Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Oct 27, 2015

2015 年第三季度报告

公司代码：600533 公司简称：栖霞建设

南京栖霞建设股份有限公司 2015 年第三季度报告

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2015 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 12

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）管晶保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	13,294,478,912.66	14,637,529,211.17	-9.18
归属于上市公司股东的净资产	3,609,229,317.33	3,609,980,784.18	-0.02
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,214,813,517.82	697,947,844.81	74.06
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	4,359,983,225.90	1,821,191,528.53	139.40
归属于上市公司股东的净利润	153,786,853.19	77,410,953.18	98.66
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	154,613,526.12	17,604,866.65	778.24

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加权平均净资产收益率（%）	4.26	2.12	增加2.14 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1465	0.0737	98.66
稀释每股收益（元/股）	0.1465	0.0737	98.66

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,927.96	-1,081,418.06

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其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	13,245.78	260,618.30
少数股东权益影响额（税后）	16,585.07	-5,873.17
合计	-62,097.11	-826,672.93

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						70,967
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况				股东性质
						股份状态		数量
南京栖霞建设集团有限 公司	360,850,60 0		34.37	0			质押	200,000,00 0		其他
南京高科股份有限公司	133,143,80 0		12.68	0			无	0		国有法人
南京高科新创投资有限 公司	15,000,000		1.43	0			无	0		其他
中国工商银行－汇添富 均衡增长混合型证券投 资基金	15,000,000		1.43	0			未知			其他
厦门国际信托有限公司 －聚富五号新型结构化 集合资金信托	12,229,300		1.16	0			未知			其他
中国工商银行股份有限 公司－汇添富价值精选 混合型证券投资基金	7,409,800		0.71	0			未知			其他
中国证券金融股份有限 公司	5,951,349		0.57	0			未知			其他
陈峰	5,876,700		0.56	0			未知			境内自然 人
杨开祥	5,247,251		0.50	0			未知			境内自然 人
南京栖霞国有资产经营 有限公司	3,996,000		0.38	0			无	0		国家
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量					股份种类及数量
							种类		数量
南京栖霞建设集团有限公司		360,850,600					人民币普通股		360,850,600
南京高科股份有限公司		133,143,800					人民币普通股		133,143,800

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南京高科新创投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国工商银行－汇添富均衡增长混合 型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
厦门国际信托有限公司－聚富五号新 型结构化集合资金信托	12,229,300	人民币普通股	12,229,300
中国工商银行股份有限公司－汇添富 价值精选混合型证券投资基金	7,409,800	人民币普通股	7,409,800
中国证券金融股份有限公司	5,951,349	人民币普通股	5,951,349
陈峰	5,876,700	人民币普通股	5,876,700
杨开祥	5,247,251	人民币普通股	5,247,251
南京栖霞国有资产经营有限公司	3,996,000	人民币普通股	3,996,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东和前十大流通股东中，南京栖霞国有资产经营有限公司 系南京栖霞建设集团有限公司的第一大股东；南京高科股份有限公 司系南京高科新创投资有限公司的控股股东；其他股东间未知是否 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• (1）、资产、负债情况分析

单位:元 币种:人民币

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项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例	本期期末金额 较上期期末变 动比例
货币资金	2,226,901,229.60	16.75%	1,631,915,124.30	11.15%	36.46%
预付款项	164,232,032.18	1.24%	557,236,126.47	3.81%	-70.53%
其他应收款	92,885,149.28	0.70%	249,732,411.11	1.71%	-62.81%
可供出售金融 资产	1,400,597,538.70	10.54%	1,029,423,380.00	7.03%	36.06%
短期借款	0.00	0.00%	220,000,000.00	1.50%	-100%
应付票据	157,024,405.81	1.18%	30,175,930.19	0.21%	420.36%
预收款项	2,227,231,829.47	16.75%	2,921,438,781.78	19.96%	-23.76%
其他应付款	1,277,155,652.55	9.61%	2,127,665,875.96	14.54%	-39.97%
长期借款	1,980,300,000.00	14.90%	2,812,935,884.97	19.22%	-29.60%
应付债券	985,625,000.00	7.41%	0.00	0%	--

货币资金：项目销售回笼资金增加。

预付账款：本期南京枫情水岸、羊山湖花园工程项目结算，预付账款结转开发成本。

其他应收款：本期收回海口市土地储备整理中心退还的部分土地竞买保证金1.6 亿元。

可供出售金融资产：本期认购棕榈园林增发股份、河北银行配股和在二级市场买入股票。 短期借款：本期偿还到期的短期借款。

应付票据：本期应付银行承兑票据增加。

预收款项：本期南京枫情水岸、羊山湖花园等项目竣工结转。

其他应付款：本期归还南京安居集团有限责任公司保障房代建款。

长期借款：本期偿还到期的长期借款。

应付债券：本期发行中期票据。

（2）、利润表相关科目变动分析

单位：元 币种:人民币

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项目	年初至报告期末 （1－9 月）	上年初至上年报告 期末（1－9 月）	增减幅度	增减原因
营业收入	4,359,983,225.90	1,821,191,528.53	139.40%	本期竣工交付的开发项目增加。
营业成本	3,702,609,575.50	1,539,994,425.43	140.43%	本期竣工交付的开发项目增加。
营业税金及附加	319,155,781.91	138,713,670.11	130.08%	本期营业收入增加。
财务费用	73,288,772.48	27,923,611.44	162.46%	本期借款利息费用化比例增加。
资产减值损失	-17,620,243.00	-59,840,882.19	-70.55%	本期无锡东方天郡转销存货跌 价准备。
利润总额	201,721,975.36	99,654,929.58	102.42%	本期营业收入增加
所得税费用	50,871,107.25	22,663,523.60	124.46%	本期利润总额增加。

（3）现金流量表相关科目变动分析

单位：元 币种:人民币

				单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期末 （1－9 月）	上年初至上年报告 期末（1－9 月）	增减幅度	增减原因
销售商品、提供 劳务收到的现金	3,549,104,336.96	2,378,326,858.09	49.23%	本期项目销售收入增加。
收到其他与经营 活动有关的现金	91,605,603.03	583,921,812.70	-84.31%	上期收到南京安居集团有限责 任公司保障房项目代建款
支付其他与经营 活动有关的现金	852,183,809.00	135,826,066.07	527.41%	本期偿付南京安居集团有限责 任公司保障房项目代建款。
经营活动产生的 现金流量净额	1,214,813,517.82	697,947,844.81	74.06%	本期项目销售收入增加。
投资活动产生的 现金流量净额	-591,675,205.95	-21,118,231.12	不适用	本期认购棕榈园林增发股份、河 北银行配股及在二级市场购入 股票投资支付的现金增加
筹资活动产生的 现金流量净额	-10,258,940.51	-714,182,914.96	不适用	本期发行债券收到的现金增加

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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015 年8 月19 日，公司进入重大资产重组程序，公司股票处于连续停牌中。本次重大资产 重组为公司拟向控股股东南京栖霞建设集团有限公司非公开发行股份购买其所持有的金融类股权。 停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至公告日，有关各方仍在 对资产重组的方案及细节进行论证、沟通，并正在组织中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、 评估等各项工作。

3.3 2015 年第三季度经营情况

（1）主要项目开工、竣工情况

							单位：万平方米	单位：万平方米
项目名称	权益	占地面 积	规划建筑面 积	2015 年 计划开 工面积	2015 年 计划竣 工面积	2015 年 一至三 季度开 工面积	2015 年 一至三 季度竣 工面积	截至2015 年 三季度末未 开工面积
南京百水芊城二期	100%	11.12	16.16	2.35	0	0	0	2.35
南京枫情水岸	100%	10.47	24.34	0	24.34	0	22.82	0
南京幸福城	100%	66.12	118.63	0	30.78	0	26.58	0
南京羊山湖花园	100%	6.54	15.45	0	8.53	0	8.53	0
南京瑜憬湾	100%	8.75	26.17	0	0	0	0	0
南京合计		103.00	200.75	2.35	63.65	0	57.93	2.35
无锡栖园	70%	11.26	17.88（住 宅）	0	5.94	0	0.82	0
			6.69（酒店）	0	0	0	0	6.69
无锡栖庭	94.595%	4.49	17.27	8.33	0	0	0	8.33
无锡东方天郡	94.595%	29.51	38.42 （一、二期）	0	10.67	0	6.31	0
			31.72 （三、四期）	31.72	0	0	0	31.72
无锡合计		45.26	111.98	40.05	16.61	0	7.13	46.74
总合计		148.26	312.73	42.40	80.26	0	65.06	49.09

（2）主要项目销售及结转情况

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				单位：平方米
项目名称	2015 年1-9 月合同 销售面积	截至2015 年三季度末 累计合同销售面积	2015 年1-9 月结 转面积	截至2015 年三季度末 累计结转面积
南京枫情水岸	46,125.76	159,395.90	116,607.52	116,607.52
南京幸福城	252,651.00	781,897.00	229,813.60	490,937.55
南京羊山湖花园	14,808.18	43,858.65	24,255.87	35,348.50
南京瑜憬湾	24,924.47	37,407.57	0.00	0.00
苏州栖庭	9,511.08	77,151.34	13,921.78	78,725.98
无锡东方天郡	13,564.94	142,256.55	37,926.78	131,898.97
无锡栖园	17,607.68	23,287.20	15,105.00	20,414.01

备注：因政府采购计划调整，南京幸福城保障房项目与政府前期已签订的部分销售合同终止或购 置面积缩减。

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• 3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司[更名前为南京栖霞建设（集团）公司]分别于1999 年12月、2001年9月向本公司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的 全资子公司、控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与本公司有竞争的业务； 如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与本公司有竞争，则该公司或该公 司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场中，除承接委建项目和原有 办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发和经营业务。 报告期内，南京栖霞建设集团有限公司严格履行承诺。

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 南京栖霞建设股份有限公司 法定代表人 江劲松 日期 2015-10-26

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2015 年9 月30 日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,226,901,229.60	1,631,915,124.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	88,468,693.00	0.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,023,262.27	7,925,287.47
预付款项	164,232,032.18	557,236,126.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	0.00	281,282.52
应收股利	225,400.00	0.00
其他应收款	92,885,149.28	249,732,411.11
买入返售金融资产
存货	8,488,280,806.40	10,378,825,267.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	173,246,311.76	197,385,964.93
流动资产合计	11,238,262,884.49	13,023,301,464.71
非流动资产：
发放贷款及垫款	128,605,675.00	80,576,413.00
可供出售金融资产	1,400,597,538.70	1,029,423,380.00
持有至到期投资	7,000,000.00	7,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	5,193,063.93	5,401,691.47
投资性房地产	407,823,193.91	377,255,885.26

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固定资产	20,073,131.82	22,110,161.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	375,483.68	520,771.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	24,085.00	0.00
递延所得税资产	86,523,856.13	91,939,444.06
其他非流动资产
非流动资产合计	2,056,216,028.17	1,614,227,746.46
资产总计	13,294,478,912.66	14,637,529,211.17
流动负债：
短期借款	0.00	220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	157,024,405.81	30,175,930.19
应付账款	511,995,752.20	574,274,621.02
预收款项	2,227,231,829.47	2,921,438,781.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,279,593.75	4,620,110.43
应交税费	29,340,854.95	41,571,801.20
应付利息	41,237,406.70	24,503,108.66
应付股利
其他应付款	1,277,155,652.55	2,127,665,875.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	2,172,635,884.97	1,931,430,000.00
其他流动负债
流动负债合计	6,424,901,380.40	7,875,680,229.24
非流动负债：
长期借款	1,980,300,000.00	2,812,935,884.97

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应付债券	985,625,000.00	0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款	297,640.15	297,640.15
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	127,979,034.48	161,481,319.68
其他非流动负债	33,709,073.71	41,779,901.28
非流动负债合计	3,127,910,748.34	3,016,494,746.08
负债合计	9,552,812,128.74	10,892,174,975.32
所有者权益
股本	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,043,726,568.97	1,043,726,568.97
减：库存股
其他综合收益	382,405,639.00	484,443,959.04
专项储备
盈余公积	264,615,879.46	264,615,879.46
一般风险准备
未分配利润	868,481,229.90	767,194,376.71
归属于母公司所有者权益合计	3,609,229,317.33	3,609,980,784.18
少数股东权益	132,437,466.59	135,373,451.67
所有者权益合计	3,741,666,783.92	3,745,354,235.85
负债和所有者权益总计	13,294,478,912.66	14,637,529,211.17

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

母公司资产负债表

2015 年9 月30 日

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,817,555,410.46	1,235,268,198.19
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	88,468,693.00	0.00
衍生金融资产

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2015 年第三季度报告

应收票据
应收账款
预付款项	157,727,290.64	552,335,521.80
应收利息
应收股利	225,400.00	0.00
其他应收款	1,792,666,818.64	2,043,273,873.18
存货	4,630,988,138.62	6,349,763,407.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	153,975,169.29	172,454,981.58
流动资产合计	8,641,606,920.65	10,353,095,982.49
非流动资产：
可供出售金融资产	1,400,597,538.70	1,029,423,380.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,205,707,609.27	1,240,916,236.81
投资性房地产	26,526,590.31	22,322,008.08
固定资产	12,392,560.50	14,021,656.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	37,500.00	91,495.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	44,022,985.69	50,354,348.94
其他非流动资产
非流动资产合计	2,689,284,784.47	2,357,129,125.67
资产总计	11,330,891,705.12	12,710,225,108.16
流动负债：
短期借款	0.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	7,780,695.50	8,523,882.50
应付账款	216,527,755.30	56,116,154.44
预收款项	2,175,928,232.61	2,675,882,213.67
应付职工薪酬	300,034.81	0.00
应交税费	22,252,400.11	19,304,882.19
应付利息	35,012,267.37	17,405,374.29

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2015 年第三季度报告

应付股利
其他应付款	1,246,465,009.28	2,097,017,185.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	1,222,600,000.00	1,581,430,000.00
其他流动负债
流动负债合计	4,926,866,394.98	6,675,679,692.44
非流动负债：
长期借款	1,618,000,000.00	2,210,600,000.00
应付债券	985,625,000.00	0.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债	127,979,034.48	161,481,319.68
其他非流动负债	30,246,773.71	38,317,601.28
非流动负债合计	2,761,850,808.19	2,410,398,920.96
负债合计	7,688,717,203.17	9,086,078,613.40
所有者权益：
股本	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,028,718,931.28	1,028,718,931.28
减：库存股
其他综合收益	382,405,639.00	484,443,959.04
专项储备
盈余公积	264,615,879.46	264,615,879.46
未分配利润	916,434,052.21	796,367,724.98
所有者权益合计	3,642,174,501.95	3,624,146,494.76
负债和所有者权益总计	11,330,891,705.12	12,710,225,108.16

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

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2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年1—9 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

		单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,329,301,610.09	583,452,757.10	4,366,900,679.98	1,828,158,160.53
其中：营业收入	1,326,088,417.26	581,263,523.14	4,359,983,225.90	1,821,191,528.53
利息收 入	3,213,192.83	2,189,233.96	6,917,454.08	6,966,632.00
已赚保 费
手续费 及佣金收入
二、营业总成本	1,230,440,860.34	520,656,422.30	4,177,118,665.62	1,739,318,880.24
其中：营业成本	1,054,190,578.27	499,398,559.54	3,702,609,575.50	1,539,994,425.43
利息支 出
手续费 及佣金支出
退保金
赔付支 出净额
提取保 险合同准备金 净额
保单红 利支出
分保费 用
营业税 金及附加	108,947,773.42	39,620,515.82	319,155,781.91	138,713,670.11
销售费 用	14,498,475.68	12,816,116.89	41,541,408.42	34,640,054.48
管理费 用	19,471,010.47	18,179,953.81	58,143,370.31	57,888,000.97
财务费 用	33,875,374.39	10,263,948.53	73,288,772.48	27,923,611.44
资产减 值损失	-542,351.89	-59,622,672.29	-17,620,243.00	-59,840,882.19
加：公允价值	2,041,952.56	0.00	2,041,952.56	0.00

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2015 年第三季度报告

变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收 益（损失以“－” 号填列）	3,090,342.43	4,662,394.32	10,979,426.50	13,835,846.06
其中：对 联营企业和合 营企业的投资 收益
汇兑收 益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	103,993,044.74	67,458,729.12	202,803,393.42	102,675,126.35
加：营业外收 入	226,673.92	364,240.98	1,980,298.20	1,480,697.70
其中：非 流动资产处置 利得
减：营业外支 出	318,601.88	826,405.11	3,061,716.26	4,500,894.47
其中：非 流动资产处置 损失		-17,056.98		3,703.45
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	103,901,116.78	66,996,564.99	201,721,975.36	99,654,929.58
减：所得税费 用	28,053,301.45	16,865,432.02	50,871,107.25	22,663,523.60
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	75,847,815.33	50,131,132.97	150,850,868.11	76,991,405.98
归属于母公 司所有者的净 利润	77,182,418.93	49,709,564.97	153,786,853.19	77,410,953.18
少数股东损 益	-1,334,603.60	421,568.00	-2,935,985.08	-419,547.20
六、其他综合收 益的税后净额	-381,314,074.28	39,500,282.88	-102,038,320.04	-28,146,908.16
归属母公司 所有者的其他 综合收益的税	-381,314,074.28	39,500,282.88	-102,038,320.04	-28,146,908.16

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2015 年第三季度报告

后净额
（一）以后 不能重分类进 损益的其他综 合收益
1.重新 计量设定受益 计划净负债或 净资产的变动
2.权益 法下在被投资 单位不能重分 类进损益的其 他综合收益中 享有的份额
（二）以后 将重分类进损 益的其他综合 收益	-381,314,074.28	39,500,282.88	-102,038,320.04	-28,146,908.16
1.权益 法下在被投资 单位以后将重 分类进损益的 其他综合收益 中享有的份额
2.可供 出售金融资产 公允价值变动 损益	-381,314,074.28	39,500,282.88	-102,038,320.04	-28,146,908.16
3.持有 至到期投资重 分类为可供出 售金融资产损 益
4.现金 流量套期损益 的有效部分
5.外币 财务报表折算 差额
6.其他
归属于少数 股东的其他综

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2015 年第三季度报告

合收益的税后 净额
七、综合收益总 额	-305,466,258.95	89,631,415.85	48,812,548.07	48,844,497.82
归属于母公 司所有者的综 合收益总额	-304,131,655.35	89,209,847.85	51,748,533.15	49,264,045.02
归属于少数 股东的综合收 益总额	-1,334,603.60	421,568.00	-2,935,985.08	-419,547.20
八、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)	0.0735	0.0473	0.1465	0.0737
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.0735	0.0473	0.1465	0.0737

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

母公司利润表

2015 年1—9 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,106,064,518.33	481,311,776.25	3,655,426,794.28	859,326,938.73
减：营业成本	863,143,533.18	431,787,841.18	3,091,482,872.71	742,149,789.67
营业税金 及附加	90,250,054.50	27,191,975.59	264,522,460.12	50,883,381.63
销售费用	6,448,483.49	6,202,462.31	23,828,149.31	15,513,936.62
管理费用	10,047,790.84	9,294,547.94	31,216,345.83	32,629,556.25
财务费用	16,353,557.41	-46,635.73	24,524,939.72	4,058,633.00
资产减值 损失	-21,270.21	-59,769,038.65	-122,241.57	-59,776,716.46
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	2,041,952.56		2,041,952.56
投资收益 （损失以“－”号 填列）	974,969.52	8,916,328.06	8,348,083.59	31,689,779.80
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益

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2015 年第三季度报告

二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	122,859,291.20	75,566,951.67	230,364,304.31	105,558,137.82
加：营业外收入	180,000.01	116,312.84	1,050,602.63	710,212.84
其中：非流 动资产处置利得
减：营业外支出	118,738.11	650,022.60	2,706,288.91	1,653,711.86
其中：非流 动资产处置损失		3,703.45		3,703.45
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	122,920,553.10	75,033,241.91	228,708,618.03	104,614,638.80
减：所得税费 用	30,989,959.90	17,096,787.08	56,142,290.80	18,906,020.12
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	91,930,593.20	57,936,454.83	172,566,327.23	85,708,618.68
五、其他综合收益 的税后净额	-381,314,074.28	39,500,282.88	-102,038,320.04	-28,146,908.16
（一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动
2.权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额
（二）以后将重 分类进损益的其 他综合收益	-381,314,074.28	39,500,282.88	-102,038,320.04	-28,146,908.16
1.权益法下 在被投资单位以 后将重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益	-381,314,074.28	39,500,282.88	-102,038,320.04	-28,146,908.16
3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资

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2015 年第三季度报告

产损益
4.现金流量 套期损益的有效 部分
5.外币财务 报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-289,383,481.08	97,436,737.71	70,528,007.19	57,561,710.52
七、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)	0.0876	0.0552	0.1643	0.0816
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.0876	0.0552	0.1643	0.0816

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

合并现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,549,104,336.96	2,378,326,858.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	7,216,690.80	7,266,463.68
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	91,605,603.03	583,921,812.70
经营活动现金流入小计	3,647,926,630.79	2,969,515,134.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,817,874.38	1,822,293,396.53
客户贷款及垫款净增加额	54,141,012.00	24,816,848.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

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2015 年第三季度报告

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	86,233,624.33	92,923,186.34
支付的各项税费	343,736,793.26	195,707,792.72
支付其他与经营活动有关的现金	852,183,809.00	135,826,066.07
经营活动现金流出小计	2,433,113,112.97	2,271,567,289.66
经营活动产生的现金流量净额	1,214,813,517.82	697,947,844.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	18,833,516.72	0.00
取得投资收益收到的现金	10,962,654.04	9,173,274.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	0.00	1,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	29,796,170.76	9,174,894.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,425,528.04	483,236.00
投资支付的现金	620,045,848.67	29,809,889.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	621,471,376.71	30,293,125.92
投资活动产生的现金流量净额	-591,675,205.95	-21,118,231.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	16,532,115.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	0.00	16,532,115.03
取得借款收到的现金	1,600,000,000.00	1,781,635,884.97
发行债券收到的现金	985,625,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,585,625,000.00	1,798,168,000.00
偿还债务支付的现金	2,311,430,000.00	2,094,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,403,940.51	415,008,714.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	0.00	13,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	3,272,200.00
筹资活动现金流出小计	2,595,883,940.51	2,512,350,914.96
筹资活动产生的现金流量净额	-10,258,940.51	-714,182,914.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	612,879,371.36	-37,353,301.27

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2015 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	1,590,451,882.21	1,405,239,671.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,203,331,253.57	1,367,886,370.01

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

母公司现金流量表

2015 年1—9 月

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,037,062,045.96	1,964,342,937.94
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	271,501,775.68	505,547,536.98
经营活动现金流入小计	3,308,563,821.64	2,469,890,474.92
购买商品、接受劳务支付的现金	714,851,749.74	1,114,335,036.45
支付给职工以及为职工支付的现金	22,847,749.16	32,862,991.18
支付的各项税费	280,959,564.01	100,129,764.56
支付其他与经营活动有关的现金	766,218,338.11	835,443,293.34
经营活动现金流出小计	1,784,877,401.02	2,082,771,085.53
经营活动产生的现金流量净额	1,523,686,420.62	387,119,389.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	53,833,516.72	0.00
取得投资收益收到的现金	8,331,311.13	36,773,274.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	0.00	1,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	62,164,827.85	36,774,894.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	20,100.00	255,933.00
投资支付的现金	620,045,848.67	4,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	620,065,948.67	5,155,933.00
投资活动产生的现金流量净额	-557,901,120.82	31,618,961.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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2015 年第三季度报告

取得借款收到的现金	990,000,000.00	850,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	985,625,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,975,625,000.00	850,600,000.00
偿还债务支付的现金	2,161,430,000.00	867,570,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,949,900.53	325,654,347.78
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,272,200.00
筹资活动现金流出小计	2,358,379,900.53	1,196,496,547.78
筹资活动产生的现金流量净额	-382,754,900.53	-345,896,547.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	583,030,399.27	72,841,803.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,226,744,315.69	892,359,485.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,774,714.96	965,201,288.85

法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：管晶

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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