Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 1, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-080 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

2021 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 转股情况：佳力转债自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，转 股的金额为 122,000 元，因转股形成的股份数量为 5,205 股，占佳力转 债转股前公司已发行股份总额的 0.0024% 。截至 2021 年 6 月 30 日，累 计已有 140,000 元佳力转债转换为公司股份，累计转股股数为 5,962 股， 占佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0027% 。

• 未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，“佳力转债”尚未转股金 额为 299,860,000 元，占可转债发行总量的 99.9533% 。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【 2020 】 1326 号）核准，南京 佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日 公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，发行期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]270 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可转换公司债券已于 2020 年 8 月 21 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称“佳力转债”，债券代码“ 113597 ”。

（三）可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“佳力转债” 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40 元 / 股，当前转股价格为 23.15 元 / 股。

公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2020 年度利润分配预案的议案》：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 2021 年 6 月 22 日，现金红利 发放日为 2021 年 6 月 23 日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于 可转换公司债券发行的有关规定，佳力转债的转股价格由 23.40 元 / 股调整为 23.15 元 / 股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。

二、可转债本次转股情况

（一）公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026 年 7 月 29 日。

（二）佳力转债自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计有 122,000 元转换成公司股份，因转股形成的股份数量为 5,205 股，占佳力转债转股前公司 已发行股份总额的 0.0024% 。截至 2021 年 6 月 30 日，累计已有 140,000 元佳 力转债转换为公司股份，累计转股股数为 5,962 股，占佳力转债转股前公司已发 行股份总额的 0.0027% 。

（三）截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的佳力转债金额为 299,860,000 元，占佳力转债发行总量的 99.9533% 。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前（2021年3月31日）	本次可转债转股	变动后（2021年6月30日）
有限售条件流通股	4,194,580	-	27,540（详见注1）
无限售条件流通股	212,717,457	5,205	216,889,702（详见注1）
总股本	216,912,037	5,205	216,917,242

注 1 ：《南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》与《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》中 4,167,040 股限制性 股票于 2021 年 5 月 10 日解锁并上市流通，公司总股本 216,912,037 股，其中有限售条件 流通股 4,194,580 股，无限售条件流通股 212,717,457 股，变更为有限售条件流通股 27,540 股，无限售条件流通股 216,884,497 股。

四、其他

联系部门：证券部 咨询电话： 025-84916610 联系邮箱： board@canatal.com.cn

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日