NanJi E-Commerce Co., LTD — Audit Report / Information 2023

Apr 19, 2024

单位：元

2023

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编制单位：南极电商股份有限公司

		资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2023 年初占用 资金余额	2023年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2023 年度占用 资金的利息(如 有)	2023 年度偿还 累计发生金 额	2023 年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业									-
									-
									-
小计					-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业									-
									-
									-
小计					-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业									-
	小计	—	—	—	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
		资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年初往来 资金余额	2023年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2023 年度往来 资金的利息(如 有)	2023 年度偿还 累计发生金 额	2023 年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性 往来、非经营性往 来)
控股股东、实际控制人 及其附属企业
									-
上市公司的子公司及其 附属企业		广州福摩斯科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	6,904,266.67	60,000.00	102,566.67	7,066,833.34	-	借款	非经营性往来
					464,311.53			464,311.53	-	垫付租赁费	非经营性往来
		CARTELOCROCODILEPTELTD	全资子公司	其他应收款	3,135,943.70				3,135,943.70	资金往来	非经营性往来
		UNIVERSALNEWLIMITED	全资子公司	其他应收款	27,234.10				27,234.10	资金往来	非经营性往来
		极文武（上海）文化有限公司	全资子公司	其他应收款	300.00				300.00	资金往来	非经营性往来
		新疆景上电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款		103,000,000.00	289,959.33	289,959.33	103,000,000.00	借款	非经营性往来
		贝拉维拉（上海）服饰有限公司	全资子公司	其他应收款		1,300,000.00	650.00	650.00	1,300,000.00	借款	非经营性往来
		上海莫失科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款		200,000.00	1,250.00	1,250.00	200,000.00	借款	非经营性往来
		义乌首诺电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款		3,000,000.00	5,000.00	3,005,000.00	-	借款	非经营性往来
		上海小袋融资租赁有限公司	全资子公司	其他应收款		165,000,000.00	2,449,166.67	167,449,166.67	-	借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									-
									-
					10,532,056.00	272,560,000.00	2,848,592.67	178,277,170.87	107,663,477.80

公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞