Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 26, 2020

证券代码： 603912 证券简称：佳力图 公告编号： 2020-098 转债代码： 113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》，同意将 “智能建筑环境一体化集成方案（ RDS ）研发项目”中信银行栖霞支行募集资 金专项账户（ 8110501013200603912 ）内的募集资金本息余额（含募集资金理 财到期后理财本息）全部转入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 （ 93010078801388603912 ）。现将有关事项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1730 号）文件核准，公司首次公 开发行人民币普通股（ A 股） 3,700 万股，发行价 8.64 元 / 股，募集资金总额为人 民币 319,680,000.00 元，扣除各项发行费用合计 39,568,867.92 元后，募集资金 净额为 280,111,132.08 元。上述募集资金已于 2017 年 10 月 26 日全部到账，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2017 年 10 月 27 日出具了天健验 [2017]423 号《验资报告》验证确认。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二） 募集资金管理情况

公司于 2019 年 11 月 29 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了公开 发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简 称“中信建投”）担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。原保荐机构海 通证券股份有限公司未完成的公司首次公开发行股票募集资金管理和使用的持 续督导工作将由中信建投承接。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管 理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构中信建投于 2020 年 1 月 14 日分别与上海浦东发展 银行南京分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行、中信银行股份有限 公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

（三） 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 9 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户， 4 个理财账户，募 集资金存放情况如下：

			单位：人民币万元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行栖霞支行	8110501013200603912	308.27	募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行	93010078801388603912	144.45	募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行	932001010040170004	389.63	募集资金专户
南京银行理财产品[注]	0801280000002150	6,500.00	理财账户
南京银行理财产品[注]	0801200000002149	3,500.00	理财账户
恒丰银行理财产品[注]	802510010125103141	6,000.00	理财账户

恒丰银行理财产品[注]	802510010125103203	7,000.00	理财账户
合计	-	23,842.35	-

注：公司于 2020 年 1 月 2 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在第二届董事会第七次会议审议通过 的滚动使用最高额度不超过 9,000 万元人民币现金管理额度基础上，调整至最高额不超过人 民币 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。其期限为董事会审 议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

二、本次变更部分募集资金专项账户情况说明

为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟将“智能建筑环境一 体化集成方案（ RDS ）研发项目”中信银行栖霞支行募集资金专项账户

（ 8110501013200603912 ）内的募集资金本息余额（含募集资金理财到期后理 财本息）全部转入上海浦东发展银行股份有限公司南京分行

（ 93010078801388603912 ），该专户原用于 “营销服务网络建设项目”等募 集资金投向项目募集资金的存储和使用，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投 资项目“营销服务网络建设项目”已全部建成并达到预定可使用状态，现将该专 户用于“智能建筑环境一体化集成方案（ RDS ）研发项目”。本次募集资金账户 变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专 项账户不变。

公司将与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署 新的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

三、本次变更部分募集资金专项账户对公司的影响

公司本次变更部分募集资金专项账户的事项，符合中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法 律、法规及规范性文件的要求以及《管理制度》等相关规定，有利于加强募集资 金管理，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在 损害股东尤其是中小投资者利益的情形。募集资金专项账户资金的存放与使用将 严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行，不存在改变募集资金用 途和影响募集资金投资计划的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户有助于 加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损 害公司及其他股东合法权益的情形，我们同意公司变更部分募集资金专项账户并 签署相应的三方监管协议。

（三）保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司此次变更部分募集资金专项账户符合自身发展及募集资 金管理的需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金 的存放与使用遵守了法律、法规的相关规定，不存在损害股东利益的情形。本次 变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了 明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金专项账户的事项无异议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日