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NanJi E-Commerce Co., LTD — Audit Report / Information 2010
Mar 14, 2011
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Audit Report / Information
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关于江苏新民纺织科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 会审字 [2011]3380 号
华普天健会计师事务所（北京）有限公司
中国·北京
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会审字[2011]3380 号
关于江苏新民纺织科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
江苏新民纺织科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏新民纺织科技股份有限 公司（以下简称“贵公司”)。2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表 和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2011 年 3 月 12 日签发了会审字 [2011]3378 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号 文）的要求，贵公司编制了后附的 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 总表（以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资料和 经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对 贵公司实施 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及 其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用 作任何其他目的。
附件：江苏新民纺织科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表
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（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：肖厚发 （北京）有限公司 中国注册会计师：朱祖龙 中国·北京 中国注册会计师：褚诗炜
二〇一一年三月十二日
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江苏新民纺织科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏新民纺织科技股份有限公司 单位：人民币元
| 资金占用方 类别 |
资金占用方 名称 |
占用方与本公司 的关联关系 |
本公司核算的 会计科目 |
2010 年初占用 资金余额 |
2010 年度占用 累计发生金额 |
2010 年度偿还 累计发生金额 |
2010 年末占用 资金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 |
吴江新民实业 投资有限公司 |
母公司 | 其他应付款 | — | -1,740,000.00 | -1,740,000.00 |
— |
租赁费 | 经营性占用 |
| 其他应付款 | — | -1,900,000.00 | -1,900,000.00 |
— |
租赁费 | 经营性占用 | |||
| 小计 | — | -3,640,000.00 | -3,640,000.00 |
— |
|||||
| 关联自然人及其 控制的法人 |
|||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联人及其 附属企业 |
|||||||||
| 小计 | |||||||||
| 本公司的子公司 及其附属企业 |
吴江新民化纤 有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | -9,055,125.40 | 219,516,221.40 |
210,461,096.00 | — | 暂借款 | 非经营性占用 |
| 吴江新民高纤 有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | 354,920.40 | 77,712,607.30 |
161,282,864.18 |
-83,215,336.48 |
暂借款 |
非经营性占用 | |
| 吴江达利纺织 有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | -7,991,594.45 | 26,691,594.45 |
18,700,000.00 |
— |
暂借款 | 非经营性占用 | |
| 吴江蚕花进出 口有限公司 |
控股子公司 | 其他应收款 | -3,506,739.54 | 239,384,981.03 |
235,878,241.49 |
— |
暂借款 | 非经营性占用 | |
| 小计 | -20,198,538.99 | 563,305,404.18 |
626,322,201.67 |
-83,215,336.48 |
|||||
| 总计 | -20,198,538.99 | 559,665,404.18 |
622,682,201.67 |
-83,215,336.48 |
单位负责人：柳维特 主管会计工作负责人：李克加 会计机构负责人：王培新
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