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NanJi E-Commerce Co., LTD — Audit Report / Information 2010
Mar 14, 2011
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Audit Report / Information
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江苏新民纺织科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
国信证券股份有限公司
关于江苏新民纺织科技股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》）等法律法规的要求，作为江苏新民纺织科技股份有限公司 （以下简称“新民科技”或“公司”）2010 年非公开发行股票的保荐人，国信证 券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2010 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资 金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]674号文批准，公司于2010年7 月9日以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股股票79,629,629股，每股发 行价格人民币5.40元，募集资金总额为 429,999,996.60 元，扣除发行费用 17,050,000.00元后，募集资金净额为412,949,996.60元。华普天健会计师事务 所（北京）有限公司于2010年7月19日对本次非公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了会审字【3964】号《验资报告》。
三、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
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江苏新民纺织科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合实际情况，公 司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募 集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和 使用进行监督，保证专款专用。
2010 年7 月26 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司分别和中国银行 股份有限公司吴江支行、交通银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方 监管协议》，公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行股份有 限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。根据《募集资金三方监管协议》， 公司单次或12个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币1000.00 万元， 专户银行应及时通知保荐机构，同时国信证券指定的保荐代表人徐伟、李明克可 以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监 管协议》履行状况良好。
截至2010 年12 月31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 单位：人民币元 | ||
|---|---|---|
| 银行名称 | 银行账号 | 余额 |
| 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 389683602018010045315 | 1,449.30 |
| 中国银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 12996008096001 | 24,844,448.38 |
| 合计 | 24,845,897.68 |
四、募集资金项目的使用情况
截至2010 年12 月31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
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江苏新民纺织科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
| 单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
单位:万元 募集资金总额 41,295.00 本年度投入募集资金总额 38,895.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 38,895.40 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 20 万吨差别化纤维涤纶长 丝生产线 否 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 94.19% 2011 年12 月12 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 41,295.00 41,295.00 38,895.40 38,895.40 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因 项目可行性发生重大变化 的情况说明 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 41,295.00 | |||||||||||
本年度投入募集资金总额 |
38,895.40 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
38,895.40 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 是否已 | ||||||||||||
| 截至期末投 | ||||||||||||
| 变更项 | 截至期末累 | 本年度 | 是否达 | 项目可行性 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募资金 | 募集资金承 | 调整后投资 | 本年度投入 | 资进度 | 项目达到预定可使 | |||||||
| 目(含 | 计投入金额 | 实现的 | 到预计 | 是否发生重 | ||||||||
| 投向 | 诺投资总额 | 总额(1) | 金额 | (%)(3)＝ | 用状态日期 | |||||||
| 部分变 | (2) | 效益 | 效益 | 大变化 | ||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||||
| 更) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 20 万吨差别化纤维涤纶长 | ||||||||||||
| 否 | 41,295.00 | 41,295.00 |
38,895.40 |
38,895.40 |
94.19% |
2011 年12 月12 日 |
0.00 |
不适用 |
否 | |||
| 丝生产线 | ||||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 41,295.00 | 41,295.00 |
38,895.40 |
38,895.40 |
- |
- | 0.00 | - |
- | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- | 0.00 | - |
- | ||
| 合计 | - | 41,295.00 | 41,295.00 |
38,895.40 |
38,895.40 |
- |
- | 0.00 | - |
- | ||
| 未达到计划进度或预计收 | ||||||||||||
| 益的情况和原因 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化 | ||||||||||||
| 的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使 | ||||||||||||
| 不适用 | ||||||||||||
| 用进展情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地 | 不适用 |
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江苏新民纺织科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
| 点变更情况 | |
|---|---|
| 适用 | |
| 公司第三届董事会第十七次会议和二〇一〇年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式调整的议 | |
| 案》，由于涤纶FDY 产品市场出现了变化，下游喷水织机、经编机、大圆机的持续增加，市场每天新增1 万吨FDY 需求量，涤 | |
| 纶长丝产品出现了量增价高的喜人局面，产品供不应求。如若公司按计划实施募投项目，新民化纤需停产2 个月进行部分设 | |
| 备的改造，据公司测算，2 个月停产将损失2,000 万元左右。而另一方面，由于纺丝项目建设周期较长，今年下半年至明年上 | |
| 募集资金投资项目实施方 | 半年投产的项目新增产量约300 万吨/年，但新增的供应仍无法满足市场的需求。因此，公司根据市场变化，为提高公司盈利 |
| 式调整情况 | 能力，对募投项目做适当调整，即充分利用原方案的公用工程，不再建设将熔体输送至新民化纤的管道，该调整涉及金额为 |
| 1,150 万元（减少的管道建设费金额1150 万元资金来源为自筹资金，不涉及募集资金投向的变更）。即“年产20 万吨差别化 | |
| 纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”的总投资由原来的71,497 万元调整为70,347 万元，同时新民化纤也不再进行设备 | |
| 改造，仍用切片纺纺丝。原先计划供给新民化纤的熔体，由公司实施“开发生产高性能PET 全消光差别化纤维技术改造”项 | |
| 目予以消耗，“开发生产高性能PET 全消光差别化纤维技术改造”项目的主要建设内容为新建2 条共42 位超细旦全消光高性 | |
| 能涤纶FDY、2 条共60 位超细旦全消光高性能涤纶POY 纺丝生产线。 | |
| 适用 | |
| 公司三届十五次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部份自筹资金的议案》，根据决 | |
| 募集资金投资项目先期投 | |
| 议公司对预先已投入募投项目的部份自筹资金17,975.66 万元用募集资金进行置换，其中：2010 年8 月16 日从交通银行股份 | |
| 入及置换情况 | |
| 有限公司吴江支行募集资金专户置换7,784.27万元，8 月13日从中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专户置换10,191.39 | |
| 万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充 | |
| 不适用 | |
| 流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结 | |
| 不适用 | |
| 余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途 | |
| 按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户。 | |
| 及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存 | |
| 无 | |
| 在的问题或其他情况 | |
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江苏新民纺织科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
五、募集资金投资项目变更的情况
经核查，截至2010 年12 月31 日，公司募集资金投资项目主体工程未发生 变更，仅于2010 年变更部分实施内容，具体情况如下：
根据市场需求变化，经公司第三届董事会第十七次会议和2010 年第一次临 时股东大会审议通过，公司对募投项目做适当调整，即充分利用原方案的公用工 程，不再建设将熔体输送至新民化纤的管道，调整涉及金额为1,150 万元（减少 的管道建设费金额1150 万元资金来源为自筹资金，不涉及募集资金投向的变 更），相应地，募投项目的总投资由原来的71,497 万元调整为70,347 万元。同 时，新民化纤也不再进行设备改造，仍用切片纺纺丝，原先计划供给新民化纤的 熔体，由公司实施“开发生产高性能PET 全消光差别化纤维技术改造”项目予以 消耗，“开发生产高性能PET 全消光差别化纤维技术改造”项目的主要建设内容 为新建2 条共42 位超细旦全消光高性能涤纶FDY、2 条共60 位超细旦全消光高 性能涤纶POY 纺丝生产线。
六、会计师对2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
华普天健会计师事务所（北京）有限公司对新民科技《关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江苏新民纺织科技股份 有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》（会审字[2011] 3381 号），发表意见 为：新民科技管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板上市公司临时报告 内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映 了公司2010 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2010 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度， 有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存 在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。 （以下无正文）
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江苏新民纺织科技股份有限公司 募集资金存放与使用专项核查报告
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏新民纺织科技股份有限 公司2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人： __ __
徐伟 李明克
国信证券股份有限公司 2011 年3 月14 日
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