Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 21, 2017

$\curvearrowright$

中に会计师事务所 (特殊普通合伙)
In Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.com

关于南京栖霞建设股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明

υ

中に会计师事务所(特殊普通合伙)
2honghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.com

$\overline{3}$

目 录

一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明	$1 - 2$

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 邮编(P.C) · 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fay) · 0571-88879000 www.zhcpa.com

关于南京栖霞建设股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

中汇会专「2017]2279号

南京栖霞建设股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了南京栖霞建设股份有限公司(以下简称栖霞建设公司) 2016年度财务报表,并出具了中汇会专[2017]2277号的标准无保留意见审计报告, 在此基础上对后附的栖霞建设公司管理层编制的《2016年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)讲行了宙核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)及其他相关规定编制汇总 表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、 准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对栖霞建设公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施 审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记 录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审计意见提供了 合理的基础。

三、专项审计意见

我们认为,栖霞建设公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计栖霞建 设公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在 所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供栖霞建设公司2016年度报告披露使用,不得用作任何其他用 途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解栖霞建设公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期: 2017年4月20日

Service Communication
	I į, ٠	叫 ł İ I I
TRIVIANO E MUSICIANO E GALERIA	₹ j	ĩ į y
	т	ï ल ₩ í

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 经营性往来 占用性质 经营性往来 住来性质 统借统还本金及利息 统借统还本金及利息 统借统还本金及利息 统借统还木金及利息 统借统还本金及利息 占用形成原因 往来形成原因 预付门窗款 预付监理费 2016年期末占用资金余 564, 756, 973, 43 2016年期末往来资金余 190,000.00 164, 585, 888, 45 396, 057, 433, 33 190,000,00 1, 125, 400, 295, 21 1, 125, 590, 295, 21 颓 额 2016年度偿还累计发 15, 877, 381.60 1,764,000.00 2016年度偿还累计发 17, 641, 381, 60 728, 410, 984. 54 1, 250, 000, 000, 00 460, 000, 000, 00 90,000,000.00 2, 528, 410, 984. 54 2, 546, 052, 366. 14 生金额 生金额 2016年度占用资金 的利息 2016年度住来资金 19, 916, 460, 75 1,979,437.51 $-18,998,750.00$ 10, 622, 822. 21 13, 519, 970. 47 13, 519, 970. 47 的利息 2016年度占用累计发 生金额 14, 207, 899, 00 2016年度往来累计发 14, 207, 899, 00 150, 645, 500.04 100, 000, 000, 00 1, 250, 000, 000, 00 150,000,000.00 70,000,000.00 2, 020, 645, 500.04 2, 034, 853, 399, 04 生金额 2016年期初占用资金余 2016年期初往来资金余 1, 859, 482, 60 1,764,000.00 1, 122, 605, 997. 18 3, 623, 482, 60 62, 606, 450, 94 0.00 395, 434, 611, 12 38, 998, 750.00 1, 619, 645, 809. 24 1, 623, 269, 291, 84 燚 上市公司核算的 上市公司核算的 会计科目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 会计科目 预付账款 预付账款 占用方与上市公司 住来方与上市公司 母公司的子公司 母公司的子公司 的关联关系 全资子公司 控股子公司 全资子公司 控股子公司 控股子公司 的关系 南京东方建设监理有限公司 无锡锡山栖霞建设有限公司 资金占用方名称 资金往来方名称 南京星叶门窗有限公司 南京卓辰投资有限公司 苏州卓辰置业有限公司 无锡栖霞建设有限公司 无锡卓辰置业有限公司 $\frac{1}{\mathcal{A}}$ 小计 小计 总计 小计 总计 ł, 非经营性重金兵币 现大股东及其附属 前大股东及其附属 其他关联资金往来 大股东及其附属企 企业 合 制的法人 属企业 ≑ ٠						$\overline{J}$ 单位:
上市公司的子公司 及其附属企业 关联白然人及其控 其他关联人及其附
			第3页 共3页

附件

魚溢出

$\hat{\mathbf{L}}$ 934 E LO 1 C2 $\begin{bmatrix} 2384 \ 2384 \ 3184 \ 4084 \end{bmatrix}$ 证书序号: NO n 13 ing in i H	$\mathbb{H}$ 说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,	准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的	应当向财政部门申请换发。	由 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 出借、转让	应当向财政部门交回《会计 会计师事务所终止,	师事务所执业证书》		朱		$\Box$ 29 呵 $20$ 16.55. $\sim$	中华人民共和国财政部制
E. n Ë. n. Cities $-1.5$			凭证。 $\sim$		租. $\infty$	4
	$\frac{1}{2}$		E.21 134					[2017] 2279号报告使用				ite.
		所 务 填			谷殊普通合伙) 中汇会计师事务所	余强	杭州市江干区新业路8号	华联时代大厦 A 憧 601室	特殊普通合伙 33000014	人民币1040万元	浙财会 [2013] 54号	2013412B4E

$\cup$

$\epsilon$ $\frac{1}{2}$ $k-1-\rho$ | $\sigma$ | $\sigma$ } Ŧ $C\left(\begin{array}{cc} w\ y' \end{array}\right)$ $\rightarrow$ $\frac{1}{2}$ $Cov$ $\frac{77}{17}$ 平寺 $LT$ $\overset{m_I}{U}$ $\frac{17}{52}$ : M B Ri K $\begin{array}{ll} \mathcal{R} & \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \ & \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \ & \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{R} \mathcal{$ $\overline{a}$ 树顿卡会摄起靠高球 $\begin{array}{c} \mathop{\rm argmin}\limits_{\mathbf{r}} \mathbf{r}\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}\mathbf{r} \ \mathbf{r}\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}\mathbf{r} \end{array}$ $910010001075$ $-21.8$ and $\ddot{\phantom{a}}$ $A\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}\xrightarrow{\mathbb{R}}\mathbb{R}$ 5f 全谷公式 年

$\subset$

Ü

$\cup$

$\cup$

年度检验登记
Annual Renewal Registration 年度检验登记
Annual Renewal Registration $\begin{picture}(180,10) \put(0,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}} \put(10,0){\line(1,0){100}}$ $\begin{picture}(160,10) \put(0,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1,0){\vector(1,0){30}} \put(1$ $\sqrt{l_1}$ 西洋县 Ä. 侮 $\delta$ 040080

$\sqrt{2}$

$\cup$

$\cup$

b) 年度检验登记 年度检验登记 Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration 本証书社会診合格, 組換者处一年.
This centificate is valid for another year after
this renewal. 本位书经验验合格、经统有效一年、
This certificate is valid for another year after
this renewal. 回而 BAR WEIKI 熟会学 WARRANTE -
東哲民(320100010016)
- 意已過过2015年年检
- 江药資注册会计师协会 $\mathcal{P}$ b. 香 b $\frac{1}{2018}$ 束哲民(320100010016)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会 V. Ų $A - 7$ 年 月 $\hat{n}$ $\begin{array}{c} \Pi \ H \end{array}$ ķ $\overline{\mathcal{E}}$ $\frac{1}{2}$

$\ddot{\cdot}$

$\cup$

$\cup$

5 $\boldsymbol{\hat{y}}$ $\epsilon_{\rm{1.5}}$ $\ddot{\phantom{a}}$ $\frac{1}{4}$ VOGEnerge and $\frac{1}{4} \mu \tilde{\vec{r}}$ $\frac{H}{B}$ 金樹額甘金糖軟管薬取。 :金母 無 率 車 車 地 neaquayproy
Party of St 820010001028 $\nabla_{\mathcal{D}}-1$ $-0/40$ $\ddot{r}$ k, $\chi$ $\begin{array}{l} \begin{array}{l} \text{where } \mathbb{A} \text{ is the number of vertices } \ \text{where } \mathbb{A} \text{ is the number of vertices } \ \text{where } \mathbb{A} \text{ is the number of vertices } \ \end{array} \end{array}$ di

$\subset$

Ο

$\overline{\phantom{0}}$

年度检验登记
Annual Renewal Registration

* はちお母会会、神兵者

This certifical is and the property

this renewal




































年度检验登记
Annual Renewal Registration 年度检验登记 $\begin{picture}(180,10) \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1$ 雷会社 海景产 í, Ď A ЪĴ. 植散 20% 厚 $\frac{g}{m}$ $\mathfrak s$ $0400!$

$\subset$

$\cup$

U

年度检验登记
AnnualRenewalRegistration 年度检验登记 Annual Renewal Registration 本征考经检验合格,经统有效一年。
This certificate is valid for another year after
this reacwal. 本证书经检验合格,组结有效一年。 This certificate is valid for another year after
this renewal, 道道 湔 HAVA 遺 !
| 陈格(320100010028)
| 企已通过2015年年检
| 江苏省法男会社新协会 !
| 陈艳(320100010028)
| 您已通过2016年年检
| 江苏省注册会计师协会 年 $\frac{\mu}{\epsilon}$ $\frac{n}{\omega}$ $\hat{g}$ $\ddot{\mathbf{j}}$

$\vec{\tilde{t}}$

$\cap$

Q

J