MVI — Interim / Quarterly Report 2024

Mar 14, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由茂矽公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,175 | -176,528 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,175 | -176,528 |
| 折舊費用 | 91,822 | 78,202 |
| 攤銷費用 | 316 | 212 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -133 | 182 |
| 利息費用 | 7,873 | 8,075 |
| 利息收入 | -30,396 | -41,531 |
| 股利收入 | -7 | -603 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,543 | 1,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,730 | -2,150 |
| 收益費損項目合計 | 79,288 | 43,585 |
| 應收帳款（增加）減少 | -119,430 | 121,993 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,980 | 4,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,220 | 557 |
| 存貨（增加）減少 | -16,646 | 22,036 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,231 | -2,238 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -191,068 | 146,952 |
| 合約負債增加（減少） | -5,437 | -823 |
| 應付帳款增加（減少） | 26,034 | -63,872 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,509 | 20,761 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,950 | -58,444 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,327 | 1,327 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,309 | 1,821 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,006 | -11,391 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,032 | -110,621 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,036 | 36,331 |
| 調整項目合計 | -53,748 | 79,916 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,427 | -96,612 |
| 收取之利息 | 35,663 | 39,085 |
| 收取之股利 | 7 | 603 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,252 | -3,719 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,845 | -60,643 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,948 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -420,421 | -695,517 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 680,348 | 621,870 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -200,711 | -154,932 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,280 | 2,150 |
| 存出保證金減少 | 1,666 | 1,667 |
| 取得無形資產 | -398 | -620 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,764 | -218,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -218,790 | -185,749 |
| 租賃本金償還 | -9,319 | -8,846 |
| 發放現金股利 | 0 | -312,314 |
| 支付之利息 | -7,873 | -8,075 |
| 非控制權益變動 | -2,574 | -1,774 |
| 其他籌資活動 | 2,350 | 10,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -236,206 | -506,758 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -97,597 | -785,835 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 988,930 | 1,774,765 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 891,333 | 988,930 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,333 | 988,930 |