NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD.

Annual Report • Aug 30, 2018

 有価証券報告書（通常方式）_20180828175215

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成30年８月30日
【事業年度】	第92期（自　平成29年６月１日　至　平成30年５月31日）
【会社名】	株式会社中北製作所
【英訳名】	NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中北　健一
【本店の所在の場所】	大阪府大東市深野南町１番１号
【電話番号】	（０７２）－８７１－１３３１
【事務連絡者氏名】	経理部長　　　　　林　　昌宏
【最寄りの連絡場所】	大阪府大東市深野南町１番１号
【電話番号】	（０７２）－８７１－１３３１
【事務連絡者氏名】	経理部長　　　　　林　　昌宏
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01649 64960 株式会社中北製作所 NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2017-06-01 2018-05-31 FY 2018-05-31 2016-06-01 2017-05-31 2017-05-31 1 false false false E01649-000 2018-05-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01649-000 2018-05-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01649-000 2018-05-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01649-000 2018-05-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01649-000 2018-05-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01649-000 2018-05-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01649-000 2018-05-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01649-000 2018-05-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01649-000 2018-05-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01649-000 2018-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp030000-asr_E01649-000:GainOnDisposalOfTreasuryStockSSMember E01649-000 2016-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01649-000 2015-06-01 2016-05-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01649-000 2015-05-31 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 有価証券報告書（通常方式）_20180828175215

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

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回次		第88期	第89期	第90期	第91期	第92期
決算年月		平成26年５月	平成27年５月	平成28年５月	平成29年５月	平成30年５月
売上高	（千円）	18,387,159	16,768,324	19,536,735	21,678,335	21,788,419
経常利益	（千円）	1,528,676	963,330	1,274,809	1,774,995	1,853,356
当期純利益	（千円）	917,449	595,302	846,612	1,203,105	1,265,981
持分法を適用した場合の投資利益	（千円）	－	－	－	－	－
資本金	（千円）	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
発行済株式総数	（千株）	19,164	19,164	19,164	19,164	3,832
純資産額	（千円）	19,181,913	19,516,638	19,574,614	20,479,211	21,206,262
総資産額	（千円）	25,298,108	25,346,638	26,646,781	26,357,236	27,426,995
１株当たり純資産額	（円）	5,073.59	5,162.72	5,307.51	5,553.17	5,782.21
１株当たり配当額	（円）	20.00	20.00	20.00	28.00	92.00
（１株当たり中間配当額）	(7.50)	(10.00)	(10.00)	(10.00)	(12.00)
１株当たり当期純利益	（円）	241.25	157.47	225.87	326.22	344.02
※潜在株式調整後１株当たり当期純利益	（円）	－	－	－	－	－
自己資本比率	（％）	75.82	77.00	73.46	77.70	77.32
自己資本利益率	（％）	4.84	3.08	4.33	6.01	6.07
株価収益率	（倍）	11.59	19.56	11.95	9.04	10.19
配当性向	（％）	41.45	63.51	44.28	42.92	40.70
営業活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	1,314,525	373,191	1,281,177	898,185	1,353,659
投資活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△804,900	1,081,896	△723,856	1,041,669	△1,254,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△399,382	△426,624	△629,307	△1,319,170	△730,692
現金及び現金同等物の期末残高	（千円）	2,155,007	3,183,470	3,111,485	3,732,169	3,100,840
従業員数	（人）	349	341	339	343	346
［外、平均臨時雇用者数］	[135]	[149]	[150]	[151]	[144]

（注）１．※当社は、潜在株式がありませんので、数値を記載しておりません。

２．当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載しておりません。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

４．当社は、平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。第88期の期

首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定しております。

５．当事業年度(第92期)の１株当たり配当額92.00円は、１株当たり中間配当額12.00円と１株当たり期末配当額

80.00円の合計であります。当社は、平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実

施しておりますので、１株当たり中間配当額12.00円は株式併合前、１株当たり期末配当額80.00円は株式併

合後の金額となります。なお、株式併合後の基準で換算した場合、１株当たり中間配当額は60.00円とな

るため、第92期における年間の１株当たり配当額は140.00円となります。 

２【沿革】

昭和５年５月	中北辨造、大阪市北区松ケ枝町において自動調節弁の製造開始
昭和12年５月	大阪市北区今井町に移転、株式会社中北製作所設立
昭和14年６月	大阪市城東区蒲生町に移転
昭和35年６月	工場拡張のため大東市に工場建設（第１期工事）
昭和45年５月	大東新工場完成、生産組織を新工場に集約する
昭和46年12月	株式を大阪証券取引所市場第二部に上場する
昭和47年12月	業務一体化のため本社組織を大東市へ移転する
平成６年９月	ＩＳＯ9001（国際品質保証規格）の認証を取得する
平成25年７月	東京証券取引所と大阪証券取引所との現物市場の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に株式を上場

３【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社（非連結）２社で構成されており、協力企業とともに、主として船舶用、発電プラント用などの自動調節弁、バタフライ弁、遠隔操作装置を製造及び販売しております。

第91期（平成28年６月１日～平成29年５月31日）、第92期（平成29年６月１日～平成30年５月31日）の販売金額により、その比率を示すと、次のとおりであります。

なお、当社はバルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント別に代えて品種別に示しております。

品種別	主要製品	販売構成比（％）
---	---	---	---
第91期	第92期
---	---	---	---
自動調節弁	自力式調整弁	41.4	40.7
他力式調節弁
遠隔操作弁
シリンダー弁
安全弁
空気式自動制御機器
空気式弁操作アクチェータ
原子力プラント用バルブ
過熱蒸気減圧減温装置
その他各種自動制御用特殊弁及び調節機器
	手動バタフライ弁
バタフライ弁	遠隔操作バタフライ弁	32.5	32.1
	超低温用（ＬＮＧ用）バタフライ弁
遠隔操作装置	舶用荷役及びバラスト遠隔操作装置	26.1	27.2
舶用遠隔液面指示警報装置

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売の単一セグメントであるため、従業員数についてはセグメント情報に関連付けて記載はしておりません。

平成30年５月31日現在

従業員数（人）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）	平均年間給与（円）
---	---	---	---
346［144］	41.6	14.8	5,868,674

（注）１．従業員数は就業人員であり、平均臨時従業者数（人材会社からの派遣社員を含む）は［　］内に外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(2）労働組合の状況

当社には、株式会社中北製作所労働組合が組織されており、連合を構成するＪＡＭに属しております。平成30年５月31日現在の組合員数は、216名であります。

昭和33年２月組合結成以来、労使関係はきわめて円満に推移し、労働組合との間に特記すべき事項はありません。

 有価証券報告書（通常方式）_20180828175215

第２【事業の状況】

（以下に掲げる金額には消費税等は含んでいません。）

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末（平成30年５月31日）現在において当社が判断したものであります。

(1）会社の経営の基本方針

当社は永年にわたり、舶用向けのバルブ、装置、各種プラント向けバルブの製造に携わり多くの技術、ノウハウをを培い、経験を積んでまいりました。この技術と経験を基礎に「進取発展」の社是のもと、「新技術」へのたゆまぬ研鑽とより合理性を求めた「ものづくり」の途への飽くなき努力により、時代の要求を先取りできる企業体質づくりに邁進いたします。

(2）目標とする経営指標

当社は、経営環境が絶えず変化するなかで、会社の経営の基本方針に則った経営基盤の確保の為、財務の健全性・安定性、収益性の向上が必要であると理解しております。当社は生産性向上と原価低減への不断の努力を継続することで、業績目標等を確実に達成し、売上高営業利益率及び自己資本比率の維持及び向上を目指してまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社の製造は、すべてお客様の仕様による「ものづくり」ということで、基本的に多品種少量生産となります。したがいまして、当社のものづくりは、一品一葉なお客様の仕様を満足することと、生産性向上という相反することの実現が永遠の命題となります。当社は、この永遠の命題に飽くなき努力を重ね、売上高の拡大、利益率の改善に取り組んで行くことが、第一義的課題であると認識しております。

最近の当社製品の船舶向け需要動向につきましては、新造船市況の冷え込みにより、価格競争も厳しい状況にあります。当社としても一段の原価低減と生産性向上に取り組み、営業活動にも一段と注力してまいります。

陸上向け需要動向におきましては、原子力発電プラント関連の需要は中長期的に停滞しておりますが、その代替としての一般火力発電所、ガス・蒸気タービン向けのバルブ、既存の発電プラントの整備用バルブやメンテナンス関連の部品需要の獲得を目指して、今後の受注に注力する所存であります。

当社は、お客様から受注した製品を一つ一つ丁寧に製造し送り出すことで、お客様の信頼を獲得することがなにより重要であると考えております。そのうえで、たとえば幅広い製品群を活かし、バルブと制御システムを組み合わせたワンストップサービスの提供や次回の機器更新の注文につながる提案を盛り込んだサービス報告書の提出を心がけるなど、お客様の立場に立った提案型の営業活動を展開するとともに、生産性向上と原価低減への不断の努力を継続することにより、業績の維持・向上を計っていく所存であります。

(4）会社の対処すべき課題

国内の景気は緩やかな回復基調にあるものの、当社の主要な受注先であります造船業界におきまして、新造船市況の冷え込みにより、受注環境は厳しい状況にあります。このような環境のなか、受注獲得に向けた提案型の営業活動に注力し、また、継続的な製造強化のための生産性向上に関する改善への取組み、投資推進、人材育成を柱とする企業体質の強化に努めることにより厳しい競争に勝ち抜いていく所存であります。 

２【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、設備の状況、経理の状況に関する事項のうち、当社の経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成30年５月31日）現在において当社が判断したものであります。

(1）経済情勢の変動による需要先業界の動向

当社の製品は、すべて受注生産であり、主要需要先は造船業界及び電力業界をはじめとするプラント業界であります。主要業界の動向及び経済情勢の変動により、当社の経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

(2）為替相場の変動

当社は、外貨建ての製品輸出及び原材料等の輸入を行っており、為替相場の変動による影響を受ける可能性があります。為替相場の変動状況に応じて為替予約等によりリスクを軽減させる措置を講じる場合があり、円建て契約を増加する等の対策を取っております。また、中国及び韓国との取引においては、為替の円高状況により当社の価格競争力の低下による受注環境の悪化につながり、受注価格の低下及び受注金額の減少により当社の業績に悪影響を与える可能性があります。

(3）品質保証

当社は、平成６年に品質保証規格ＩＳＯ9001の認証を取得して以来、これに基づく品質保証システムを構築し、お客様に信頼される万全の品質保証体制を築いて運用してまいりました。しかしながら、万一当社製品の欠陥にもとづくクレーム事故が発生した場合には、当社の業績及び社会的評価等に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4）保有有価証券の時価変動

当社が保有する投資有価証券のうち時価のあるものについて、これらの時価が簿価から著しく下落し、回復の見込みのない場合は、評価損を計上する場合があります。多額の有価証券評価損の計上により、当社の業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5）大規模な自然災害

当社の生産拠点はすべて本社のある大阪府に集中しており、大規模な地震や風水害等の自然災害が発生した場合には、生産設備の破損、物流機能の麻痺等の直接的な損害だけでなく、操業停止や操業度低下に伴う生産能力への影響が生じる可能性があります。

(6）情報セキュリティ

当社は、取引先の情報や、当社のノウハウを蓄積した開発情報等の内部機密、更には業務に従事している従業員の個人情報等、当社の事業を支える重要な情報を保持しております。

これらの情報資産を保護するため、各種委員会を設け、各種規程を定め、情報セキュリティ管理体制の構築・整備や社内教育等を行っております。

しかしながら、天変地異や、コンピュータ・サーバー・ネットワーク機器の故障に起因するシステム障害からの情報の消失、コンピュータウイルスや不正アクセス等による情報漏洩があれば取引先に大きな損失を与えることはもちろんのこと、当社の業績や財務状況、事業の継続に大きな影響を与える可能性があります。  

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

①財政状態及び経営成績の状況

当事業年度におけるわが国経済は、雇用情勢・企業収益の改善を背景に、設備投資も緩やかに増加しており、景気は緩やかな回復基調が続きましたが、米国の政策動向などの影響も懸念され、景気の先行きは不透明な状況が続きました。

このような経営環境にあって当社は、新造船市況の冷え込みによる厳しい価格競争のなか受注獲得に努め、陸上関連においてもガスタービン発電プラントを始めとした新規発電プラント等へのバルブや既存プラントでご利用いただいております製品の修理やメンテナンス関連の受注獲得にも注力しました。また、社内においても、生産性向上に関する改革・改善に継続的に取り組んでおります。

当事業年度における受注高は、18,004百万円（対前事業年度比7.1％減）となり、1,382百万円前事業年度を下回りました。品種別にみますと、自動調節弁7,655百万円、バタフライ弁5,718百万円、遠隔操作装置4,630百万円となり、対前事業年度比では、バタフライ弁が556百万円増加したものの、自動調節弁は1,115百万円、遠隔操作装置は823百万円の減少となりました。

売上高では、21,788百万円（対前事業年度比0.5％増）となり、110百万円前事業年度を上回りました。品種別では、自動調節弁8,880百万円、バタフライ弁6,985百万円、遠隔操作装置5,922百万円となり、対前事業年度比では、遠隔操作装置が255百万円増加しましたが、自動調節弁は85百万円、バタフライ弁は59百万円の減少となりました。輸出関連の売上高は、3,761百万円となり、前事業年度を1,022百万円下回りました。当事業年度末の受注残高は期首に比べて3,783百万円減の10,195百万円となりました。

利益面では、経常利益は1,853百万円（対前事業年度比4.4％増）、当期純利益は1,265百万円（対前事業年度比5.2％増）といずれも前事業年度並みとなりました。

なお、当社はバルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、上記業績についてはセグメント別に代えて品種別に示しております。

②キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べて631百万円減少し、当事業年度末の資金残高は3,100百万円（前事業年度末は3,732百万円）となりました。

また、当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は1,353百万円（対前事業年度比50.7％増）となりました。

これは主として、税引前当期純利益が1,853百万円（対前事業年度比4.4％増）であり、減価償却費263百万円（対前事業年度比4.9％減）、たな卸資産の減少による収入185百万円（前事業年度はたな卸資産の増加による支出59百万円）、仕入債務の増加による収入167百万円（前事業年度は仕入債務の減少による支出301百万円）があった一方、売上債権の増加による支出562百万円（対前事業年度比48.4％増）、法人税等の支払額651百万円（対前事業年度比16.1％増）があったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は1,254百万円（前事業年度は1,041百万円の収入）となりました。

これは主として、有価証券の償還による収入1,718百万円（対前事業年度比43.2％増）、投資有価証券の償還による収入292百万円（対前事業年度比86.7％減）があった一方、定期預金の増加による支出1,500百万円（前事業年度は定期預金の減少による収入1,000百万円）、有価証券の取得による支出421百万円（対前事業年度比73.7％減）、投資有価証券の取得による支出1,005百万円（対前事業年度比37.2％減）、有形及び無形固定資産の取得による支出339百万円（対前事業年度比121.1％増）があったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は730百万円（対前事業年度比44.6％減）となりました。

これは主として、短期借入れによる収入800百万円があった一方、長期借入金の返済による支出900百万円（対前事業年度比5.3％減）、配当金の支払額552百万円（対前事業年度比50.0％増）があったことによるものであります。

③生産、受注及び販売の実績

当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の実績についてはセグメント別に代えて品種別に示しております。

ａ．生産実績

当事業年度の生産実績を品種別に示すと下表のとおりであります。

品種別	第92期（29.６～30.５）（千円）	前年同期比（％）
---	---	---
自動調節弁	8,762,851	98.1
バタフライ弁	6,893,316	98.2
遠隔操作装置	5,844,342	103.5
計	21,500,509	99.5

（注）１．金額は販売価額で表示しております。

２．上記の生産実績には、協力工場よりの製品の仕入高が以下のとおり含まれております。

第92期（29.６～30.５）（千円）	前年同期比（％）
---	---
7,681,558	100.1

ｂ．受注の実績

当事業年度における品種別の受注実績は次のとおりであります。

品種別	第92期 （29.６～30.５） 受注高（千円）	前年同期比（％）	第92期末 （30.５.31現在） 受注残高（千円）	前年同期比（％）
---	---	---	---	---
自動調節弁	7,655,753	87.3	3,433,431	73.7
バタフライ弁	5,718,276	110.8	3,463,783	73.2
遠隔操作装置	4,630,693	84.9	3,298,020	71.9
計	18,004,722	92.9	10,195,234	72.9

（注）金額は販売価額で表示しております。

ｃ．販売実績

当事業年度の販売実績を品種別に示すと、次のとおりであります。

当社の製品は直接販売（メーカーへの直納）が主でありますが、一部は商社を通しても販売しております。

品種別	第92期 （29.６～30.５） 販売高（千円）	前年同期比（％）	販売構成比（％）
---	---	---	---
自動調節弁	8,880,193	99.0	40.7
バタフライ弁	6,985,623	99.2	32.1
遠隔操作装置	5,922,603	104.5	27.2
計	21,788,419	100.5	100.0

（注）金額は販売価額で表示しております。

(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

①重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。以下の諸点に関する当社の判断と見積りは、財務諸表に大きな影響を及ぼす可能性があります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成30年５月31日）において当社が判断したものであります。

ａ．売上の計上について

当社の売上高は、製品につきましては、原則として発注書等に基づき顧客に対して製品が出荷された時点で計上し、サービスの提供（請負工事）につきましては、進捗部分について成果の確実性が認められる工事につきましては工事進行基準を、その他の工事につきましては工事完成基準を適用し計上しております。

ｂ．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては過去の貸倒実績率により、また貸倒懸念債権等につきましては個別に回収不能見込額を計上しております。

ｃ．製品保証引当金

販売した製品の初期調整費用及び無償によるサービス費用に係る支出に備えるため、過去の実績等に基づいて算定した金額を計上しております。

ｄ．投資及び固定資産の減損

投資有価証券等につきましては、時価の下落率が50％以上の場合はすべて評価減の対象とし、30％以上50％未満の場合は２事業年度以上継続した時に個別に回復可能性を検討した上で、評価減の対象としております。

固定資産等につきましては、製造事業関連資産と賃貸関連資産とにグルーピングし、各関連資産ごとに将来キャッシュ・フローを見積もり、これをもとにして減損の兆候を判定し、減損損失計上の検討を行います。

ｅ．退職給付費用

従業員の退職給付費用及び債務は、割引率や期待運用収益率等の前提条件に基づき算出されております。当社の場合、割引率0.1％、期待運用収益率2.5％と見積もり、現在の運用状況と近似の数値を採用しております。

また、当社は適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成19年６月１日をもって同じ確定給付年金制度であるキャッシュバランス・プランへ移行しました。この移行に伴う影響は、限定的であります。

ｆ．偶発事象

係争事件等の偶発事象による費用負担額は、その発生の可能性が確実で金額が合理的に見積もり可能な時点で計上しております。

②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当事業年度末の総資産は、前事業年度末と比べ1,069百万円増加の27,426百万円となりました。これは主として、現金及び預金が868百万円、売上債権が562百万円、機械及び装置(純額)が110百万円、土地が153百万円、投資有価証券が843百万円それぞれ増加したものの、有価証券が1,299百万円、たな卸資産が185百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

負債の部は、前事業年度末と比べ342百万円増加の6,220百万円となりました。これは主として、仕入債務が232百万円、短期借入金が800百万円、未払金が164百万円、未払消費税等が79百万円それぞれ増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が900百万円減少したこと等によるものであります。

純資産の部は、前事業年度末と比べ727百万円増加の21,206百万円となりました。これは主として、当期純利益が1,265百万円、配当金の支払553百万円により、利益剰余金が18,535百万円となったこと、また、その他有価証券評価差額金が495百万円（前事業年度末と比べ92百万円の増加）となったこと等によるものであります。

利益面では、経常利益は1,853百万円（対前事業年度比4.4％増）、当期純利益は1,265百万円（対前事業年度比5.2％増）といずれも前事業年度並みとなりました。

当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第２事業の状況　２事業等のリスク」に記載のとおりであります。

当社の資本の財源及び資金の流動性につきまして、キャッシュ・フローの状況の分析は、「第２事業の状況　３経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のとおりであります。運転資金需要のうち主なものは、材料の購入費用のほか、製造費（製造に係る労務費・経費）、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、投資を目的とした資金需要のうち主なものは、設備投資によるものであります。当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としており、設備投資や運転資金の調達につきましては、自己資金及び金融機関からの借入を基本としております。なお、当事業年度末における借入金の残高は800百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は3,100百万円となっております。

経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「第２事業の状況　１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等　(2）目標とする経営指標」に記載のとおりであります。

なお、当事業年度の売上高200億円、営業利益1,320百万円、経常利益1,480百万円、当期純利益1,020百万円の業績目標に対して、売上高217億円、営業利益1,683百万円、経常利益1,853百万円、当期純利益1,265百万円の結果となり、業績目標は上回りました。（平成30年４月10日発表の修正業績目標は、売上高215億円、営業利益1,700百万円、経常利益1,870百万円、当期純利益1,290百万円）

その結果、当事業年度の売上高営業利益率は、7.73％となり、自己資本比率は77.32％となりました。

注）売上高営業利益率＝営業利益/売上高×100

自己資本比率＝自己資本/総資産×100  

４【経営上の重要な契約等】

当社が技術援助等を受けている契約として、平成17年７月29日、株式会社ササクラとの間で「業務提携基本合意書」を取り交わした、ＬＮＧ船用超低温バタフライ弁の製造販売に関する業務提携契約があります。

その主な内容は、以下のとおりであります。

(1）株式会社ササクラの設計による超低温バタフライ弁で、原則として、日本、韓国、中国で建造されるＬＮＧ運

搬船に搭載されるものを対象とする。

(2）当社は、当社が製造販売した超低温弁の正味販売価格の５％を技術料として、株式会社ササクラに支払う。

(3）契約期間は、契約日から５年間とする。ただし、両社のいずれかより期間満了日の３ヵ月以上前に終結の申し

入れがない場合は、満了日から１年間自動更新されるものとし、以後これを繰り返すものとする。また、両社の

間で合弁会社を設立したときは、その設立の日までとする。  

５【研究開発活動】

当社の研究開発は、昨年度から増員を行い、6名の開発専属担当者が中心となり必要に応じて設計部門・現場部門の要員を加えた研究体制で数件の主要なテーマをもって研究開発を行っております。

当事業年度におきましては、新しい価値提供を目的として、スマートエンジニアリング・プロセスを主軸とした新製品・生産の自動化設備の開発に向けて注力して進めております。

なお、当社が支出した研究開発費の総額は41,516千円であります。

また、当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けして記載はしておりません。  

 有価証券報告書（通常方式）_20180828175215

第３【設備の状況】

（以下に掲げる金額には消費税等は含んでおりません。）

１【設備投資等の概要】

当社では、生産性向上と原価低減、さらに事業環境の変化に積極的に対応し更なる事業の発展を目指すための設備投資を進めております。当事業年度における重要な設備の新設及び改修につきましては、前事業年度末に計画しておりました工作機械更新・改修計画により、ＮＣ旋盤の更新・改修を行い、その他につきましては、試験装置の更新及び工場敷地内の橋の新設を行いました。

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

２【主要な設備の状況】

平成30年５月31日現在の各事業所別の主要な設備配置の状況は次のとおりです。

なお、当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けて記載はしておりません。

事業所名 （所在地）	設備の内容	帳簿価額						従業 員数（人）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
土地 （千円） (面積㎡)	建物 （千円）	構築物 （千円）	機械及び装置 （千円）	その他設備 （千円）	合計 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
工場及び事務所 （大阪府大東市）	自動調節弁・遠隔操作装置生産設備及び販売設備	332,978 (26,302.01)	510,677	154,308	548,327	115,698	1,661,990	293
本社 （大阪府大東市）	統括業務	2,216 (325.73)	22,911	6	－	3,540	28,675	21
東京営業所 （東京都港区）	販売設備	－ (－)	9	－	－	915	924	18
北九州営業所 （北九州市小倉北区）	販売設備	－ (－)	54	－	－	4,512	4,566	14
協力工場 （大阪府大東市他）	貸工場	1,368,337 (18,037.49)	198,737	3,682	5,219	12,020	1,587,997	－
白浜保養所 （和歌山県田辺市）	従業員厚生設備	980 (46.29)	2,181	－	－	－	3,161	－
合計		1,704,512 (44,711.52)	734,572	157,998	553,547	136,686	3,287,316	346

（注）１．白浜保養所土地面積（46.29㎡）は共有持分按分面積及び区分所有面積であります。

２．その他設備は、車両運搬具・工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

３．主なリース契約設備は、次のとおりであります。

設置事業所	設備内容	数量	リース期間（年）	リース料（年間）（千円）
---	---	---	---	---
本社及び工場等	汎用小型コンピュータ及び周辺機器・端末機・ＣＡＤシステム	１式	１～６	3,938
車両運搬具	23台	１～５	11,978
計				15,917

３【設備の新設、除却等の計画】

当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率、資金負担等を総合的に勘案し計画しております。

当事業年度末における重要な設備の新設及び改修の計画は次のとおりであります。

なお、当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けて記載はしておりません。

事業所名 （所在地）	設備の内容	投資予定金額		資金調達方法	着手及び完了予定年月		完成後の増加能力等
---	---	---	---	---	---	---	---
総額 (百万円)	既支払額 (百万円)	着手	完了
---	---	---	---	---	---	---	---
本社・工場 （大阪府大東市）	工作機械 更新・改修計画	270	－	自己資金	平成30.6	平成31.5	生産効率向上及び 原価低減

 有価証券報告書（通常方式）_20180828175215

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	15,232,800
計	15,232,800

（注）平成29年８月29日開催の第91回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されております。

これにより、株式併合の効力発生日（平成29年12月１日）をもって、当社普通株式５株が１株に株式併合され、発行可能株式総数は60,931,200株減少し、15,232,800株となっております。 

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数（株） （平成30年５月31日）	提出日現在発行数（株） （平成30年８月30日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
---	---	---	---	---
普通株式	3,832,800	3,832,800	東京証券取引所 （市場第二部）	単元株式数 100株
計	3,832,800	3,832,800	－	－

（注）平成29年７月18日開催の取締役会において、単元株式数の変更に係る定款の一部変更について決議し、また、当該変更の条件でありました平成29年８月29日開催の第91回定時株主総会における株式併合に係る議案が承認可決されました。これにより、株式併合の効力発生日（平成29年12月１日）をもって、当社普通株式５株が１株に株式併合され、発行済株式総数は15,331,200株減少し、3,832,800株となっており、単元株式数が1,000株から100株に変更

となっております。 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数 （千株）	発行済株式総数残高 （千株）	資本金増減額（千円）	資本金残高（千円）	資本準備金増減額 （千円）	資本準備金残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---
平成29年12月１日 （注）	△15,331	3,832	－	1,150,000	－	515,871

（注）平成29年８月29日開催の第91回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されております。

これにより、株式併合の効力発生日（平成29年12月１日）をもって、当社普通株式５株が１株に株式併合され、発行済株式総数は15,331,200株減少し、3,832,800株となっております。 

（５）【所有者別状況】

平成30年５月31日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況 （株）
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
個人以外	個人
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
株主数（人）	－	11	12	69	31	2	1,360	1,485	－
所有株式数（単元）	－	4,457	105	10,515	1,328	8	21,858	38,271	5,700
所有株式数の割合（％）	－	11.65	0.27	27.48	3.47	0.02	57.11	100	－

（注）自己株式165,297株は、「個人その他」欄に1,652単元、「単元未満株式の状況」欄に97株を含めて記載しております。 

（６）【大株主の状況】

		平成30年５月31日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数（千株）	発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）
㈱ミヤキタコーポレーション	大阪市中央区安土町２丁目３番１３号	442	12.06
中北　健一	兵庫県尼崎市	205	5.60
宮田　彰久	大阪市福島区	114	3.12
黒田　知子	兵庫県芦屋市	114	3.11
中北　仁子	兵庫県尼崎市	114	3.11
渡部　育子	東京都千代田区	114	3.11
宮田　和子	東京都千代田区	109	2.97
宮田　宏章	東京都千代田区	106	2.90
㈱三井住友銀行	東京都千代田区丸の内１丁目１番２号	86	2.36
三井住友信託銀行㈱	東京都千代田区丸の内１丁目４番１号	80	2.18
計		1,485	40.52

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年５月31日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
---	---	---	---
無議決権株式	－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－	－	－
議決権制限株式（その他）	－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	（自己保有株式） 普通株式　　165,200	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式　3,661,900	36,619	－
単元未満株式	普通株式　　　5,700	－	－
発行済株式総数	3,832,800	－	－
総株主の議決権	－	36,619	－

②【自己株式等】

平成30年５月31日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
---	---	---	---	---	---
（自己保有株式） ㈱中北製作所	大阪府大東市深野南町１番１号	165,200	－	165,200	4.31
計	－	165,200	－	165,200	4.31

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】    会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得、会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第９号に該当する普通株式の取得 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
---	---	---
取締役会（平成29年12月19日）での決議状況 （取得期間  平成29年12月19日）	79	買取単価に買取対象の株 式の終値を乗じた金額
当事業年度前における取得自己株式	－	－
当事業年度における取得自己株式	79	292,300
残存決議株式の総数及び価額の総額	－	－
当事業年度の末日現在の未行使割合(％)	－	－
当期間における取得自己株式	－	－
提出日現在の未行使割合(％)	－	－

（注）１．平成29年12月１日付の株式併合により生じた１株に満たない端数の処理につき、会社法第235条第２項、第234条第４項及び第５項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものであります。

２．買取単価は、買取日の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値であります。

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
---	---	---
取締役会（平成30年１月９日）での決議状況 （取得期間  平成30年１月10日）	25,000	95,875,000
当事業年度前における取得自己株式	－	－
当事業年度における取得自己株式	20,000	76,700,000
残存決議株式の総数及び価額の総額	5,000	19,175,000
当事業年度の末日現在の未行使割合(％)	20.0	20.0
当期間における取得自己株式	－	－
提出日現在の未行使割合(％)	20.0	20.0

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
---	---	---
取締役会（平成30年７月17日）での決議状況 （取得期間  平成30年７月18日）	50,000	151,250,000
当事業年度前における取得自己株式	－	－
当事業年度における取得自己株式	－	－
残存決議株式の総数及び価額の総額	－	－
当事業年度の末日現在の未行使割合(％)	－	－
当期間における取得自己株式	40,000	121,000,000
提出日現在の未行使割合(％)	20.0	20.0

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
---	---	---
当事業年度における取得自己株式	1,282	916,405
当期間における取得自己株式	－	－

（注）１．平成29年８月29日開催の第91回定時株主総会決議により、平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の

割合で株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式1,282株は、株式併合前によるもので

あります。

２．当期間における取得自己株式には、平成30年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
---	---	---	---	---
株式数（株）	処分価額の総額 （円）	株式数（株）	処分価額の総額 （円）
---	---	---	---	---
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
その他（株式併合による減少）	580,872	－	－	－
保有自己株式数	165,297	－	205,297	－

（注）１．平成29年８月29日開催の第91回定時株主総会決議により、平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。

２．当期間における保有自己株式数には、平成30年８月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

３【配当政策】

株主の皆様への利益配分につきましては、安定した配当を継続することを基本とし、当該期の業績や翌期の予想を斟酌し具体的配当額を決定しております。また、当社は、株主の皆様に対する利益還元の一環として自己株式の取得及び消却を検討し、かつ実施してまいりましたが、今後も機動的な自己株式の取得を検討してまいりたいと存じます。

当社は、剰余金の配当につきましては年２回の配当を行うことを基本方針としており、株主総会の決議により期末配当を、また、取締役会の決議により毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

内部留保資金につきましては、事業環境の変化に積極的に対応し、更なる事業の発展を目指すための設備投資や財

務体質を一層強化し、安定した経営基盤づくりを計るための株主資本の充実等を総合的に判断しながら活用する所存であります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額 （円）
---	---	---
平成30年１月９日 取締役会決議	221,254	12.00
平成30年８月29日 定時株主総会決議	293,400	80.00

（注）平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しておりますので、平成30年１月９日

の取締役会決議による１株当たり中間配当額12.00円は株式併合前、平成30年８月29日の定時株主総会決議に

よる１株当たり期末配当額80.00円は株式併合後の金額となります。なお、株式併合後の基準で換算した場

合、１株当たり中間配当額は60.00円となるため、第92期における年間の１株当たり配当額は140.00円となり

ます。 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期
---	---	---	---	---	---
決算年月	平成26年５月	平成27年５月	平成28年５月	平成29年５月	平成30年５月
---	---	---	---	---	---
最高（円）	615	631	637	626	4,130 （775）
最低（円）	450	536	491	481	3,490 （597）

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部における市場相場によっております。

２．平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。第92期の株価については株式併合後の最高・最低株価を記載し、(　)内に株式併合前の最高・最低株価を記載しております。 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成29年12月	平成30年１月	平成30年２月	平成30年３月	平成30年４月	平成30年５月
---	---	---	---	---	---	---
最高（円）	3,855	4,130	3,935	3,840	3,890	3,840
最低（円）	3,525	3,775	3,650	3,625	3,625	3,490

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部における市場相場によっております。

２．平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。 

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

代表取締役

社長

中北　健一

昭和24年１月25日生

昭和48年４月	株式会社中北製作所入社
昭和55年９月	営業部課長
昭和58年９月	営業部次長
昭和60年８月	取締役・営業本部長
平成５年８月	常務取締役・営業本部長
平成９年２月	代表取締役常務取締役・営業本部長
平成11年８月	代表取締役専務取締役・営業本部長
平成16年８月	代表取締役社長（現）

（注）4

205,308

代表取締役

副社長

経営企画本部長兼管理部門管掌

宮田　彰久

昭和55年１月31日生

平成19年８月	株式会社中北製作所入社
平成20年７月	生産管理部生産企画課長兼生産管理課長
平成21年６月	資材調達部次長兼製造企画室次長
平成24年３月	営業部次長
平成26年６月	技術部開発室長
平成26年８月 平成28年１月	取締役・技術部開発室長 取締役・経営企画室長兼技術部開発室長
平成28年８月 平成30年１月	代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌 代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌(現)

（注）4

114,400

専務取締役

営業本部長兼

技術部管掌

池田　昭彦

昭和30年７月20日生

昭和55年４月	株式会社中北製作所入社
平成２年９月	技術部装置設計課長
平成８年９月	技術部次長（装置設計担当）
平成９年９月	技術部長（装置設計担当）
平成17年８月	取締役・技術部長（装置設計担当)
平成20年８月	取締役・営業本部長
平成21年８月 平成22年８月 平成28年８月	常務取締役・営業本部長 常務取締役・営業本部長兼技術部管掌 専務取締役・営業本部長兼技術部管掌（現）

（注）4

800

取締役

工務部長兼資材調達部長

髙﨑　元之

昭和33年７月５日生

昭和56年10月 平成14年９月	株式会社中北製作所入社 資材部購買課長
平成15年５月	資材部次長
平成15年９月	資材部長
平成21年６月	資材調達部長兼生産管理部長兼製造企画室長
平成26年11月 平成28年８月	工務部長 取締役・工務部長兼資材調達部長（現）

（注）4

200

取締役

大井　成夫

昭和24年３月31日生

昭和46年４月	株式会社京都銀行入行
平成10年６月	同行検査部長
平成13年６月	同行取締役（人事部長委嘱）
平成17年６月	同行常務取締役
平成22年６月	京銀カードサービス株式会社 代表取締役会長
平成26年４月 平成27年６月 平成27年８月 平成29年８月	学校法人聖母女学院　監事（現） 京銀カードサービス株式会社 相談役 株式会社中北製作所取締役（現） 学校法人同志社　監事（現）

（注）4

200

取締役

山本　和人

昭和45年11月23日生

平成12年10月	弁護士登録（大阪弁護士会)（現）
平成12年10月	第一法律事務所（現弁護士法人第一法律事務所）入所（現）
平成21年３月	ニューヨーク州弁護士登録（現）
平成28年６月	高田機工株式会社社外監査役(現）
平成28年８月	株式会社中北製作所取締役（現）

（注）4

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（株）

監査役

(常勤監査役)

黒木　宣行

昭和30年８月12日生

昭和57年10月	株式会社中北製作所入社
平成８年９月	技術部計装設計課長
平成16年９月	技術部次長（計装設計担当）
平成17年８月	品質保証部長
平成20年８月	取締役・品質保証部長
平成24年７月 平成24年８月	取締役・品質保証部管掌 常勤監査役（現）

（注）6

1,600

監査役

大嶋　文夫

昭和23年４月23日生

昭和46年４月	株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
平成６年７月	同行中之島支店長
平成９年１月	同行心斎橋支店長
平成11年５月	同行船場法人部長
平成13年６月	株式会社クオーク（現株式会社セディナ）常務取締役
平成14年６月	同社専務取締役
平成20年６月 平成22年８月	ライジングキャリア開発株式会社代表取締役社長 株式会社中北製作所監査役（現）

（注）5

－

監査役

今西　章雄

昭和24年２月17日生

昭和47年４月	株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
平成８年４月	同行大阪駅前支店長
平成11年５月	同行考査部（東京）部長
平成13年６月	同行常勤監査役
平成15年６月	株式会社大京取締役常務執行役員
平成16年６月	同社取締役専務執行役員
平成17年３月 平成17年６月 平成27年８月	株式会社ＵＦＪ銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）特別参与 ＮＴＮ株式会社常勤監査役 株式会社中北製作所監査役（現）

（注）5

－

計

322,508

（注）１．代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌宮田彰久氏は代表取締役社長中北健一氏の娘婿であります。

２．取締役大井成夫氏及び山本和人氏は、社外取締役であります。

３．監査役大嶋文夫氏及び今西章雄氏は、社外監査役であります。

４．平成30年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成27年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成28年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

（株）

山本　卓二

昭和24年11月26日生

昭和47年４月	立石電機株式会社（現オムロン株式会社）入社
平成５年４月	同社モーター事業推進室長
平成７年９月	同社欧州統轄本社副社長
平成12年４月	同社計測監視機器事業部長兼産機 コンポ統轄事業部長
平成13年６月	同社執行役員兼オムロン岡山株式会社社長
平成15年４月 平成17年６月 平成21年４月 平成27年６月	同社コントロール機器統轄事業部長 同社執行役員常務 同社米州統轄本社会長兼欧州統轄本社社長 ＩＤＥＣ株式会社社外取締役（現）

200

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

※　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、継続企業として、コーポレート・ガバナンスの重要性につきましては十分認識しており、経営の迅速な意思決定、透明性、公正性を高めるため、内部統制システムを整備・運用し、定期的なＩＲ活動を含めた適時適切な情報開示に努めるとともに、現行の取締役・監査役体制を維持しコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

また、当社の製造は、すべてお客様の仕様による「ものづくり」であり、船舶、火力・原子力発電所をはじめ社会の公共的なインフラとなる海運・プラント業界等で数多くの製品が使用されていることから、お客様ひいては社会に信頼される「ものづくり企業」であり続けることを企業理念としております。

この企業理念のもとで、長年この分野で培った技術と品質に裏打ちされた製品・サービスを提供することで「ものづくり企業」としての社会的責任を果たすとともに、コンプライアンスにも重きを置いた企業活動を継続するなかで、全てのステークホルダーの皆様にご満足いただけるような企業価値の確保・向上に努めております。特に、当社の企業価値は、

①熟練した技術を有する人的資産及びＩＳＯ9001に準拠した品質管理体制に裏打ちされた高度な技術力・品質管

理力

②長年にわたる顧客との強固な信頼関係

③創業以来、脈々と生き続ける「フロンティア・スピリット（進取発展）」

をその源泉としております。

この伝統を守りつつ当社は、企業の社会性を認識し企業価値のより一層の向上を目指して、信頼される「ものづくり企業」として活動してまいります。

①企業統治の体制

イ．企業統治の体制の概要

平成30年８月30日現在、当社の取締役会は６名で構成されており、このうち２名が社外取締役であります。これは、取締役の意思決定及び職務の執行において、より客観的な視点を導入する目的をもって平成19年８月29日開催の定時株主総会において、当社として最初の社外取締役１名が選任され、平成27年８月28日開催の定時株主総会において、さらにもう１名の社外取締役が増員されて現在に至っております。また、当社は監査役制度採用会社であります。当社の監査役会は３名で構成されており、うち２名の非常勤の社外監査役を選任しております。

当社では、取締役会のほか、業務執行のための経営会議体として社長・副社長・専務・取締役の４名で構成される「常務会」を設けており、経営戦略あるいは個別の業務執行について審議しており、変化の激しい経営環境に対応できるように少人数で討議し、迅速かつ的確な意思決定に努めております。

監査役は、毎月開催される取締役会等の重要会議に出席し、業務執行から独立した客観的な視点から意見を述べることにより、法令・定款等に違反しないようにチェックしております。なお、監査役が欠けた場合に備え、補欠の社外監査役を１名選任しております。また、社内監査役は、日頃から適時、適切な情報収集を行うとともに社内各部門とのコミュニケーション等を通じて、取締役の業務執行を監視しております。

ロ．当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社であり社外監査役を含めた監査役による監査機能の実効性を高める一方、会社業務に精通した社内取締役４名と独立した客観的視点から有効と考えております社外取締役２名により構成される少人数の取締役会による経営形態からなるコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。また、取締役の説明責任を明確にするために取締役の任期を１年とし、取締役に対する信任を株主総会にて確認できる機会を設けることに努めております。

監査役、社外取締役、内部監査部門の連携強化の一環として、監査役室と内部監査室を同フロアに配置し監査役会の実効性を高め、また、監査役室内に社外取締役の席を設けることで日常のコミュニケーションを円滑かつ密接に実施できる体制を確保しております。

ハ．コーポレート・ガバナンスと内部統制の仕組み

ニ．内部統制システムの整備状況

当社は法令に従い、業務の適性を確保するための体制の整備について取締役会で決議し、公正で健全な経営に努めております。この決議の内容は、次のとおりであります。

《取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）構築の基本方針》

当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性については十分認識しており、経営の迅速な意思決定、透明性、公正性を高めるため、内部統制システムを整備し、強化することが不可欠であり、内部統制システム構築の基本方針を次のとおりとする。

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制（会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号）

当社は、コンプライアンスの不徹底が当社の経営基盤を揺るがしうることを十分認識し、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則と位置づけし、その実践のためコンプライアンスマニュアルを定め、取締役および使用人が法令、定款その他社内規程を遵守し、社会規範等に沿った行動をとる指針とする。

また、内部通報制度としてコンプライアンス・ホットラインを設置し、法令等の違反を早期に発見し、未然に防ぐとともに、必要な改善を図ることで、業務の健全性を高める。コンプライアンス・ホットラインに通報した者は、当該通報を理由として不利な取扱いを受けないものとする。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制（会社法施行規則第100条第１項第１号）

当社は、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を、法令及び情報セ

キュリティマニュアル、書類管理規程等の社内規程に従って、適切に保存および管理し、必要に応じて保存および管理状況の検証、規程等の見直しを行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制（会社法施行規則第100条第１項第２号）

当社は、事業活動に係る様々なリスクの管理と現実化を未然に防止するため、コンプライアンス委員会およびリスク管理委員会を設置し、リスク情報を収集・分析して予兆の早期発見を行うとともに、万一、リスクが現実化したときには迅速かつ的確な施策が実施できるように規程、マニュアル等を整備して、リスク管理体制の構築、維持、向上を図る。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第１項第３号）

当社は、定例の取締役会を毎月１回開催するとともに、必要に応じて臨時に開催し、取締役会規則により定めている事項および付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行う。また、取締役会で定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性および効率性の監督等を行う。日常の職務執行については、職務権限分掌規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務の執行が適正かつ効率的に行われる体制の構築、維持、向上を図る。

５．当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制（会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第５号イ、ロ、ハ、ニ）

当社は、当社の子会社の事業が適正に行われているかどうかについて、子会社の取締役に対して定期的に報告を求めるとともに、内部監査室の監査等によるモニタリングを行う。さらに、子会社に対しても上記１から４及び７の事項についての体制を必要な範囲で準用する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項（会社法施行規則第100条第３項第１号、第２号、第３号）

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当社の使用人の中から補助使用人を任命することとする。その人事は、取締役と監査役が協議して決定する。補助使用人を任命した場合の補助使用人の指揮命令権は監査役に属するものとする。監査役の監査にあたっては、内部監査室の監査結果を活用する。また、内部監査室は、監査役との協議により、必要に応じて監査役が要望する事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。

７．取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第４号、第５号）

監査役は、取締役会のほか、取締役並びに各職場の部長および所属長が出席し、月１回定例的に開催される総合会議等に出席することができるものとし、重要な意思決定の過程および業務の執行を把握するとともに、必要に応じて取締役等にその説明を求めることができるものとする。

また、取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、速やかに監査役に報告するものとする。当社監査役への報告を行った者は、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないものとする。

８．監査役の職務の執行について生じる費用等の処理に係る方針に関する事項（会社法施行規則第100条第３項第６号）

監査役の監査に係る諸費用については、監査役から費用の請求があった場合は、速やかに支払うものとする。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第７号）

監査役が、その職務を執行するために必要と判断したときは、いつでも取締役または使用人に対して調査、報告等を要請し、重要な書類の閲覧や重要な委員会等に出席する。また、監査役は代表取締役、内部監査室、顧問弁護士、会計監査人と定期的に意見交換する。

１０．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、「財務報告に係る内部統制基本方針」を別途定め、代表取締役社長の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用・評価する体制を構築する。

１１．反社会的勢力を排除するための体制

反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては総務部が総括部署となり、河北ブロック企業防衛協議会、所轄の警察および顧問弁護士と連携をとりながら、毅然とした態度で対応する。

また、外注、下請先とも「反社会的勢力の排除に関する覚書」を交わし、反社会的勢力との関係遮断についての取り組みを推進する。

②内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査部門は、社長直属の内部監査室を平成18年３月に設置し、監査役会とも連携しながら各種委員会に

参加して、その任にあたっております。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度の実施にあたっては、財務

報告に係る内部統制委員会の事務局として活動しました。提出日現在、内部監査室長を含む２名の構成となっており

ます。

内部監査室は財務報告に係る内部統制委員会の事務局として、取締役会制定の財務報告に係る内部統制基本方針の

立案に関与し、財務報告に係る内部統制活動の評価委員としても活動するほか、年間計画に基づき業務監査も実施し

ております。年度末には財務報告に係る内部統制の評価報告書の立案を行います。

監査役会は、１名の社内監査役(常勤)と２名の社外監査役とから構成されております。なお、監査役が欠けた場合

に備え、補欠の社外監査役を１名選任しております。

監査機能としましては、監査役が前述のとおり取締役会等の重要会議には必ず出席するとともに、内部監査室の監

査と無駄に重複することのないように、それぞれの立場から有効な監査を行うため計画段階から十分な打ち合わせと

調整の上で、内部監査を実施することとしております。

③社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。

社外取締役山本和人氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。

社外監査役大嶋文夫氏及び今西章雄氏は、当社の主要取引銀行の出身ではありますが、いずれも退行後10年以上経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、当社が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏しない独立した客観的な立場に立脚した当社経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると思慮しております。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。

また、当社と各社外取締役及び各監査役は、定款及び会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額となります。ただし、その責任限度が認められるのは、その責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限ります。

なお、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が当社株式を平成30年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

社外取締役山本和人氏が現在社外監査役であります高田機工㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

社外監査役大嶋文夫氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、当社は平成30年５月31日現在300,000千円借入金があります。また同社は、平成30年５月31日現在当社の株式を発行済株式総数の2.26%である86,475株保有しており、当社は同社の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を6,409株保有しております。当社と、同氏が過去において取締役であった㈱セディナ及びライジングキャリア開発㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

社外監査役今西章雄氏の出身であります㈱三菱ＵＦＪ銀行に対して、当社は平成30年５月31日現在200,000千円借入金があります。また同社は、平成30年５月31日現在当社の株式を発行済株式総数の1.77%である67,862株保有しており、当社は同社の親会社であります㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループの株式を24,180株保有しております。当社と、同氏が過去において取締役であった㈱大京、監査役であったＮＴＮ㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。

④会計監査の状況

会計監査につきましては、当社の会計監査人であります太陽有限責任監査法人の監査を受けております。また、会計監査に関して監査役と会計監査人は、監査の基本方針、基本計画を協議するほか、随時に監査の現況について意見交換し、四半期末及び期末監査結果の報告前に必要な協議を行っております。

監査の状況は次のとおりです。

１．業務を執行した公認会計士の氏名及び所属

太陽有限責任監査法人　指定有限責任社員・業務執行社員　公認会計士　陶江　　徹氏

太陽有限責任監査法人　指定有限責任社員・業務執行社員　公認会計士　大好　　慧氏

継続監査年数については２名とも７年以内であるため記載を省略しております。

なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成30年７月２日付で太陽有限責任監査法人と合併し、名称を太陽有限責任監査法人に変更しております。

２．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士３名　その他５名

⑤役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 （千円）	報酬等の種類別の総額（千円）	対象となる 役員の員数 （人）
---	---	---	---
基本報酬
---	---	---	---
取 締 役 （社外取締役を除く）	106,920	106,920	4
監 査 役 （社外監査役を除く）	15,600	15,600	1
社外役員	19,200	19,200	4
合　計	141,720	141,720	9

（注）上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は特に定めておりません。

取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。

役員退職慰労引当金は、平成17年８月30日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度が廃止されたため以降の期間に対応する引当額はなく、残額は退任時に支給されることが決定しております。

⑥株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄及び貸借対照表計上額の合計額

30銘柄　1,772,638千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
---	---	---	---
丸一鋼管㈱	120,000	389,400	友好関係維持のため
日本ピラー工業㈱	171,000	288,135	取引関係の維持強化のため
㈱名村造船所	291,336	174,801	取引関係の維持強化のため
コクヨ㈱	72,200	106,206	友好関係維持のため
木村化工機㈱	270,000	98,280	取引関係の維持強化のため

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
---	---	---	---
㈱神鋼環境ソリューション	200,000	88,600	取引関係の維持強化のため
三精テクノロジーズ㈱	93,000	80,538	友好関係維持のため
㈱タクマ	65,000	67,600	取引関係の維持強化のため
㈱三井住友フィナンシャルグループ	6,409	25,469	取引関係の維持強化のため
㈱ササクラ	51,000	24,786	取引関係の維持強化のため
飯野海運㈱	52,414	24,005	取引関係の維持強化のため
兵機海運㈱	103,000	17,304	取引関係の維持強化のため
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	24,180	16,705	取引関係の維持強化のため
住友重機械工業㈱	21,600	15,595	取引関係の維持強化のため
㈱ＩＨＩ	24,000	9,984	取引関係の維持強化のため
㈱りそなホールディングス	16,000	9,067	取引関係の維持強化のため
㈱商船三井	26,934	8,565	取引関係の維持強化のため
中部電力㈱	2,650	3,984	取引関係の維持強化のため
㈱神戸製鋼所	3,597	3,643	取引関係の維持強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	633	2,373	取引関係の維持強化のため
日本ガイシ㈱	1,000	2,224	取引関係の維持強化のため
ＪＳＲ㈱	1,063	1,975	取引関係の維持強化のため
サノヤスホールディングス㈱	2,640	667	取引関係の維持強化のため
千代田化工建設㈱	368	229	取引関係の維持強化のため
中外炉工業㈱	1,000	213	取引関係の維持強化のため
第一生命ホールディングス㈱	100	184	取引関係の維持強化のため
内海造船㈱	1,000	182	取引関係の維持強化のため
㈱石井鐵工所	100	164	取引関係の維持強化のため

当事業年度

特定投資株式

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
---	---	---	---
丸一鋼管㈱	120,000	432,600	友好関係維持のため
日本ピラー工業㈱	171,000	280,098	取引関係の維持強化のため
㈱名村造船所	291,336	151,494	取引関係の維持強化のため
コクヨ㈱	72,200	147,360	友好関係維持のため
三精テクノロジーズ㈱	93,000	126,201	友好関係維持のため
木村化工機㈱	270,000	119,070	取引関係の維持強化のため
㈱タクマ	65,000	81,770	取引関係の維持強化のため
㈱神鋼環境ソリューション	40,000	77,240	取引関係の維持強化のため

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
---	---	---	---
㈱三井住友フィナンシャルグループ	6,409	28,859	取引関係の維持強化のため
飯野海運㈱	54,329	27,056	取引関係の維持強化のため
㈱ササクラ	10,200	26,856	取引関係の維持強化のため
兵機海運㈱	10,300	18,334	取引関係の維持強化のため
住友重機械工業㈱	4,320	16,632	取引関係の維持強化のため
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	24,180	15,857	取引関係の維持強化のため
㈱ＩＨＩ	2,400	9,828	取引関係の維持強化のため
㈱りそなホールディングス	16,000	9,710	取引関係の維持強化のため
㈱商船三井	2,693	7,750	取引関係の維持強化のため
中部電力㈱	2,650	4,466	取引関係の維持強化のため
㈱神戸製鋼所	3,597	3,931	取引関係の維持強化のため
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	633	2,875	取引関係の維持強化のため
ＪＳＲ㈱	1,063	2,257	取引関係の維持強化のため
日本ガイシ㈱	1,000	1,987	取引関係の維持強化のため
サノヤスホールディングス㈱	2,640	654	取引関係の維持強化のため
千代田化工建設㈱	368	348	取引関係の維持強化のため
第一生命ホールディングス㈱	100	203	取引関係の維持強化のため
内海造船㈱	100	162	取引関係の維持強化のため

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当

事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

該当事項はありません。

⑦取締役の定員及び選任の決議要件

当社は、取締役の定員を10名以内とする旨、及び、取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨、かつ、選任決議については累積投票を排除する旨、定款に定めております。

⑧株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及びその理由

当社は、経営状況・財産状況その他の事情に応じて、機動的に自己の株式を取得することができるようにするため、会社法第165条第２項の規定に従い、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨、また、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議をもって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。

⑨株主総会の特別決議要件を変更した内容及びその理由

当社は、株主総会の特別決議を適時かつ円滑に行えるようにするため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う旨、定款に定めております。 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度
---	---	---	---
監査証明業務に基づく報酬 （百万円）	非監査業務に基づく報酬 （百万円）	監査証明業務に基づく報酬 （百万円）	非監査業務に基づく報酬 （百万円）
---	---	---	---
15	－	15	－

②【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

監査報酬の決定に際し、特に方針はありません。

 有価証券報告書（通常方式）_20180828175215

第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第92期事業年度（平成29年６月１日から平成30年５月31日まで）の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成30年７月２日付で太陽有限責任監査法人と合併し、名称を太陽有限責任監査法人に変更しております。

臨時報告書（平成30年７月２日提出）に記載した事項は次のとおりであります。

(1）異動に係る監査公認会計士等の名称

①存続する監査公認会計士等の概要

名称	太陽有限責任監査法人
所在地	東京都港区元赤坂一丁目２番７号

②消滅する監査公認会計士等の概要

名称	優成監査法人
所在地	東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 　丸の内トラストタワーＮ館９階

(2）異動の年月日

平成30年７月２日

(3）消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日

平成29年８月29日

(4）消滅する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

該当事項はありません。

(5）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の会計監査人である優成監査法人（消滅監査法人）が、平成30年７月２日付で、太陽有限責任

監査法人（存続監査法人）と合併したことに伴うものであります。

これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は太陽有限責任監査法人となります。

(6）(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見

特段の意見はないとの申し出を受けております。

３．連結財務諸表について

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また、同機構や監査法人等の行うセミナーに参加しております。

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (平成29年５月31日)	当事業年度 (平成30年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,232,169	7,100,840
受取手形	345,225	266,749
電子記録債権	2,101,454	2,507,152
売掛金	6,064,772	6,299,934
有価証券	1,600,149	300,912
商品及び製品	1,194,975	1,179,256
仕掛品	1,466,405	1,359,743
原材料及び貯蔵品	1,570,805	1,507,978
前渡金	500,000	500,000
前払費用	3,403	1,732
繰延税金資産	190,954	200,240
その他	21,800	11,089
貸倒引当金	△42,580	△45,440
流動資産合計	21,249,537	21,190,191
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	795,134	734,572
構築物（純額）	130,129	157,998
機械及び装置（純額）	443,012	553,547
車両運搬具（純額）	2,596	2,556
工具、器具及び備品（純額）	95,844	134,129
土地	1,551,106	1,704,512
建設仮勘定	－	464
有形固定資産合計	※１ 3,017,823	※１ 3,287,780
無形固定資産
ソフトウエア	15,664	36,569
電話加入権	3,027	3,027
その他	760	626
無形固定資産合計	19,452	40,223
投資その他の資産
投資有価証券	1,934,035	2,777,322
関係会社株式	29,000	29,000
従業員に対する長期貸付金	5,325	4,575
破産更生債権等	1,467	138
その他	102,063	97,903
貸倒引当金	△1,467	△138
投資その他の資産合計	2,070,423	2,908,800
固定資産合計	5,107,699	6,236,804
資産合計	26,357,236	27,426,995

		(単位：千円)
	前事業年度 (平成29年５月31日)	当事業年度 (平成30年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形	52,304	51,978
電子記録債務	2,171,371	2,437,440
買掛金	1,293,682	1,260,492
短期借入金	－	800,000
1年内返済予定の長期借入金	900,000	－
未払金	136,391	300,612
未払費用	104,398	104,377
前受金	120,046	57,178
賞与引当金	226,000	231,000
製品保証引当金	130,000	152,000
未払法人税等	396,943	338,469
未払消費税等	－	79,577
その他	16,104	16,169
流動負債合計	5,547,244	5,829,296
固定負債
繰延税金負債	45,076	74,753
退職給付引当金	173,562	203,895
役員退職慰労引当金	45,160	45,160
資産除去債務	37,890	38,533
その他	29,092	29,094
固定負債合計	330,781	391,436
負債合計	5,878,025	6,220,733
純資産の部
株主資本
資本金	1,150,000	1,150,000
資本剰余金
資本準備金	515,871	515,871
その他資本剰余金
自己株式処分差益	963,715	963,715
資本剰余金合計	1,479,586	1,479,586
利益剰余金
利益準備金	287,500	287,500
その他利益剰余金
別途積立金	8,000,000	8,000,000
繰越利益剰余金	9,534,810	10,247,631
利益剰余金合計	17,822,310	18,535,131
自己株式	△376,320	△454,228
株主資本合計	20,075,577	20,710,489
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	403,634	495,772
評価・換算差額等合計	403,634	495,772
純資産合計	20,479,211	21,206,262
負債純資産合計	26,357,236	27,426,995

②【損益計算書】

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成28年６月１日 　至　平成29年５月31日)	当事業年度 (自　平成29年６月１日 　至　平成30年５月31日)
売上高	21,678,335	21,788,419
売上原価
製品期首たな卸高	1,086,915	1,194,975
当期製品製造原価	10,521,881	10,431,934
当期製品仕入高	7,675,029	7,681,558
合計	19,283,825	19,308,468
製品期末たな卸高	1,194,975	1,179,256
製品売上原価	18,088,849	18,129,211
売上総利益	3,589,485	3,659,207
販売費及び一般管理費
販売手数料	104,158	97,993
運賃及び荷造費	489,329	462,205
給料及び手当	630,216	625,717
福利厚生費	113,853	117,109
賞与引当金繰入額	57,494	57,519
退職給付費用	38,635	36,121
通信費	17,480	16,977
旅費及び交通費	49,202	52,158
減価償却費	18,131	14,562
租税公課	68,329	70,383
研究開発費	※ 39,772	※ 41,516
貸倒引当金繰入額	1,910	2,860
その他	347,379	380,197
販売費及び一般管理費合計	1,975,893	1,975,321
営業利益	1,613,592	1,683,885
営業外収益
受取利息	39,731	17,007
受取配当金	32,510	43,952
不動産賃貸料	128,776	128,776
為替差益	98	9,107
雑収入	12,382	18,860
営業外収益合計	213,499	217,703
営業外費用
支払利息	9,777	4,926
固定資産除却損	774	4,958
不動産賃貸費用	38,810	37,498
雑損失	2,733	848
営業外費用合計	52,096	48,232
経常利益	1,774,995	1,853,356
税引前当期純利益	1,774,995	1,853,356
法人税、住民税及び事業税	599,000	607,000
法人税等調整額	△27,110	△19,625
法人税等合計	571,889	587,374
当期純利益	1,203,105	1,265,981

【製造原価明細書】

		前事業年度 （自　平成28年６月１日 至　平成29年５月31日）		当事業年度 （自　平成29年６月１日 至　平成30年５月31日）
---	---	---	---	---	---
区分	注記 番号	金額（千円）	比率 （％）	金額（千円）	比率 （％）
---	---	---	---	---	---
１　材料費		4,489,377	42.2	4,248,579	40.9
２　労務費		2,025,052	19.1	2,009,526	19.4
３　経費		4,108,374	38.7	4,123,323	39.7
（うち減価償却費）		(238,366)		(229,466)
（うち外注加工費）		(2,956,197)		(2,874,018)
当期総製造費用		10,622,804	100.0	10,381,429	100.0
期首仕掛品たな卸高		1,422,915		1,466,405
合計		12,045,719		11,847,834
期末仕掛品たな卸高		1,466,405		1,359,743
他勘定振替高	※２	57,433		56,156
当期製品製造原価		10,521,881		10,431,934

前事業年度

（自　平成28年６月１日

至　平成29年５月31日）

当事業年度

（自　平成29年６月１日

至　平成30年５月31日）

１　原価計算の方法

個別実際原価計算制度を採用しております。

同左

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究開発費	39,772	千円
工具、器具及び備品	2,253	千円
その他	15,406	千円

研究開発費	41,516	千円
その他	14,640	千円

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日）

									(単位：千円)
	株主資本								評価・換算差額等
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金
	資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金
	自己株式処分差益	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,150,000	515,871	963,715	287,500	8,000,000	8,700,511	△375,625	19,241,973	332,640
当期変動額
剰余金の配当						△368,807		△368,807
当期純利益						1,203,105		1,203,105
自己株式の取得							△694	△694
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									70,993
当期変動額合計	－	－	－	－	－	834,298	△694	833,603	70,993
当期末残高	1,150,000	515,871	963,715	287,500	8,000,000	9,534,810	△376,320	20,075,577	403,634

当事業年度（自　平成29年６月１日　至　平成30年５月31日）

									(単位：千円)
	株主資本								評価・換算差額等
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金
	資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金
	自己株式処分差益	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,150,000	515,871	963,715	287,500	8,000,000	9,534,810	△376,320	20,075,577	403,634
当期変動額
剰余金の配当						△553,160		△553,160
当期純利益						1,265,981		1,265,981
自己株式の取得							△77,908	△77,908
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									92,138
当期変動額合計	-	-	-	-	-	712,821	△77,908	634,912	92,138
当期末残高	1,150,000	515,871	963,715	287,500	8,000,000	10,247,631	△454,228	20,710,489	495,772

④【キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成28年６月１日 　至　平成29年５月31日)	当事業年度 (自　平成29年６月１日 　至　平成30年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,774,995	1,853,356
減価償却費	277,047	263,495
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,910	2,860
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,000	5,000
製品保証引当金の増減額（△は減少）	13,000	22,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	37,813	30,333
受取利息及び受取配当金	△72,241	△60,960
支払利息	9,777	4,926
固定資産除却損	774	4,791
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	80
売上債権の増減額（△は増加）	△378,850	△562,384
たな卸資産の増減額（△は増加）	△59,218	185,207
仕入債務の増減額（△は減少）	△301,990	167,748
その他	68,287	28,215
小計	1,377,303	1,944,671
利息及び配当金の受取額	89,957	65,135
利息の支払額	△7,822	△4,318
法人税等の支払額	△561,253	△651,828
営業活動によるキャッシュ・フロー	898,185	1,353,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	1,000,000	△1,500,000
有価証券の取得による支出	△1,600,500	△421,057
有価証券の償還による収入	1,200,000	1,718,000
投資有価証券の取得による支出	△1,601,355	△1,005,495
投資有価証券の償還による収入	2,200,000	292,000
投資有価証券の売却による収入	0	401
有形及び無形固定資産の取得による支出	△153,360	△339,067
その他	△3,115	922
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,041,669	△1,254,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	800,000
長期借入金の返済による支出	△950,000	△900,000
自己株式の取得による支出	△694	△77,908
配当金の支払額	△368,475	△552,784
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,319,170	△730,692
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	620,684	△631,329
現金及び現金同等物の期首残高	3,111,485	3,732,169
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,732,169	※ 3,100,840

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(2）その他有価証券

時価のあるもの

…期末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

…移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、仕掛品…個別法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

原材料及び貯蔵品…移動平均法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、平成10年４月１日以降取得の建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用することとしております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物　　　　　　 3～50年

機械及び装置　　　　12年

(2）無形固定資産 (リース資産を除く)

ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

４．消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3）製品保証引当金

販売した製品の初期調整費用及び無償によるサービス費用に係る支出に備えるため、過去の実績等に基づいて算定した金額を計上しております。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定率法により費用処理しており、数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定率法により、翌事業年度から費用処理しております。

なお、当社は、確定給付型の制度として従来、適格退職年金制度を採用しておりましたが、労働組合との間で協定を交わし、適格退職年金制度から同じ確定給付型のキャッシュバランス・プランへと、平成19年６月１日より移行しました。それにくわえて退職一時金制度を設けております。

(5）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成17年８月30日開催の株主総会におきまして役員退職慰労金制度が廃止されましたので、以降の期間に対応する引当額は計上しておりません。 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

７．ヘッジ会計の方法

外貨建売上については為替変動リスクに備えるため事前に為替予約を行うことがあります。当社の為替予約は原則として個別予約であり、所定のリスク基準に従いヘッジ条件を満たすものに限定しております。なお、会計処理は振当処理を採用しております。

８．外貨建資産負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。ただし、振当処理を行っている外貨建売掛金については、予約レートにより計上しております。 

（未適用の会計基準等）

(税効果会計に係る会計基準等）

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　平成30年２月16日改正　企業会計基準委員会）

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成30年２月16日最終改正　企業会計基準委員会）

(1）概要

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。

（会計処理の見直しを行った主な取扱い）

・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い

・（分類１）に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い

(2）適用予定日

平成31年５月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（収益認識に関する会計基準等）

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年３月30日　企業会計基準委員会）

(1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2）適用予定日

平成34年５月期の期首から適用します。

(3）当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 （平成29年５月31日）	当事業年度 （平成30年５月31日）
有形固定資産の減価償却累計額	5,061,043千円	5,249,804千円

２　受取手形裏書譲渡高

	前事業年度 （平成29年５月31日）	当事業年度 （平成30年５月31日）
受取手形裏書譲渡高	5,726千円	7,924千円

（損益計算書関係）

※　研究開発費の総額（当期製造費用に含まれている研究開発費はありません。）

	前事業年度 （自　平成28年６月１日 　　至　平成29年５月31日）	当事業年度 （自　平成29年６月１日 　　至　平成30年５月31日）
研究開発費の総額	39,772千円	41,516千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 （株）	当事業年度 増加株式数 （株）	当事業年度 減少株式数 （株）	当事業年度末 株式数 （株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	19,164,000	－	－	19,164,000
自己株式
普通株式（注）	723,507	1,301	－	724,808

（注）自己株式の普通株式の増加1,301株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．配当に関する事項

(１）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
平成28年８月30日 　定時株主総会	普通株式	184,404	10.00	平成28年５月31日	平成28年８月31日
平成29年１月10日 　　取締役会	普通株式	184,402	10.00	平成28年11月30日	平成29年２月３日

(２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成29年８月29日 　定時株主総会	普通株式	331,905	利益剰余金	18.00	平成29年５月31日	平成29年８月30日

当事業年度（自　平成29年６月１日　至　平成30年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 （株）	当事業年度 増加株式数 （株）	当事業年度 減少株式数 （株）	当事業年度末 株式数 （株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式（注）１．２．	19,164,000	－	15,331,200	3,832,800
自己株式
普通株式（注）１．３．４．	724,808	21,361	580,872	165,297

（注）１．当社は、平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。

２．普通株式の発行済株式総数の減少15,331,200株は株式併合によるものであります。

３．普通株式の自己株式の株式数の増加21,361株は、単元未満株式の買取りによる増加1,282株(株式併合前)、

株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加79株、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加20,000

株(株式併合後)によるものであります。

４．普通株式の自己株式の株式数の減少580,872株は株式併合によるものであります。

２．配当に関する事項

(１）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
平成29年８月29日 　定時株主総会	普通株式	331,905	18.00	平成29年５月31日	平成29年８月30日
平成30年１月９日 　　取締役会	普通株式	221,254	12.00	平成29年11月30日	平成30年２月９日

（注）当社は、平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。「１株

当たり配当額」につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。

(２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成30年８月29日 　定時株主総会	普通株式	293,400	利益剰余金	80.00	平成30年５月31日	平成30年８月30日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 （自　平成28年６月１日 至　平成29年５月31日）		当事業年度 （自　平成29年６月１日 至　平成30年５月31日）
---	---	---	---	---
現金及び預金勘定	6,232,169	千円	7,100,840	千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預金	△2,500,000		△4,000,000
現金及び現金同等物	3,732,169		3,100,840

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

該当事項はありません。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

	前事業年度 （平成29年５月31日）	当事業年度 （平成30年５月31日）
---	---	---
１年内	1,470	1,470
１年超	3,062	1,592
合計	4,532	3,062

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社は、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得した資金を投入し、不足分に

ついて必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。また、資金運用については、短期的な預金等に限

定しております。デリバティブ取引に関しては、為替変動のリスクに備えるため外貨建売掛金の月ごとの入

金予定額の範囲内で契約する方針を採っております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

受取手形、電子記録債権、売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとに期日管理及び残高管理を定期

的に行いリスク低減を図っております。また、外貨建営業債権に係る為替の変動リスクに対しては、必要に

応じて為替予約を利用してヘッジしております。なお、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎としてヘッジ有効性評価を

行っております。デリバティブ取引に関しては、主要取引銀行との通常の契約であるため、リスクはほとん

どないと認識しております。取引の執行・管理については経理部にて行っております。なお、明文の管理規

程は特に設けておりません。

有価証券及び投資有価証券は株式及び債券等であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しており

ます。

短期借入金は、運転資金及び設備資金に係る資金調達であります。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

前事業年度（平成29年５月31日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	6,232,169	6,232,169	－
(2）受取手形	345,225	345,225	－
(3）電子記録債権	2,101,454	2,101,454	－
(4）売掛金	6,064,772	6,064,772	－
(5）有価証券及び投資有価証券	3,355,150	3,353,741	△1,409
資産計	18,098,773	18,097,364	△1,409
(1）支払手形	52,304	52,304	－
(2）電子記録債務	2,171,371	2,171,371	－
(3）買掛金	1,293,682	1,293,682	－
(4）1年内返済予定の長期借入金	900,000	900,030	30
負債計	4,417,359	4,417,389	30

当事業年度（平成30年５月31日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	7,100,840	7,100,840	－
(2）受取手形	266,749	266,749	－
(3）電子記録債権	2,507,152	2,507,152	－
(4）売掛金	6,299,934	6,299,934	－
(5）有価証券及び投資有価証券	2,899,200	2,895,797	△3,402
資産計	19,073,877	19,070,475	△3,402
(1）支払手形	51,978	51,978	－
(2）電子記録債務	2,437,440	2,437,440	－
(3）買掛金	1,260,492	1,260,492	－
(4）短期借入金	800,000	800,000	－
負債計	4,549,912	4,549,912	－

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形、(3）電子記録債権、(4）売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5）有価証券及び投資有価証券

時価については、株式は取引所の価格によっており、債券等は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

負　債　

(1）支払手形、(2）電子記録債務、(3）買掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4）短期借入金

時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分	前事業年度 （平成29年５月31日）	当事業年度 （平成30年５月31日）
---	---	---
非上場株式	179,033	179,033
関係会社株式	29,000	29,000

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

また、関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表に含めておりません。

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成29年５月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
現金及び預金	6,232,169	－	－	－
受取手形	345,225	－	－	－
電子記録債権	2,101,454	－	－	－
売掛金	6,064,772	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1）社債	600,000	－	292,000	－
(2）その他	1,000,000	－	－	－
合計	16,343,622	－	292,000	－

当事業年度（平成30年５月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
現金及び預金	7,100,840	－	－	－
受取手形	266,749	－	－	－
電子記録債権	2,507,152	－	－	－
売掛金	6,299,934	－	－	－
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
(1）社債	300,000	－	1,000,000	－
合計	16,474,677	－	1,000,000	－

４．長期借入金、短期借入金の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成29年５月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ２年以内 （千円）	２年超 ３年以内 （千円）	３年超 ４年以内 （千円）	４年超 ５年以内 （千円）	５年超 （千円）
---	---	---	---	---	---	---
長期借入金	900,000	－	－	－	－	－
合計	900,000	－	－	－	－	－

当事業年度（平成30年５月31日）

	１年以内 （千円）	１年超 ２年以内 （千円）	２年超 ３年以内 （千円）	３年超 ４年以内 （千円）	４年超 ５年以内 （千円）	５年超 （千円）
---	---	---	---	---	---	---
短期借入金	800,000	－	－	－	－	－
合計	800,000	－	－	－	－	－

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前事業年度（平成29年５月31日）

	種類	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---	---
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1）その他	998,988	999,700	711
小計	998,988	999,700	711
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1）社債	895,277	893,156	△2,120
小計	895,277	893,156	△2,120
合計		1,894,265	1,892,856	△1,409

当事業年度（平成30年５月31日）

	種類	貸借対照表計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---	---
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1）社債	1,305,595	1,302,193	△3,402
小計	1,305,595	1,302,193	△3,402
合計		1,305,595	1,302,193	△3,402

２．子会社株式

子会社株式(前事業年度及び当事業年度の貸借対照表計上額29,000千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

３．その他有価証券

前事業年度（平成29年５月31日）

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	1,316,153	683,004	633,149
小計	1,316,153	683,004	633,149
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	144,731	198,944	△54,213
小計	144,731	198,944	△54,213
合計		1,460,884	881,948	578,935

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 179,033千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（平成30年５月31日）

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	1,424,877	684,037	740,840
小計	1,424,877	684,037	740,840
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	168,727	198,477	△29,749
小計	168,727	198,477	△29,749
合計		1,593,604	882,514	711,090

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 179,033千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

４．売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
---	---	---	---
(1）株式	0	0	－
合計	0	0	－

当事業年度（自　平成29年６月１日　至　平成30年５月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
---	---	---	---
(1）株式	468	0	80
合計	468	0	80

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として従来、適格退職年金制度を採用していましたが、労働組合との間で協定を交わし、適格退職年金制度から同じ確定給付型のキャッシュバランス・プランへと、平成19年６月１日より移行しました。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　平成28年６月１日 至　平成29年５月31日）		当事業年度 （自　平成29年６月１日 至　平成30年５月31日）
---	---	---	---	---
退職給付債務の期首残高	2,043,874	千円	2,028,818	千円
勤務費用	130,519		131,219
利息費用	2,044		2,029
数理計算上の差異の発生額	△1,091		△149,773
退職給付の支払額	△146,528		△79,593
退職給付債務の期末残高	2,028,818		1,932,700

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　平成28年６月１日 至　平成29年５月31日）		当事業年度 （自　平成29年６月１日 至　平成30年５月31日）
---	---	---	---	---
年金資産の期首残高	1,701,645	千円	1,713,408	千円
期待運用収益	42,541		42,835
数理計算上の差異の発生額	21,007		22,817
事業主からの拠出額	81,786		83,345
退職給付の支払額	△133,571		△73,637
年金資産の期末残高	1,713,408		1,788,768

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調

整表

	前事業年度 （平成29年５月31日）		当事業年度 （平成30年５月31日）
---	---	---	---	---
積立型制度の退職給付債務	1,769,708	千円	1,665,897	千円
年金資産	△1,713,408		△1,788,768
	56,300		△122,871
非積立型制度の退職給付債務	259,110		266,803
未積立退職給付債務	315,410		143,932
未認識数理計算上の差異	△144,511		57,847
未認識過去勤務費用	2,663		2,116
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	173,562		203,895
退職給付引当金	173,562		203,895
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	173,562		203,895

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 （自　平成28年６月１日 至　平成29年５月31日）		当事業年度 （自　平成29年６月１日 至　平成30年５月31日）
---	---	---	---	---
勤務費用	130,519	千円	131,219	千円
利息費用	2,044		2,029
期待運用収益	△42,541		△42,835
数理計算上の差異の費用処理額	43,224		29,768
過去勤務費用の費用処理額	△690		△547
確定給付制度に係る退職給付費用	132,556		119,634

(5）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

		前事業年度 （平成29年５月31日）		当事業年度 （平成30年５月31日）
---	---	---	---	---	---
債券		29	％	30	％
株式		28		28
生保一般勘定		41		40
その他		2		2
合　計		100		100

②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	前事業年度 （平成29年５月31日）		当事業年度 （平成30年５月31日）
---	---	---	---	---
割引率	0.1	％	0.1	％
長期期待運用収益率	2.5		2.5

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （平成29年５月31日）		当事業年度 （平成30年５月31日）
---	---	---	---
（繰延税金資産）
退職給付引当金	52,554千円		61,739千円
役員退職慰労引当金	13,674		13,674
賞与引当金	69,743		70,732
たな卸資産	30,172		32,989
未払事業税	21,943		20,288
その他	133,091		141,380
繰延税金資産合計	321,180		340,805
（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金	175,301		215,318
繰延税金負債合計	175,301		215,318
繰延税金資産の純額	145,878		125,486

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 （平成29年５月31日）		当事業年度 （平成30年５月31日）
---	---	---	---
法定実効税率	30.86％		30.86％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.77		0.65
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.11		△0.15
住民税均等割	0.29		0.28
その他	0.41		0.05
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.22		31.69

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

当社は、従業員立体駐車場用土地の所有者との間で締結している事業用定期借地権設定契約に基づき、退去時における原状回復義務を有しているため、資産除去債務を計上しております。

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.698％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 （自　平成28年６月１日 至　平成29年５月31日）	当事業年度 （自　平成29年６月１日 至　平成30年５月31日）
---	---	---
期首残高	37,257千円	37,890千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	－	－
時の経過による調整額	632	643
資産除去債務の履行による減少額	－	－
その他増減額（△は減少）	－	－
期末残高	37,890	38,533

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、バルブ及び遠隔操作装置製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載は省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自 平成28年６月１日　至 平成29年５月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	自動調節弁	バタフライ弁	遠隔操作装置	合計
---	---	---	---	---
外部顧客への売上高	8,965,881	7,045,445	5,667,009	21,678,335

２．地域ごとの情報

（1）売上高

（単位：千円）

日本	中国	韓国	台湾	その他	合計
---	---	---	---	---	---
16,894,437	2,693,850	1,335,806	76,272	677,968	21,678,335

(注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客がないため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成29年６月１日　至 平成30年５月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	自動調節弁	バタフライ弁	遠隔操作装置	合計
---	---	---	---	---
外部顧客への売上高	8,880,193	6,985,623	5,922,603	21,788,419

２．地域ごとの情報

（1）売上高

（単位：千円）

日本	中国	韓国	台湾	その他	合計
---	---	---	---	---	---
18,026,944	1,508,458	1,239,338	159,349	854,327	21,788,419

(注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める顧客がないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成29年６月１日　至　平成30年５月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成29年６月１日　至　平成30年５月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成29年６月１日　至　平成30年５月31日）

該当事項はありません。 

【関連当事者情報】

前事業年度（自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成29年６月１日　至　平成30年５月31日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

	前事業年度 （自　平成28年６月１日 至　平成29年５月31日）	当事業年度 （自　平成29年６月１日 至　平成30年５月31日）
---	---	---
１株当たり純資産額	5,553.17円	5,782.21円
１株当たり当期純利益	326.22円	344.02円

（注）１．当社は、平成29年12月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、潜在株式がないため記載しておりません。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　平成28年６月１日 至　平成29年５月31日）	当事業年度 （自　平成29年６月１日 至　平成30年５月31日）
---	---	---
当期純利益（千円）	1,203,105	1,265,981
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益（千円）	1,203,105	1,265,981
期中平均株式数（株）	3,687,972	3,679,975

（重要な後発事象）

該当事項はありません。  

⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 （千円）	差引当期末残高（千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
有形固定資産
建物	2,602,345	5,533	2,412	2,605,467	1,870,895	65,894	734,572
構築物	541,906	48,686	－	590,593	432,595	20,818	157,998
機械及び装置	2,527,065	219,598	54,881	2,691,783	2,138,236	107,829	553,547
車両運搬具	59,366	1,775	2,050	59,091	56,535	1,800	2,556
工具、器具及び備品	797,075	97,761	9,164	885,673	751,543	59,190	134,129
土地	1,551,106	153,406	－	1,704,512	－	－	1,704,512
建設仮勘定	－	464	－	464	－	－	464
有形固定資産計	8,078,866	527,227	68,508	8,537,585	5,249,804	255,533	3,287,780
無形固定資産
ソフトウェア	465,178	31,976	15,537	481,618	445,048	7,828	36,569
電話加入権	3,027	－	－	3,027	－	－	3,027
その他	2,000	－	－	2,000	1,373	134	626
無形固定資産計	470,205	31,976	15,537	486,645	446,422	7,962	40,223

（注）有形固定資産の「当期増加額」のうち、主なものは以下のとおりであります。

(構築物）	連絡橋	46,920千円
(機械及び装置）	Ｃｖ値試験装置	64,805千円
	ＮＣ旋盤４台	98,037千円
(土地）	工場敷地内の里道及び水路	126,502千円

【社債明細表】

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
---	---	---	---	---
短期借入金	－	800,000	0.40	平成30年９月
１年以内に返済予定の長期借入金	900,000	－	－	－
１年以内に返済予定のリース債務	－	－	－	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	－	－	－	－
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	－	－	－	－
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	900,000	800,000	－	－

（注）平均利率は当期末現在の残高及び加重平均利率を使用して計算いたしました。 

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---
貸倒引当金	44,047	2,860	1,328	－	45,578
賞与引当金	226,000	231,000	226,000	－	231,000
製品保証引当金	130,000	152,000	130,000	－	152,000
役員退職慰労引当金	45,160	－	－	－	45,160

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産

除去債務明細表の記載を省略しております。

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分	金額（千円）
---	---
現金	－
預金の種類
当座預金	2,698,486
普通預金	2,353
定期預金	4,400,000
小計	7,100,840
合計	7,100,840

ロ．受取手形

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
内海造船㈱	76,500
郵船商事㈱	68,731
サノヤス造船㈱	29,819
函館どつく㈱	16,719
㈱守谷商会	16,300
その他	58,678
合計	266,749

期日別内訳

期日別	金額（千円）
---	---
平成30年６月	24,998
７月	75,379
８月	69,978
９月	80,421
10月	11,671
11月以降	4,300
合計	266,749

ハ．電子記録債権

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
三菱日立パワーシステムズ㈱	626,526
㈱カナックス	398,684
㈱名村造船所	397,543
三菱重工業㈱	329,991
山陽工業㈱	218,809
その他	535,596
合計	2,507,152

期日別内訳

期日別	金額（千円）
---	---
平成30年６月	273,686
７月	772,861
８月	426,293
９月	340,810
10月	578,496
11月以降	115,004
合計	2,507,152

ニ．売掛金

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
ジャパンマリンユナイテッド㈱	1,312,490
今治造船㈱	843,746
三菱日立パワーシステムズ㈱	603,376
㈱大島造船所	318,276
双日マリンアンドエンジニアリング㈱	314,125
その他	2,907,918
合計	6,299,934

売掛金の回収状況及び滞留期間

当期首残高

（千円）

当期発生高

（千円）

当期回収高

（千円）

当期末残高

（千円）

回収率

（％）

滞留期間（日）

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)	×	100
(A) ＋ (B)

	(A) ＋ (D)
	２
	(B)
	365

6,064,772

23,207,668

22,972,507

6,299,934

78.5

97.2

（注）当期発生高には消費税等を含めています。

ホ．商品及び製品

内訳	金額（千円）
---	---
自動調節弁	490,897
バタフライ弁	373,757
遠隔操作装置	314,601
合計	1,179,256

ヘ．仕掛品

内訳	金額（千円）
---	---
自動調節弁	870,422
バタフライ弁	3,565
遠隔操作装置	485,755
合計	1,359,743

ト．原材料及び貯蔵品

内訳	金額（千円）
---	---
主材	278,289
素材	72,620
部分品	1,157,068
合計	1,507,978

②　固定資産

イ．投資有価証券

区分	金額（千円）
---	---
株式	1,772,638
債券
社債	1,004,683
合計	2,777,322

③　流動負債

イ．支払手形

相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
アローエンジニヤリング㈲	18,706
丸山塗装工業㈱	7,346
㈱ＵＥＸ	4,650
日研電工㈱	4,190
㈱信永製作所	3,309
その他	13,775
合計	51,978

期日別内訳

期日別	金額（千円）
---	---
平成30年６月	9,216
７月	14,165
８月	15,197
９月	13,192
10月	206
合計	51,978

ロ．電子記録債務

相手先	金額（千円）
---	---
㈱日本自動調節器製作所	787,314
㈱オーバル	213,453
㈱佐賀電機製作所	152,834
三井ミーハナイトメタル㈱	91,504
㈱京製メック	71,877
その他	1,120,455
合計	2,437,440

期日別内訳

期日別	金額（千円）
---	---
平成30年６月	207,205
７月	914,456
８月	679,250
９月	255,507
10月	360,831
11月以降	20,190
合計	2,437,440

ハ．買掛金

相手先	金額（千円）
---	---
㈱日本自動調節器製作所	677,828
岩谷産業㈱	85,448
向工業大東㈱	48,268
㈱佐賀電機製作所	37,354
㈱オーバル	29,358
その他	382,234
合計	1,260,492

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
---	---	---	---	---
売上高（千円）	5,384,607	11,062,612	16,253,203	21,788,419
税引前四半期（当期）純利益（千円）	518,772	1,034,727	1,448,923	1,853,356
四半期（当期）純利益 （千円）	351,624	701,338	982,080	1,265,981
１株当たり四半期（当期）純利益（円）	95.35	190.18	266.60	344.02

（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
---	---	---	---	---
１株当たり四半期純利益 （円）	95.35	94.83	76.34	77.41

(注）当社は、平成29年12月1日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っており、当事業年度の期首に当該株

式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。

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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	６月１日から５月31日まで
定時株主総会	８月中
基準日	５月31日
剰余金の配当の基準日	11月30日及び５月31日
１単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り
取扱場所	(特別口座） 大阪市中央区北浜四丁目５番33号　三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番　三井住友信託銀行株式会社
取次所	――――――――――
買取手数料	無料（但し、証券会社の手数料は除く。）
公告掲載方法	当社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって 電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載し、電子公告を掲載する当社のホームページアドレスは次のとおりであります。 http://www.nakakita-s.co.jp
株主に対する特典	なし

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利と株主割当による募集株式及び募集新株予約権の割当を受ける権利以外の権利を有しておりません。 

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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第91期）（自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日）平成29年８月30日近畿財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成29年８月30日近畿財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

第92期第１四半期報告書（自　平成29年６月１日　至平成29年８月31日）平成29年10月12日近畿財務局長に提出

第92期第２四半期報告書（自　平成29年９月１日　至平成29年11月30日）平成30年１月11日近畿財務局長に提出

第92期第３四半期報告書（自　平成29年12月１日　至平成30年２月28日）平成30年４月12日近畿財務局長に提出

(4)臨時報告書

平成29年８月30日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。

平成30年７月２日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（監査公認会計士等の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

(5)自己株券買付状況報告書

報告期間（自　平成30年１月１日　至平成30年１月31日）平成30年２月９日近畿財務局長に提出

報告期間（自　平成30年７月１日　至平成30年７月31日）平成30年８月８日近畿財務局長に提出 

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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。