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NanJi E-Commerce Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2024
Aug 26, 2024
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Interim / Quarterly Report
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南极电商股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：南极电商股份有限公司 单位：元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2024年初占用 资金余额 |
2024年半年度占 用累计发生金额 (不含利息) |
2024年半年 度占用资金 的利息(如有) |
2024年半年度 偿还累计发生 金额 |
2024年半年度 末占用资金余 额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 |
- | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 |
- | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附 属企业 |
- | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2024年初往来 资金余额 |
2024年半年度往 来累计发生金额 (不含利息) |
2024年半年 度往来资金 的利息(如有) |
2024年半年度 偿还累计发生 金额 |
2024年半年度 末往来资金余 额 |
往来形成 原因 |
往来性质(经营 性往来、非经 营性往来) |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 |
||||||||||
| - | ||||||||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
百家好（上海）时装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 100,050,000.00 | 41,666.67 | 100,091,666.67 | - | 借款 | 非经营性往来 |
| 满桥（上海）时装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,000,000.00 | 3,666.67 | 2,003,666.67 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| CARTELO CROCODILE PTE LTD | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,135,943.70 | - | - | - | 3,135,943.70 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| UNIVERSAL NEW LIMITED | 全资子公司 | 其他应收款 | 27,234.10 | - | - | - | 27,234.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 极文武（上海）文化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 300.00 | - | - | - | 300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 新疆景上电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 103,000,000.00 | - | 646,458.33 | 23,646,458.33 | 80,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 贝拉维拉（上海）服饰有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,300,000.00 | 16,000,000.00 | 9,858.33 | 16,009,858.33 | 1,300,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上海莫失科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200,000.00 | 100,000.00 | 1,425.00 | 201,425.00 | 100,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 深圳前海福摩斯科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 225,000,000.00 | 346,458.33 | 25,346,458.33 | 200,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 极工坊（上海）供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,000,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上海一站通网络科技服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 2,000,000.00 | 1,083.33 | 2,001,083.33 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 上海小袋融资租赁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 190,000,000.00 | 4,633,333.33 | 29,633,333.33 | 165,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附 属企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 107,663,477.80 | 538,150,000.00 | 5,689,949.99 | 198,939,949.99 | 452,563,477.80 | ||
| 公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 |
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