Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2003

Jun 16, 2003

南京栖霞建设股份有限公司 2002 年度股东大会 会 议 资 料

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二○○三年六月十六日

栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2002 年度股东大会 议程及相关事项

• 一、会议时间： 2003 年 6 月 26 日上午 9 ： 30

• 二、会议地点：南京市苜蓿园大街 69 号月牙湖会所 2 楼会议室

• 三、会议审议事项

• 1、2002 年度董事会工作报告；

• 2、2002 年度监事会工作报告；

• 3、2002 年度财务报告；

• 4、2002 年度利润分配预案；

• 5、2002 年年度报告及年度报告摘要；

• 6、支付2002 年度会计师事务所报酬及2003 年度续聘的议案；

• 7、投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案。

四、会议出席对象

• 1 、在 2003 年 6 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

• 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

五、其它

会议预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。

南京栖霞建设股份有限公司 2003 年6 月

1

栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

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议案一

2002 年度董事会工作报告

（见年度报告全文第七节）

议案二

2002 年度监事会工作报告

（见年度报告全文第八节）

议案三

2002 年度财务报告

（见年度报告全文第十节）

议案四

2002 年度利润分配预案

公司2002 年实现净利润42,304,942.58 元，提取10%的法定公积金4,230,494.26 元，5%的法定公益金2,115,247.13 元，年末实际可供股东分配的利润35,959,201.19 元。决定以2002 年末股份总数1.4 亿股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.5 元（含税），共计派发现金35,000,000.00元。

议案五

2002 年年度报告

（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

2

栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

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2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或

• 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

• 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 没有董事未出席本次董事会。

• 1.4 南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计

• 报告。

• 1.5 公司负责人董事长陈兴汉女士、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师干泳星

• 女士、会计机构负责人财务部副经理管晶先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	栖霞建设
股票代码	600533
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	南京市栖霞区和燕路251号
办公地址	南京市玄武区龙蟠路218号
邮政编码	210037
公司国际互联	www.chixia.com
网网址
电子信箱	600533@chixia.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建优	周文龙
	南京市龙蟠路218号兴隆大厦 2107室	南京市龙蟠路218号兴隆大厦2107 室
联系地址
电话	（025）5600533	（025）5600533
传真	（025）5502482	（025）5502482
电子信箱	600533@chixia.com	600533@chixia.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

			本年比上年
	2002年（本年）	2001年（上年）		2000年
			增减（％）
主营业务收入	366,086,606.85	324,073,503.78	12.96	232,601,651.59
利润总额	72,353,993.57	78,094,323.28	-7.35	44,659,788.31
净利润	42,304,942.58	41,525,512.28	1.88	28,120,548.42

3

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

扣除非经常性损益	42,713,357.48	41,768,287.75	2.26	28,371,325.67
的净利润
			本年末比上
	2002年末	2001年末
			年末增减	2000年末
	（本年末）	（上年末）
			（％）
总资产	852,501,656.13	558,968,381.44	52.51	476,059,932.99
股东权益（不含少	490,015,983.75	154,140,500.62	217.90	147,933,756.33
数股东权益）
经营活动产生的现	-110,587,582.87	-111,807,079.27	1.09	-41,326,330.90
金流量净额

3.2 主要财务指标

			本年比上年增减
	2002年（本年）	2001年（上年）		2000年
			（％）
每股收益	0.30	0.42	-28.57	0.28
净资产收益率	8.63%	26.94%	-67.97	19.01%
扣除非经常性损	8.72%	27.09%	-67.81	19.19%
益的净利润为基
础计算的净资产
收益率
每股经营活动产	-0.79	-1.12	29.46	-0.41
生的现金流量净
额
	2002年末	2001年末	本年末比上年末
				2000年末
	（本年末）	（上年末）	增减（％）
每股净资产	3.50	1.54	127.27	1.48
调整后的每股净	3.48	1.53	127.45	1.47
资产

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动 后
一、未上市流通股份		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其他	小计
1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股	100,000,000 70,760,000 29,240,000 0 0 0 0							100,000,000 70,760,000 29,240,000 0 0 0 0

4

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计	0 100,000,000 0 0 0 0 0					+40,000,000 +40,000,000	+40,000,000 +40,000,000	0 100,000,000 40,000,000 0 0 0 40,000,000
三、股份总数	100,000,000					+40,000,000	+40,000,000	140,000,000

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		14277
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	年度内增减		年末持股数	比 例	股份类别	质押或冻结	股东性质
			量	（％）	（已流通	的股份数量	（国有股东
					或未流		或外资股
					通）		东）
南京栖霞建设（集团）公 司	－		68,000,000	48.57	国有股	无	国有股东
南京新港高科技股份有限 公司	－		29,240,000	20.89	法人股	无
鹏华行业成长证券投资基 金	+1,321,650		1,321,650	0.94	流通股	不详
天元证券投资基金	+1,278,807		1,278,807	0.91	流通股	不详
华夏成长证券投资基金	+1,253,300		1,253,300	0.90	流通股	不详
嘉实成长收益型证券投资 基金	+1,215,838		1,215,838	0.87	流通股	不详
南方稳健成长证券投资基 金	+1,171,419		1,171,419	0.84	流通股	不详
南京市栖霞区国有资产投 资中心	－		1,000,000	0.71		无	国有股东
南京市园林实业总公司	－		1,000,000	0.71		无	国有股东
中信证券股份有限公司	+988,000		988,000	0.71		不详
前十名股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中，国有股和法人股股东之间无任何关联关系，法人 股东南京新港高科技股份有限公司为中信证券股份有限公司的股东， 持有中信证券股份有限公司3,000 万非流通股。其他流通股股东本公 司未知其关联关系。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用 √不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

5

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公司控股股东情况 公司名称：南京栖霞建设（集团）公司 法人代表：陈兴汉女士 成立时间： 1993 年 9 月 7 日 注册资本：人民币 120,000,000 元 股本结构和性质：国有独资 主要经营业务：房屋综合开发、建设（住宅除外）、销售、租赁、物业管理；工程 管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；照明灯具、金属材料、百货销售。

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

		性	年		年初持	年末持	变动原
姓名	职务			任期起止日期
		别	龄		股数	股数	因
陈兴汉	董事长	女	56	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
王祖治	董事	男	54	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
干泳星	董事	女	46	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
徐水炎	董事	男	39	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
周铳	董事	男	38	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
徐益民	董事	男	40	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
刘志彪	独立董事	男	43	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
李爱群	独立董事	男	40	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
安同良	独立董事	男	36	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
夏卫东	监事会主席	男	55	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
李云	监事	男	50	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
孔军	监事	男	39	2002.12.23－2005.12.22	0	0	－
王祖治	总经理	男	54	2001.03.01－2002.12.22	0	0	－
干泳星	副总经理兼总会 计师	女	46	2001.03.01－2002.12.22	0	0	－
余薇	总经济师	女	46	2001.03.01－2002.12.22	0	0	－
范业铭	总工程师	男	39	2001.03.01－2002.12.22	0	0	－
钟增贤	征地拆迁总监	男	51	2001.03.01－2002.12.22	0	0	－
江劲松	营销总监	男	34	2001.03.01－2002.12.22	0	0	－
王建优	董事会秘书	男	39	2001.03.01－2002.12.22	0	0	－

5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用

	任职的股东名称	在股东单位担		是否领取报酬、津
姓名			任职期间
		任的职务		贴（是或否）
陈兴汉	南京栖霞建设(集团) 公司	总裁	2003.03.03－	否
徐水炎	南京栖霞建设(集团) 公司	财务总监	2000.02.01－2005.02.01	是
周铳	南京新港高科技股份 有限公司	副总经理	2001.03.30－2003.03.29	是
徐益民	南京新港高科技股份 有限公司	计划财务部经 理	2002.05.01－2004.04.30	是

6

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

李云	南京栖霞建设(集团) 公司	人力资源部总 经理	2002.03.01－2003.02.28	是
孔军	南京新港高科技股份 有限公司	总会计师	2000.05.08－2003.05.07	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	107.97万元
金额最高的前三名董事的报	35.44万元
酬总额
金额最高的前三名高级管理	44.96万元
人员的报酬总额
独立董事津贴	9.00万元
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的
	周铳、徐益民、徐水炎、孔军、李云
董事、监事姓名
报酬区间	董、监事和高级管理人员人数
7～9万（不含9万）	2
9～10万（不含10万）	3
10万元以上	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营业务收入全部来自于商品房开发、销售。公司开发经营的房地产 项目均位于南京市。 2002 年，公司经营情况良好，实现主营业务收入 366,086,606.85 元，比上年同期增长 12.96 ％，实现主营业务利润 93,669,306.20 元。报告期内，公司销 售的房地产项目主要有太阳城天悦花园、汇林绿洲、云锦美地。公司控股子公司南京 东方房地产开发有限公司销售的房地产项目为东方城小区。公司及控股子公司的销售 5 收入在南京市住宅市场的占有率约为 ％。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

				主营业务	主营业务
						毛利率比
分行业或分			毛利率	收入比上	成本比上
	主营业务收入	主营业务成本				上年增减
产品			(%)	年增减	年增减
						（％）
				（％）	（％）
房地产开发 与经营	366,086,606.85	252,355,561.18	31.07	12.96	16.25	-5.91
其中：关联 交易	0	6,704,207.19	-	-	-	-
关联交易的 定价原则	遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格定价
关联交易必 要性、持续 性的说明	由于塑钢窗的质量和供货的及时性对提高公司商品房的品质和确保准时向客户交房具 有重要的影响，而公司关联方南京栖霞建设集团物资供销有限公司所生产的塑钢窗不 仅质量和技术标准在国内领先，而且能够确保公司根据开发需要及时地得到货源，同 时公司从该关联方购买塑钢窗能够得到便捷的售后服务，因此今后公司还将会持续地 向南京栖霞建设集团物资供销有限公司购买塑钢窗。

7

栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

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6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入		主营业务收入比上年增减（％）	主营业务收入比上年增减（％）
南京	366,086,606.85			12.96
6.4采购和销售客户情况
前五名供应商采购金		39,514,601.15			52.35％
				占采购总额比重
额合计
前五名销售客户销售		9,707,102.62			2.65％
				占销售总额比重
金额合计

6.5 10 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 ％以上的情况）

□适用 √不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用 √不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用 √不适用

6.11 完成经营计划情况

√适用 □不适用

√适用 □不适用
收入	原拟订的本年度经营计划 3.3亿	本年度实际数 3.66亿
成本及费用	－	－
	差异说明

差异说明

2002 3 A 2002 公司在 年 月首次公开发行 股的《招股说明书》中，预计 年实现销售收 入 3.9 亿元。由于报告期内募集资金项目云锦美地、天泓山庄因规划优化原因建设进度 2002 较原计划延迟，根据第一届董事会第十三次会议决议，公司在《 年半年度报告》 3.3 2002 2002 8 10 中将年度经营销售计划调整为 亿元。《 年半年度报告》刊登于 年 月 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2002 年公司实际实现销售收入 366,086,606.85 元，较好地完成了经营计划。

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

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6.12 募集资金使用情况

√适用 □不适用

			单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
	31,682.8		本年度已使用募集资		26,000
			金总额
募集资金总额
			已累计使用募集资金		26,000
			总额
							是否符合计划
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目		实际投入金额		产生收益金额	进度和预计收
							益
云锦美地一期	8,000	否		8,000		8,698.8	是
云锦美地二期	8,000	否		6,000		0	是
天泓山庄一期	7,000	否		7,000		0	是
天泓山庄二期	8,682.8	否		5,000		0	是
合计	31,682.8	—		26,000		8,698.8	—
未达到计划进度
和收益的说明（分
具体项目）
变更原因及变更
程序说明（分具
体项目）

变更项目情况

□适用 √不适用

6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用

单位：（人民币）万元

√适用 □不适用			单位：（人民币）万元
项目名称	项目金额(总投资)	项目进度(竣工比例)	项目收益情况
东方城	28,095	79.82％	8,971.7
天悦花园	23,883	53.57％	7,897.6
汇林绿洲一期	18,590	100％	10,931.5
汇林绿洲二期	45,000	0％	0
合计	115,568	52.56％	27,800.8

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

□适用 √不适用

新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2003 3 15 2002 根据本公司 年 月 日召开的第二届董事会第四次会议决议，本公司 年度实现

9

栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

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净利润 42,304,942.58 元，提取 10% 法定盈余公积金 4,230,494.26 元，提取 5% 法定公益金 2,115,247.13 元，年末实际可供股东分配的净利润为 35,959,201.19 元。决定以 2002 年年 末股份总数 14,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计 派发现金 35,000,000.00 元。

§7 重要事项 7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

• □适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

担保对象名	发生日期（协	担保	担保类		是否履	是否为关联方担
				担保期
称	议签署日）	金额	型		行完毕	保（是或否）
宝钢集团南 京轧钢总厂	2002.11.20	2,700 万元	连带责 任担保	2002年11月20日 至2004年11月19 日	否	否
担保发生额合计			2,700万元
担保余额合计			610万元
其中：关联担保余额合计			0

7.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用
			单位：万元
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
南京栖霞建设（集团）公 司	461.35	0	181.94	6.06
南京栖霞建设集团建筑设 计有限公司	51.50	51.50
南京栖霞建设集团物资供 销有限公司	448.04	120.00
南京星叶广告有限公司	25.00	25.00
合 计	985.89	657.85	181.94	6.06

7.5 委托理财

• □适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司股东南京栖霞建设（集团）公司分别于 1999 年 12 月、 2001 年 9 月向本公 司出具《不竞争承诺函》，承诺：该公司以及该公司现有或将来成立的全资子公司、 控股公司和其它受该公司控制的公司将不直接和间接从事与股份公司有竞争的业务； 如该公司的参股公司或该公司附属公司的参股公司从事的业务与股份公司有竞争，则

10

栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

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该公司或该公司的附属公司将对此事实施否决权；该公司在房地产开发和经营市场 中，除承接委建项目和原有办公楼的租赁及销售业务外，将不再从事任何房地产开发 和经营业务。

公司股东南京新港高科技股份有限公司于 1999 年 12 月向本公司出具《承诺函》， 承诺：该公司除在南京新港经济技术开发区内进行基础设施和标准厂房开发建设，将 不再从事其它商品住宅建设，与股份公司不进行直接或间接的同业竞争。 报告期内，上述股东均严格履行其承诺，未发现有违反承诺的行为。

7.7 重大诉讼仲裁事项

• □适用 √不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求 建立了独立董事制度，使独立董事在董事会中的比例达到了三分之一。公司独立董事 能够及时了解、遵守有关法律、法规和公司章程的要求，能够确保有足够的时间积极 参加董事会和股东大会，参与公司重大经营决策，促进了公司的规范运作和业务的发 展，维护了广大股东尤其是中小股东的利益。

§8 监事会报告

2002 年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履 行监管职责，为公司规范运作和维护股东的最大权益提供了有力保障，现将年度工作 报告如下：

（一）监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了四次会议：

• 2002 1 26 年 月 日召开了第一届监事会第六次会议，会议审议并通过了以下议案：

• 2001 2001 年度监事会工作报告； 年度财务报告。

2002 8 7 2002 年 月 日召开了第一届监事会第七次会议，会议审议并通过了《 年 半年度报告》。

2002 11 20 年 月 日召开了第一届监事会第八次会议，会议审议并通过了监事会 换届选举的议案。

2002 12 23 年 月 日召开了第二届监事会第一次会议，会议审议并通过了选举夏 卫东先生为公司第二届监事会主席的议案。

• （二）监事会对下列事项的独立意见：

• 1 、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决策

• 程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够尽心尽职，未发现有违反 法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

• 2 2002 、公司 年财务状况良好，公司财务报告及南京永华会计师事务所出具的标

• 准无保留意见的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

• 3 、公司于 2002 年 3 月公开发行 4,000 万 A 股股票，募集资金 31,682.8 万元，募

• 集资金实际投入项目和招股说明书承诺投入项目一致，未涉及投资项目变更事项。

• 4 2002 、 年公司无收购、出售资产事项。

• 5 、公司与关联方的关联交易均能遵循公开、公平、公正的原则，按市场价格进

• 行交易，因此关联交易未损害公司利益。

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

§ 9 财务报告

• 9.1 审计意见

2002 公司 年度财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师杜 2003 071 文俊、王沙薇签字，出具了宁永会一审字（ ） 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（见附表）

• 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化

董事长：陈兴汉 南京栖霞建设股份有限公司 二○○三年三月十五日

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

资产负债表 (一)

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元

资 产	2002.12.31	2002.12.31	2001.12.31	2001.12.31
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：
货币资金	164,957,717.01	118,792,594.13	79,592,696.15	39,300,900.79
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款	19,994.91	15,417.80	325,396.00	325,396.00
其他应收款	2,109,095.21	1,740,302.66	2,892,137.18	2,487,544.22
预付帐款	68,512,373.73	63,335,493.19	63,420,838.54	55,606,654.00
应收补贴款
存货	595,568,349.01	578,719,803.89	393,255,121.13	328,884,763.12
待摊费用	1,374,759.64	1,373,811.64	23,302.20	22,241.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	832,542,289.51	763,977,423.31	539,509,491.20	426,627,499.53
长期投资：
长期股权投资	9,775,349.73	41,392,694.38	9,857,853.75	54,542,182.99
长期债权投资
长期投资合计	9,775,349.73	41,392,694.38	9,857,853.75	54,542,182.99
其中：合并价差	3,775,349.73		3,857,853.75
固定资产：
固定资产原价	11,292,771.63	10,077,459.21	10,014,700.32	9,158,642.90
减：累计折旧	1,753,858.54	1,323,210.97	1,273,802.23	774,189.32
固定资产净值	9,538,913.09	8,754,248.24	8,740,898.09	8,384,453.58
减：固定资产减值准备
固定资产净额	9,538,913.09	8,754,248.24	8,740,898.09	8,384,453.58
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计	9,538,913.09	8,754,248.24	8,740,898.09	8,384,453.58
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用	645,103.80	645,103.80	860,138.40	860,138.40
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	645,103.80	645,103.80	860,138.40	860,138.40
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计	852,501,656.13	814,769,469.73	558,968,381.44	490,414,274.50

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

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资产负债表 ( 二 )

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元

负债和股东权益	2002.12.31	2002.12.31	2001.12.31	2001.12.31
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00
应付票据	19,688,734.68	19,688,734.68
应付帐款	45,615,416.29	36,150,657.44	49,495,627.93	13,696,242.32
预收帐款	51,474,914.10	44,448,814.10	16,483,709.48	12,749,979.40
应付工资	1,319,982.72	1,319,982.72	1,733,344.72	1,733,344.72
应付福利费	167,655.90	167,655.90	170,347.81	170,347.81
应付股利	35,000,000.00	35,000,000.00	31,036,272.25	31,036,272.25
应交税金	4,573,010.05	3,597,824.39	5,248,668.35	1,795,841.13
其他应交款	-2,311.93	2,751.78	82,417.59	82,417.59
其他应付款	3,818,229.61	3,656,943.91	3,185,398.95	3,627,770.34
预提费用	6,828,626.06	720,121.06	9,824,703.53	1,381,558.32
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	338,484,257.48	314,753,485.98	337,260,490.61	286,273,773.88
长期负债：
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债	3,462,300.00		3,462,300.00
长期负债合计	13,462,300.00	10,000,000.00	53,462,300.00	50,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	351,946,557.48	324,753,485.98	390,722,790.61	336,273,773.88
少数股东权益	10,539,114.90		14,105,090.21
股东权益：
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
减：已归还资本
实收资本（或股本）净额	140,000,000.00	140,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	332,189,370.22	332,189,370.22	43,618,829.67	43,618,829.67
盈余公积	16,867,412.34	16,867,412.34	10,521,670.95	10,521,670.95
其中：法定公益金	5,622,470.78	5,622,470.78	3,507,223.65	3,507,223.65
未分配利润	959,201.19	959,201.19
股东权益合计	490,015,983.75	490,015,983.75	154,140,500.62	154,140,500.62
负债和股东权益合计	852,501,656.13	814,769,469.73	558,968,381.44	490,414,274.50

14

栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

利 润 表

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2002.1-12		2001.1-12
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	366,086,606.85	275,279,826.34	324,073,503.78	123,770,365.95
减：主营业务成本	252,355,561.18	204,748,821.72	217,074,484.61	91,397,638.95
主营业务税金及附加	20,061,739.47	15,431,150.39	17,046,553.69	6,931,245.23
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	93,669,306.20	55,099,854.23	89,952,465.48	25,441,481.77
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列	） 444,136.45	436,635.40	161,700.37	142,710.37
减：营业费用	8,555,581.87	7,133,625.47	3,561,260.32	2,200,782.08
管理费用	12,284,030.85	11,117,600.88	6,921,368.22	5,156,694.74
财务费用	282,254.47	346,671.87	1,141,947.97	1,591,433.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	72,991,575.46	36,938,591.41	78,489,589.34	16,635,281.95
加：投资收益（亏损以“—”号填列）	-486,006.96	17,605,558.29	-445,656.72	30,568,615.91
补贴收入	213,589.57	213,589.57	272,181.20	272,181.20
营业外收入	16,660.01		100,914.98	95,654.00
减：营业外支出	381,824.51	315,295.38	322,705.52	320,959.85
四、利润总额（亏损以“—”号填列）	72,353,993.57	54,442,443.89	78,094,323.28	47,250,773.21
减：所得税	24,018,529.24	12,137,501.31	26,230,720.12	5,725,260.93
减：少数股东损益	6,030,521.75		10,338,090.88
五、净利额（亏损以“—”号填列）	42,304,942.58	42,304,942.58	41,525,512.28	41,525,512.28

15

栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

利 润 分 配 表

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2002.1-12		2001.1-12
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、净利润	42,304,942.58	42,304,942.58	41,525,512.28	41,525,512.28
加：年初未分配利润			22,082.55	22,082.55
其他转入
二、可供分配的利润	42,304,942.58	42,304,942.58	41,547,594.83	41,547,594.83
减：提取法定盈余公积	4,230,494.26	4,230,494.26	4,152,551.23	4,152,551.23
提取法定公益金	2,115,247.13	2,115,247.13	2,076,275.61	2,076,275.61
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润	35,959,201.19	35,959,201.19	35,318,767.99	35,318,767.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股利	35,000,000.00	35,000,000.00	35,318,767.99	35,318,767.99
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润	959,201.19	959,201.19	-	-

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

现 金 流 量 表（一）

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元

位：南京栖霞建设股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2002.1-12
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	401,926,872.20	307,824,691.04
收到的税费返还	213,589.57	213,589.57
收到的其他与经营活动有关的现金	890,987.13	621,926.49
现金流入小计	403,031,448.90	308,660,207.10
购买商品、接受劳务支付的现金	443,195,734.48	418,914,629.83
支付给职工以及为职工支付的现金	7,646,534.16	6,638,320.50
支付的各项税费	45,824,656.69	26,654,545.94
支付的其他与经营活动有关的现金	16,952,116.44	13,636,968.49
现金流出小计	513,619,031.77	465,844,464.76
经营活动产生的现金流量净额	-110,587,582.87	-157,184,257.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额	38,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计	38,000.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金	1,493,071.31	920,416.31
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	1,493,071.31	920,416.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,455,071.31	29,079,583.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	334,280,540.55	334,280,540.55
借款所收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	484,280,540.55	484,280,540.55
偿还债务所支付的现金	240,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,268,427.12	32,079,173.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	4,605,000.00	4,605,000.00
现金流出小计	286,873,427.12	276,684,173.24
筹资活动产生的现金流量净额	197,407,113.43	207,596,367.31
四、汇率变动对现金的影响	561.61
五、现金及现金等价物净增加额	85,365,020.86	79,491,693.34

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

现 金 流 量 表（二）

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元

单位：南京栖霞建设股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	2002.1-12
	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	42,304,942.58	42,304,942.58
加：少数股东损益	6,030,521.75	0.00
计提的资产减值准备	-71,543.30	-79,990.07
固定资产折旧	673,176.51	550,081.85
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	215,034.00	215,034.00
待摊费用减少（减：增加）	-1,351,457.44	-1,351,570.24
预提费用增加（减：减少）	-2,771,427.47	-436,787.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减	： -16,660.00	0.00
~~收益）~~ 固定资产报废损失	569.80	569.80
财务费用	1,006,943.26	818,250.99
投资损失（减：收益）	486,006.96	-17,605,558.29
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-202,313,227.88	-249,835,040.77
经营性应收项目的减少（减：增加）	35,139,112.98	31,731,044.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	10,080,425.38	36,504,765.22
其他
经营活动产生的现金流量净额	-110,587,582.87	-157,184,257.66
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	164,957,717.01	118,792,594.13
减：现金的期初余额	79,592,696.15	39,300,900.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	85,365,020.86	79,491,693.34

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栖霞建设 2002 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

议案六

支付2002 年度会计师事务所报酬及2003 年度续聘的议案

公司支付南京永华会计师事务所有限公司2002 年度的财务审计费用20 万元，并 续聘该所为公司2003 年度财务审计机构。

议案七

投资设立苏州栖霞建设有限责任公司的议案

为实现强强联合，快速扩大公司的经营规模和提升公司的竞争能力，本着互利互 惠、优势互补和共同发展的原则，公司拟出资1.5 亿元人民币，与江苏雨润食品产业 集团有限公司、南京新港高科技股份有限公司共同投资设立苏州栖霞建设有限责任公 司（暂定名，以下简称合资公司）。合资公司成立后将首期开发建设本公司于2003 年2 月27 日中标的苏园土招（2003）01、02 号地块。该项目位于苏州工业园区70 平方公 里中新合作开发区的中心地段，总占地面积约15.3 万平方米，预计总建筑面积约30.7 万平方米，总投资约8.7 亿元人民币。

合资公司注册资本3 亿元人民币，本公司出资15000 万元，占注册资本的50％； 江苏雨润食品产业集团有限公司出资9000 万元，占注册资本的30％；南京新港高科技 股份有限公司出资6000 万元，占注册资本的20％。本公司拟将已支付中标的苏园土招 （2003）01、02 号地块土地出让金作为出资投入合资公司，出让金及出让金自支付日 起至合资公司出资期满日为止所发生的利息费用超过本公司应认缴的注册资金的金 额，在合资公司成立后由合资公司退还给本公司。

19