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N2TECH CO.,LTD Capital/Financing Update 2022

Dec 5, 2022

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Capital/Financing Update

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엔투텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제13회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	13	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-12-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,470
만기일	2023-12-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		427,125,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		425,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권 행사 - 향후 처리방법: 취득후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다. - 상기 주당 전환가액의 변동내역은 다음과 같습니다. 2021-04-05 2,285원 시가하락에 따른 조정 2021-07-09 2,238원 제15회 전환사채발행 2021-10-27 1,702원 제16회 전환사채발행 2021-12-23 1,470원 제3자배정 유상증자
※ 관련공시	2020-11-06 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-11-13 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-12-04 전환사채권발행결정(제13회차) 2021-02-04 전환가액의조정(제13회차) 2021-03-04 전환가액의조정 2021-04-05 전환가액의조정 2021-06-17 전환사채권발행결정(제15회차) 2021-06-17 전환사채권발행결정(제16회차) 2021-07-30 전환사채권발행결정(제16회차) 2021-08-27 전환사채권발행결정(제16회차) 2021-09-28 전환사채권발행결정(제16회차) 2021-10-14 전환사채권발행결정(제16회차) 2021-10-14 유상증자결정(제3자배정) 2021-09-28 유상증자결정(제3자배정)