NAMCHOW — Interim / Quarterly Report 2023

May 11, 2023

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合併現金流量表

本資料由南僑公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,589 | 356,964 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,589 | 356,964 |
| 折舊費用 | 243,639 | 253,843 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,900 | 1,110 |
| 利息費用 | 55,196 | 50,774 |
| 利息收入 | -61,968 | -56,671 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,115 | 39,167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -398 | -321 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,198 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -4 |
| 收益費損項目合計 | 239,882 | 287,898 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,035 | 28,817 |
| 應收帳款（增加）減少 | 85,910 | 249,786 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,079 | -33,385 |
| 存貨（增加）減少 | 339,278 | -221,230 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,281 | -45,090 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,769 | 3,114 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 450,632 | -17,988 |
| 合約負債增加（減少） | -22,408 | 145,877 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,988 | 58,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -275,837 | -377,366 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,693 | 12,232 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,642 | -17,645 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -297,182 | -178,244 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,450 | -196,232 |
| 調整項目合計 | 393,332 | 91,666 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 671,921 | 448,630 |
| 收取之利息 | 61,968 | 56,671 |
| 支付之利息 | -42,048 | -35,778 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,126 | -124,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 668,715 | 344,638 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -210,943 | -189,421 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,971 | 1,801 |
| 其他非流動資產減少 | -762 | -1,166 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,734 | -188,786 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,819,534 | 1,748,495 |
| 短期借款減少 | -2,272,049 | -1,437,403 |
| 應付短期票券增加 | 230,000 | 170,000 |
| 應付短期票券減少 | -518,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,168,000 | 3,059,000 |
| 償還長期借款 | -3,636,629 | -3,473,573 |
| 租賃本金償還 | -38,328 | -42,482 |
| 其他非流動負債減少 | -1,135 | -11,975 |
| 支付之利息 | -19,533 | -8,261 |
| 非控制權益變動 | -502 | 0 |
| 其他籌資活動 | 2,814 | 2,233 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,828 | 6,034 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,956 | 408,190 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 258,109 | 570,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,494,443 | 9,729,803 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,752,552 | 10,299,879 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,752,552 | 10,299,879 |