Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — AGM Information 2002

Jun 28, 2002

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司 2001 年度股东大会会议资料

1 2001 、 年度董事会工作报告

• 2 2001 、 年度监事会工作报告

• 3 2001 、 年度财务报告

• 4 2001 、 年度利润分配预案

• 5 、聘用会计师事务所的议案

• 6 、修改公司章程的议案

• 7 、关于汇林绿洲二期项目投资的议案

• 8 、投资建设住宅产业基地的议案

• 9 、关于独立董事津贴的议案

南京栖霞建设股份有限公司 2002 年2 月26 日

1

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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议案一：

南京栖霞建设股份有限公司 2001 年度董事会工作报告

1 、公司经营管理情况

1 （ ）公司经营情况

2001 年，公司经营情况良好，业绩稳步增长，（包括控股子公司）共实现主营业 务收入 32,407 万元，主营业务利润 8,995 万元，净利润 4,153 万元，上交税收 4,328 万元，分别比 2000 年增长 39.3% 、 62.5% 、 47.7% 和 55.3% 。

2001 公司业务仍然以住宅小区综合开发建设为主， 年公司（包括控股子公司） 总施工面 29.69 万平方米，总开工面 18.09 万平方米，总竣工面 9.59 万平方米，总销 10.07 售面 万平方米（含预售）。公司开发建设的小区均位于南京市。

公司主要销售或建设的项目有樱驼山庄、红山山庄、月牙湖花园、太阳城天悦 花园、太阳城天泓山庄、汇林绿洲、云锦美地及控股子公司南京东方房地产开发有限 公司的东方城小区。目前樱驼山庄、红山山庄、月牙湖花园已全部售磬；太阳城天悦 花园、汇林绿洲、东方城销售情况良好；天泓山庄一期、云锦美地一期已全面开工建 设。

2 （ ）公司管理情况

2001 年，公司进一步规范法人治理结构，提高法人治理水平。公司引进了三位 独立董事；组建了董事会投资决策委员会、审计委员会以及提名和薪酬委员会等三个 专业委员会；制定了各机构的议事规则以及《重大决策程序与规则》、《总经理工作细 则》、《董事会秘书工作细则》等一系列规章制度；按照《上市公司章程指引》修改了 公司章程；调整了公司内部组织结构，进一步规范了公司经营管理，提高了运作效率。 2001 5 公司已经建立起符合中国证监会要求的公司治理结构的基本原则和制度。 年 4000 A 11 月，公司向中国证监会申请公开发行 万 股并上市； 月，公司通过了中国证 监会股票发行审核委员会的审核。

在财务管理上，公司继续执行稳健的财务政策，合理统筹各项目资金安排，加 强资金的整体运作。公司整体财务状况良好。

在人力资源管理方面，公司继续加强中、高级管理人员上市基础知识的培训，

2

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EMBA 以及 班学习管理工作。公司修订了《员工聘用管理制度》，出台了《离职人员 管理暂行规定》，还就质量保证体系、强制性规范、工程技术、市场营销等方面进行 了多次培训。同时，公司正在积极探索建立一套新的员工及经理层激励机制，力图使 企业和个人都能得到健康发展。

2001 6 年公司品牌建设的力度得到进一步加强。 月，月牙湖花园作为中国住宅 11 2001 小区的唯一代表，在纽约联合国人居会议上进行展示。 月，在深圳举行的 中 20 30 国住交会上，公司荣获“中国房地产品牌企业 强”；月牙湖花园荣获“中国名盘 强”。公司的“星叶”品牌形象得到进一步提升。

3 （ ）主要控股子公司经营情况与业绩

75% 公司的控股子公司为南京东方房地产开发有限公司。公司持有东方公司 的 股权。

230 东方公司是中外合资房地产开发企业，注册资本为 万美元。东方公司主要 11.53 18.20 经营的项目为东方城。东方城规划占地面积 万平方米，建筑面积 万平方 14.23 2001 6.06 2.16 米，可销售面积 万平方米。 年施工面 万平方米，开工面 万平方 米，竣工面 6.06 万平方米，销售面 7.59 万平方米。东方公司 2001 年主营业务收入 20,030 万元，净利润 4,135 万元。

4 （ ）主要供应商、客户情况

A 、主要客户情况

A、主要客户情况
主要客户	购房面积（平方米）	购房金额（元）	排位
栖霞区机关生活服务公司	10,088.92	30,342,644.00	1
中青旅江苏置业有限公司	2,360.48	7,803,000.00	2
南京金利泉实业有限公司	2,444.35	4,555,209.97	3
胡克满	299.03	3,250,000.00	4
恽才华	904.12	1,835,301.00	5

B 、主要供应商情况

主要供应商	供应材料	数量（吨）	货款金额（万元）	排位
南京中储公司	钢材	3,200	768	1
南京苏港公司	钢材	1,800	432	2
南京龙潭水泥厂	普通水泥	7,500	187	3
南京青龙山水泥厂	普通水泥	5,000	125	4
南京石林商场	外墙面砖、地磁砖	若干	121	5

5 （ ）经营中出现的问题与困难及解决方案

3

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2001 公司 年经营稳步发展，同时也遇到一些问题和困难。随着公司开发项目的 A 增多和不同项目所跨区域的扩大，项目的管理控制难度加大，具体包括： 、不同地 B 区的市场调研力度有待加强； 、诸多项目的全过程成本控制难度加大，工程进度的 C 保证、工程收尾工作和售后服务等方面需进一步加强； 、需建立全程营销管理体系。 针对以上几方面的问题，公司计划采取以下措施加以解决：快速增强规划设计部的力 量，紧抓前期调研及项目可行性研究；进一步加强成本控制和工程管理；进一步加强 公司各部门的联系，加强管理层整体工作的协调，建立全程营销管理体系。

2001 另外，由于公司 年开发项目较多，公司一直面临较紧张的资金问题，公司 一方面基于自身良好的信誉增加了贷款，另一方面加大销售力度加快销售资金回笼， 2002 从而顺利缓解了资金压力。公司 年募集资金后以上问题将完全得到解决。

2 、公司投资情况

1 （ ）股权投资情况

2001 12 31 5454 截止 年 月 日，母公司长期股权投资余额为 万元。

投资单位名称	权益 比例	2001.12.31	2000.12.31	增减幅 度	变动原因
南京东方房地产 开发有限公司	75%	48,542,182.99	25,473,567.08	90.6%	东方公司收 益增加
南京赛世科技创 业投资有限公司	6%	6,000,000.00	6,000,000.00	-
合 计		54,542,182.99	31,473,567.08	73.3%

南京东方房地产开发有限公司主营开发建设、租赁销售外汇商品房，正在开发

的小区主要为东方城小区。南京赛世科技创业投资有限公司主营高新技术项目开发； 实业投资；风险投资、资产运营；理财服务等。

2 （ ）项目投资情况

报告期内无募集资金使用情况。

非募集资金的项目投资情况如下表所示：

项目名称	占地面积 (平方米)	总建筑 面积 (平方米)	可销售 面积 (平方米)	累计竣工 面积 (平方米)	累计销售 面积 (平方米)	2001年 销售额 (万元)
樱驼山庄	25,400	52,600	50,700	52,600	50,700	785.6
红山山庄	18,200	27,100	25,800	27,100	25,800	323.6
月牙湖花园	64,700	77,700	77,100	77,700	77,100	5,125.3
天悦花园	87,600	133,000	108,200	41,836	25,200	4,147.8

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

天泓山庄	214,400	283,400	221,300	-	-	-
汇林绿洲	23,267	65,800	56,660	15,218	6,230	1,994.7
云锦美地	141,800	225,600	203,600	-	-	-
东方城	115,300	182,000	142,300	132,000	93,500	20,030.3
合 计	467,067	707,800	885,660	346,454	278,530	32,407.4

3 、公司财务状况

报告期内，公司业务发展稳定，主营收入和盈利均有大幅增长，财务状况良好， 各项财务指标情况如下：

金额单位：万元人民币

项目	2001年	2000年	增减幅度	变动原因
总资产	55,897	47,606	17.4%	业务规模扩大
长期投资	986	1,030	-4.3%	东方公司股权投资差 额摊销
长期负债	5,346	346	1545.1%	银行借款增加
股东权益	15,414	14,793	4.2%	利润增加
主营业务利润	8,995	5,535	62.5%	销售收入增长
净利润	4,153	2,812	47.7%	销售收入增长

4 、经营环境的变化对公司的影响

2001 年公司的经营环境未有大的变化，公司在稳定的全国经济形势下保持了稳 2002 步的发展，但在 年及以后的时间内，以下因素将对公司的经营活动产生影响： A 2002 3.3 、公司预计 年一季度将发行股票并上市，筹资约 亿元左右，这将显 著改善公司资金短缺的状况，公司资产规模成倍扩张，从而有实力进行更大规模的住 宅小区开发；

B 、随着地方土地管理制度的改革，南京市的土地供给将逐步普及招投标的方 式，这将加剧土地竞争，增加土地获取的成本。但公司上市后将有较大的资金优势增 加土地储备；

C 、南京市仙林大学城的规划已于近期出台，仙林大学城位于南京市栖霞区，基 于公司在栖霞区的开发优势，公司计划积极参与大学城的建设，这将成为公司新的利 润增长点；

D WTO 、我国加入 后，国外的房地产投资商和中介机构将以更多的方式和渠道 进入中国的房地产行业，会对公司的房地产开发主业造成更大的竞争压力。同时，建

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筑新材料新技术及国外先进房地产管理运作经验的引进将不断降低商品房的成本提升 商品房的质量，也为公司带来新的发展机遇。

5 、新年度的经营计划

2002 年公司将坚持住宅产业现代化、企业管理现代化的发展战略，坚持以顾客 为导向、以利润为中心的经营理念，在营造住宅小区品牌优势和企业信誉优势的平台 上，以组织创新、管理创新、营销创新和技术创新为依托，培育企业的核心竞争优势， 扩大企业的经营规模，提高企业的运营效率，努力使全体股东获得满意的投资回报， 提升公司的社会信誉。

1 （ ）房地产业务发展计划

2002 年度公司各项目的开发建设和销售计划如下表所示：

项目名称	总建筑面积 (平方米)	2002年 开工面积 (平方米)	2002年 竣工面积 (平方米)	2002年 销售面积 (平方米)
天悦花园	133,000	52,810	61,230	22,530
天泓山庄	283,400	53,450	42,420	12,432
汇林绿洲	65,800	-	51,900	18,977
云锦美地	225,600	88,090	57,051	19,866
东方城	182,000	35,124	-	29,696
储备用地	152,000	50,000	-	-
合 计	1,041,800	279,474	212,601	103,501

2 （ ）积极准备、精心组织，争取在一季度圆满完成公司股票发行并上市工作。

3 （ ）进一步加强计划和预算管理，控制成本，压缩费用，提高经济效益。进一 步完善公司财务会计、审计管理制度，建立科学的财务管理体系。

• 4

• （ ）进一步完善公司的法人治理结构，依法经营，规范运作。

• 5

• （ ）加强人力资源开发与管理，以满足公司快速发展的要求。

6 、董事会日常工作情况

1 （ ）董事会会议情况及决议内容

2001 1 4 年 月 日召开第一届董事会第六次会议，会议审议并通过了以下议案： 梁学忠先生、袁文荣先生、余薇女士辞去公司董事的议案；修改公司章程的议案；推 举徐水炎先生、周铳先生、刘志彪先生、李爱群先生、安同良先生为公司董事的议案；

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调整公司内部组织结构的议案；聘任董事会秘书等高级管理人员的议案；召开临时股 东大会的议案。

2001 3 12 年 月 日召开第一届董事会第七次会议，会议审议并通过了以下议案： 2000 2000 2000 2000 年度总经理工作报告； 年度董事会工作报告； 年度财务报告； 年 4000 A 度利润分配预案；聘用会计师事务所的议案；公开发行 万 股并上市的议案； 因公开发行股票而修改公司章程的议案；公司募集资金投资项目的议案；发行股票当 年利润分配政策的议案；组建董事会投资决策委员会、审计委员会、提名和薪酬委员 会的议案；总经理工作细则；董事会议事规则；董事会下设委员会议事规则；股东大 会议事规则；重大决策程序与规则；董事会秘书工作细则；信息披露管理办法；关联 2000 交易决策制度；新增土地开发立项的议案；召开 年度股东大会的议案。

2001 6 11 年 月 日召开第一届董事会第八次会议，会议审议并通过了以下议案： 修改发行股票当年利润分配政策的议案；修改《公司章程》的议案；《公司章程（草 案）》；按国家有关规定进行国有股减持的议案；召开临时股东大会的议案。

2001 年 9 月 16 日召开第一届董事会第九次会议，会议审议并通过了对月牙湖 花园等三个小区未售商品房处理办法的议案。

2 （ ）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据股东大会决议及授权完成了以下工作：

根据 2000 年度股东大会决议，对 2000 年度净利润 28,094,568.95 元进行了分配。 2000 4000 A 根据 年度股东大会决议，办理公司公开发行 万 股并上市的事宜。 2001 根据 年第二次临时股东大会决议，按国家有关规定制定了公司国有股减持 的方案。

7 2001 、 年度利润分配预案

公司 2001 年实现净利润 41,525,512.28 元，提取 10% 的法定公积金 4,152,551.23 元， 5% 的法定公益金 2,076,275.61 元，加上年初未分配利润 22,082.55 元，年末实际 可供股东分配的利润 35,318,767.99 元。决定以 2001 年末股份总数 1 亿股为基数，向 全体股东按持股比例派发现金红利，共计派发现金 35,318,767.99 元。

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议案二：

南京栖霞建设股份有限公司 2001 年度监事会工作报告

2001 年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履 行监管职责，为公司规范运作和维护股东的最大权益提供了有力保障，现将年度工作 报告如下：

1 、监事会会议召开情况

报告期内，监事会召开了三次会议：

2001 1 4 年 月 日召开了第一届监事会第三次会议，会议审议并通过了以下议案： 钟增贤先生、范业铭先生辞去公司监事的议案；推举顾宁平女士、孔军先生为公司监 事的议案。

2001 3 12 年 月 日召开了第一届监事会第四次会议，会议审议并通过了以下议 2000 2000 案： 年度监事会工作报告； 年度财务报告；监事会议事规则。

2001 6 11 年 月 日召开了第一届监事会第五次会议，会议审议并通过了以下议 案：修改公司章程的议案。

2 、监事会对下列事项发表独立意见：

1 （ ）公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，经营运作规范，决 策程序合法，公司董事、高级管理人员在执行公务时能够尽心尽职，未发现有违反法 律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2 2001 （ ）公司 年财务状况良好，公司财务报告及南京永华会计师事务所出具 无保留意见的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

3 （ ）公司与关联方的关联交易均能遵循市场公平价格进行，关联交易未损害公 司的利益。

4 2001 （ ） 年公司无募集资金项目投资，也无收购、出售资产的交易。

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议案三：

南京栖霞建设股份有限公司 2001 年度财务报告

一、会计报表

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合并资产负债表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

资产 注释 流动资产: 货币资金 四(1) 短期投资 应收票据 应收账款 四(2) 其他应收款 四(3) 预付账款 四(4) 存货 四(5) 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 四(6) 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原值 四(7) 减:累计折旧 四(7) 固定资产净值 四(7) 减:固定资产减值准备 四(7) 固定资产净额 在建工程 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 四(8) 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 资 产 总 计	2001.12.31 RMB 79,592,696.15 —— —— 325,396.00 2,892,137.18 63,420,838.54 393,255,121.13 23,302.20 —— ___ 539,509,491.20 __ 9,857,853.75 —— _ 9,857,853.75 _ 10,014,700.32 1,273,802.23 8,740,898.09 —— 8,740,898.09 —— __ 8,740,898.09 __ —— 860,138.40 —— __ 860,138.40 _____ 558,968,381.44 ==============	2000.12.31 RMB 102,523,559.41 —— —— 38,516.34 9,073,149.32 101,103,025.67 243,682,869.86 15,860.68 —— ___ 456,436,981.28 __ 10,303,510.47 —— _ 10,303,510.47 _ 8,955,829.82 711,561.58 8,244,268.24 —— 8,244,268.24 —— __ 8,244,268.24 __ —— 1,075,173.00 —— __ 1,075,173.00 _____ 476,059,932.99 ==============

公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶

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合并资产负债表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

负债和股东权益	注 释	2001.12.31	2000.12.31
		RMB	RMB
流动负债: 短期借款	四(9)	220,000,000.00	143,000,000.00
应付账款	四(10)	49,495,627.93	12,329,839.82
预收账款 应付工资	四(11)	16,483,709.48 1,733,344.72	121,314,328.95 3,177,570.67
应付福利费		170,347.81	123,335.59
应付股利 应交税金	四(12) 四(13)	31,036,272.25 5,248,668.35	23,880,383.61 3,653,484.64
其他应交款	四(14)	82,417.59	284,992.54
其他应付款 预提费用	四(15) 四(16)	3,185,398.95 9,824,703.53	4,825,794.32 1,807,147.19
一年内到期的长期负债		——	4,000,000.00
其他流动负债 流动负债合计		—— __ 337,260,490.61	—— __ 318,396,877.33
长期负债:		__	__
长期借款	四(9)	50,000,000.00	——
其他长期负债 长期负债合计	四(17)	3,462,300.00 __ 53,462,300.00	3,462,300.00 __ 3,462,300.00
负债合计		__ 390,722,790.61	__ 321,859,177.33
		__	__
少数股东权益		14,105,090.21 __	6,266,999.33 __
股东权益:
股本 减:已归还投资	四(18)	100,000,000.00	100,000,000.00
股本净额		100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积 盈余公积	四(18) 四(18)	43,618,829.67 10,521,670.95	43,618,829.67 4,292,844.11
其中:法定公益金	四(18)	3,507,223.65	1,430,948.04
未分配利润 股东权益合计	四(18)	—— __ 154,140,500.62	22,082.55 __ 147,933,756.33
负债及股东权益总计		__ 558,968,381.44	__ 476,059,932.99
		==============	==============
	(所附注释系会计报表的组成部分)

公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶

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合并利润表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

项 目	注 释	2001.1-12	2000.1-12
		RMB	RMB
一.主营业务收入 减：主营业务成本	四(19) 四(19)	324,073,503.78 217,074,484.61	232,601,651.59 164,504,115.96
主营业务税金及附加	四(20)	17,046,553.69	12,746,309.35
二.主营业务利润		_______ 89,952,465.48	_______ 55,351,226.28
加：其他业务利润		161,700.37	——
减：营业费用 管理费用		3,561,260.32 6,921,368.22	2,803,609.16 6,490,148.83
财务费用	四(21)	1,141,947.97	706,957.41
三.营业利润		_______ 78,489,589.34	_______ 45,350,510.88
加：投资收益	四(22)	-445,656.72	-153,057.25
补贴收入 营业外收入	四(23)	272,181.20 100,914.98	—— 17,922.50
减：营业外支出		322,705.52	555,587.82
四.利润总额		_______ 78,094,323.28	_______ 44,659,788.31
减：所得税	四(24)	26,230,720.12	15,126,163.59
少数股东损益		10,338,090.88 _______	1,413,076.30 _______
五.净利润		41,525,512.28	28,120,548.42
		=============	=============

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶

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合并利润分配表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

项 目	注 释	2001.1-12	2000.1-12
		RMB	RMB
一.净利润 加:年初未分配利润		41,525,512.28 22,082.55	28,120,548.42 ——
其他转入		——	——
二.可供分配的利润		_______ 41,547,594.83	_______ 28,120,548.42
减：提取法定盈余公积	四(18)	4,152,551.23	2,812,054.84
提取法定公益金	四(18)	2,076,275.61 _______	1,406,027.42 _______
三.可供股东分配的利润		35,318,767.99	23,902,466.16
减：应付优先股股利 提取任意盈余公积		—— ——	—— ——
应付股利	四(18)	35,318,767.99	23,880,383.61
转作股本的普通股股利		—— _______	—— _______
四.未分配利润		——	22,082.55
		=============	=============
	(所附注释系会计报表的组成部分)

公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

合并现金流量表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

项 目 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额	注 释 2001.1-12 RMB 219,125,687.31 272,181.20 5,280,391.30 __ 224,678,259.81 __ 284,655,196.58 4,643,525.17 42,290,455.42 4,896,161.91 __ 336,485,339.08 __ -111,807,079.27 __ —— —— —— —— __ —— __ 1,058,870.50 —— —— __ 1,058,870.50 __ -1,058,870.50 __

公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

合并现金流量表（续表）

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 项 目 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星		编制单位:南京栖霞建设股份有限公司	单位:人民币元 注 释 2001.1-12 RMB —— 190,000,000.00 —— __ 190,000,000.00 __ 67,000,000.00 31,565,800.54 1,498,211.17 __ 100,064,011.71 __ 89,935,988.29 __ -901.78 __ -22,930,863.26 ============== 编制人:管晶
			注 释

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

合并现金流量表(续)

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 经营性应收项目的减少(减增加) 经营性应付项目的增加(减减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的年末数 减:现金等价物的年初数 现金及现金等价物净增加额	注 释 2001.1-12 RMB 41,525,512.28 10,338,090.88 399,028.93 562,240.65 —— 215,034.60 -7,621.52 7,779,431.34 —— —— 1,141,947.97 445,656.72 —— -145,864,328.08 45,063,946.74 -73,436,019.78 30,000.00 __ -111,807,079.27 __ —— —— —— 79,592,696.15 102,523,559.41 —— —— __ -22,930,863.26 ==============

公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

资产负债表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

	资产 注释 2001.12.31 2000.12.31 RMB RMB 流动资产: 货币资金 39,300,900.79 59,457,886.09 短期投资 —— —— 应收票据 —— —— 应收股利 —— —— 应收账款 五(1) 325,396.00 38,516.34 其他应收款 五(2) 2,487,544.22 1,415,091.93 预付账款 55,606,654.00 83,303,050.26 存货 328,884,763.12 168,298,004.03 待摊费用 22,241.40 15,860.68 其他流动资产 —— —— __ __ 426,627,499.53 312,528,409.33 流动资产合计 __ __ 长期投资: 长期股权投资 五(3) 54,542,182.99 31,473,567.08 长期债权投资 —— —— __ __ 长期投资合计 54,542,182.99 31,473,567.08 __ __ 固定资产: 固定资产原值 五(4) 9,158,642.90 8,123,522.40 减:累计折旧 五(4) 774,189.32 291,113.35 固定资产净值 8,384,453.58 7,832,409.05 减:固定资产减值准备 —— —— 固定资产净额 8,384,453.58 7,832,409.05 在建工程 —— —— __ __ 8,384,453.58 7,832,409.05 固定资产合计 __ __ 无形资产及其他资产 无形资产 —— —— 长期待摊费用 860,138.40 1,075,173.00 其他长期资产 —— —— __ __ 无形资产及其他资产合计 860,138.40 1,075,173.00 __ __ 490,414,274.50 352,909,558.46 资 产 总 计 ============== ==============	2000.12.31

公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

资产负债表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

负债和股东权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 股东权益: 股本 减:已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益总计	注 释 2001.12.31 2000.12.31 RMB RMB 220,000,000.00 140,000,000.00 —— —— 13,696,242.32 11,090,617.41 12,749,979.40 12,874,102.86 1,733,344.72 3,177,570.67 170,347.81 123,335.59 31,036,272.25 23,880,383.61 1,795,841.13 8,524,456.75 82,417.59 284,992.54 3,627,770.34 4,787,692.70 1,381,558.32 232,650.00 —— —— —— —— __ __ 286,273,773.88 204,975,802.13 __ __ 50,000,000.00 —— —— —— __ __ 50,000,000.00 —— __ __ 336,273,773.88 204,975,802.13 __ __ 100,000,000.00 100,000,000.00 —— —— 100,000,000.00 100,000,000.00 43,618,829.67 43,618,829.67 10,521,670.95 4,292,844.11 3,507,223.65 1,430,948.04 —— 22,082.55 __ __ 154,140,500.62 147,933,756.33 __ __ 490,414,274.50 352,909,558.46 ============== ==============	2000.12.31

(所附注释系会计报表的组成部分)

公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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利 润 表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

	项 目 注 释 2001.1-12 2000.1-12 RMB RMB 一.主营业务收入 五(5) 123,770,365.95 202,950,321.59 减：主营业务成本 五(5) 91,397,638.95 143,288,198.71 主营业务税金及附加 6,931,245.23 11,263,742.85 ___ __ 二.主营业务利润 25,441,481.77 48,398,380.03 加：其他业务利润 142,710.37 —— 减：营业费用 2,200,782.08 1,906,020.78 管理费用 5,156,694.74 4,959,092.57 财务费用 1,591,433.37 605,542.65 _ _ 三.营业利润 16,635,281.95 40,927,724.03 加：投资收益 五(6) 30,568,615.91 1,260,019.06 补贴收入 272,181.20 —— 营业外收入 95,654.00 2,000.00 减：营业外支出 320,959.85 391,814.58 ___ ___ 四.利润总额 47,250,773.21 41,797,928.51 减：所得税 五(7) 5,725,260.93 13,677,380.09 __ ____ 五.净利润 41,525,512.28 28,120,548.42 ============= ============= (所附注释系会计报表的组成部分) 公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶	2000.1-12

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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利润分配表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

	项 目 注 释 2001.1-12 2000.1-12 RMB RMB 一.净利润 41,525,512.28 28,120,548.42 加:年初未分配利润 22,082.55 —— 其他转入 —— —— ___ __ 二.可供分配的利润 41,547,594.83 28,120,548.42 减：提取法定盈余公积 4,152,551.23 2,812,054.84 提取法定公益金 2,076,275.61 1,406,027.42 _ _ 三.可供股东分配的利润 35,318,767.99 23,902,466.16 减：应付优先股股利 —— —— 提取任意盈余公积 —— —— 应付股利 35,318,767.99 23,880,383.61 转作股本的普通股股利 —— —— _ ____ 四.未分配利润 —— 22,082.55 ============= ============= (所附注释系会计报表的组成部分) 公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星 编制人:管晶	2000.1-12

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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现金流量表

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

项 目 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星	注 释 2001.1-12 RMB 123,510,055.49 272,181.20 95,654.00 __ 123,877,890.69 __ 220,986,563.94 3,809,278.99 20,048,950.96 4,640,562.71 __ 249,485,356.60 __ -125,607,465.91 __ —— 7,500,000.00 —— —— __ 7,500,000.00 __ 1,035,120.50 —— —— __ 1,035,120.50 __ 6,464,879.50 __ 编制人:管晶

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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现金流量表(续表)

现金流量表(续表)		现金流量表(续表)
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 项 目 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星		编制单位:南京栖霞建设股份有限公司	单位:人民币元 注 释 2001.1-12 RMB —— 190,000,000.00 —— __ 190,000,000.00 __ 60,000,000.00 29,516,187.72 1,498,211.17 __ 91,014,398.89 __ 98,985,601.11 __ —— __ -20,156,985.30 ============== 编制人:管晶
			注 释

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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现金流量表(续)

编制单位:南京栖霞建设股份有限公司 单位:人民币元

补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减收益) 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 经营性应收项目的减少(减增加) 经营性应付项目的增加(减减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的年末数 减:现金等价物的年初数 现金及现金等价物净增加额 公司负责人:陈兴汉 财务负责人:干泳星	注 释 2001.1-12 RMB 41,525,512.28 116,294.53 483,075.97 —— 215,034.60 -6,380.72 910,783.32 —— —— 1,591,433.37 -30,568,615.91 —— -156,460,391.01 27,688,980.95 -11,133,193.29 30,000.00 __ -125,607,465.91 __ —— —— —— __ 39,300,900.79 59,457,886.09 —— __ -20,156,985.30 ============== 编制人:管晶

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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二、会计报表注释

二○○一年度

编制单位：南京栖霞建设股份有限公司 单位：人民币元

注释一、公司简介

南京栖霞建设股份有限公司（以下简称本公司）是根据有关法律、法规的规定，并经南京 市人民政府宁政复【1999】82 号文批准，由南京栖霞建设（集团）公司作为主要发起人，将其住宅 小区综合开发建设、销售商品住宅有关的资产和相关负债以及在南京东方房地产开发有限公司中的 50%股权作为主发起人资产，联合南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、 南京市园林实业总公司、东南大学建筑设计研究院、南京栖霞建设集团物资供销有限公司于1999 年12月23日共同发起设立的股份有限公司。

本公司主发起人南京栖霞建设（集团）公司以1999年9月30日经评估的净资产人民币9,766 万元投入本公司。南京新港高科技股份有限公司、南京市栖霞区国有资产投资中心、南京市园林实 业总公司、东南大学建筑设计研究院和南京栖霞建设集团物资供销有限公司，分别投入现金4,200 万元、144万元、144万元、54 万元和54 万元。六家发起人投入本公司的资产共计14,362 万元， 根据南京市国有资产管理局宁国资企（1999）111 号文的批准，按69.63%比例折为10,000 万股， 每股面值人民币1元，总股本为人民币10,000万元，其中：南京栖霞建设（集团）公司持有6,800 万股、南京新港高科技股份有限公司持有2,924 万股、南京市栖霞区国有资产投资中心持有100万 股、南京市园林实业总公司持有100 万股、东南大学建筑设计研究院持有38 万股、南京栖霞建设 集团物资供销有限公司持有38万股。

本公司于1999 年12 月23 日在南京市工商行政管理局注册登记，注册号320l00l0l2479。主 要经营范围为：住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；新型住宅构配件、建筑材 料、装璜材料生产、加工、销售；国内贸易（专项审批项目等领取许可证后方可经营）；投资兴办 实业；教育产业投资等。

本公司的结构如下：

A． 控股子公司

公 司 名 称 注册地 南京东方房地产开发 有限公司 南京市和 燕路	法定 代表人 注册资 本 本公司持 股比例 经济类型 主 营 业 务 陈兴汉 230 万美 元 75% 中外合资有限 责任公司 商品房开发建设及 销售、服务

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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B ． 参股公司

公司名称 注册地 南京赛世科技 创业投资有限 公司 南京市经 济技术开 发区	法定 代表人 注册 资本 实际投 资额 持股 比例 经济 类型 主营业务 王定吾 人民币 1亿元 人民币 600 万元 6% 有限责 任公司 高新技术项目开发；实业投资；风 险投资、资产运营；投资管理、咨 询；理财服务

注释二、主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

l、公司执行的会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

• 4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

• 5、外币业务的折算

对发生的外币经济业务，按当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账； 月终，对各外币账户的外币期末余额，按月末市场汇价(中间价)进行调整，所产生的汇兑损益计入

当期损益。

• 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、合并会计报表编制方法

合并会计报表是以本公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财 政部颁布的财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的要求编制而成，合并时对重大内部交 易和往来余额均相互抵销，少数股东权益单独列示。

• 8、短期投资的计价方法及短期投资跌价准备的核算方法

• (1)短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股 票投资、债券投资、基金投资等。

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

• (2)短期投资在取得时按实际成本计价，以实际支付的价款或放弃非现金资产的账面价值加上相关 税费，扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的利息入账；期末，短期投资按成 本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，计入当期损益。

• (3)短期投资持有期间实际收到的股利、利息等收益，冲减短期投资账面成本；处置短期投资时， 按取得的价款减去短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息后的差额，确认为 当期投资损益。

9、坏账准备的核算方法

• (1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项； 债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍不能收回的应收款项。

• (2)本公司的坏账核算采用备抵法，对应收款项(包括应收账款和其他应收款扣除关联公司往来)， 按账龄分析法计提坏账准备，计提的比例如下：

析法计提坏账准备，计提的比例如下：
账龄___ 一年以内 一年至两年 两年至三年 三年以上	计提比例
	6% 8% 10% 20%

10、存货计价方法及存货跌价准备的核算方法

存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。

存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货按取得时的实际成本计价；存货发出的成本，按个别 认定法计算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其 可变现净值的差额确定，可变现净值按估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价 值确定，存货跌价损失计入当期损益。

出租开发产品的成本摊销方法：按实际成本计价，采用直线法摊销，预计残值率为5%，预计 摊销年限为20年，预计年摊销率为4.75%。

开发用土地的核算方法：开发用土地成本列入存货—开发成本核算。

公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、 市政公用配套设施，其所发生的成本费用列入存货—开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期 完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本，同时计入预提费用。 11、长期投资的核算方法

(1)长期股权投资

长期股权投资按取得时的初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

A．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款及相关税费，扣除已宣告但尚未领取 的现金股利，作为初始投资成本。

B．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股 权投资，按应收债权的账面价值及应支付的相关税费，作为初始投资成本。

C．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值及支付的相关税费，作为初 始投资成本。

收益确认方法：采用成本法核算，在被投资单位宣告分派现金股利时，确认当期投资收益；采 用权益法核算，在每个会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份 额（法规规定不属于投资企业的净利润除外），确认当期投资收益或投资损失，并调整长期股权投 资的账面价值。

股权投资差额：本公司对采用权益法核算的长期股权投资，若取得时的初始投资成本与在被投 资单位所有者权益中所占份额之间有差额，以及对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投 资成本与在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算，分期平均摊销， 合同规定投资期限的，按规定的投资期限摊销；没有规定投资期限的，按l0 年的期限摊销。摊销 额计入当期损益。

本公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响， 采用成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但具有重大影响 的，采用权益法核算；对持有被投资单位表决权资本总额50%以上的股权投资,或持有表决权资本总 额低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。

(2)长期债权投资

长期债权投资在取得时按初始投资成本入账，以实际支付的全部价款或放弃非现金资产的账面 价值加上相关税费减去已到付息期尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。初始投资成本与债券 票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入 时摊销。摊销方法采用直线法。

收益确认方法：债券投资按期计算应收利息，经调整债券的溢价或折价摊销后的金额确认当期 投资收益，其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期投资收益。

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处置长期债权投资时，按取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 (3)长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

期末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备，确 认为当期损失。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，在原确认的投资损失范围内转回。 12、固定资产计价与折旧政策

固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限一年以上的房屋、建筑物和其他与生 产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000 元以上， 并且使用期限两年以上的资产。

	固定资产折旧采用直线法计算。固定资产预计残值率为5%，预计折旧年限及折旧率分别为： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 20-30 4.75-3.17% 运输设备 5-12 19.00-7.92% 电子设备 5 19.00% 其他设备 5 19.00%

期末，对固定资产逐项进行检查，对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导 致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值 准备，确认为当期损失。

13、长期待摊费用的摊销政策

长期待摊费用按实际支出入账，有明确受益期的在受益期内平均摊销，无明确受益期的按5 年 平均摊销。

14、借款费用的核算方法

本公司为开发房地产而借入的资金，按实际动用的金额所发生的利息等借款费用，在开发产品 完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。月末，借款费用按各项目的月平 均资金占用额进行分摊。

15、收入确认原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，并不再保留与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成 本能够可靠计量，即确认营业收入的实现。

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房地产销售收入确认的具体条件：工程已经竣工并经有关部门验收合格；签订了销售合同，并 履行了合同规定的义务；取得了销售价款或确信可以取得；成本能够可靠地计量。

经营租赁收入确认原则：取得的经营租赁收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

16、维修基金、质量保证金的核算方法

维修基金的核算方法：根据宁政发[2000]8号文的规定，在2000年1 月之前，本公司按可销售 面积每平方米30 元计提维修基金，计入“开发成本”核算；在2000 年1 月之后，维修基金由购买 方承担。

质量保证金的核算方法：按施工单位工程造价的3-5％预留，计入“应付账款”，待工程验收 合格并在保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

17、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

• 18、会计政策、会计估计的变更

• (1)本公司及控股子公司从2001 年1月1 日起，根据《企业会计制度》的有关规定，对会计政策作 了相应变更的主要内容有：

固定资产减值准备: 根据各固定资产可收回金额低于账面价值的差额提取固定资产减值准备， 并追溯调整至各所属会计年度。本报告各会计期间未发生固定资产减值损失。

本公司及控股子公司执行《企业会计制度》，追溯调整未发生变化。

注释三、税项

纳入合并报表的各公司适用的主要税种及税率如下：

• 1、营业税：房地产销售适用营业税，税率为5％。

• 2、城市维护建设税及教育费附加：按应计营业税额计征7％城市维护建设税，3％教育费附加和1

％

地方教育附加费；子公司南京东方房地产开发有限公司享受外商投资企业税收优惠政策，免征 城市维护建设税。

• 3、企业所得税：本公司及子公司企业所得税税率均为33％。

• 4、土地增值税：根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7 号文及财税字[1999]293 号文的规定， 至2000 年12月31日本公司免征土地增值税，2001年按国家有关规定执行。

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注释四、合并会计报表主要项目注释

l、货币资金

2001.12.31______

2000.12.3l____ _

项 目	原币__	汇 率	人民币_ _	原币__	汇 率	人民币_ _
现金
人民币			15,919.20			9,014.27
银行存款
美元	675,687.80	8.2766	5,592,397.64	5,319.93	8.278l	44,038.91
港元	123,700.46	1.0606	131,196.71	122,644.44	1.0614	130,174.81
人民币 小 计 合 计			73,853,182.60 ___ 79,576,776.95 _____ 79,592,696.15 =============			102,340,331.42 __ 102,514,545.14 __ 102,523,559.41 ==============

2001年12月31日货币资金余额比2000年12月31日下降22.37%，货币资金变动原因说明：

• (1)人民币银行存款减少原因：本期预付的房地产开发项目土地价款及工程款。

• (2)美元银行存款增加的原因：本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司本期归还以美元 定期存款质押的银行借款,质押的美元定期存款从其他应收款转入银行存款。

• 2、应收账款

(1) 账龄分析

1) 账龄分析
项目__		2001.12.31__ _		2000.12.3l_		__
	金额__	比 例%	坏账准备	金额__	比 例%	坏账准备
一年以内	340,000.00	98.18%	20,400.00	40,836.00	99.65%	2,450.16
一至两年	6,300.00	1.82%	504.00	0.00	0.00%	0.00
两至三年	0.00	0.00%	0.00	145.00	0.35%	14.50
合 计	____ 346,300.00	_ 100.00%	___ 20,904.00	___ 40,981.00	_ 100.00%	__ 2,464.66
	==========	=======	=========	=========	=======	========

• (2) 2001年12月31日应收账款余额较小，故欠款前五名单位未予列示。

• (3) 2001年12月31日应收账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。

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3、其他应收款

(1) 账龄分析

项目__ 一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计		2001.12.31_ _ 金额 比 例% 坏账准备 2,129,995.17 67.94% 127,799.71 604,522.34 19.28% 48,361.79 133,691.08 4.00% 13,369.11 266,824.00 8.78% 53,364.80 ___ _ __ 3,135,032.59 100.00% 242,895.41 ============= ======= ==========	2000.12.3l_ _ 金额__ 比 例% 坏账准备 8,659,004.55 92.57% 192,604.51 423,607.48 4.53% 33,888.60 0.00 0.00% 0.00 27l,288.00 2.90% 54,257.60 __ __ _ 9,353,900.03 100.00% 280,750.71 ============ ======== ==========
		金额_ _ 比 例% 2,129,995.17 67.94% 604,522.34 19.28% 133,691.08 4.00% 266,824.00 8.78% ___ _____ 3,135,032.59 100.00% ============= =======

(2)计提坏账准备说明：

2000年12月31 日其他应收款余额中，账龄在一年以内而未计提坏账准备的款项，包括：应收 南京栖霞建设(集团)公司的款项169,453.12 元，属于控股股东往来；控股子公司南京东方房地产 开发有限公司用于质押借款的美元定期存款折合人民币5,279,476.32 元，已于2001 年3 月12 日 归还贷款时解除质押。

• (3)2001 年12月31日其他应收款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。

• (4)三年以上的其他应收款主要是各种押金，本公司认为可以收回。

• (5)欠款前五名单位欠款情况如下：

5)欠款前五名单位欠款情况如下：
单 位 名 称_____ 支付中介机构发行上市费用 南京金陵兴业高新技术开发有限公司 南京市土地局押金 南京市档案馆 南京市城建档案馆	金额___ 1,050,000.00 600,950.34 200,000.00 100,000.00 50,000.00	欠款时间 1年以内 1-2年 3年以上 2-3 年 3年以上	欠款原因___
			发行上市费用 往来款项 押金 押金 押金

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4、预付账款

(1) 账龄分析

1) 账龄分析
项 目 一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计	2001.12.31_ 金额_ 比 例% 60,759,838.54 95.80% 2,070,000.00 3.26% 0.00 0.00% 591,000.00 0.94% __ ____ 63,420,838.54 100.00% ============== =======	2000.12.31__ 金额_ 比 例% 100,397,025.67 99.30% 115,000.00 0.11% 526,000.00 0.52% 65,000.00 0.07% __ ____ 101,103,025.67 100.00% ============== =======
	金额_ 60,759,838.54 2,070,000.00 0.00 591,000.00 _____ 63,420,838.54 ==============	金额_ 100,397,025.67 115,000.00 526,000.00 65,000.00 _____ 101,103,025.67 ==============
			99.30% 0.11% 0.52% 0.07% _ 100.00% =======

• (2)2001 年12月31日预付账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。

• (3)三年以上的预付账款主要是未结算的工程款项。

(4)欠款前五名单位欠款情况如下：

_单位名称___ 金额 欠款时间 欠款原因_____ 南京市金燕开发公司 10,000,000.00 1年以内 预付征地补偿款 南京天江房地产有限公司 9,000,000.00 1年以内 预付征地补偿款 江苏海安双楼建筑安装工程公司 6,102,184.54 1年以内 预付工程款 南京市国土局用地事务所 5,330,000.00 1年以内 预付征地补偿款 南京第二道路排水工程公司 5,030,000.00 1年以内 预付工程款

(5)各工程项目预付款情况如下:

工程项目__ 2001.12.31 2000.12.31 樱驼山庄17幢 0.00 300,000.00 太阳城天悦花园8-14幢 0.00 2,289,359.00 太阳城天悦花园15-16幢 470,000.00 0.00 太阳城天悦花园27-28幢 223,000.00 0.00 太阳城天泓山庄土地 16,742,200.00 16,735,691.26 云锦美地 29,798,702.00 11,800,000.00 汇林绿洲土地 0.00 16,575,574.76 汇林绿洲8.9幢 0.00 32,602,425.24 汇林绿洲2.3幢 1,000,000.00 0.00 汇林绿洲1.5.7幢 4,372,752.00 0.00 东方城小区:朝霞园3-9幢 0.00 8,550,000.00 晨曦园 0.00 7,615,975.41 旭日园 0.00 498,000.00 初阳园1-6幢 0.00 1,136,000.00 初阳园7-12幢 7,814,184.54 0.00 其他工程款项 3,000,000.00 3,000,000.00 __ __ 合 计 63,420,838.54 101,103,025.67 ============== ==============

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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5、存货及存货跌价准备

(1) 分类明细 2001.12.31____

1) 分类明细
顶 目 原材料 低值易耗品 开发成本 开发产品 出租开发产品 合 计	2001.12.31_ 金额__ 存货跌价准备 262,773.26 0.00 0.00 0.00 301,386,745.42 0.00 92,379,617.78 1,832,863.08 1,058,847.75 0.00 __ ______ 395,087,984.21 1,832,863.08 ============== ============	2000.12.31__ 金额_ 存货跌价准备 216,386.0l 0.00 2,l00.00 0.00 184,342,702.33 0.00 60,536,099.71 1,414,418.19 0.00 0.00 __ ______ 245,097,288.05 1,414,418.19 ============== ============
	金额_ 262,773.26 0.00 301,386,745.42 92,379,617.78 1,058,847.75 ______ 395,087,984.21 ==============	金额_ 216,386.0l 2,l00.00 184,342,702.33 60,536,099.71 0.00 _____ 245,097,288.05 ==============

(2) 房地产项目情况

A． 开发成本 项目名称____ 樱驼山庄17幢 太阳城天悦花园 其中:天悦花园6-7幢 天悦花园小商店 天悦花园8-14 幢 天悦花园15-16 幢 天悦花园17-47 幢 太阳城天泓山庄土地开发 云锦美地 汇林绿洲 其中: 汇林绿洲8.9幢 汇林绿洲2.3幢 汇林绿洲1.5.7幢 汇林绿洲4.6.10 幢 东方城小区 其中:朝霞园3-9幢 晨曦园 旭日园 初阳园1-6幢 初阳园7-12幢 合 计	开工时间 2000.07 1999.12 1999.12 2000.06 2001.03 2001.08 1999.12 2000.12 2000.11 2000.11 2001.05 2001.12 1999.04 2000.O1 2000.09 2001.02 2001.02	预计 竣工时间 预计总 投资 2001.12.31 2000.12.31 2001.09 180 万 0.00 825,863.25 2001.01 954 万 0.00 7,024,487.84 2001.01 293 万 0.00 1,986,562.60 2001.06 3,170万 0.00 12,313,912.43 2002.03 771 万 3,107,157.08 2,029,139.02 2002.12 12,427 万 66,182,785.01 32,408,198.66 2002.12 12,076 万 75,311,018.27 63,618,509.67 2003.08 47,598 万 79,882,136.55 196,724.31 2001.12 3,350万 0.00 1,795.175.33 2002.06 3,350万 17,516,131.21 0.00 2002.10 7,517万 35,159,509.69 0.00 2002.12 3,869万 20,225,206.06 0.00 2001.02 3,260万 0.00 15,608,374.09 2001.06 4,110万 0.00 23,262,118.98 2001.12 6,373万 0.00 14,496,250.48 2001.12 3,579万 0.00 8,777,385.67 2002.12 5,840万 4,002,801.55 0.00 __ __ 301,386,745.42 184,342,702.33 ============== ==============

注：天悦花园1-5 幢为拆迁安置房，总建筑面积为11,471 平方米，其开发成本按太阳城天悦花园 和天泓山庄的可销售面积分摊。

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

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B．开发产品 _项目名称 竣工时间 2001.1.1 本期增加 本期减少 红山山庄 1999.10 3,543,196.12 0.00 3,543,196.12 樱驼山庄1-16幢 2000.10 4,740,918.45 0.00 4,740,918.45 樱驼山庄17幢 2001.09 0.00 1,612,255.48 1,612,255.48 月牙湖花园—组团 2000.09 19,772,566.59 0.00 19,772,566.59 月牙湖花园二组团 2000.10 6,164,009.57 0.00 6,164,009.57 月牙湖花园三.四组团 1999.11 11,671,014.22 0.00 11,671,014.22 太阳城天悦花园6-7幢 2001.01 0.00 9,591,715.54 8,248,038.56 太阳城天悦花园小商店 2001.01 0.00 2,930,009.96 0.00 太阳城天悦花园8-14幢 2001.06 0.00 31,703,651.49 25,689,452.86 汇林绿洲8.9幢 2001.12 0.00 33,464,831.15 13,564,858.44 东方城启明园7-9幢 1999.10 4,217,162.61 0.00 4,217,162.61 东方城朝霞园l-2幢 2000.04 295,276.45 0.00 295,276.45 东方城朝霞园3-9幢 2001.02 0.00 32,604,296.14 31,252,310.69 东方城晨曦园 2001.06 0.00 41,102,216.60 39,541,433.29 东方城旭日园 2001.12 0.00 63,728,448.57 35,474,824.05 东方城初阳园l-6幢 2001.12 0.00 35,789,249.09 14,895,838.57 东方花园 1993.10 9,878,662.24 0.00 0.00 东站门面房 1999.04 253,293.46 0.00 0.00 __ __ _____ 合 计 60,536,099.71 252,526,674.02 220,683,155.95 =========== =========== ===========

2001.12.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,343,676.98 2,930,009.96 6,014,198.63 19,899,972.71 0.00 0.00 1,351,985.45 1,560,783.31 28,253,624.52 20,893,410.52 9,878,662.24 253,293.46 _____ 92,379,617.78 ===========

注：(1)本期红山山庄门面房转入出租开发产品，租赁期为2001 年9 月至2004 年12 月，建筑面积 为496.87 平方米，成本为1,075,882.55 元。

• (2)本期樱驼山庄09 幢中有部分住宅作为太阳城天泓山庄的复建房，按其实际成本转入太阳城 天泓山庄土地开发成本，其建筑面积为1,534.01 平方米，成本为2,416,680.76 元。

• (3)本期月牙湖花园—组团开发产品减少数中有116,108.03 元，为工程决算成本调整数。 C．出租开发产品

．出租开发产品
_项目名称	租赁期	2001.1.1	本期增加	本期减少	2001.12.31
红山山庄门面房	2001.9-2004.12
出租开发产品原值		0.00	1,075,882.55	0.00	1,075,882.55
减：成本摊销 出租开发产品净值		0.00 ____ 0.00 ==========	17,034.80 _____ 1,058,847.75 ===========	0.00 ____ 0.00 ==========	17,034.80 _____ 1,058,847.75 ===========

(3)存货跌价准备

本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司的开发产品中,东方花园10 套别墅，截止

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

2001 年12 月31日,预计可变现净值为8,045,799.16 元，其账面成本为9,878,662.24 元，故按其 账面成本高于预计可变现净值的差额计提存货跌价准备。

项目名称 2001.1.l 开发产品-东方花园 1,414,418.19 ============	本期增加 418,444.89	本期减少 2001.12.31 0.00 1,832,863.08 ============

除上述存货项目之外，本公司及控股子公司的其他存货项目的账面成本均低于可变现净值，故 对其他存货项目未计提存货跌价准备。

(4)计入各项开发成本和开发产品的借款利息情况：

A． 计入开发成本利息情况

． 计入开发成本利息情况
项目名称_ 樱驼山庄17幢 天悦花园15-16幢 天悦花园17-47幢 天泓山庄-土地开发 云锦美地 汇林绿洲8.9幢 汇林绿洲2.3幢 汇林绿洲1.5.7幢 汇林绿洲4.6.10 幢 东方城朝霞园3-9幢 东方城晨曦园 东方城旭日园 东方城初阳园l-6幢 合 计 B．计入开发产品利息情况 项目名称______ 红山山庄 樱驼山庄1-16幢 月牙湖花园一组团 月牙湖花园二组团 月牙湖花园三四组团 太阳城天悦花园6-7幢 太阳城天悦花园小商店 太阳城天悦花园8-14幢 汇林绿洲8.9幢	2001.12.31 2000.12.31 0.00 3l,181.89 79,686.05 0.00 2,430,671.41 480,565.73 4,184,775.86 929,268.33 2,135,117.45 13,250.5l 0.00 188,004.33 625,667.43 0.00 1,255,880.08 0.00 722,434.23 0.00 0.00 70,684.11 0.00 110,797.47 0.00 145,524.34 0.00 72,242.06 __ ____ 11,434,232.51 2,041,518.77 ============ ============ 2001.12.31 2000.12.31 0.00 117,432.93 0.00 336,223.92 0.00 610,738.35 0.00 180,530.22 0.00 325,161.12 11,004.63 0.00 24,034.03 0.00 49,316.92 0.00 292,732.68 0.00	2000.12.31
		117,432.93 336,223.92 610,738.35 180,530.22 325,161.12 0.00 0.00 0.00 0.00

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栖霞建设	2001 年度股东大会会议资料	2001 年度股东大会会议资料
东方城朝霞园l—2幢	0.00	26,643.52
东方城朝霞园3—9幢	1,753.57	0.00
东方城晨曦园	5,026.53	0.00
东方城旭日园	64,589.41	0.00
东方城初阳园l—6幢 合 计	42,198.88 ______ 490,656.65 ============	0.00 ______ 1,596,730.06 ============

(5)存货抵押情况说明：本公司向银行抵押贷款人民币50,000,000.00 元，抵押物为太阳城天 泓山庄的部分国有土地使用权，占地面积为145,719.70M[2] ，江苏省苏地房地产咨询评估有限责任 公司对此进行估价，土地估价金额为92,587,481.00 元，详见注释九。

6、长期股权投资

(1)项目分类

(1)项目分类
项 目		2001.1.1	本期增加		本期减少	2001.12.31	减值准备
其他股权投资		10,303,510.47		0.00	445,656.72	9,857,853.75		0.00
		=============				============
(2)其他股权投资
A． 按成本法核算
投资单位 名称 南京赛世科技创 业投资公司	投资 期限 20年	占注册 资 本比例% 投资金额 6.00％ 6,000,000.00 ============		2001.1.l 本期 增加 6,000,000.00 0.00 ============		本期 减少 2001.12.31 0.00 6,O00,000.00 ============		减值 准备 0.00
B． 股权投资差额
投资单位名称		2001.1.l	本期增加		本期减少	2001.12.31
南京东方房地产 开发有限公司		4,303,510.47 ============		0.00	445,656.72 ==========	3,857,853.75 ============

股权投资差额说明：

a. 1999 年12 月本公司设立时，南京栖霞建设（集团）公司将其持有的南京东方房地产开发有限公 司的50%股权经评估确认后投入本公司，评估值与南京栖霞建设（集团）公司在该公司账面的所有 者权益中所占份额之间的差额为1,530,572.90元，作为股权投资差额入帐，按十年摊销。

b. 本公司于2000 年12月29 日接受南京东方房地产开发有限公司的外方股东转让其所持有的该公 司25％股权，本公司持有该公司股权的比例由50％增至75％，转让价格为人民币1,000 万元，该

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

公司2000 年末净资产为28,296,020.72 元，接受转让的25％股权形成的股权投资差额为 2,925,994.82 元，按十年摊销。

• c. 本公司2001年度摊销股权投资差额445,656.72 元。

(3)长期投资减值准备

本公司长期股权投资的账面价值均低于可收回金额，故未计提长期投资减值准备。

7、固定资产及累计折旧

项 目 2001.1.l 本期增加 固定资产原值 房屋建筑物 7,36l,990.40 559,510.50 电子设备 488,228.42 254,756.00 运输设备 1,088,958.00 225,444.00 其他设备 16,653.00 19,160.00 小 计 8,955,829.82 1,058,870.50 __ _ 累计折旧 房屋建筑物 0.00 376,271.27 电子设备 281,915.80 75,088.62 运输设备 417,676.86 109,614.76 其他设备 11,968.92 1,266.00 小 计 711,561.58 562,240.65 ___ ____ 固定资产净值 8,244,268.24 ============	本期减少 2001.12.31 0.00 7,921,500.90 0.00 742,984.42 0.00 1,314,402.00 0.00 35,813.00 0.00 10,014,700.32 __ __ 0.00 376,271.27 0.00 357,004.42 0.00 527,291.62 0.00 13,234.92 0.00 1,273,802.23 __ ____ 8,740,898.09 ============

本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

8、长期待摊费用

剩余摊 项 目 原始发生额 2001.1.1 本期摊销额 累计摊销额 2001.12.31 销年限 办公楼装修费 1,075,173.00 1,075,173.00 215,034.60 215,034.60 860,138.40 4年 ============ ============ ========== ========== ===========

9、长短期借款

(1) 短期借款

借款类别 2001.12.31 2000.12.31 担保贷款 220,000,000.00 140,000,000.00 抵押贷款 0.00 3,000,000.00 合 计 220,000,000.00 143,000,000.00

140,000,000.00 3,000,000.00 143,000,000.00

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==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

贷款单位_ 2001.12.31 建设银行南京市分行 10,000,000.00 交通银行南京分行 10,000,000.00 交通银行南京分行 30,000,000.00 交通银行南京分行 30,000,000.00 中信实业银行南京分行 10,000,000.00 中信实业银行南京分行 10,000,000.00 农业银行南京市栖霞支行 20,000,000.00 农业银行南京市栖霞支行 10,000,000.00 招商银行南京分行 10,000,000.00 招商银行南京分行 30,000,000.00 中国银行南京市城南支行 30,000,000.00 中国银行市分行新街口支行 20,000,000.00 ______ 合 计 220,000,000.00 ==============	贷款期限_ ____ 2001.05.28-2002.05.27 2001.07.23-2002.07.02 2001.09.20-2002.09.02 2001.11.15-2002.11.01 2001.03.26-2002.03.26 2001.05.08-2002.05.08 2001.06.19-2002.05.18 2001.07.12-2002.07.11 2001.09.18-2002.09.18 2001.10.20-2002.10.22 2001.11.12-2002.11.12 2001.11.15-2002.11.13	月利率‰ 5.3625 5.07 5.19 5.07 5.1188 5.1188 5.3625 5.3625 4.875 4.875 4.875 4.875	借款条件
			担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保 担保

注：以上担保借款均由南京栖霞建设（集团）公司提供担保。

(2) 长期借款

2001.12.31 50,000,000.00 __ 50,000,000.00 ============== 2001.12.31__ 贷款期限_ ____ 50,000,000.00 2001.11.09-2003.09.19	2000.12.31 4,000,000.00 __ 4,000,000.00 ============== 月利率‰ 借款条件 4.9500 抵押

(2)抵押资产说明：本公司向银行抵押贷款人民币50,000,000.00 元，抵押物为太阳城天泓山庄的 部分国有土地使用权，其占地面积为145,719.70M[2] ，江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司对 此进行估价，土地估价金额为92,587,481.00 元，详见注释九。

10、应付账款

(1) 账龄分析

1) 账龄分析
项目__ 一年以内 一至两年 两至三年	2001.12.31__ 金额_ 比 例% 48,862,071.91 98.72% 443,306.04 0.90% 1,380.20 0.00%
	金额___ 48,862,071.91 443,306.04 1,380.20	金额___ 11,996,750.37 3,000.00 67,027.77
			97.31% O.02% 0.54%

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

三年以上	188,869.78	0.38%	263,061.68	2.13%
合 计	_______ 49,495,627.93	100.00%	_______ 12,329,839.82	_ l00.00%
	=============		=============	=======

• (2)2001 年12月31日应付账款余额中无欠付持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。

• (3)欠前五名单位款情况如下：

单位名称_ 金额 欠款时间 欠款原因______ 江苏金坛西岗建筑安装工程公司 7,557,909.82 1年以内 工程款及维修保证金 江苏南通第七建筑安装工程公司 5,486,697.15 1年以内 工程款及维修保证金 江苏建湖建筑安装总公司 3,712,200.00 1年以内 工程款及维修保证金 江苏通州建筑安装总公司 2,492,783.42 1年以内 工程款及维修保证金 金坛市建安工程公司第九分公司 1,997,600.63 1年以内 工程款及维修保证金

11、预收账款

(1) 账龄分析

账龄分析
项目__	2001.12.31_	_____	2000.12.31	__
一年以内	金额 ___ 16,453,709.48	比 例% 99.82%	金额__ _ 118,513,903.65	比 例% 97.69%
一至两年	20,000.00	0.12%	2,409,087.30	1.99%
两至三年	10,000.00	0.06%	391,338.00	0.32%
合 计	_______ 16,483,709.48 =============	_ 100.00% =======	__ 12l,314,328.95 ==============	_ 100.00% =======

(2) 其中房地产项目预收账款情况如下：

项目名称______ 2001.12.31 2000.12.3l 红山山庄 0.00 567,304.30 樱驼山庄1-16幢 0.00 303,159.12 月牙湖花园一组团 0.00 43,000.00 月牙湖花园二组团 0.00 4,860,000.00 月牙湖花园三、四组团 0.00 2,703,154.44 太阳城天悦花园6-7幢 71,240.00 1,322,361.00 太阳城天悦花园8-14幢 788,218.40 3,075,124.00 太阳城天悦花园15-16幢 6,562,267.00 0.00 汇林绿洲8.9幢 208,858.00 0.00 汇林绿洲2.3幢 4,192,416.00 0.00	预计完工时间 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 2002.03 已完工 2002.06	预售比例 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 87.97% 85.63% 67.94% 43.16% 12.61%

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==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

汇林绿洲1.5.7幢	611,980.00	0.00	2002.10	0.00%
汇林绿洲4.6.10 幢	315,000.00	0.00	2002.12	0.00%
东方城启明园7-9幢	0.00	1,357,352.44	已完工	100.00%
东方城朝霞园3-9幢	20,000.00	46,885,631.00	已完工	97.06%
东方城晨曦园	30,000.00	50,271,342.00	已完工	96.72%
东方城旭日园	2,460,500.08	9,925,900.65	已完工	61.96%
东方城初阳园1-6幢	1,223,230.00	0.00	已完工	51.49%
合 计	_______ 16,483,709.48 =============	__ 121,314,328.95 ==============

• (3)2001年12 月31日预收账款余额比2000年12 月31日下降86.41%，主要变动原因为：东方城 朝霞园3-9幢、东方城晨曦园完工确认销售转收入。

• (4)2001年12月31日预收账款余额中无预收持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项。

12、应付股利

2、应付股利
股东单位____	2001.12.31	2000.12.3l
南京栖霞建设(集团)公司	21,104,665.12	16,238,660.85
南京新港高科技股份有限公司	9,075,006.01	6,982,624.16
南京市栖霞区国有资产投资中心	310,362.73	238,803.84
南京市园林实业总公司	310,362.73	238,803.84
东南大学建筑设计研究院	117,937.83	90,745.46
南京栖霞建设物资供销有限公司	117,937.83	90,745.46
合 计	_______ 31,036,272.25 =============	_______ 23,880,383.61 =============

股利分配及支付情况说明：

• （1）2001 年12 月31 日的应付股利为截止2001 年12 月31 日已分配的、尚未支付的现金红利， 详见注释四.18。

• （2）本年度本公司向发起人股东支付现金股利共计28,162,879.35 元。其中：2000 年度利润分配 的现金股利23,880,383.61 元及2001 年1-3 月的利润分配的现金股利4,282,495.74元。

13、应交税金

3、应交税金
税 种__	2001.12.31	2000.12.3l
增值税	0.00	1,600.00
营业税	2,064,368.48	-3,241,911.56
城市维护建设税	144,230.79	97,290.06
企业所得税	3,010,966.75	6,796,506.14
土地增值税 合 计	29,102.33 _______ 5,248,668.35 =============	0.00 ______ 3,653,484.64 ============

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

应交税金变动说明：

2000 年12月31日应交税金中营业税负数原因：主要是2000年12月31 日预收账款余额较大， 根据预收账款已缴纳的营业税金额较大。

14、其他应交款

、其他应交款
项目___ 教育费附加 副食品生产发展基金 市场物价调节基金 合 计	2001.12.31 82,417.59 0.00 0.00 ____ 82,417.59 ==========	2000.12.3l
		58,285.04 113,353.75 113,353.75 ____ 284,992.54 ==========

• 根据南京市人民政府宁政发[1988]90 号文和宁政发[1989]183 号文的规定，本公司按当期主营 业务收入的1‰，分别交纳副食品生产发展基金和市场物价调节基金。

15、其他应付款

• (1) 账龄分析

) 账龄分析
项目__	2001.12.31_	_____	2000.12.31______
	金额 __	比 例%	金额 __	比 例%
一年以内	2,802,333.43	96.95%	4,392,043.76	91.01%
一至两年	248,358.40	1.60%	390,715.46	8.10%
两至三年	107,086.00	0.49%	7,981.12	0.16%
三年以上 合 计	27,621.12 ______ 3,185,398.95 ============	0.96% _ 100.00% =======	35,053.98 ______ 4,825,794.32 ============	0.73% _ l00.00% =======

• (2) 2001 年12月31日其他应付款余额中，欠付持本公司5％以上(含5％)股份的股东单位款项， 详见注释六。

• (3)三年以上其他应付款项主要为应退回的购房定金。

16、预提费用

6、预提费用
类别_____	2001.12.31	2000.12.3l
预提贷款利息	470,775.00	246,534.75
预提公共配套设施费	9,155,082.53	1,560,612.44
预提物业管理费 合 计	198,846.00 ______ 9,824,703.53 ============	0.00 ______ 1,807,147.19 ============

• 注：2001 年度东方城旭日园、初阳园1-6 幢已竣工，可销售面积为49,682.09 平方米，按公共配

41

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

套设施费用核算办法，对该竣工的开发产品应分摊的公共配套设施费用进行预提。

17、其他长期负债 类别______ 2001.12.31 2000.12.3l 待转销汇兑收益 3,462,300.00 3,462,300.00 ============ ============

待转销汇兑收益说明：本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司在1994 年汇率并轨时形 成的待转销汇兑收益，该公司决定作为清算损益处理，不分期摊销。

18、股东权益 项目 股东权益 其中:股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 股东权益主要项目说明： (1) 股本 投资主体_____ 南京栖霞建设(集团)公司 南京新港高科技股份有限公司 南京市栖霞区国有资产投资中心 南京市园林实业总公司 东南大学建筑设计研究院 南京栖霞建设物资供销有限公司 合 计	2001.12.31 2000.12.31 154,140,500.62 147,933,756.33 100,000,000.00 100,000,000.00 43,618,829.67 43,618,829.67 10,521,670.95 4,292,844.11 0.00 22,082.55 __ _ 154,140,500.62 147,933,756.33 ============ ============ 持股比例 2001.12.31 2000.12.31 68.OO% 67,998,625.00 67,998,625.00 29.24% 29,244,077.OO 29,244,077.00 1.00% 1,002,654.00 1,002,654.OO 1.00% 1,002,654.00 1,002,654.00 O.38% 375,995.00 375,995.00 0.38% 375,995,00 375,995.00 _ ___ ______ 100.00% 100,000,000.00 100,000,000.00 ======= ============ ============	2000.12.31

以上股本已经南京永华会计师事务所宁永会一验字(1999)027号验资报告验证。 (2)资本公积说明：资本公积为本公司设立时，各发起人的投资额折股产生的股本溢价。

• (3)盈余公积说明：本公司各期增加的盈余公积系各期利润分配产生。

(4)未分配利润说明：2000 年度原可供分配利润为23,880,383.61 元，经股东大会的决议，已全部 向发起人股东分配。后由于发现会计差错，调整未分配利润数为22,082.55 元，这部分未分配利润 加入2001 年1-3 月进行利润分配。

(5)利润分配情况说明：

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

A ．根据2001年4月14日召开的2000 年度股东大会的决议，2000年度利润分配如下：

提取10%法定盈余公积和5%法定公益金，向发起人股东分配股利23,880,383.61元。

B．根据2001 年4 月14 日召开的股东大会及2001 年7 月9 日召开临时股东大会的决议，一致同 意公司公开发行股票当年利润分配政策为：如果本次公开发行股票在2001 年完成，本次认购社会 公众股的新股东将与原发起人股东共同享有公司2001年4月1日至2001年12月31日产生的利润， 公司2001 年4月1日前经审计的利润由原发起人享有；如果本次公开发行股票在2002年度完成， 本次认购社会公众股的新股东将与原发起人股东共同享有公司发行股票当年产生的利润。

根据上述股东大会的决议， 2001年度的利润分配如下：

提取10%法定盈余公积和5%法定公益金，向发起人股东分配股利35,318,767.99元。

19、主营业务收入和主营业务成本

	(1)收入项目 2001 年 2000 年 樱驼山庄1-16幢 4,165,839.00 33,047,748.90 樱驼山庄17幢 3,689,764.50 0.00 红山山庄 3,235,974.70 15,852,l54.37 月牙湖花园一组团 24,879,693.82 74,187,282.30 月牙湖花园二组团 8,716,330.00 42,007,234.88 月牙湖花园三四组团 17,657,467.51 37,855,901.14 太阳城天悦花园6-7幢 10,247,537.00 0.00 太阳城天悦花园8-14幢 31,230,603.42 0.00 汇林绿洲8.9幢 19,947,156.00 0.00 东站门面房 0.00 650,800.00 东方城启明园10-11 幢 4,547,706.70 11,864,420.00 东方城朝霞园1-2幢 523,800.00 17,136,110.00 东方城朝霞园3-9幢 47,625,307.28 0.00 东方城晨曦园 64,520,347.00 0.00 东方城旭日园 58,719,551.85 0.00 东方城初阳园1-6幢 24,366,425.00 0.00 ___ _____ 合 计 324,073,503.78 232,601,651.59 ============== ============= 备注：以上收入均在南京市取得。	2000 年

本年度销售收入前五名客户的销售情况如下： 客户名称_ 金额 栖霞区机关生活服务公司 30,342,644.00 中青旅江苏置业有限公司 7,803,000.00

43

	栖霞建设2001 年度股东大会会议资料	2000年

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栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

东方城初阳园1-6幢 合 计	9,470,586.43 _______ 106,999,019.17 =============	0.00 _______ 68,097,535.63 =============
20、主营业务税金及附加
项 目 营业税	2001年 16,203,675.19	2000 年 11,630,082.58
城市维护建设税	433,196.28	710,326.13
教育费附加	347,692.30	405,900.64
土地增值税 合 计	61,989.92 _______ 17,046,553.69 =============	0.00 _______ 12,746,309.35 =============

主营业务税金及附加说明：本公司的控股子公司享受外商投资企业税收优惠政策，免征城市 维护建设税。

维护建设税。
21、财务费用
项 目	2001年	2000 年
利息支出	1,809,871.66	1,768,867.77
减：利息收入	818,119.75	1,072,237.17
汇兑净损益	901.78	1,163.66
其他	149,294.28	9,163.15
合 计	______ 1,141,947.97	____ 706,957.41
	============	==========
22、投资收益
项 目	2001年	2000 年
股权投资差额摊销 合 计	-445,656.72 _____ -445,656.72 ===========	-153,057.25 _____ -153,057.25 ===========
23、补贴收入
项 目	2001年	2000 年
退税收入	272,181.20 ===========	0.00 ===========
注：根据宁财税2000年176号文件精神，本公司2001年度收到南京市地方税务局退回的营业税。
24、所得税
项 目	2001 年	2000 年
应纳税所得额	79,487,030.67	45,836,859.36

45

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

所得税税率 所得税

33% 33% 26,230,720.12 15,126,163.59 ============= =============

注释五、母公司会计报表主要项目注释

• 1、应收账款

• (1)账龄分析

1)账龄分析
项目__ 一年以内 一至两年 两至三年 合 计		2001.12.31_ 金额__ 比 例% 坏账准备 340,000.00 98.18% 20,400.00 6,300.00 1.82% 504.00 0.00 0.00% 0.00 _ _ ______ 346,300.00 100.00% 20,904.00 ========== ======= =========		2000.12.3l_ _ 金额__ 比 例% 坏账准备 40,836.00 99.65% 2,450.16 0.00 0.00% 0.00 145.00 0.35% 14.50 ___ _ _ 40,981.00 100.00% 2,464.66 ========= ======= ========
				金额__ 比 例% 40,836.00 99.65% 0.00 0.00% 145.00 0.35% ___ _ 40,981.00 100.00% ========= =======
					2,450.16 0.00 14.50 __ 2,464.66 ========

• (2) 2001年12月31日应收账款余额较小，故欠款前五名单位未予列示。

• (3) 2001年12月31日应收账款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。

• 2、其他应收款

(2) 账龄分析

2) 账龄分析
项目__ 一年以内 一至两年 两至三年 三年以上 合 计		2001.12.31_ _ 金额 比 例% 坏账准备 2,015,606.29 75.59% 120,936.38 600,950.34 22.54% 48,076.03 0.00 0.00% 0.00 50,000.00 1.87% 10,000.00 ___ _ __ 2,666,556.63 100.00% 179,012.41 ============= ======= ==========	2000.12.3l_ _ 金额__ 比 例% 坏账准备 1,446,249.15 96.66% 71,157.22 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 50,000.00 3.34% 10,000.00 __ __ _ 1,496,249.15 100.00% 81,157.22 ============ ======== ==========
		金额_ _ 比 例% 2,015,606.29 75.59% 600,950.34 22.54% 0.00 0.00% 50,000.00 1.87% ___ _____ 2,666,556.63 100.00% ============= =======

(2)计提坏账准备说明：

2000年12月31 日其他应收款余额中，账龄在一年以内而未计提坏账准备的款项，包括：应收 南京栖霞建设(集团)公司的款项169,453.12 元，属于控股股东往来。

• (3)2001 年12月31日其他应收款余额中无持有本公司5％以上(含5％)股份的股东单位欠款。

• (4)三年以上的其他应收款主要是各种押金，本公司认为可以收回。

• (5)主要欠款单位欠款情况如下：

46

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

单 位 名 称_____ 支付中介机构发行上市费用 南京金陵兴业高新技术开发有限公司 市土地局押金 南京市城建档案馆	金额___ 1,050,000.00 600,950.34 200,000.00 50,000.00	欠款时间 1年以内 1-2年 3年以上 3年以上	欠款原因___
			发行上市费用 往来款项 押金 押金

3、 长期股权投资：

• (1) 项目分类

项目____	2001.1.1	本期增加	本期增加	本期减少 2001.12.31 减值准备	本期减少 2001.12.31 减值准备
其他股权投资	31,473,567.08 31,224,218.19 8,155,602.28 54,542,182.99 0.00
	============= ============= ============= ============= =======
(2) 其他股权投资 被投资单位名称_____ 投资年限			占被投资单位注 册资本比例	投资金额__ 减值准备	备注___
南京东方房地产开发有限公司 20年			75.00%	48,542,182.99 0.00	按权益法核算
南京赛世科技创业投资有限公司 20年 合计			6.00%	6,000,000.00 0.00 _______ 54,542,182.99	按成本法核算
				=============
按权益法核算--南京东方房地产开发有限公司
项目____	2001.1.1		本期增加	本期减少	2001.12.31
投资成本	14,341,560.18		0.00	0.00	14,341,560.18
损益调整	6,828,496.43		31,014,272.63	7,500,000.00	30,342,769.06
股权投资差额 合计	4,303,510.47 _______ 25,473,567.08 =============		0.00 _______ 31,014,272.63 =============	445,656.72 ______ 7,945,656.72 ============	3,857,853.75 _______ 48,542,182.99 =============

本期增减变动说明：

a. 本期增加：本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司2001 年度实现净利润为 41,352,363.51 元，按75%的持股比例计算，损益调整增加31,014,272.63元。

b. 本期减少：2001 年度本公司的控股子公司南京东方房地产开发有限公司分配以前年度利润 7,500,000.00 元；2001 年度摊销股权投资差额445,656.72 元。

(3)长期投资减值准备

本公司长期股权投资的账面价值均低于其可收回金额，故未计提长期投资减值准备。

• (4)本公司的对外投资不存在投资变现及投资收益汇回的重大限制。

• (5)本公司2001年12月31日短期投资和长期投资余额之和占净资产的比例为35.38%。

47

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

4、 固定资产及累计折旧：

项 目____	2001.1.1	本期增加	本期减少	2001.12.31
固定资产原值
房屋建筑物	7,36l,990.40	559,510.50	0.00	7,921,500.90
电子设备	195,332.00	231,006.00	0.00	426,338.00
运输设备	566,200.00	225,444.00	0.00	791,644.00
其他设备	0.00	19,160.00	0.00	19,160.00
小 计 累计折旧	8,123,522.40 ______	1,035,120.50 _____	0.00 ____	9,158,642.90 ______
房屋建筑物	0.00	376,271.27	0.00	376,271.27
电子设备	79,417.60	52,571.02	0.00	131,988.62
运输设备	211,695.75	53,930.32	0.00	265,626.07
其他设备	0.00	303.36	0.00	303.36
小 计	291,113.35 ______	483,075.97 _____	0.00 ___	774,189.32 ______
固定资产净值	7,832,409.05 ============			8,384,453.58 ============

本公司固定资产的账面价值均低于可收回金额，故未计提固定资产减值准备。

5、主营业务收入和主营业务成本

(1)收入项目	2001 年	2000 年
樱驼山庄1-16幢	4,165,839.00	33,047,748.90
樱驼山庄17幢	3,689,764.50	0.00
红山山庄	3,235,974.70	15,852,l54.37
月牙湖花园一组团	24,879,693.82	74,187,282.30
月牙湖花园二组团	8,716,330.00	42,007,234.88
月牙湖花园三四组团	17,657,467.51	37,855,901.14
太阳城天悦花园6-7幢	10,247,537.00	0.00
太阳城天悦花园8-14幢	31,230,603.42	0.00
汇林绿洲8.9幢	19,947,156.00	0.00
	_______	_______
合 计	123,770,365.95 ==============	202,950,321.59 =============
备注：以上收入均在南京市取得。
本年度销售收入前五名客户销售情况如下：
客户名称____	金额___	比例_
栖霞区机关生活服务公司	21,955,644.00	17.74%

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栖霞建设	2001 年度股东大会会议资料	2001 年度股东大会会议资料
胡克满	3,250,000.00	2.63%
恽才华	1,835,301.00	1.48%
胡菊芬	1,771,250.00	1.43%
董英	1,701,580.00	1.37%
(2)成本项目	2001年	2000年
樱驼山庄1-16幢	2,324,237.69	20,794,287.13
樱驼山庄17幢	1,612,255.48	0.00
红山山庄	2,467,313.57	11,675,092.82
月牙湖花园一组团	19,656,458.56	52,366,326.42
月牙湖花园二组团	6,164,009.57	3l,994,573.55
月牙湖花园三四组团	11,671,014.22	26,457,918.79
太阳城天悦花园6-7幢	8,248,038.56	0.00
太阳城天悦花园8-14幢	25,689,452.86	0.00
汇林绿洲8.9幢 合 计	13,564,858.44 _______ 91,397,638.95 ==============	0.00 _______ 143,288,198.71 ==============
(3)毛利项目	2001年	2000年
樱驼山庄1-16幢	1,841,601.31	12,253,461.77
樱驼山庄17幢	2,077,509.02	0.00
红山山庄	768,661.13	4,177,061.55
月牙湖花园一组团	5,223,235.26	21,820,955.88
月牙湖花园二组团	2,552,320.43	10,012,661.33
月牙湖花园三四组团	5,986,453.29	11,397,982.35
太阳城天悦花园6-7幢	1,999,498.44	0.00
太阳城天悦花园8-14幢	5,541,150.56	0.00
汇林绿洲8.9幢	6,382,297.56 _______	0.00 _______
合 计	32,372,727.00 =============	59,662,122.88 =============
6、投资收益
项 目____	2001 年	2000年
期末调整的被投资单位所有者权益净增减	31,014,272.63	1,413,076.31
摊销股权投资差额 合 计	-445,656.72 ______ 30,568,615.91	-153,057.25 ______ 1,260,019.06
	=============	============

49

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料

==> picture [25 x 24] intentionally omitted <==

7、所得税

项目____ 2001 年 2000年 应纳税所得额 17,349,275.54 41,446,606.34 所得税税率 33% 33% 所得税 5,725,260.93 13,677,380.09 ============ =============

注释六、关联方关系及其交易

（一） 关联方关系

• 1、 与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：

• (3) 存在控制关系的关联方

法定 经济性质 与本 企业名称_ 注册地址 代表人 或类型 企业关系 主 营 业 务_ ___ 房屋综合开发、建设（住宅除外）、销售、租 南京栖霞建设（集团） 南京市和燕 陈兴汉 本公司控 国有 赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）； 室 公司 路251 号 * 股股东 外装饰设计、施工；照明灯具、金属材料等。

• 注：2001 年7月12日南京栖霞建设（集团）公司法定代表人已更换为袁文荣。

A、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	企业名称	2001.1.1		本期增加数	本期增加数	本期减少数	2001.12.31
	南京栖霞建设（集团）公司	12,000 万元			0.00	0.00	12,000 万元
4)	存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 南京栖霞建设（集团）公司		2001.1.1 金额 6,800万元	比例% 68.00%		本期增（减）数_ 金额 比例% 0.00 0.00%		2001.12.31 金额 比例% 6,800万元 68.00%

(4) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

2、 不存在控制关系的关联方情况 企业名称_ __ 南京兴隆房地产开发有限公司 南京栖霞建设集团物业有限公司 南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 南京栖霞建设集团物资供销有限公司

与本公司关系______

本公司控股股东的合营公司 受本公司控股股东控制 受本公司控股股东控制 受本公司控股股东控制

50

栖霞建设 2001 年度股东大会会议资料 南京星叶广告有限公司 受本公司控股股东控制 南京月牙湖中心会所有限公司 受本公司控股股东控制

(二)关联交易

• (1) 截止2001 年12月31日，本公司的担保借款均由南京栖霞建设（集团）公司提供担保。

• (2) 本公司本年度向南京栖霞建设（集团）公司以市价销售樱驼山庄商品房，销售面积为661.52 平 方米，价款共计1,936,822.00元。

• (3)本公司于1999 年12月28 日与南京栖霞建设集团物业有限公司签订的物业管理服务协议，协议 约定由该公司为本公司的办公楼提供物业管理服务，本公司向该公司支付物业管理费。

• A、定价政策：物业管理服务费按市价每月3.5元/M[2] 计算。

• B、关联交易明细表（各年支付的物业管理费）

2001 年度 2000 年度 交易金额 359,047.45 470,462.72

交易金额中包含了本公司支付给南京栖霞建设集团物业有限公司小区物业管理费用一次性补

贴。

• (6)南京星叶广告有限公司为本公司提供广告服务，本年度支付广告服务费100,000.00元。

• (7)南京栖霞建设集团建筑设计有限公司为本公司提供建筑设计服务，本年度支付设计服务费 315,080.00元。

• (8)本公司从南京栖霞建设集团物资供销有限公司购入塑钢窗，本年度支付购货价款为1,701,166.25 元。

(三)关联方往来余款

项目___ 其他应收款 预付账款 应付账款 其他应付款	关联方单位__ 2001.12.31 南京栖霞建设（集团）公司 0.00 南京栖霞建设集团物业有限公司 0.00 南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 515,000.00 南京栖霞建设集团物资供销有限公司 2,328,833.75 南京星叶广告有限公司 350,000.00 南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 0.0 南京栖霞建设（集团）公司 168,948.10 南京栖霞建设集团物业有限公司 0.00 南京月牙湖中心会所有限公司 0.00 南京兴隆房地产开发有限公司 0.00 南京栖霞建设集团建筑设计有限公司 0.00	2000.12.31
		169,453.12 6,000.00 15,000.00 586,817.15 150,000.00 30,700.00 474,173.86 373,977.92 208,635.45 783,590.40 60,000.00

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注释七、或有事项

1、截止2001 年12 月31 日本公司为银行向商品房承购人发放的总额为人民币5,852.62 万元个人 住房抵押贷款提供担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解 除。

2、根据2000 年3月18 日和2000 年12月11 日本公司与宝钢集团南京轧钢总厂签定的《土地转让 协议书》及《土地转让补充协议》，受让土地总价款约人民币1.9亿元（含土地出让金），2000年12 月11 日，本公司与中国工商银行江苏省分行营业部签定了贷款《保证合同》，为宝钢集团南京轧钢 总厂在该行的人民币5,200 万元贷款提供担保，担保期为二年，自贷款到期之日起计算，即自2001 年11 月25 日起至2003 年11 月24 日止。根据三方于2000 年12月11 日签定的《协议书》，并经 公证，若宝钢集团南京轧钢总厂不能履行还款责任，本公司在履行连带还款责任的同时，可以扣抵 相同金额的土地转让款。

注释八、承诺事项

截止2001 年12月31日，本公司无需说明的重大承诺事项。

注释九、资产抵押事项

截止2001 年12月31日，本公司向银行抵押贷款共计人民币5,000万元。抵押物明细如下： 抵押之存货--太阳城天泓山庄的部分国有土地使用权，占地面积为145,719.70M[2] ，江苏省苏 地房地产咨询评估有限责任公司对此进行估价，土地估价金额为人民币92,587,481.00 元。

注释十、资产负债表日后事项

截止报告日本公司无需说明的资产负债表日后非调整事项。

注释十一、其他重要事项

集团公司投入本公司的“月牙湖花园”、“红山山庄”和“樱驼山庄”三个小区总销售面积为 153,661 平方米，截止报告日，“三个小区”的已售面积为153,092 平方米，剩余房屋面积共计569 平方米，其产权均已过户至本公司名下。

除上述重要事项外，本公司无其他需要披露的重要事项。

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注释十二、主要财务指标

1、 有关主要财务指标如下：

关主要财务指标如下：
财务指标	2001 年	2000 年
流动比率	1.60	1.43
速动比率	0.43	0.67
资产负债率(%)	68.57%	58.08%
应收账款周转率（次/年）	1,673.58	1,122.66
存货周转率（次/年）	0.68	0.69
每股经营活动的现金流量	-1.12	-0.41
每股净现金流量	-0.23	0.46

主要财务指标说明：

上述主要财务指标，除资产负债率是以母公司的数据为基础计算的之外，其他均以合并财务报

表的数据为基础计算。

• 2、 根据中国证监会关于《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知，本公司按全面摊薄

法 和加权平均法计算净资产收益率和每股收益。

2001 年 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 2000 年 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润	净资产收益率(%)___ 全面摊薄 加权平均 58.36% 55.19% 50.92% 48.16% 26.94% 25.48% 27.09% 25.62% 37.42% 35.09% 30.66% 28.75% 19.01% 17.83% 19.19% 17.99%	每股收益(元)____ 全面摊薄 加权平均 0.90 0.90 0.78 0.78 0.42 0.42 0.42 0.42 0.55 0.55 0.45 0.45 0.28 0.28 0.28 0.28	每股收益(元)____ 全面摊薄 加权平均 0.90 0.90 0.78 0.78 0.42 0.42 0.42 0.42 0.55 0.55 0.45 0.45 0.28 0.28 0.28 0.28
	全面摊薄 58.36% 50.92% 26.94% 27.09% 37.42% 30.66% 19.01% 19.19%	全面摊薄 0.90 0.78 0.42 0.42 0.55 0.45 0.28 0.28
			0.90 0.78 0.42 0.42 0.55 0.45 0.28 0.28

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三 、财务状况分析

本公司自 1999 年 12 月成立以来，努力克服房地产政策的制约和市场激烈竞争等 的不利因素的影响，秉承务实进取的精神，致力于提升和培育在房地产主业开发方面 的核心竞争力，公司的经营规模不断扩大，并取得良好的经营业绩。下面结合近三年 经审计的相关财务资料，仅就本公司成立以来的财务状况作简要分析：

(1) 、主营业务收入和经营业绩快速增长

本公司成立以来，保持了主营业务收入与净利润的持续增长，公司开发的月牙湖 花园、红山山庄、樱驼山庄小区及控股子公司南京东方房地产开发有限公司开发建设 的东方城住宅小区持续热销。 2001 年度、 2000 年度、 1999 年度、公司主营业务收入分 别达到 32,407 万元、 23,260 万元和 12,348 万元， 2001 年度和 2000 年度分别比上年增 长 39.3% 和 88.4% ；净利润分别为 4,153 万元、 2,812 万元和 2,230 万元， 2001 年度和 2000 47.7% 26.1% 年度分别比上年增长 和 。

本公司在取得良好业绩的同时，加强经营管理，建立建全了内部财务控制制度， 经营费用控制在较低水平。

(2) 、公司长短期财务状况和资产质量分析

2001 12 31 68.57% 截至 年 月 日，本公司的资产负债率（按母公司计算） ，流动比 1.6 率为 ，资产负债结构良好。公司资产中主要项目为货币资金、预付工程款和存货， 分别占总资产的 14.2% 、 11.3% 和 70.4% ，三者合计占总资产的 95.9% 。应收款项只占 0.6% 总资产的 ，公司资产质量良好，变现能力强，无重大不良资产，公司的资产负债 结构体现行业特点，能满足公司经营发展的要求。

(3) 、现金流量分析

本公司 2001 年和 2000 年末的货币资金余额分别达到 7,959 万元和 10,252 万元， 2001 年度现金净流入为 -2,293 万元，这主要是由于 2001 年度公司土地开发和住宅建设较大 规模投入所致，公司在经营规模快速发展的同时，现金相对充足，这得益于在客户的 资信管理和应收款项的回收方面采取了有效的措施，在促进销售的同时加快资金回笼， 也体现了公司稳健的财务管理方针。

依据近三年及目前本公司的经营方针、资产状况和现金流量状况，公司有充足的 营运资金清偿到期债务。

依据本公司近三年的财务状况、经营成果和现金流量状况，公司主要财务优势如 下：

A 、本公司为国内有一定知名度的房地产开发公司，已经树立起良好的企业形象和 ” 信誉，公司所使用的“星叶 商标已深入人心，已建立起完善的房地产开发、经营和销

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售的组织管理体系，这为公司持续稳定的发展打下了良好、坚实的基础。

B 、本公司目前正在规划建设的住宅小区均具有区位特点和市场优势，目前销售状 况和市场前景良好，公司储备的土地资源充足，这为公司的发展提供了有力的保证。

C 、在本公司业务不断扩大的同时，公司建立了较全面的财务管理体系和内部控制 制度，并在客户资信管理和应收款回收等内部控制方面采取了有效的措施，为公司持 续经营提供了确实的保障。

虽然本公司拥有上述财务优势，但随着公司土地投入加大、经营规模的迅速扩 大，对资金的需求也随之增加。随着投资力度的加大，存货规模迅增加，导致公司的 存货周转率偏低，经营活动现金流量不足，虽然公司良好的发展前景和银行信用，完 全能够弥补，但公司应对此予以足够重视。

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议案四：

2001 年度利润分配预案

公司 2001 年实现净利润 41,525,512.28 元，提取 10% 的法定公积金 4,152,551.23 元， 5% 的法定公益金 2,076,275.61 元，加上年初未分配利润 22,082.55 元，年末实际 可供股东分配的利润 35,318,767.99 元。决定以 2001 年末股份总数 1 亿股为基数，向 全体股东按持股比例派发现金红利，共计派发现金 35,318,767.99 元。

议案五：

聘用会计师事务所的议案

2002 公司拟续聘南京永华会计师事务所有限公司为 年度财务审计机构。

议案六：

修改公司章程的议案

随着公司的发展，公司房地产开发项目越来越多，单个房地产项目的投资规模 也越来越大，特别是公司上市后，资金规模成倍扩张，董事会的项目投资权限则显得 相对较小。同时，地方土地管理制度的改革使土地招标逐步普及，这就要求房地产公 司的项目投资决策具有很强的时效性，董事会拥有过小的权限往往使项目决策错失良 机（股东大会的召开需要一个月的时间）。

鉴于以上原因，公司拟扩大董事会的房地产项目投资决策权限。参考同行业上 50% 市公司的相关规定（如深圳万科，董事会有权进行总资产 以内投资额的项目决 策），公司拟修改公司章程如下：

第九十七条原为：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建 立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 报股东大会批准。

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600 董事会有权决定单项金额在 万元以内的对其它有限责任公司、股份有限公 司的投资，超过这一金额的，应报股东大会批准。公司累计投资额不得超过本公司净 资产的百分之五十。在投资后，接收被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括 在内。

1 董事会有权决定主营业务范围内单项金额在 亿元以内的经营活动，包括招标 投标、借款、签订有关经营合同，进行资产抵押和其它担保等。但不得以公司资产为 本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。”

拟修改为：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 大会批准。

3000 董事会有权决定 单项金额在 万元以内的对其它公司的投资 ，超过这一金额 的，应报股东大会批准。公司累计投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。在投 资后，接收被投资公司以利润转增的资本，其增加额不包括在内。

3 董事会有权决定主营业务范围内 单项金额在 亿元以内的项目投资。公司对外 进行资产抵押和担保视同投资履行审查决策程序 ，但不得以公司资产为本公司的股 东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。”

根据修改后的公司章程，对公司《重大决策程序和规则》等文件作相应修改。

议案七：

关于汇林绿洲二期项目投资的议案

拟在汇林绿洲周边两地块投资建设汇林绿洲二期项目：地块一占地 27488.9 平 方米（净地 23391.4 平方米），预计总建筑面积 67500 平方米，总投资 1.9 亿元；地块 二占地 52243.4 平方米（净地 42359.8 平方米），预计总建筑面积 122200 平方米，总 3.44 投资 亿元。

此两地块外部条件和经济效益与汇林绿洲项目类似，土地价格略高于汇林绿洲 （协议转让价格以评估价为准）。

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议案八：

投资建设住宅产业基地的议案

158 2054 拟在南京市栖霞区建材工业园以北购买土地 亩，总价约 万元（包括出 让金和契税），作为公司住宅产业基地，主要用于新型建筑材料、住宅构配件的生产 及公司仓储。计划投资项目有混凝土砌块、英红瓦、门窗、装修配套工厂等。

10 混凝土砌块项目简述如下：计划引进一条生产线，年产 万立方米混凝土新型 60% 40% 5200 建筑砌块，以 空心砌块、 劈裂砌块测算，预计总投资 万元（其中进口 设备 135 万美元）。项目建设期 1 年，生产期 19 年。计算 10 年生产期（其中第一年 的达产系数为 60% ；第二年为 80% ；第三年为 90% ；第四年达到 100% ），项目年平 3571 1174 786 均销售收入 万元，年平均税前利润 万元，年平均净利润 万元，投资回 6.3 17% 收期 年，内部收益率 。

议案九：

关于独立董事津贴的议案

根据证监会有关文件精神，参考其它上市公司的有关情况，并结合本公司实际 3 / 情况，拟定公司独立董事的津贴为每人 万元 年（含税）。公司全体董事参加本公司 会议的差旅费、聘请中介机构费用等按《公司章程》行使职权所需的费用据实由公司 承担。

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