Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 16, 2021

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2021-077 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集 资金到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次理财赎回金额：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 3000 万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用 效率，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更 多的投资回报，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全 的前提下，公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的可转债闲置募集资金进行现 金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。 其期限为股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产 品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司 2020 年 9 月 22 日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置 可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-085 ）。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2021 年 5 月 11 日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金 3000 万元， 购买了上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 “ 公司稳利 21JG5956 期（三层看 涨） ” 理财产品，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券

募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2021-059 ），该理财产品于 2021 年 6 月 15 日到期，南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币 3000 万元， 并取得收益人民币 90,666.67 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及 收益已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 （一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	99000	76000	652.87	23000
合计		99000	76000	652.87	23000
最近12个月内单日最高投入金额				16500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.29%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.66%
目前已使用的理财额度				23000
尚未使用的理财额度				0
总理财额度				23000

公司于 2020 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次 会议审议通过的滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币现金管理额度基础 上，调整至最高额不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。

公司于 2021 年 1 月 4 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟 对总额不超过 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过 之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，该额度在董事会审 议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个 月委托理财情况

金额：人民币万元

尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额

1	银行理财产品	148400.00	123200.00	292.46	25200.00
合计		148400.00	123200.00	292.46	25200.00
最近12个月内单日最高投入金额				24500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				25.67%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.53%
目前已使用的理财额度				25200.00
尚未使用的理财额度				3800.00
总理财额度				29000.00

公司于 2020 年 10 月 12 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东 大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2021 年 6 月 17 日