약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 6.0 남해화학 약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시
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| 기업집단명 |
농협 |
회사명 |
남해화학 |
공시일자 |
2025.06.20. |
관련법규 |
공정거래법 제26조 |
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| 거래기간 |
2025.07.01.~2025.09.30. |
| 거래상대방 |
거래예정기간 |
거래대상 |
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거래금액 |
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거래조건 |
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거래목적 |
| 거래목적물 |
상품명 |
운용자금 |
조달자금 |
단가/이자율 |
기타 |
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| NH농협은행 |
2025.07.01.~2025.09.30. |
예금 |
특정금전신탁 |
5,000 |
- |
시장금리 |
- |
단기자금운용 |
| 정기예금 |
1,500 |
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시장금리 |
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단기자금운용 |
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| MMF |
5,000 |
- |
시장금리 |
- |
단기자금운용 |
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| 외화예금(정기예금) |
2,758 |
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시장금리 |
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수출대금입금단기자금운용 |
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| 외화예금(MMDA) |
1,379 |
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시장금리 |
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수출대금입금단기자금운용 |
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| 소 계 |
15,637 |
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| 차입 |
당좌차월 |
- |
1,500 |
시장금리 |
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자금 조달 |
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| 무역금융 |
- |
3,000 |
시장금리 |
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원재료 수입 |
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| USANCE |
- |
6,895 |
시장금리 |
- |
원재료 수입 |
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| 소 계 |
- |
11,395 |
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- |
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| NH투자증권 |
2025.07.01.~2025.09.30. |
예금 |
특정금전신탁 |
5,000 |
- |
시장금리 |
- |
단기자금운용 |
| 정기예금 |
1,500 |
- |
시장금리 |
- |
단기자금운용 |
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| MMF |
5,000 |
- |
시장금리 |
- |
단기자금운용 |
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| 소 계 |
11,500 |
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| 총 계 |
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38,532 |
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| 이사회 의결일 |
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2025.06.20. |
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주1) 외화예금(정기예금) : US$ 200,000,000 외화예금(MMDA) : US$ 100,000,000 USANCE : US$ 500,000,000 주2) 적용환율 : 1,379원 ('25.06.20. 최초 고시 환율 기준) 주3) 상기 숫자는 한도를 설정한 것입니다.