Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Audit Report / Information 2006

Mar 27, 2007

南京栖霞建设股份有限公司 专 项 说 明

宁永会咨字〔 2007 〕第 0005 号

南京栖霞建设股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京栖霞建设股份有限公司（以 下简称栖霞建设公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表， 2006 年度合并及母公司利润表、利润分配表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2007 年 3 月 26 日出具了宁永会审字〔 2007 〕第 0138 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［ 2003 ］ 56 号文）的要 求，栖霞建设公司编制了本专项说明所附的 2006 年度控股股东及其他关联方占用资金情 况表（以下简称占用资金情况表）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是栖霞建设公司 的责任，我们对占用资金情况表所载资料与我们审计栖霞建设公司 2006 年度财务报告时 所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一 致。除了对栖霞建设公司实施于 2006 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关 审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2006 年度栖霞建设公司控股股东及其他关联方占用资金情况，占用资金情况表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为栖霞建设公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情 况之用，不得用作任何其他目的。

附件：南京栖霞建设股份有限公司 2006 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

==> picture [349 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

南京栖霞建设股份有限公司

2006 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

一、项目开发资金

2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	2006年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
一、项目开发资金
关联方	关联关系		占用资 金方式	期初余额		累计借方发生 额		累计贷方发 生额		期末余额		备注
无锡栖霞建 设有限公司	本公司控 股子公司		借款	65,000,000		30,000,000		65,000,000		30,000,000		按投资比例投入蠡园 项目开发资金
无锡栖霞建 设有限公司	本公司控 股子公司		委托 贷款	100,000,000		0		100,000,000		0		按投资比例投入蠡园 项目开发资金
无锡栖霞建 设有限公司	本公司控 股子公司		委托 贷款	0		60,000,000		0		60,000,000		按投资比例投入蠡园 项目开发资金
无锡栖霞建 设有限公司	本公司控 股子公司		委托 贷款	0		50,000,000		0		50,000,000		按投资比例投入蠡园 项目开发资金
无锡栖霞建 设有限公司	本公司控 股子公司		委托 贷款	0		50,000,000		0		50,000,000		按投资比例投入蠡园 项目开发资金
无锡栖霞建 设有限公司	本公司控 股子公司		委托 贷款	0		50,000,000		0		50,000,000		按投资比例投入蠡园 项目开发资金
无锡栖霞建 设有限公司	本公司控 股子公司		委托 贷款	0		40,000,000		0		40,000,000		按投资比例投入蠡园 项目开发资金
合 计				165,000,000		280,000,000		165,000,000		280,000,000
二、本公司及子公司与其他关联方的经营性资金往来
关联方		关联关系		占用资 金方式	期初余额		累计借方发生额		累计贷方发生 额		期末余额		备注
南京栖霞建设集团 物资供销有限公司		受本公司控 股股东控制		货款	4,072,000.00		22,037,281.90		24,647,861.79		1,461,420.11		购货款项
南京住宅产业展销 产品中心		受本公司控 股股东控制		货款	1,209,600.00		8,707,077.72		9,916,677.72		0.00		购货款项
南京东方建设监理 有限公司		受本公司控 股股东控制		费用	0.00		5,048,100.00		5,048,100.00		0.00		支付工程 监理费
南京星叶广告有限 公司		受本公司控 股股东控制		费用	0.00		388,390.00		388,390.00		0.00		支付广告 服务费
南京星叶房地产营 销有限公司		受本公司控 股股东控制		费用	0.00		2,115,991.31		2,115,991.31		0.00		支付营销 服务费
国联信托投资有限 公司		本公司子公 司的股东		费用	0.00		2,364,900.00		2,364,900.00		0.00		支付财务 咨询费
南京兴隆房地产开 发有限公司		本公司控股 股东子公司		代垫款 项	117,113.68		0.00		117,113.68		0.00		代垫款项

说明：

（ 1 ）本年度本公司向无锡栖霞建设有限公司（以下简称无锡公司）提供借款 3,000 万元， 用于蠡园项目开发建设，同时收回上期无锡公司欠款 6,500 万元，本期共收取利息

2,149,075 元。截止报告日，无锡公司尚欠本公司 3,000 万元。

2005 年 11 月 30 日，本公司委托中国建设银行南京中山支行向无锡公司发放委托贷款 3,000 万元，用于蠡园项目开发建设，上述贷款已于 2006 年 11 月 29 日归还，本期收取利息 1,306,650 元。

2005 年 12 月 20 日，本公司委托南京市商业银行汉中路支行向无锡公司发放委托贷款 4,000 万元，用于蠡园项目开发建设，上述贷款已于 2006 年 12 月 20 日归还，本期收取利息 1,841,400 元。

2005 年 12 月 28 日，本公司委托兴业银行南京北京东路支行向无锡公司发放委托贷款 3,000 万元，用于蠡园项目开发建设，上述贷款已于 2006 年 12 月 27 日归还，本期收取利息 1,340,625 元。

2006 年 11 月 29 日，本公司委托兴业银行南京北京东路支行向无锡公司发放委托贷款 6,000 万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为 2006 年 11 月 29 日至 2007 年 11 月 28 日， 年利率 6.12% ，本期收取利息 224,400 元。

2006 年 12 月 21 日，本公司委托兴业银行南京北京东路支行向无锡公司发放委托贷款 5,000 万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为 2006 年 12 月 21 日至 2007 年 12 月 20 日， 年利率 6.12% ，本期未收取利息。

2006 年 9 月 27 日，本公司委托交通银行南京中央门支行向无锡公司发放委托贷款 5,000 万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为 2006 年 9 月 27 日至 2007 年 12 月 24 日，年利率 6.12% ，本期收取利息 722,500 元。

2006 年 9 月 28 日，本公司委托交通银行南京中央门支行向无锡公司发放委托贷款 5,000 万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为 2006 年 9 月 28 日至 2007 年 12 月 24 日，年利率 6.12% ，本期收取利息 714,000 元。

2006 年 10 月 9 日，本公司委托中国农业银行南京城中支行向无锡公司发放委托贷款 4,000 万元，用于蠡园项目开发建设，贷款期限为 2006 年 10 月 9 日至 2007 年 10 月 8 日，年 利率 6.12% ，本期收取利息 500,049.58 元。

南京栖霞建设股份有限公司

2007 年 3 月 26 日