NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-068

南方风机股份有限公司

关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于 2017 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申 请银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司广东南风投资有限公司（以下简 称“南风投资”）为公司申请中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信 银行”）授信融资提供连带责任保证担保。现将具体事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司生产经营的需要，公司拟向中信银行申请年度总额不超过人民币叁 亿元整的授信融资，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务， 南风投资及公司控股股东杨子善先生为上述授信融资提供连带责任保证担保。

二、被担保人的基本情况

名称：南方风机股份有限公司

成立日期：1999 年 05 月 24 日

住所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31 号

法定代表人：杨子善

注册资本：人民币伍亿零玖佰贰拾壹万捌仟玖佰贰拾捌元

经营范围：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设 备，电机，空调冷柜，风机盘管，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声 器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），建筑材料，电工器材，电 讯器材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行 政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部

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门批准后方可开展经营活动。）

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 382,641.60 万元，归属于上市公司股 东的净资产 310,558.71 万元，2016 年度公司实现营业收入 89,491.78 万元，利润 总额 10,498.34 万元，归属于上市公司普通股股东的净利润 9,270.92 万元。（以上 数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 380,184.70 万元，归属于上市公司股东 的净资产 319,430.16 万元，2017 年半年度公司实现营业收入 27,725.11 万元，利 润总额 11,436.67 万元，归属于上市公司普通股股东的净利润 9,889.88 万元。（以 上数据未经审计）

三、担保协议说明

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、南风投资与银行共同 协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次南风投资为公司申请银行授信提供担保，有利于促进公司 的生产经营和业务发展，提高公司的经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益， 财务风险处于可有效控制范围之内。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的 情形。

本事项属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了明确的独立意见，认为：本次担保事项 有利于满足公司经营资金需求，公司资信状况良好，全资子公司为公司提供担保， 风险可控。公司董事会对本次担保事项的审批程序合法有效，符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 公司《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的

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情形。我们同意全资子公司广东南风投资有限公司为公司申请银行授信提供担 保。

六、累计对外担保情况

截止本公告日，公司及子公司对外担保额度为 110,000 万元（含本次担保）， 占公司最近一期经审计净资产的 35.42%。其中包括控股子公司南方增材科技有 限公司为公司非公开发行债券向广东省融资再担保有限公司反担保的 30,000 万 元，全资子公司广东南风投资有限公司为公司申请银行授信担保的 80,000 万元。

截止本公告日，公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十五日

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