NACITY PROPERTY SERVICE GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 16, 2021

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2021-009

南都物业服务集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

 委托理财受托方：长江证券（上海）资产管理有限公司、中国农业银行股 份有限公司

 本次委托理财金额：自有资金1,000 万元，募集资金7,000 万

 委托理财产品名称：长江资管乐享半年盈1 号集合资产管理计划、“汇利 丰”2021 年第4696 期对公定制人民币结构性存款产品

 委托理财期限：189 天、176 天

 公司于2020 年4 月29 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会 第七次会议，并于2020 年5 月22 日召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 45,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度可滚动使用， 自公司2019 年年度股东大会审议通过之日起至2020 年年度股东大会召开之日 有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同文件，具体事项由 公司财务管理中心负责组织实施。

具体内容详见公司于2020 年4 月30 日在指定信息披露媒体披露的《南都物 业服务集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编 号： 2020-016）。

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过对暂时闲置的自有资金及募集资金进行适度、适时的现金管理，有利 于提高资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体

业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系闲置自有资金和募集资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

单位：万元

公司名称	受托方 名称	产品 类型	产品名称	金额	预计年 化收益 率	产品期限	收益 类型	是否 构成 关联 交易
上海采林 物业管理 有限公司	长江证 券（上 海）资 产管理 有限公 司	非保 本浮 动收 益	长江资管乐 享半年盈1 号集合资产 管理计划	1,000	4.6%	2021年4 月14日	2021 年10 月19 日	否

2、使用闲置募集资金进行委托理财的情况

单位：万元

公司名称	受托方 名称	产品 类型	产品名称	金额	预计年 化收益 率	产品期限	收益 类型	是否 构成 关联 交易
南都物业 服务集团 股份有限 公司	中国农 业银行 股份有 限公司	保本 浮动 收益	“汇利丰” 2021年第 4696期对公 定制人民币 结构性存款 产品	7,000	1.5%- 3.7%	2021年4 月15日	2021 年10 月8日	否

（四）风险控制分析

公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

财务管理中心建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况， 一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投 资风险。

独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义务。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为长江证券（上海）资产管理有限公司、中国农业银 行股份有限公司，上述公司为深圳证券交易所上市公司全资子公司或上海证券 交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

		单位：元
项目	2019 年12 月31 日	2020 年9 月30 日
资产总额	1,610,451,001.30	1,706,333,572.75
负债总额	876,837,891.09	901,029,730.52
归属于上市公司股东的净资产	721,876,844.55	792,896,599.09
	2019 年度	2020 年1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	192,693,003.60	-21,735,748.33

公司运用闲置自有资金和募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和 资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营 业务的正常发展。

四、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用闲置自有资金和募集资金进 行现金管理的情况

1、自有资金委托理财情况

					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本

					金金额
1	券商理财产品	1,000	1,000	27.55	-
2	券商理财产品	2,200	2,200	60.74	-
3	银行理财产品	2,700	2,700	25.65	-
4	信托理财产品	8,000	8,000	642.17	-
5	银行理财产品	3,400	3,400	29.45	-
6	信托理财产品	5,000	5,000	434.88	-
7	券商理财产品	1,000	1,000	23.07	-
8	银行理财产品	2,700	2,700	23.29	-
9	银行理财产品	2,400	2,400	17.53	-
10	银行理财产品	2,000	2,000	15.58	-
11	券商理财产品	3,000	3,000	70.10	-
12	券商理财产品	1,000	1,000	22.47	-
13	银行理财产品	2,400	2,400	5.71	-
14	券商理财产品	1,000	1,000	23.47	-
15	银行理财产品	1,200	1,200	1.17	-
16	银行理财产品	2,100	2,100	0.16	-
17	券商理财产品	10,000	10,000	5.51	-
18	银行理财产品	5,000	5,000	5.50	-
19	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
20	券商理财产品	8,000	-	-	8,000
21	券商理财产品	1,000	-	-	1,000
合计		66,100	56,100	1,434.00	10,000
最近12 个月内单日最高投入金额					10,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					13.85
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					12.59
目前已使用的理财额度					10,000
尚未使用的理财额度					35,000
2、募集资金委托理财情况					单位：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本 金金额
1	银行理财产品	5,000	5,000	50.33	-

2	银行理财产品	10,500	10,500	100.97	-
3	银行理财产品	5,000	5,000	43.48	-
4	银行理财产品	10,000	10,000	84.44	-
5	银行理财产品	5,000	-	102.23	5,000
6	银行理财产品	3,000	1,000	46.22	2,000
7	银行理财产品	7,000	7,000	128.21	-
8	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
合计		52,500	38,500	555.87	14,000
最近12 个月内单日最高投入金额				10,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				13.85
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.88
目前已使用的理财额度				14,000
尚未使用的理财额度				3,000

注：实际收益合计数与单项数据加总数如有不符系计算过程中四舍五入所致。 特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2021 年4 月17 日