N2TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Jan 31, 2020

마이크로텍/전환청구권행사/(2020.01.31)전환청구권행사(제2회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	1,220,386
-발행주식총수(주)	25,548,519
-발행주식총수 대비(%)	4.78
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계'수량이 포함되지 않은 '발행주식총수'입니다. - 2회차 전환사채는 2019년 4월 1일 시가하락으로 인해 1,438원에서 1,422원으로 변경되었으나 (주)마이크로텍은 신고하지 않았습니다. 다음부터는 전환가액 조정 신고를 성실히 하도록 하겠습니다. - 2019년 12월 2일 제3자배정 유상증자로 인해 1,422원에서 1,393원으로 변경되었습니다.
※관련공시	2019-01-11 전환사채권발행결정(제2회차) 2019-01-31 증권 발행결과(자율공시)(제2회차CB)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2020-01-31	2	무기명식 무보증 사모 전환사채	500,000,000원	1,393	358,937	2020-02-17
2020-01-31	2	무기명식 무보증 사모 전환사채	500,000,000원	1,393	358,937	2020-02-17
2020-01-31	2	무기명식 무보증 사모 전환사채	700,000,000원	1,393	502,512	2020-02-17

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
2	3,799,999,842	KRW : South-Korean Won	2,099,999,842	KRW : South-Korean Won	1,393	1,507,537