NanJi E-Commerce Co., LTD — Capital/Financing Update 2012

Feb 20, 2012

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-007 第四届董事会第二次会议公告

证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2012-007

江苏新民纺织科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板 上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的规定，将 江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]674 号文《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》核准，公司于 2010 年 7 月以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发行人民 币普通股股票 7,962.9629 万股，发行价格为 5.40 元/股，募集资金总额为人民币 43,000.00 万元，扣除各 项发行费用合计人民币 1,705.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 41,295.00 万元。上述资金到位情 况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2010]3964 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储制度。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况为：2011 年度投入募集资金总额 2,486.43 万元， 累计投入募集资金总额 41,381.83 万元（其中置换预先已投入募投项目的部分自筹资金 17,975.66 万元）， 募集资金已全部使用完毕。募集资金实际使用 41,381.83 万元与实际募集资金净额 41,295.00 万元差异为 86.83 万元，系募集资金账户银行利息收入 87.28 万元减去银行手续费支出 0.45 万元。

二、募集资金的管理情况

募集资金到账后，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法 规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的规定，2010 年 7 月 26 日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司和中国银行股份有限公司吴江支行、交通银行股 份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支 行、交通银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，公司于 2011 年 9 月 21 日，将中行募集资金 专户（银行账号：12996008096001）和交行募集资金专户（银行账号：389683602018010045315）销户。

三、 2011 年度募集资金的实际使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	41,295.00		2,486.43
		本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	41,381.83

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-007 第四届董事会第二次会议公告

累计变更用途的募集资金总额比例	累计变更用途的募集资金总额比例	累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%	0.00%
						截至期
	是否已						项目达			项目可
						末投资			是否
	变更项	募集资金	调整后投	本年度	截至期末		到预定	本年度		行性是
承诺投资项目和超募						进度			达到
	目(含	承诺投资	资总额	投入金	累计投入		可使用	实现的		否发生
资金投向						(%)(3)			预计
	部分变	总额	(1)	额	金额(2)		状态日	效益		重大变
						＝			效益
	更)						期			化
						(2)/(1)
承诺投资项目
20万吨差别化纤维涤 纶长丝生产线	否	41,295.00	41,295.00	2,486.43	41,381.83	100.21%	2011年 7月	4,360.68	否	否
承诺投资项目小计	-	41,295.00	41,295.00	2,486.43	41,381.83	-	-	4,360.68	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	41,295.00	41,295.00	2,486.43	41,381.83	-	-	4,360.68	-	-
	年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目于2011年7月份基本达到设计产能，截 止2011年12月31日，实际达产后运行六个月，实现效益4,360.68万元，承诺达产后 年效益12,817.00万元的六个月平均数为6,408.50万元，实现效益低于该项目预期效益， 主要原因：一是近期国际经济形势复杂，美国经济增长较慢、欧债危机等因素增加了 未来中国纺织品出口的不确定性，造成了国外需求放缓，下游纺织业对上游产品需求 量明显减少的情况，行业总体库存较大，价格明显下落，该项目涤纶长丝第四季度毛 利率环比下降4.78个百分点；二是由于日元汇率波动较大，导致用于该项目的日元贷 款2011年7-12月产生汇兑损失230.38万元，而承诺效益中未包含汇兑损失因素。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
	适用
	公司第三届董事会第十七次会议和二〇一〇年第一次临时股东大会审议通过了《关于 募集资金投资项目实施方式调整的议案》，由于涤纶FDY产品市场出现了变化，下游 喷水织机、经编机、大圆机的持续增加，市场每天新增1万吨FDY需求量，涤纶长丝 产品出现了量增价高的喜人局面，产品供不应求。如若公司按计划实施募投项目，新 民化纤需停产2个月进行部分设备的改造，据公司测算，2个月停产将损失2,000万元 左右。而另一方面，由于纺丝项目建设周期较长，今年下半年至明年上半年投产的项 目新增产量约300万吨/年，但新增的供应仍无法满足市场的需求。因此，公司根据市 场变化，为提高公司盈利能力，对募投项目做适当调整，即充分利用原方案的公用工 程，不再建设将熔体输送至新民化纤的管道，该调整涉及金额为1,150万元（减少的 管道建设费金额1150万元资金来源为自筹资金，不涉及募集资金投向的变更）。即“年 产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”的总投资由原来的71,497万 元调整为70,347万元，同时新民化纤也不再进行设备改造，仍用切片纺纺丝。原先计 划供给新民化纤的熔体，由公司实施“开发生产高性能PET全消光差别化纤维技术改
募集资金投资项目实
施方式调整情况

年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线项目于 2011 年 7 月份基本达到设计产能，截 止 2011 年 12 月 31 日，实际达产后运行六个月，实现效益 4,360.68 万元，承诺达产后 年效益 12,817.00 万元的六个月平均数为 6,408.50 万元，实现效益低于该项目预期效益， 主要原因：一是近期国际经济形势复杂，美国经济增长较慢、欧债危机等因素增加了 未来中国纺织品出口的不确定性，造成了国外需求放缓，下游纺织业对上游产品需求 量明显减少的情况，行业总体库存较大，价格明显下落，该项目涤纶长丝第四季度毛 利率环比下降 4.78 个百分点；二是由于日元汇率波动较大，导致用于该项目的日元贷 款 2011 年 7-12 月产生汇兑损失 230.38 万元，而承诺效益中未包含汇兑损失因素。

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-007 第四届董事会第二次会议公告

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造”项目予以消耗，“开发生产高性能 PET 全消光差别化纤维技术改造”项目的主要建设 内容为新建 2 条共 42 位超细旦全消光高性能涤纶 FDY、2 条共 60 位超细旦全消光高 性能涤纶 POY 纺丝生产线。 适用

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资 募集资金投资项目先 金投资项目的部份自筹资金的议案》，根据决议，公司对预先已投入募投项目的部份 期投入及置换情况 自筹资金 17,975.66 万元用募集资金进行置换，其中：2010 年 8 月 16 日从交通银行股 份有限公司吴江盛泽支行募集资金专户置换 7,784.27 万元，8 月 13 日从中国银行股份 有限公司吴江盛泽支行募集资金专户置换 10,191.39 万元。

用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因[不适用] 尚未使用的募集资金 不适用 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2011 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金项目实施进度的说明

截止 2011 年 12 月 31 日止，“年产 20 万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程”项目已全 部完工投产，目前生产运行正常。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

江苏新民纺织科技股份有限公司

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二〇一二年二月十八日

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