Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 26, 2020

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2020-103 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集 资金到期赎回及进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 委托理财受托方： 江西银行股份有限公司苏州分行

 本次理财赎回金额：江西银行股份有限公司苏州分行 3000 万元，江西银行 股份有限公司苏州分行 10000 万元，江西银行股份有限公司苏州分行 2000 万元， 江西银行股份有限公司苏州分行 5000 万元，江西银行股份有限公司苏州分行 3000 万元

 本次委托理财金额：江西银行股份有限公司苏州分行 3000 万元，江西银行 股份有限公司苏州分行 20000 万元

 委托理财产品名称：江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”

 委托理财期限： 江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款” 3000 万元理财产品自 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 4 月 23 日，江西银行股份有限公司苏 州分行“单位定期存款” 20000 万元理财产品自 2020 年 10 月 23 日至 2021 年 1 月 23 日

 赎回理财履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以 下简称“公司”） 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了 同意的独立意见。

 购买理财履行的审议程序：已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1 、 2020 年 10 月 16 日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金 3000

万元，购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品， 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2020-094 ），该理财产品于 2020 年 10 月 23 日到期，南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币 3000 万 元，并取得收益人民币 11,812.50 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本 金及收益已归还至募集资金账户。

2 、 2020 年 10 月 16 日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金 10000 万元，购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品， 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2020-094 ），该理财产品于 2020 年 10 月 23 日到期，南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币 10000 万 元，并取得收益人民币 39,375.00 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本 金及收益已归还至募集资金账户。

3 、 2020 年 10 月 16 日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金 2000 万元，购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品， 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2020-094 ），该理财产品于 2020 年 10 月 23 日到期，南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币 2000 万 元，并取得收益人民币 7,875.00 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金 及收益已归还至募集资金账户。

4 、 2020 年 10 月 16 日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金 5000 万元，购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品， 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2020-094 ），该理财产品于 2020 年 10 月 23 日到期，南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币 5000 万 元，并取得收益人民币 19,687.50 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本

金及收益已归还至募集资金账户。

5 、 2020 年 10 月 16 日，南京楷德悠云数据有限公司使用闲置募集资金 3000 万元，购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位七天通知存款”理财产品， 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn ）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券 募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2020-094 ），该理财产品于 2020 年 10 月 23 日到期，南京楷德悠云数据有限公司已收回本金人民币 3000 万 元，并取得收益人民币 11,812.50 元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本 金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不 影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司及子 公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买保本型理财产品。

（二）资金来源

公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]1326 号）核准，南京佳 力图机房环境技术股份有限（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 佳力图 ” ）向社会公开发行可转 换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发行费用后 , 募集 资金净额为 29,328.40 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商 于 2020 年 8 月 5 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）已进行验资并出具了天衡验字（ 2020 ） 00088 号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为楷德悠云，为 推进募集资金投资项目实施，公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二 十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债 券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》，同意以可转换 公司债券募集资金向控股子公司南京楷德悠云数据有限公司（以下简称 “ 楷德悠

云 ” 或 “ 控股子公司 ” ）增资 6,509 万元，增资价格为 1 元 / 注册资本。同时使用可 转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款，借款总金额不超过人民币 22,819.4 万元，借款年利率为 6% ，专项用于 “ 南京楷德悠云数据中心项目（一期） ” 募集 资金项目实施。

截至 2020 年 8 月 31 日，公司已累计使用募集资金 0.00 万元，占募集资金 净额的 0% ，公司使用募集资金具体情况如下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目（一期）	29,328.40	0.00	0.00
合计		29,328.40	0.00	0.00

（三）委托理财产品的基本情况

1 、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金 3000 万元，购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”理财产品，具体 情况如下：

情况如下：
受托方名称	江西银行股份有限公司苏州分行
产品类型	定期存款
产品名称	单位定期存款
金额（万元）	3000
预计年化收益率	1.95%
预计收益金额（万元）	29.25
存单期限	6个月
利率类型	固定利率
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

2 、南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金 20000 万元，购买了江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”理财产品，具体 情况如下：

情况如下：
受托方名称	江西银行股份有限公司苏州分行
产品类型	定期存款
产品名称	单位定期存款
金额（万元）	20000
预计年化收益率	1.65%
预计收益金额（万元）	82.5
存单期限	3个月
利率类型	固定利率
结构化安排	不适用
参考年化收益率	不适用
是否构成关联交易	否

（四）公司及子公司对委托理财相关风险的内部控制

1 、为控制风险，公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性 高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。

2 、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品 理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作 情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3 、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

4 、公司及子公司将依据相关规定 , 及时做好信息披露工作 , 并在定期报告中披 露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。 三、委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

• 1 、南京楷德悠云数据有限公司购买的江西银行股份有限公司苏州分行 “ 单位

• 定期存款 ”3000 万元理财产品，合同主要条款如下：

• （ 1 ）合同签署日期： 2020 年 10 月 23 日

• （ 2 ）产品名称：江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”

• （ 3 ）存款期限： 6 个月

• （ 4 ）利率类型：固定利率

（ 5 ）收益起计日： 2020 年 10 月 23 日

（ 6 ）到期日： 2021 年 4 月 23 日

• （ 7 ）付息周期：期满付息

• （ 8 ）是否要求提供履约担保：否

• 2 、南京楷德悠云数据有限公司购买的江西银行股份有限公司苏州分行 “ 单位

• 定期存款 ”20000 万元理财产品，合同主要条款如下：

• （ 1 ）合同签署日期： 2020 年 10 月 23 日

• （ 2 ）产品名称：江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”

• （ 3 ）存款期限： 3 个月

• （ 4 ）利率类型：固定利率

• （ 5 ）收益起计日： 2020 年 10 月 23 日

（ 6 ）到期日： 2021 年 1 月 23 日

（ 7 ）付息周期：期满付息

（ 8 ）是否要求提供履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金投向为江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存 款”理财产品。

（三）本次南京楷德悠云数据有限公司使用闲置可转换公司债券募集资金 购买的江西银行股份有限公司苏州分行“单位定期存款”3000 万元理财产品存 款类型为固定利率，期限为6 个月；江西银行股份有限公司苏州分行“单位定 期存款”20000 万元理财产品存款类型为固定利率，期限为3 个月，以上理财产 品到期后赎回，理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变 相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益 的情形。

（四）风险控制分析

为控制风险，公司及子公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高、 流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审 计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

四、委托理财受托方的情况

江西银行股份有限公司苏州分行 为上市金融机构，与公司、公司控股股东、 实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 五、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元人民币

		单位：万元人民币
项目	2020年6月30日（未经审计）	2019年12月31日
资产总额	132,620.80	139,925.52
负债总额	50,479.89	61,028.08
净资产	82,140.91	78,897.44
项目	2020年1月-6月（未经审计）	2019年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-8,125.39	23,284.82

截止 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 38.06% ，货币资金余额为 41,082.16 万元。拟使用不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理， 占公司最近一期期末货币资金的比例为 55.99% 。公司在不影响正常运营、募集 资金投资计划正常进行的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品， 可以提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对 公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

（二）现金管理的合理性与必要性

公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保募投项 目建设进度和资金安全的前提下进行的，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效 率，增加公司收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。 不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司 及子公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）现金管理对公司经营的影响

本次现金管理是在不影响募集资金投资项目的正常进行的情况下进行的，目 的是提高资金使用效率，降低财务成本。不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展。

（四）现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则” 的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金” 科目，利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目

六、风险提示

本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约 定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影 响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 （一）审议程序

公司于 2020 年 10 月 12 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，单个 理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月 内可循环滚动使用。

（二）独立董事意见

公司及子公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理适时投资安全性高、流动性好、发行主体 有保本约定、单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，符合《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》 及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在 保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保 本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划 相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合

公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。 综上，我们同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。在保障资金安全的前提 下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品， 有利于提高闲置募集资金的收益，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变 相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

综上，同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。该额度在股东大会审议通过之日 起 12 个月内可循环滚动使用。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需 提交 2020 年第二次临时股东大会审议。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（ 2013 年修订）》的相关规定。保荐机构对佳力图及子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

（一）公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金最近十二个月委托理财情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	65500.00	42500.00	372	23000.00
合计		65500.00	42500.00	372	23000.00
最近12个月内单日最高投入金额				16000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.28%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.4%
目前已使用的理财额度				23000.00
尚未使用的理财额度				0
总理财额度				23000.00

公司于 2019 年 2 月 25 日，召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于

增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意滚动使用最高额度不超 过 9,000 万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供 保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个 理财产品的投资期限不超过 12 个月。

公司于 2020 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次 会议审议通过的滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币现金管理额度基础 上，调整至最高额不超过人民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月。

（二）公司及子公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金最近十二个 月委托理财情况

金额：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	51000.00	23000.00	9.06	28000.00
合计		51000.00	23000.00	9.06	28000.00
最近12个月内单日最高投入金额				23000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				29.15%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.11%
目前已使用的理财额度				28000.00
尚未使用的理财额度				1000.00
总理财额度				29000.00

公司于 2020 年 10 月 12 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司拟对总额不超过 2.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买 安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为股东 大会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日