NanJi E-Commerce Co., LTD — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 23, 2007

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

2007 江苏新民纺织科技股份有限公司 年第三季度季度报告全文

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

• 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人（会计主管人员）姚明华声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	2007.9.30		2006.12.31		增减幅度（％）
总资产	1,047,303,866.82		745,233,007.64		40.53%
股东权益	464,919,400.48		184,026,275.75		152.64%
股本	108,787,000.00		80,787,000.00		34.66%
每股净资产	4.27		2.28		87.28%
	2007年7-9月	比上年同期增减（％）		2007年1-9月		比上年同期增减（％）
营业总收入	360,024,708.56		33.61%	996,247,214.69		26.48%
净利润	13,402,703.80		69.59%	33,493,124.73		34.51%
经营活动产生的现金流量净额	-		-	29,708,990.48		874.16%
每股经营活动产生的现金流量净额	-		-	0.27		640.00%
基本每股收益	0.12		20.00%	0.35		12.90%
扣除非经常性损益后的基本每股收	-		-	0.33		6.45%
益
稀释每股收益	0.12		20.00%	0.35		12.90%
净资产收益率	2.88%		-40.12%	7.20%		-52.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益	3.01%		-25.86%	6.91%		-54.09%
率
非经常性损益项目
非经常性损益项目				2007年1-9月金额
1、财务费用中日元设备借款、应付账款形成的汇兑损失*				1,689,611.69
2、营业外收入				444,772.88
3、营业外支出				-64,810.08
4、减：所得税影响数				-322,945.07

1

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

5、减：少数股东权益影响数	-377,211.90
合计	1,369,417.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股	单位：股
股东总数	13,894
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
孙胜辉	400,000	人民币普通股
黄国英	154,138	人民币普通股
何茂雄	135,000	人民币普通股
徐丽	110,000	人民币普通股
温俊嫦	104,989	人民币普通股
沈阳明辉特艺品对外贸易有限公司	104,072	人民币普通股
李仁	101,996	人民币普通股
朱祥	91,400	人民币普通股
黄绍颖	90,000	人民币普通股
张成全	79,200	人民币普通股

3 § 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1 、公司报告期内每股净资产大幅增加，主要原因是报告期内公司发行新股资本溢价所致。

• 2 、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长 874.16% ；每股经营活动产生的现金流量净额同比增长 640.00% 。主 要原因是报告期内销售额增加、应收款及时回笼，去年三季度控股子公司新增化纤项目逐步投产增加流动资金铺底数所致。 3 、公司报告期内净资产收益率同比下降 52.48% ；扣除非经常性损益后的净资产收益率同比下降 54.09% 。主要原因是报告期 内公司发行新股后资本溢价，母公司所有者权益大幅增加，摊薄净资产收益率所致。

• 4 、货币资金比年初增加 349.72 % ，金额 21787.70 万元；流动资产合计比年初增加 109.68 % ，金额 28658.85 万元。主要原因 是报告期内公司发行新股，募集资金项目处于逐步投入过程中所致。

• 5 、交易性金融资产比年初增加 58.49 % ，金额 8.39 万元，主要原因是报告期内公司所购基金净值增加所致。

• 6 、预付款项比年初增加 135.60 % ，金额 3983.72 万元，主要原因是报告期内公司预付原材料及设备款增加所致。

• 7 、在建工程比年初增加 4263.05 % ，金额 3630.52 万元，主要原因是新增募集资金项目所致。

• 8 、资产总计比年初增加 40.53 % ，金额 30207.09 万元，主要原因是报告期内公司发行新股资本溢价所致。

• 9 、短期借款比年初增加 45.05 % ，金额 8085.94 万元，主要原因是报告期内新增人民币质押贷款 6870 万元，用于归还引进的 化纤项目等设备款。 10 、一年内到期的非流动负债比年初减少 54.29 % ，金额 3230.67 万元，主要原因是报告期内公司化纤子公司归回日元及其它 贷款所致。 11 、股本比年初增加 34.66 % ，金额 2800.00 万元，主要原因是报告期内公司发行新股 2800 万股所致。

• 12 、资本公积比年初增加 2623.93 % ，金额 21940.00 万元，主要原因是报告期内公司发行新股资本溢价所致。

• 13 、未分配利润比年初增加 55.23 % ，金额 3349.31 万元，主要原因是报告期内公司业绩大幅提高，净利润较上年同期增长 34.51% 所致。

• 14 、归属于母公司所有者权益合计比年初增加 152.64 % ，金额 28089.31 万元；股东权益合计比年初增加 117.26 % ，金额 29081.58 万元；负债和股东权益总计同比增加 40.53 % ，金额 30207.09 万元。主要原因是报告期内公司发行新股资本溢价且业绩提高 所致。 15 、资产减值损失同比增加 291.79 % ，金额 130.48 万元，主要原因是报告期内公司计提坏帐准备增加所致。

• 16 、营业利润同比增加 52.17 % ，金额 1849.96 万元；利润总额同比增加 56.12 % ，金额 1943.27 万元。主要原因是：

2

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

（ 1 ）母公司营业利润同比增长 29.41% ，利润总额同比增长 53.60% ；

• （ 2 ）控股子公司（吴江新民化纤有限公司）营业利润同比增长 50.33% ，利润总额同比增长 35.99% ；

• （ 3 ）控股子公司（吴江达利纺织有限公司）营业利润同比增长 49.07% ，利润总额同比增长 53.60% 。

17 、净利润同比增加 34.52 % ，金额 1114.01 万元；归属于母公司所有者的净利润同比增加 34.51 % ，金额 859.22 万元。主要 原因是公司化纤子公司销售同比增长 40.68% ，净利润同比增长 44.80% 所致；净利润未与利润总额同步增长的原因：主要是二 个控股子公司所得税税率上升，应交所得税同比增加所致。

18 、营业外支出同比减少 70.86 % ，金额 83.35 万元，主要原因是报告期内公司处理固定资产净损失下降所致。

19 、所得税费用同比增加 352.25 % ，金额 829.26 万元，主要原因是报告期内公司及其控股子公司利润增加，同时控股子公司 所得税率增加所致。 20 、少数股东损益同比增加 34.55 % ，金额 254.79 万元，主要原因是报告期内公司控股子公司化纤、达利净利润大幅增加所 致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1 、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。是否履行承诺：是

2 、本公司自然人股东金山（任本公司副总经理）除以上承诺事项外还承诺：本公司自然人股东金山（任本公司副总经理）还 承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司 股份。是否履行承诺：是

3 、通过持有本公司股东新民实业或新民发展的股权而间接持有本公司股权的本公司董事、监事和高级管理人员承诺事项：自 本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份；承诺向本公司申报所间接持有的本 公司股份及其变动情况，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半 年内，不转让所间接持有的本公司股份。是否履行承诺：是

4 、实际控制人柳维特先生承诺事项：柳维特先生作为新民实业的控股股东，除上述承诺外，还额外承诺：自本公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所间接持有的本公司股份。是否履行承诺：是 5 、本公司发行前所有股东及实际控制人柳维特先生承诺事项：作为本公司股东期间不从事与本公司构成竞争的业务。是否履 行承诺：是

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	净利润比上年增长幅度小于30%
对2007年度经营业绩的预计
	预计2007年度净利润与上年度相比增长小于30%。
2006年度经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	45,136,227.23
	1、主要原因系2006年下半年控股化纤子公司新增化纤设备逐步投产，使2007年化纤纺丝产销 较去年同期有较大幅度的增长。 2、截止9月底，因控股子公司购入进口化纤设备等，尚有日元贷款余额14.38亿。由于至2007 年12月31日日元汇率存在不确定因素，因此对2007年全年业绩预计也存在不确定性，敬请广 大投资者注意。
业绩变动的原因说明

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种 证券代码 证券简称 期末持有数 期末持有比 会计核算科 初始投资金 期末账面值 报告期损益

3

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

			量（股）	例	目	额
开放式基金	165401	汇丰2016	100,000.00	0.00%	交易性金融 资产	100,000.00	227,418.76	83,928.76
报告期内已全部出售的证券投资			-	-	-	0.00	-	0.00
合计			-	-	-	100,000.00	227,418.76	83,928.76

4 § 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末数	期末数	期初数	期初数
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	280,176,537.96	168,778,446.82	62,299,578.78	10,801,951.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	227,418.76		143,490.00
应收票据	4,030,314.40		4,873,487.35	450,000.00
应收账款	57,688,268.42	43,055,140.54	46,723,608.98	42,746,000.77
预付款项	69,216,703.62	39,507,873.62	29,379,474.92	13,292,124.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款	7,685,694.69	74,113,529.99	6,879,502.81	4,882,266.93
买入返售金融资产
存货	128,851,055.30	48,322,746.26	110,988,347.74	45,842,962.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	547,875,993.15	373,777,737.23	261,287,490.58	118,015,306.69
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		195,873,120.30		196,004,708.83
投资性房地产
固定资产	421,038,751.97	74,820,059.20	449,610,216.71	78,383,066.64
在建工程	37,156,814.12	36,250,493.19	851,625.00	275,137.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

4

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

无形资产	37,809,817.03	28,012,547.25	30,515,559.09	18,001,595.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	194,134.07		79,548.74
递延所得税资产	3,228,356.48	2,452,769.22	2,888,567.52	1,581,802.74
其他非流动资产
非流动资产合计	499,427,873.67	337,408,989.16	483,945,517.06	294,246,310.24
资产总计	1,047,303,866.82	711,186,726.39	745,233,007.64	412,261,616.93
流动负债：
短期借款	260,359,394.60	137,785,461.74	179,500,000.00	83,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	30,500,000.00		41,569,417.00
应付账款	77,973,190.36	67,653,365.22	109,674,343.47	47,743,302.67
预收款项	33,334,084.00	9,928,170.26	26,466,003.14	8,639,310.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	25,694,048.31	11,162,135.45	20,958,794.83	11,833,715.25
应交税费	8,221,312.91	3,332,205.79	7,261,009.50	2,970,993.32
应付利息
其他应付款	25,973,413.97	48,291,355.92	25,574,172.16	77,945,599.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	27,202,560.00		59,509,260.00
其他流动负债
流动负债合计	489,258,004.15	278,152,694.38	470,513,000.10	232,132,920.98
非流动负债：
长期借款	18,500,000.00		26,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	720,987.66	705,697.41	710,916.21	705,697.41
其他非流动负债
非流动负债合计	19,220,987.66	705,697.41	26,710,916.21	705,697.41
负债合计	508,478,991.81	278,858,391.79	497,223,916.31	232,838,618.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	108,787,000.00	108,787,000.00	80,787,000.00	80,787,000.00
资本公积	227,761,517.87	227,761,517.87	8,361,517.87	8,361,517.87

5

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

减：库存股
盈余公积	34,230,597.83	16,846,538.63	34,230,597.83	16,846,538.63
一般风险准备
未分配利润	94,140,284.78	78,933,278.10	60,647,160.05	73,427,942.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	464,919,400.48	432,328,334.60	184,026,275.75	179,422,998.54
少数股东权益	73,905,474.53		63,982,815.58
所有者权益合计	538,824,875.01	432,328,334.60	248,009,091.33	179,422,998.54
负债和所有者权益总计	1,047,303,866.82	711,186,726.39	745,233,007.64	412,261,616.93

企业负责人：柳维持 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：姚明华

4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年 7-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	360,024,708.56	93,656,034.02	269,465,895.05	85,157,349.51
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	339,274,599.88	88,757,576.56	258,221,826.73	83,376,223.65
其中：营业成本	318,978,902.89	79,882,820.80	238,332,648.41	72,589,218.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	696,128.41	642,223.53	513,083.00	496,637.49
销售费用	7,444,695.02	1,528,428.86	5,924,094.95	1,573,166.95
管理费用	6,986,615.99	5,365,856.58	10,448,106.77	7,788,517.48
财务费用	5,168,257.57	1,338,246.79	3,003,893.60	928,683.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失	43,123.56
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号			-2,566.32	6,793,239.56
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	20,793,232.24	4,898,457.46	11,241,502.00	8,574,365.42

6

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

列）
加：营业外收入	83,126.28	58,510.93	22,742.73	22,742.73
减：营业外支出	8,000.00	8,000.00	99,668.75	99,057.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	20,868,358.52	4,948,968.39	11,164,575.98	8,498,051.07
号填列）
减：所得税费用	4,117,457.46	1,633,159.57	905,182.62	594,816.01
五、净利润（净亏损以“-”号填	16,750,901.06	3,315,808.82	10,259,393.36	7,903,235.06
列）
归属于母公司所有者的净	13,402,703.80		7,903,235.06
利润
少数股东损益	3,348,197.26		2,356,158.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12		0.10
（二）稀释每股收益	0.12		0.10

企业负责人：柳维持 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：姚明华

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	996,247,214.69	253,470,438.37	787,694,364.36	234,671,074.60
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	942,380,647.32	245,330,337.73	752,334,788.49	228,568,938.37
其中：营业成本	885,689,254.54	218,507,918.78	694,732,773.49	202,048,850.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,571,725.73	1,406,276.64	1,442,350.29	1,303,004.35
销售费用	21,871,651.02	4,222,908.08	16,962,434.56	4,424,645.91
管理费用	20,843,094.49	14,234,946.05	25,850,468.96	18,542,677.40
财务费用	11,547,263.24	3,976,711.11	13,793,940.52	3,030,680.74
资产减值损失	857,658.30	2,981,577.07	-447,179.33	-780,920.54
加：公允价值变动收益（损失	83,928.76		187,855.37	187,855.37
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	10,000.83		-86,501.09	21,381,798.68

7

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	53,960,496.96	8,140,100.64	35,460,930.15	27,671,790.28
列）
加：营业外收入	444,772.88	419,708.32	345,100.11	155,099.51
减：营业外支出	342,719.06	342,719.06	1,176,212.60	1,095,600.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	54,062,550.78	8,217,089.90	34,629,817.66	26,731,288.86
号填列）
减：所得税费用	10,646,767.10	2,711,753.84	2,354,157.85	1,838,657.70
五、净利润（净亏损以“-”号填	43,415,783.68	5,505,336.06	32,275,659.81	24,892,631.16
列）
归属于母公司所有者的净	33,493,124.73		24,900,879.32
利润
少数股东损益	9,922,658.95		7,374,780.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.35		0.31
（二）稀释每股收益	0.35		0.31

企业负责人：柳维持 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：姚明华

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	1,128,969,404.16	261,568,108.18	889,006,497.41	252,074,374.61
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

8

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

收到的税费返还	15,428,273.64		11,668,142.49	184,203.95
收到其他与经营活动有关	2,716,587.03	1,551,050.40	1,173,896.31	13,927,533.27
的现金
经营活动现金流入小计	1,147,114,264.83	263,119,158.58	901,848,536.21	266,186,111.83
购买商品、接受劳务支付的	1,016,569,582.45	238,370,539.45	824,283,475.10	212,341,298.86
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	45,807,074.19	26,903,514.01	37,641,837.70	23,483,399.58
付的现金
支付的各项税费	40,093,616.80	15,635,754.02	33,266,016.25	14,466,343.56
支付其他与经营活动有关	14,935,000.91	8,116,589.99	10,494,785.11	8,183,308.08
的现金
经营活动现金流出小计	1,117,405,274.35	289,026,397.47	905,686,114.16	258,474,350.08
经营活动产生的现金	29,708,990.48	-25,907,238.89	-3,837,577.95	7,711,761.75
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,621,891.08	1,621,891.08
取得投资收益收到的现金	10,000.83
处置固定资产、无形资产和	4,539,882.18	550,719.00	726,454.49	726,454.49
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单			8,000,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关	702,677.32	346,315.47	922,141.06	64,268.93
的现金
投资活动现金流入小计	5,252,560.33	897,034.47	11,270,486.63	2,412,614.50
购建固定资产、无形资产和	102,317,370.05	44,517,392.00	52,527,469.73	7,239,397.92
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		26,174,270.00	600,000.00	500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单				14,750,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	102,317,370.05	70,691,662.00	53,127,469.73	22,489,397.92
投资活动产生的现金	-97,064,809.72	-69,794,627.53	-41,856,983.10	-20,076,783.42
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	261,968,619.51	253,200,000.00	4,893,154.27
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金

9

江苏新民纺织科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

取得借款收到的现金	318,359,394.60	164,785,461.74	223,188,415.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	3,222.00		300,138.81	101,416.51
的现金
筹资活动现金流入小计	580,331,236.11	417,985,461.74	228,381,708.08	115,101,416.51
偿还债务支付的现金	272,550,088.00	107,000,000.00	224,955,939.18	79,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息	20,820,103.66	4,997,660.28	36,165,638.47	23,382,922.41
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	5,484,812.51		3,756,647.47
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	1,767,662.65	52,309,440.00	877,491.31	845,100.00
的现金
筹资活动现金流出小计	295,137,854.31	164,307,100.28	261,999,068.96	103,728,022.41
筹资活动产生的现金	285,193,381.80	253,678,361.46	-33,617,360.88	11,373,394.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	39,396.62		-2,326,237.53
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	217,876,959.18	157,976,495.04	-81,638,159.46	-991,627.57
加：期初现金及现金等价物	62,299,578.78	10,801,951.78	124,030,877.50	9,322,536.30
余额
六、期末现金及现金等价物余额	280,176,537.96	168,778,446.82	42,392,718.04	8,330,908.73

企业负责人：柳维持 主管会计工作的负责人：李克加 会计机构负责人：姚明华

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏新民纺织科技股份有限公司 董事长：柳维特 二〇〇七年十月二十日

10