NanJi E-Commerce Co., LTD — Audit Report / Information 2011

Feb 20, 2012

控股股东及其他关联方资金占用情况

专项审核报告

江苏新民纺织科技股份有限公司 会审字 [2012]0119 号

华普天健会计师事务所 ( 北京 ) 有限公司

中国·北京

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会审字[2012]0119 号

关于江苏新民纺织科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

江苏新民纺织科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏新民纺织科技股份 有限公司（以下简称“新民科技”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2012 年 2 月 18 日签发了会审字 [2012]0118 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，新民科技编制了后附的 2011 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是新民科技管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计新民科技 2011 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发 现不一致。除了对新民科技实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解新民科技的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为新民科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用， 不得用作任何其他目的。

附件：江苏新民纺织科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表

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（此页无正文）

华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张全心 （北京）有限公司 中国注册会计师：朱祖龙 中国·北京 中国注册会计师：褚诗炜

二〇一二年二月十八日

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 单位：人民币元

资金占用方 类别	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2011 年初占用 资金余额	2011 年度占用 累计发生金额	2011 年度偿还 累计发生金额	2011 年末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	吴江新民实业 投资有限公司	母公司	其他应付款	—	-2,080,000.00	-2,080,000.00	—	租赁费	经营性占用
			其他应付款	—	-2,280,000.00	-2,280,000.00	—	租赁费	经营性占用
小计				—	-4,360,000.00	-4,360,000.00	—
关联自然人及其 控制的法人
小计
其他关联人及其 附属企业	亨通集团有限 公司	持本公司5.38%股份 的股东	其他应收款	—	456,000.00	—	456,000.00	股权转让款	非经营性占用
小计				—	456,000.00	—	456,000.00
本公司的子公司 及其附属企业	吴江新民化纤 有限公司	控股子公司	其他应收款	—	142,627,508.80	142,627,508.80	—	暂借款	非经营性占用
	吴江新民高纤 有限公司	控股子公司	其他应收款	-83,215,336.48	189,793,496.59	153,700,000.00	-47,121,839.89	暂借款	非经营性占用
	吴江达利纺织 有限公司	控股子公司	其他应收款	—	111,400,000.00	111,400,000.00	—	暂借款	非经营性占用
	吴江蚕花进出 口有限公司	控股子公司	其他应收款	—	539,248,631.74	539,593,174.96	-344,543.22	暂借款	非经营性占用
小计				-83,215,336.48	983,069,637.13	947,320,683.76	-47,466,383.11
总计				-83,215,336.48	979,165,637.13	942,960,683.76	-47,010,383.11

单位负责人：柳维特 主管会计工作负责人：李克加 会计机构负责人：叶峰

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