NANG KUANG — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 7, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 271,395 | 8.42 | 351,495 | 10.54 | 431,924 | 13.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,802 | 0.96 | 29,125 | 0.87 | 27,131 | 0.82 |
| 應收票據淨額 | 151,071 | 4.69 | 163,752 | 4.91 | 124,558 | 3.77 |
| 應收帳款淨額 | 235,013 | 7.29 | 246,484 | 7.39 | 202,587 | 6.13 |
| 其他應收款淨額 | 2,606 | 0.08 | 893 | 0.03 | 1,320 | 0.04 |
| 存貨 | 393,568 | 12.21 | 375,641 | 11.27 | 380,619 | 11.51 |
| 預付款項 | 62,256 | 1.93 | 60,209 | 1.81 | 56,352 | 1.70 |
| 流動資產合計 | 1,146,711 | 35.57 | 1,227,599 | 36.82 | 1,224,491 | 37.04 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 66,947 | 2.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 77,568 | 2.33 | 58,068 | 1.76 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,917,230 | 59.47 | 1,963,729 | 58.89 | 1,951,178 | 59.02 |
| 投資性不動產淨額 | 6,951 | 0.22 | 7,012 | 0.21 | 7,073 | 0.21 |
| 無形資產 | 8,008 | 0.25 | 8,079 | 0.24 | 9,994 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產 | 22,516 | 0.70 | 21,045 | 0.63 | 20,578 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 55,742 | 1.73 | 29,265 | 0.88 | 34,660 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 2,077,394 | 64.43 | 2,106,698 | 63.18 | 2,081,551 | 62.96 |
| 資產總額 | 3,224,105 | 100.00 | 3,334,297 | 100.00 | 3,306,042 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 258,350 | 8.01 | 325,000 | 9.75 | 258,000 | 7.80 |
| 應付短期票券 | 79,948 | 2.48 | 139,901 | 4.20 | 79,934 | 2.42 |
| 合約負債－流動 | 117,783 | 3.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 11,171 | 0.35 | 115,006 | 3.45 | 142,632 | 4.31 |
| 應付帳款 | 138,633 | 4.30 | 69,413 | 2.08 | 46,674 | 1.41 |
| 其他應付款 | 327,258 | 10.15 | 143,671 | 4.31 | 285,492 | 8.64 |
| 本期所得稅負債 | 12,569 | 0.39 | 17,554 | 0.53 | 27,769 | 0.84 |
| 其他流動負債 | 52,240 | 1.62 | 169,383 | 5.08 | 171,101 | 5.18 |
| 流動負債合計 | 997,952 | 30.95 | 979,928 | 29.39 | 1,011,602 | 30.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 130,000 | 4.03 | 156,000 | 4.68 | 182,000 | 5.51 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 46,818 | 1.45 | 55,154 | 1.65 | 50,206 | 1.52 |
| 非流動負債合計 | 176,818 | 5.48 | 211,154 | 6.33 | 232,255 | 7.03 |
| 負債總額 | 1,174,770 | 36.44 | 1,191,082 | 35.72 | 1,243,857 | 37.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,009,885 | 31.32 | 1,009,885 | 30.29 | 1,009,885 | 30.55 |
| 股本合計 | 1,009,885 | 31.32 | 1,009,885 | 30.29 | 1,009,885 | 30.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 557,716 | 17.30 | 557,716 | 16.73 | 557,716 | 16.87 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 5,096 | 0.16 | 5,096 | 0.15 | 5,096 | 0.15 |
| 資本公積合計 | 562,812 | 17.46 | 562,812 | 16.88 | 562,812 | 17.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 152,869 | 4.74 | 134,287 | 4.03 | 134,287 | 4.06 |
| 特別盈餘公積 | 18,954 | 0.59 | 18,954 | 0.57 | 18,954 | 0.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 304,823 | 9.45 | 417,294 | 12.52 | 336,276 | 10.17 |
| 保留盈餘合計 | 476,646 | 14.78 | 570,535 | 17.11 | 489,517 | 14.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -8 | 0.00 | -17 | 0.00 | -29 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -8 | 0.00 | -17 | 0.00 | -29 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,049,335 | 63.56 | 2,143,215 | 64.28 | 2,062,185 | 62.38 |
| 權益總額 | 2,049,335 | 63.56 | 2,143,215 | 64.28 | 2,062,185 | 62.38 |
| 負債及權益總計 | 3,224,105 | 100.00 | 3,334,297 | 100.00 | 3,306,042 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |