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Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021
Aug 5, 2021
57897_rns_2021-08-05_094e6226-398a-4e53-a09c-c7eef5280011.PDF
Capital/Financing Update
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证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-102 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施 和相关主体承诺（二次修订稿）的更正公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日披露了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺 （二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-096），因工作疏忽，现对已披露的原 公告文件涉及的内容更正如下:
更正前：
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设前提
4、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的 30%上限进行测算，发 行股份 65,073,384 股，募集资金总额 91,579.00 万元（该发行数量和发行规模仅 为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指 标的影响进行了测算，具体情况如下所示：
| 项目 | 2020 年度/2020 年 12 月31 日（E） |
2021 年度/2021 年12 月31 日（E） | 2021 年度/2021 年12 月31 日（E） |
|---|---|---|---|
| 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 总股本（万股） | 21,691.13 | 21,691.13 | 28,198.47 |
1
| 项目 | 2020 年度/2020 年 12 月31 日（E） |
2021 年度/2021 年12 月31 日（E） | 2021 年度/2021 年12 月31 日（E） |
|---|---|---|---|
| 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 假设一：公司2021 年归属于母公司股东的净利润相比2020 年增长10% | |||
| 归属于母公司股东的净利 润（万元） |
11,561.49 | 12,717.64 | 12,717.64 |
| 扣非后归属于母公司股东 的净利润（万元） |
11,101.84 | 12,212.02 | 12,212.02 |
| 归属于母公司股东的净资 产（万元） |
95,209.17 | 107,926.81 | 199,505.81 |
| 每股净资产（元） | 4.39 | 4.98 | 7.08 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.59 | 0.55 |
| 扣非后基本每股收益（元 /股） |
0.52 | 0.56 | 0.52 |
| 加权平均净资产收益率 （%） |
13.50 | 12.52 | 10.22 |
| 扣非后加权平均净资产收 益率（%） |
12.96 | 12.02 | 9.81 |
| 假设二：公司2021 年归属于母公司股东的净利润相比2020 年增长20% | |||
| 归属于母公司股东的净利 润（万元） |
11,561.49 | 13,873.79 | 13,873.79 |
| 扣非后归属于母公司股东 的净利润（万元） |
11,101.84 | 13,322.21 | 13,322.21 |
| 归属于母公司股东的净资 产（万元） |
95,209.17 | 109,082.96 | 200,661.96 |
| 每股净资产（元） | 4.39 | 5.03 | 7.12 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.64 | 0.59 |
| 扣非后基本每股收益（元 /股） |
0.52 | 0.61 | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率 （%） |
13.50 | 13.58 | 11.10 |
| 扣非后加权平均净资产收 益率（%） |
12.96 | 13.04 | 10.65 |
更正后 :
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
（一）测算的假设前提
2
4、假设本次发行以本次非公开发行前公司总股本的 30%上限进行测算，发 行股份 65,073,384 股，募集资金总额 91,127.42 万元（该发行数量和发行规模仅 为假设，最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行规模为准）。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于前述假设，公司就本次非公开发行股票摊薄股东即期回报对主要财务指 标的影响进行了测算，具体情况如下所示：
| 项目 | 2020 年度/2020 年 12 月31 日（E） |
2021 年度/2021 年12 月31 日（E） | 2021 年度/2021 年12 月31 日（E） |
|---|---|---|---|
| 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 总股本（万股） | 21,691.13 | 21,691.13 | 28,198.47 |
| 假设一：公司2021 年归属于母公司股东的净利润相比2020 年增长10% | |||
| 归属于母公司股东的净利 润（万元） |
11,561.49 | 12,717.64 | 12,717.64 |
| 扣非后归属于母公司股东 的净利润（万元） |
11,101.84 | 12,212.02 | 12,212.02 |
| 归属于母公司股东的净资 产（万元） |
95,209.17 | 107,926.81 | 199,054.23 |
| 每股净资产（元） | 4.39 | 4.98 | 7.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.59 | 0.55 |
| 扣非后基本每股收益（元 /股） |
0.52 | 0.56 | 0.52 |
| 加权平均净资产收益率 （%） |
13.50 | 12.52 | 10.23 |
| 扣非后加权平均净资产收 益率（%） |
12.96 | 12.02 | 9.82 |
| 假设二：公司2021 年归属于母公司股东的净利润相比2020 年增长20% | |||
| 归属于母公司股东的净利 润（万元） |
11,561.49 | 13,873.79 | 13,873.79 |
| 扣非后归属于母公司股东 的净利润（万元） |
11,101.84 | 13,322.21 | 13,322.21 |
| 归属于母公司股东的净资 产（万元） |
95,209.17 | 109,082.96 | 200,210.38 |
| 每股净资产（元） | 4.39 | 5.03 | 7.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.54 | 0.64 | 0.59 |
| 扣非后基本每股收益（元 /股） |
0.52 | 0.61 | 0.57 |
3
| 项目 | 2020 年度/2020 年 12 月31 日（E） |
2021 年度/2021 年12 月31 日（E） | 2021 年度/2021 年12 月31 日（E） |
|---|---|---|---|
| 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 加权平均净资产收益率 （%） |
13.50 | 13.58 | 11.11 |
| 扣非后加权平均净资产收 益率（%） |
12.96 | 13.04 | 10.66 |
除以上更正的内容外，原相关公告其他内容不变，由此给投资者带来的不 便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
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