NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jun 1, 2016

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2016-031

南方风机股份有限公司

关于全资子公司为公司申请授信融资提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于 2016 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申 请授信融资提供担保的议案》，同意全资子公司广东南风投资有限公司（以下简 称“南风投资”）为公司申请授信融资提供全额连带责任担保，担保期为主债权 发生期间届满之日起两年。现将具体事项公告如下：

一、担保情况概述

根据公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司佛山分行（以下 简称“中国银行”）申请总额不超过人民币伍亿元整的授信融资，用于公司流动 资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函及远期结售汇等业务，授信期限为 1 年，南风投资为上述授信融资提供全额连带责任担保。

二、被担保人的基本情况

名称：南方风机股份有限公司

成立日期：1999 年 05 月 24 日

住所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31 号

法定代表人：杨子善

注册资本：人民币伍亿零玖佰贰拾壹万捌仟玖佰贰拾捌元

经营范围：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设 备，电机，空调冷柜，风机盘管，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声 器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），建筑材料，电工器材，电 讯器材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行

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政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。）

被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 374,355.18 万元，归属于上市公司股 东的净资产 302,815.45 万元，2015 年度公司实现营业收入 82,002.86 万元，利润 总额 4,852.59 万元，归属于上市公司普通股股东的净利润 4,444.42 万元。（以上 数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2016 年 3 月 31 日，公司总资产 364,778.45 万元，归属于上市公司股东 的净资产 304,486.19 万元，2016 年第一季度公司实现营业收入 19,602.18 万元， 利润总额 2,041.05 万元，归属于上市公司普通股股东的净利润 1,670.74 万元。（以 上数据未经审计）

三、担保协议说明

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、南风投资与银行共同 协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：本次南风投资为公司申请授信融资提供担保，有利于促进公司 的生产经营和业务发展，提高公司的经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益， 财务风险处于可有效控制范围之内。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的 情形。因此，公司董事会同意本次担保，并将本次担保事项提交公司股东大会审议。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了明确的独立意见，认为：本次担保事项 有利于满足公司经营资金需求，公司资信状况良好，全资子公司为公司提供担保 风险可控。公司董事会对本次担保事项的审批程序合法有效，符合《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意

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全资子公司南风投资为公司申请授信融资提供担保，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保情况

公司本次对外担保额度为人民币 50,000 万元，占公司 2015 年末经审计总资 产的 13.36%，占公司 2015 年末经审计净资产的 16.51%。

除本次担保外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，亦不存在违规担保 和逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于全资子公司为公司申请授信融资提供担保的独立意见；

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一六年六月一日

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