Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 19, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-086 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

前次募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字 [2007]500 号）的规定，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下 简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）将截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报 告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一） 前次募集资金的数额、资金到账时间

1 、 2017 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017 〕 1730 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资 者询价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股） 股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元， 扣除承销和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承 销商海通证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用 1,411.98 万元后，公司本次募集资金净额为 28,011.11 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 《验资报告》（天健验〔 2017 〕 423 号）。

2 、 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]1326 号）核准，由主承销 商中信建投证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含 原股东放弃优先配售的部分）采用上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发

售的方式公开发行可转换公司债券 300.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人 民币，按面值发行，共计募集资金 30,000.00 万元。扣除保荐及承销费（不含增 值税）人民币 300.00 万元后的募集资金为 29,700.00 万元 , 已由主承销商中信建 投证券股份有限公司于 2020 年 8 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 律师费、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费 用合计人民币 371.60 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 29,328.40 万元。 上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天衡验字（ 2020 ） 00088 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1 、 2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备 注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	78,767,000.00	4,239.06	募集资金专户
上海浦东发展银行 南京分行	93010078801388603912	29,356,000.00	5,833,658.35	募集资金专户
中国邮政储蓄银行 南京市天元路支行	932001010040170004	186,107,943.40	6,553,809.59	募集资金专户
浦发银行理财产品	93010154740021361		65,000,000.00	理财账户
建设银行理财产品	32050259503600000043		165,000,000.00	理财账户
合 计		294,230,943.40	242,391,707.00

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理 办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2017 年 10 月 24 日分别与中 信银行南京分行、上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行签 订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经

严格遵照履行。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会的决议，原保荐机构海通证券股份有 限公司未完成的公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持续督导工作将 由中信建投承接。

公司连同保荐机构中信建投于 2020 年 1 月 14 日分别与上海浦东发展银行南 京分行、中国邮政储蓄银行南京市分行、中信银行南京分行签订了《募集资金三 方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司第二届董事会第二十三次会议的决议，公司将 “ 智能建筑环境一体 化集成方案（ RDS ）研发项目 ” 中信银行栖霞支行募集资金专项账户内的募集资 金本息余额（含募集资金理财到期后理财本息）全部转入上海浦东发展银行南京 分行募集资金专项账户，该专户原用于 “ 营销服务网络建设项目 ” 的存储和使用， 截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目 “ 营销服务网络建设项目 ” 已全部建成 并达到预定可使用状态，现将该专户用于 “ 智能建筑环境一体化集成方案（ RDS ） ” 研发项目 。

公司连同保荐机构中信建投于 2020 年 12 月 7 日与上海浦东发展银行南京分 行签订了新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管 协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。

2 、 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备 注
中信银行栖霞支行	8110501011701566699	297,000,000.00	118,480.41	募集资金专户
上海浦东发展银行 南京分行	93010078801600000989		17,047,285.71	募集资金专户
南京银行理财产品	0801290000002753		30,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品	0801240000002784		45,000,000.00	理财账户
南京银行理财产品	0801270000002805		77,000,000.00	理财账户
光大银行理财产品	76490181002326080		100,000,000.00	理财账户

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备 注
合 计		297,000,000.00	269,165,766.12

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同保荐机构中信建投证券股 份有限公司（以下简称 “ 中信建投 ” ）于 2020 年 8 月 18 日与中信银行股份有限公司 南京分行、于 2020 年 10 月 21 日与上海浦东发展银行南京分行签订了《募集资金 专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照 履行。

二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况

1 、 2017 年首次公开发行股票募集资金

公司 2017 年首次公开发行股票募集资金净额 28,011.11 万元， 2017 年度使 用募集资金 238.40 万元， 2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为 44.12 万元； 2018 年度实际使用募集资金 4,198.41 万元， 2018 年度收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 907.95 万元。 2019 年度实际使用募集资金 1,568.24 万元， 2019 年度收到的银行存款利息扣 除手续费等的净额以及购买理财产品收益共 853.23 万元。 2020 年度实际使用募 集资金 546.76 万元， 2020 年度收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购 买理财产品收益共 721.30 万元。 2021 年 1-6 月实际使用募集资金 77.97 万元， 2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除手续费等的净额以及购买理财产品收益 共 331.24 万元。累计已使用募集资金 6,629.78 万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共 2,857.84 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 24,239.17 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。 详见附表 1 。

2 、 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金净额 29,328.40 万元， 2020 年度使用募集资金 0.00 万元， 2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额为 73.66 万元； 2021 年 1-6 月使用募集资金 2,752.08 万元， 2021 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 266.61 万元；累计已使用募 集资金 2,752.08 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及 购买理财产品收益共 340.26 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 26,916.58 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。 详见附表 2 。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

（ 1 ）、 2017 年首次公开发行股票募集资金

1 、前次募集投资项目延长实施期限

（ 1 ）前次募集投资项目延长实施期限的原因

①年产 3900 台精密空调、 150 台磁悬浮冷水机组建设项目

该项目拟在公司现有土地上和厂房基础上，对原有机房空调生产基地改造升 级，同时新建机房空调和冷水机组产品线生产基地。由于政府对公司所处区域土 地规划进行调整，导致该项目投资进度有所延迟。

②智能建筑环境一体化集成方案（ RDS ）研发项目

该项目部分投资需要在 “ 年产 3900 台精密空调、 150 台磁悬浮冷水机组建设 项目 ” 基础上进行投资建设，由于前述项目推迟，导致该项目投资进度亦有所延 迟。

③营销服务网络建设项目

项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势、营销布局等因素做 出的，由于经济环境的变化、业务战略、市场业务区域、人员结构的调整等原因， 该项目投资进度有所延迟。

（ 2 ）审批程序

2019 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将 募集资金投资项目 “ 年产 3900 台精密空调、 150 台磁悬浮冷水机组建设项目 ” 、 “ 智 能建筑环境一体化集成方案（ RDS ）研发项目 ” 达到预定可使用状态实施期限延 期至 2020 年 12 月 31 日，将 “ 营销服务网络建设项目 ” 达到预定可使用状态实施

期限延期至 2019 年 12 月 31 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意 见。 2019 年 4 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。

2 、 “ 营销服务网络建设项目 ” 调整建设内容

（ 1 ） “ 营销服务网络建设项目 ” 调整建设内容的原因

该项目建设系为了完善服务网络的覆盖、加强服务能力，制定具有针对性的 服务体系和服务规范，从而更好地满足客户需求以提升客户满意度。但由于项目 可行性研究报告编制时间较早，在项目实施过程中，市场情况不断变化，各销售 区域实际投资需求也在变化，因此本次调整系根据业务实际拓展需求相应调整项 目内部投入结构。本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉 及项目总投资额及实施期限的调整，仅对营销服务网络建设项目内部结构进行调 整。

（ 2 ）审批程序

2019 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》， 同意对 “ 营销服务网络建设项目 ” 内部结构进行调整。独立董事和保荐机构对上述 事项发表了同意意见。 2019 年 9 月 4 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审 议通过上述事项。

3 、调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限

（ 1 ）调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的原因

公司充分、谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性，决定通过新取 得土地实施募投项目并相应调整 “ 年产 3900 台精密空调、 150 台磁悬浮冷水机组 建设项目 ” 建设内容。由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地征收以及未 来土地招拍挂和办理土地出让等手续，结合公司募集资金投资项目建设周期，导 致项目投资进度亦有所延迟。

（ 2 ）审批程序

2021 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议 案》，同意对 “ 年产 3900 台精密空调、 150 台磁悬浮冷水机组建设项目 ” 建设内容 进行调整，并将 “ 年产 3900 台精密空调、 150 台磁悬浮冷水机组建设项目 ” 、 “ 智 能建筑环境一体化集成方案（ RDS ）研发项目 ” 达到预定可使用状态实施期限延

期至 2022 年 12 月 31 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。 2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

（ 2 ）、 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置 换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

1 、 2017 年首次公开发行股票募集资金用于购买理财产品

2017 年 12 月 6 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事 会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下， 滚动使用最高额度不超过 1.4 亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日 起十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。公司已于 2018 年 12 月 5 日，将上述董事会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益 全部归还至募集资金账户。

2018 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下， 滚动使用最高额度不超过 8,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东大会审议通过 之日起十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。 2018 年 2 月 7 日， 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。公司已于 2019 年 1 月 31 日，将上述股东大会审议通过的闲置募集资金购买理财产品本金及所获得的收益 全部归还至募集资金账户。

2018 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，滚

动使用最高额度不超过 1.4 亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起 十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2019 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 七次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下， 滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之 日起十二个月内。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2020 年 1 月 2 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次 会议审议通过的滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币现金管理额度基础 上，调整至最高额不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

2021 年 1 月 4 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.3 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期 限不超过 12 个月，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用， 募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。独立董事和保荐机构发表了 同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的 金额为 23,000.00 万元。

2 、 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金用于购买理财产品

公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债 券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元 的闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额

度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。独立董事和保荐机构 发表了同意意见。

公司于 2020 年 10 月 12 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的 金额为 25,200.00 万元。

（五）前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2018 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会 第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金 的议案》。截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的款项合计 2,671.41 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募 集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审 [2017]8589 号《关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》。公司使用募集资金 2,671.41 万元置换上述已预先投入 募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：人民币万元

序 号	项目名称	自筹资金预先 投入金额	置换 金额
1	年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目	142.78	142.78
2	智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目	1,449.65	1,449.65
3	营销服务网络建设项目	1,078.98	1,078.98
合计		2,671.41	2,671.41

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置 换情况。

（七）前次募集资金未使用完毕的情况说明

1 、 2017 年首次公开发行股票募集资金

公司 2017 年首次公开发行股票募集资金净额为人民币 28,011.11 万元，截

至 2021 年 6 月 30 日，累计使用 6,629.78 万元，尚未使用募集资金 24,239.17 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品 收益共 2,857.84 万元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比例为 76.33% 。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司将按 照项目的进度，合理使用募集资金。

2 、 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 29,328.40 万 元，截至 2021 年 6 月 30 日，累计使用 2,752.08 万元，尚未使用募集资金 26,916.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购 买理财产品收益共 340.26 万元）。尚未使用的募集资金占前次募集资金净额的比 例为 90.62% 。前次募集资金未使用完毕的主要原因系项目尚未建设完毕，公司 将按照项目的进度，合理使用募集资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1 、 2017 年首次公开发行股票募集资金

（一）年产 3900 台精密空调、 150 台磁悬浮冷水机组建设项目

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的 “ 年产 3900 台精密空调、 150 台 磁悬浮冷水机组建设项目 ” 尚未建设完毕，未产生经济效益。

（二）营销服务网络建设项目

通过项目建设，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善，并 根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为 华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的核心城 市作为区域中心，以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营 销中心，长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整 体经济效益中，无法单独核算。

（三）智能建筑环境一体化集成方案（ RDS) 研发项目

公司拟装修改造现有办公楼的部分共计 4,000 平方米的区域，同时购入各项 研发、测试设备、应用软件及公用工程设施，引入新增研发人员用于该研发项目 建设，主要研究方向为 IDC 机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、 热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的

基础课题，项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验 室为核心的 3 大实验室，辅以 EMI/EMC 检测中心和机房一体化体验中心。项目 有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反 映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3 。

2 、 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的 “ 南京楷德悠云数据中心项目（一

期） ” 尚未建设完毕，未产生经济效益。

公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 4 。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容 不存在差异。

六、上网公告附件

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京佳力图机房环境技术股份 有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

附表 1 ：前次募集资金使用情况对照表 - 首次公开发行股票

附表 2 ：前次募集资金使用情况对照表 - 公开发行可转换公司债券

• 附表 3 ：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 首次公开发行股票

附表 4 ：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 - 公开发行可转换公司债券

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日

附表 1

- 前次募集资金使用情况对照表 首次公开发行股票

截至 2021 年 6 月 30 日止

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	28,011.11	已累计投入募集资金总额	6,629.78
变更用途的募集资金总额	-	2017年度：238.40万元；
		2018年度：4,198.41万元；
		2019年度：1,568.24万元；
变更用途的募集资金总额比例	-	2020年度：546.76万元；
		2021年1-6月：77.97万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	28,011.11	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	6,629.78	6,629.78
变更用途的募集资金总额					-	2017年度：238.40万元； 2018年度：4,198.41万元； 2019年度：1,568.24万元； 2020年度：546.76万元； 2021年1-6月：77.97万元
变更用途的募集资金总额比例					-
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额		项目达到预定 可使用状态日 期
序 号	承诺投资 项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺 投资总额	实际投资额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资总额	实际投资额
1	年产3900台精密空 调、150台磁悬浮冷 水机组建设项目	年产3900台精密 空调、150台磁悬 浮冷水机组建设项 目	17,198.81	17,198.81	2,116.84	17,198.81	17,198.81	2,116.84	-15,081.97		2022年12月
2	智能建筑环境一体 化集成方案（RDS) 研发项目	智能建筑环境一体 化集成方案（RDS) 研发项目	7,876.70	7,876.70	1,711.77	7,876.70	7,876.70	1,711.77	-6,164.93		2022年12月
3	营销服务网络建设 项目	营销服务网络建设 项目	2,935.60	2,935.60	2,801.17	2,935.60	2,935.60	2,801.17	-134.43		2019年12月

合 计	－	28,011.11	28,011.11	6,629.78	28,011.11	28,011.11	6,629.78	-21,381.33	-

附表 2

- 前次募集资金使用情况对照表 公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 6 月 30 日止

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			29,328.40	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额			2,752.08
变更用途的募集资金总额					-	2020年度：- 2021年1-6月：2,752.08
变更用途的募集资金总额比例					-
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额		项目达到预定 可使用状态日 期
序 号	承诺投资 项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺 投资总额	实际投资额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资总额	实际投资额
1	南京楷德悠云数据 中心项目（一期）	南京楷德悠云数据 中心项目（一期）	29,328.40	29,328.40	2,752.08	29,328.40	29,328.40	2,752.08	-26,576.32		2021年12月
	合 计	－	29,328.40	29,328.40	2,752.08	29,328.40	29,328.40	2,752.08	-26,576.32

附表 3

- 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 首次公开发行股票

截至 2021 年 6 月 30 日止

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益		最近三年一期实际效益情况（净利润）	最近三年一期实际效益情况（净利润）	最近三年一期实际效益情况（净利润）	截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序 号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度	2021年1-6月
1	年产3900 台精密 空调、150 台磁悬 浮冷水机组建设项 目	不适用	项目完全达产后可实现年均 销售收入36,270.00万元， 年均净利润为3,635.00万 元	-	-	-	-	-	项目尚在建设中
2	智能建筑环境一体 化集成方案（RDS) 研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销服务网络建设 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		-	-	-	-	-	-	-	-

附表 4

- 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 公开发行可转换公司债券

截至 2021 年 6 月 30 日止

编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	承诺效益	最近三年一期实际效益情况（净利润）	最近三年一期实际效益情况（净利润）	最近三年一期实际效益情况（净利润）	最近三年一期实际效益情况（净利润）	截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序 号	项目名称			2018年度	2019年度	2020年度	2021年1-6月
1	南京楷德悠云数据 中心项目（一期）	不适用	项目完全达产后可实现年均 销售收入15,357.74万元， 年均净利润为3,675.05万元	不适用	不适用	不适用	不适用	-	项目尚在建设 中
合计		-	-	-	-		-	-	-