Metlen Energy & Metals

Delisting Announcement • Jun 26, 2025

METLEN ENERGY & METALS PLC

H METLEN ENERGY & METALS PLC Metlen PLC

27.06.2025 25.07.2025

Metlen PLC, ( LSE") 04.08.2025

26.06.2025

25.06.2025, Metlen PLC, public limited company 0,97 ( , Metlen Energy & Metals A.E. Metlen A.E. Metlen PLC Metlen PLC ( , .

1.

1.1. Metlen PLC

• .) (Financial Conduct Authority FCA ) equity shares commercial companies ESCC FCA LSE ( ) 26.06.2025,
• .) ( 26.06.2025,
• .) Metlen PLC 26.06.2025,

Metlen PLC .

1.2. A.E. (i) Metlen PLC , (o , ), (ii) listing advisors) Metlen PLC

1.3.

26.06.2025	-
27.06.2025
25.07.2025
29.07.2025
01.08.2025	- CREST
04.08.2025	LSE

2.

2.1. ( , , 27.06.2025 25.07.2025, 2:00

2.2. , ,

3.

3.1

3.2 Metlen PLC , Metlen PLC Metlen PLC Metlen

3.3 Metlen PLC Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Melvet Investments Ltd Fairfax .087. , Metlen S.A

3.4 Frezia Ltd, Kilteo Ltd, Melvet Investments Ltd Fairfax, , .

4.1. Metlen PLC CREST

4.2. , Metlen PLC .

4.3. Metlen PLC ATHEXCSD Metlen PLC ATHEXCSD,

, ) .

4.4. Metlen Metlen PLC

5. -

5.1. 27.06.2025 ' , (https://www.metlengroup.com/share-exchange) https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia https://www.piraeusholdings.gr (https://www.athexgroup.gr/el).

5.2.

• : https://www.athexgroup.gr/el/raise-capital/list/how-to/newlisted-issuers
• : https://www.metlengroup.com/share-exchange
• : https://www.nbg.gr/el/footer/enimerwtika-deltia
• : https://piraeusholdings.gr/metlen

(http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

6.

29.07.2025 01.08.2025

7.

7.1.

( FCA LSE Metlen PLC ESCC LSE i Metlen PLC FCA Listing Rule ii iii) dealing notice FCA

( Metlen A.E.,

7.2

7.3 i ii

7.4 i ii)

8. -

8.1. Metlen PLC .797.345 Metlen

Metlen PLC squeeze-out

β) οι Μέτοχοι της Εταιρείας που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα έχουν δικαίωμα να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τον Νόμο (το «Δικαίωμα Εξόδου»).

8.2. Το αντάλλαγμα για καθεμία Μετοχή της Εταιρείας, στο πλαίσιο είτε του Δικαιώματος Εξαγοράς είτε του Δικαιώματος Εξόδου, θα είναι, κατά την επιλογή του μετόχου, είτε μία (1) Μετοχή του Ανταλλάγματος σε άυλη μορφή μέσω CREST ή του Σ.Α.Τ. είτε αντάλλαγμα σε μετρητά ποσού €39,62 (το «Αντάλλαγμα σε Μετρητά»), το οποίο ισούται με τη μέση σταθμισμένη (βάσει όγκου συναλλαγών) χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. (προσαρμοσμένη ως προς το έγκυρο βήμα τιμής της Μετοχής της Εταιρείας) κατά τους έξι (6) μήνες που έληξαν την 24.06.2025, που είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

8.3. Το Αντάλλαγμα σε Μετρητά πληροί τα κριτήρια περί δίκαιου και εύλογου ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, καθώς:

α) η μέση σταθμισμένη (βάσει όγκου συναλλαγών) χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής της Εταιρείας, όπως ισχύει, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε 39,606 Ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α., και

β) ούτε ο Προτείνων ούτε τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή της Εταιρείας ανώτερη του Ανταλλάγματος σε Μετρητά.

Δεν απαιτείται αποτίμηση των Μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις δεν συντρέχει, ήτοι:

i) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6, εδάφιο (α), δεδομένου ότι δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚ για χειραγώγηση της αγοράς αναφορικά με τις Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης,

ii) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6, εδάφιο (β), καθώς οι Μετοχές της Εταιρείας έχουν διαπραγματευτεί για περισσότερες μέρες από τα τρία πέμπτα (3/5) των ημερών λειτουργίας του Χ.Α., ήτοι 120 από 120 ημέρες λειτουργίας του, και οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, συγκεκριμένα ανήλθαν σε περίπου 24% του συνόλου αυτών,

iii) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 6, εδάφιο (γ), καθώς το δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως προσδιορίζεται με τα κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Νόμου, είναι μεγαλύτερο του ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά Μετοχή της Εταιρείας, βάσει του μέσου όρου των δύο τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας κατά τον Νόμο 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, δηλαδή 80% του €20,30 ανά Μετοχή της Εταιρείας (που ισούται περίπου με €16,24).

Διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. 9.

9.1 ή του Δικαιώματος Εξόδου, κατά περίπτωση, η Metlen PLC κατέχει Μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 95% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen

Metlen Metlen PLC

• .
• FCA UK Prospectus Regulation UK Prospectus Regulation

UK Prospectus Regulation UK Prospectus Regulation Act 2018.

• UK Prospectus Regulation Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
• U.S. Securities Act of Securities Act Securities Act Metlen PLC i) ii) A U.S. Securities Act of 1933).
• Securities and Futures Act
• Η παρούσα ανακοίνωση διατίθεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό «Επαγγελματιών Επενδυτών» κατά την έννοια της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της SCA υπ΄ αριθμ. 13 του 2021 σχετικά με το Βιβλίο Κανόνων Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί. Με τη λήψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οντότητα στην οποία έχει εκδοθεί κατανοεί, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι δεν έχει εγκριθεί ή κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ, στην Αρχή Κινητών Αξιών και Εμπορευμάτων των ΗΑΕ, στην Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ντουμπάι ("DFSA"), στην Αρχή Ρυθμιστικών Υπηρεσιών του Άμπου Ντάμπι ("FSRA") ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια ρυθμιστική ή αδειοδοτική αρχή στα ΗΑΕ, ούτε ο Προτείνων ή οποιοδήποτε άλλο σχετιζόμενο μέρος έχει λάβει άδεια ή αδειοδότηση από τις ανωτέρω αρχές. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά δημόσια προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντα στα ΗΑΕ σύμφωνα με την Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ της SCA υπ' αριθμ. (11/R.M) του 2016 για τους Κανονισμούς Έκδοσης και Προσφοράς Μετοχών Δημόσιων Εταιρειών, το Ομοσπονδιακό Διάταγμα-Νόμο 32 του 2021 περί Εμπορικών Εταιρειών ή άλλως.
• Οι Μετοχές του Προτείνοντα δεν επιτρέπεται να προσφέρονται δημόσια, άμεσα ή έμμεσα, στην Ελβετία κατά την έννοια της Ελβετικής Financial Services Act («FinSA») και δεν έχει υποβληθεί ούτε θα υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή των Μετοχών του Προτείνοντα προς διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε αγορά (χρηματιστήριο ή πολυμερές σύστημα διαπραγμάτευσης) στην Ελβετία. Το Πληροφοριακό Δελτίο και οποιοδήποτε σχετικό υλικό προσφοράς ή προώθησης σχετικά με τις Μετοχές του Προτείνοντα δεν συνιστούν ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια της FinSA και δεν πρέπει να διανέμονται ή να καθίστανται διαθέσιμα δημόσια στην Ελβετία.
• Οι Μετοχές του Προτείνοντα δεν είναι αδειοδοτημένες για προσφορά στο Κουβέιτ από την Επιτροπή Κεφαλαιαφοράς του Κουβέιτ (Kuwait Capital Markets Authority) ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια δημόσια αρχή του Κουβέιτ. Η προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντα στο Κουβέιτ, είτε ως ιδιωτική τοποθέτηση είτε ως δημόσια προσφορά, περιορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθ. 7 του 2010 και τους σχετικούς κανονισμούς (όπως εκάστοτε ισχύουν). Δεν πραγματοποιείται καμία ιδιωτική ή δημόσια προσφορά των Μετοχών του Προτείνοντα στο Κουβέιτ και καμία σύμβαση σχετική με την πώληση των Μετοχών δεν θα συναφθεί στο Κουβέιτ. Δεν λαμβάνουν χώρα ενέργειες προώθησης, διαφήμισης ή παρότρυνσης για την προσφορά ή διάθεση των Μετοχών του Προτείνοντα στο Κουβέιτ.
• Οι Μετοχές του Προτείνοντα μπορούν να πωληθούν μόνο σε αγοραστές που αγοράζουν, ή θεωρείται ότι αγοράζουν, ως κύριοι και είναι διαπιστευμένοι επενδυτές, όπως ορίζεται στο National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions ή στην παράγραφο 73.3(1) του Securities Act (Ontario), και είναι permitted clients, όπως ορίζεται στο National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. Οποιαδήποτε μεταπώληση των Μετοχών του Προτείνοντα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με εξαίρεση από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί κινητών αξιών.
• FIEA

Metlen PLC

Metlen PLC

Metlen PLC

Metlen PLC Metlen PLC Metlen PLC Metlen PLC

____________________________________