,761,087.77	2,813,646.59
加：其他收益	108,897.23
投资收益（损失以“－”号填列）	-16,143,835.62	4,580,197.26
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-18,575,281.96	-27,159,826.34
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-4,356,000.00	-884,277.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-430,476.58	-12,291.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填

17 / 22

2021 年第一季度报告

列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,024,103.22	-25,880,703.47
加：营业外收入	10,000.00	5,000.00
减：营业外支出	480.00	1,110,620.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,033,623.22	-26,986,323.54
减：所得税费用	10,466,704.25	40,186.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,566,918.97	-27,026,510.11
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	12,566,918.97	-27,026,510.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额	31,475,109.71	-86,649,042.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益	31,319,671.75	-87,497,380.94
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动	31,319,671.75	-87,497,380.94
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	155,437.96	848,338.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	155,437.96	848,338.39
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	44,042,028.68	-113,675,552.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

18 / 22

2021 年第一季度报告

合并现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,922,929,506.60	366,852,247.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	1,990,441.26	2,701,979.43
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	20,174,034.80	18,518,805.22
经营活动现金流入小计	1,945,093,982.66	388,073,032.55
购买商品、接受劳务支付的现金	506,828,316.85	480,990,522.49
客户贷款及垫款净增加额	36,350,000.00	-8,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	61,869,944.60	48,777,878.68
支付的各项税费	220,071,512.48	84,066,408.83
支付其他与经营活动有关的现金	65,686,422.53	15,849,529.09
经营活动现金流出小计	890,806,196.46	621,184,339.09
经营活动产生的现金流量净额	1,054,287,786.20	-233,111,306.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,000,000.00	137,146,401.34
取得投资收益收到的现金	2,772,714.79	5,773,695.18
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	564,027.78
投资活动现金流入小计	119,772,714.79	143,484,124.30
购建固定资产、无形资产和其他长	9,787,559.83	74,848.83

19 / 22

2021 年第一季度报告

期资产支付的现金
投资支付的现金	320,260,000.00	152,478,581.37
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	9,000,000.00	100,800,000.00
投资活动现金流出小计	339,047,559.83	253,353,430.20
投资活动产生的现金流量净额	-219,274,845.04	-109,869,305.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金	2,149,787,470.48	740,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,980,512.01	12,519,224.85
筹资活动现金流入小计	2,167,767,982.49	752,619,224.85
偿还债务支付的现金	1,795,540,000.00	138,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	124,229,595.46	213,514,763.10
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	488,737,417.64	253,772,783.70
筹资活动现金流出小计	2,408,507,013.10	605,537,546.80
筹资活动产生的现金流量净额	-240,739,030.61	147,081,678.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	594,273,910.55	-195,898,934.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,246,169,440.04	2,211,257,125.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,840,443,350.59	2,015,358,191.08

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

20 / 22

2021 年第一季度报告

母公司现金流量表 2021 年1—3 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	292,360,075.69	136,353,195.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,424,594.94	3,314,767.25
经营活动现金流入小计	298,784,670.63	139,667,962.53
购买商品、接受劳务支付的现金	166,831,059.29	262,552,719.42
支付给职工及为职工支付的现金	12,891,170.11	10,193,184.69
支付的各项税费	49,998,734.01	56,992,675.22
支付其他与经营活动有关的现金	17,273,803.07	7,896,278.68
经营活动现金流出小计	246,994,766.48	337,634,858.01
经营活动产生的现金流量净额	51,789,904.15	-197,966,895.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,000,000.00	120,196,207.20
取得投资收益收到的现金	2,431,446.34	4,999,720.39
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	794,958,085.05
投资活动现金流入小计	814,389,531.39	125,195,927.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	9,724,627.13	10,911.50
投资支付的现金		152,478,581.37
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	47,799,993.72	45,800,000.00
投资活动现金流出小计	57,524,620.85	198,289,492.87
投资活动产生的现金流量净额	756,864,910.54	-73,093,565.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,070,000,000.00	440,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,404,804.01	11,354,798.44
筹资活动现金流入小计	2,103,404,804.01	451,454,798.44
偿还债务支付的现金	1,597,290,000.00	105,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	87,811,693.25	192,727,462.88
支付其他与筹资活动有关的现金	220,271,093.08	300,000,000.00

21 / 22

2021 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	1,905,372,786.33	598,677,462.88
筹资活动产生的现金流量净额	198,032,017.68	-147,222,664.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,006,686,832.37	-418,283,125.20
加：期初现金及现金等价物余额	929,549,725.97	1,576,748,211.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,936,236,558.34	1,158,465,085.89

公司负责人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

• 4.4 审计报告

□适用 √不适用

22 / 22